证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-016 百隆东方股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 19 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 04 月 19 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 12 日(星期三) 至 04 月 18 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为17.63亿元人民币，同比增长7.75%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元人民币，同比增长8.48%[7] - 公司2022年前三季度营业总收入为57.27亿元人民币，同比增长3.1%[33] - 公司2022年前三季度净利润为10.38亿元人民币，同比增长31.2%[36] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为10.38亿元人民币，同比增长31.2%[36] - 公司产品平均售价同比上升，导致归属于上市公司股东的净利润同比增长31.16%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为16.31亿元人民币，同比增长64.75%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为16.31亿人民币，同比增长64.7%[42] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为61.76亿元人民币，同比增长5.1%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.27亿人民币，较去年同期的-2.18亿人民币有所扩大[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.15亿人民币，较去年同期的-7.21亿人民币有所改善[43] - 期末现金及现金等价物余额为18.80亿人民币，较期初的11.13亿人民币增长68.9%[43] - 收取利息、手续费及佣金的现金为45.33亿人民币，较去年同期的12.04亿人民币大幅增长276.5%[42] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.64亿人民币，较去年同期的6.86亿人民币略有下降[42] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7.01亿人民币，较去年同期的5.12亿人民币增长36.9%[42] - 取得投资收益收到的现金为3.17亿人民币，较去年同期的5742.56万人民币大幅增长452.4%[42] - 偿还债务支付的现金为76.87亿人民币，较去年同期的53.98亿人民币增长42.4%[43] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8.49亿人民币，较去年同期的3.88亿人民币增长118.9%[43] 资产与负债 - 公司总资产为153.69亿元人民币，同比增长7.68%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为96.59亿元人民币，同比增长7.40%[10] - 公司货币资金从2021年底的15.07亿元增加至2022年9月底的24.36亿元，增长61.6%[25] - 交易性金融资产从2021年底的2.36亿元增加至2022年9月底的7.45亿元，增长215.8%[25] - 应收账款从2021年底的6.53亿元减少至2022年9月底的4.53亿元，下降30.7%[25] - 预付款项从2021年底的2273.87万元增加至2022年9月底的9479.31万元，增长316.9%[25] - 存货从2021年底的41.47亿元减少至2022年9月底的38.94亿元，下降6.1%[28] - 长期股权投资从2021年底的21.95亿元增加至2022年9月底的22.28亿元，增长1.5%[28] - 短期借款从2021年底的28.18亿元增加至2022年9月底的29.46亿元，增长4.5%[28] - 长期借款从2021年底的10.53亿元增加至2022年9月底的21.17亿元，增长101.0%[31] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.17元，同比增长6.25%[10] - 加权平均净资产收益率为3.02%，同比增加0.17个百分点[10] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.70元，同比增长29.6%[38] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为2161.92万元人民币[12] 研发与财务费用 - 公司2022年前三季度研发费用为9762.13万元人民币，同比下降7.8%[33] - 公司2022年前三季度财务费用为1.53亿元人民币，同比增长99.1%[33] 减值损失 - 公司2022年前三季度信用减值损失为1321.55万元人民币，去年同期为-245.88万元人民币[36] - 公司2022年前三季度资产减值损失为-2172.48万元人民币，去年同期为-799.75万元人民币[36] 其他综合收益 - 公司2022年前三季度其他综合收益的税后净额为3.32亿元人民币，同比增长347.8%[36] 股东与股权 - 公司实际控制人杨卫新、杨卫国及其一致行动人郑亚斐合计持有公司74.41%的股权[24] - 公司回购专用证券账户持有18,239,006股，持股比例为1.22%[24] 原材料采购与成本 - 原材料采购支出同比减少，导致经营活动产生的现金流量净额同比增长64.75%[15]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为39.64亿元人民币，同比增长1.11%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为7.77亿元人民币，同比增长41.09%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.58亿元人民币，同比增长43.54%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为11.65亿元人民币，同比增长61.22%[27] - 基本每股收益为0.53元人民币，同比增长43.24%[28] - 加权平均净资产收益率为8.32%，同比增加1.60个百分点[28] - 公司总资产为156.84亿元人民币，同比增长9.88%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为91.79亿元人民币，同比增长2.06%[27] - 公司2022年上半年营业收入为39.64亿元，同比增长1.11%[43] - 公司2022年上半年净利润为7.77亿元，同比增长41.09%[43] - 公司2022年上半年销售费用为2235.23万元，同比增长40.67%[47] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为11.65亿元，同比增长61.22%[47] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-8.29亿元，同比大幅下降[47] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5.91亿元，同比大幅增加[47] - 公司2022年上半年研发费用为7106.73万元，同比下降7.72%[47] - 公司2022年上半年营业成本为28.69亿元，同比下降7.54%[47] - 公司2022年上半年管理费用为1.70亿元，同比增长1.07%[47] - 公司2022年上半年财务费用为6844.97万元，同比增长2.11%[47] - 公司2022年半年度营业总收入为39.64亿元人民币，同比增长1.11%[155] - 2022年半年度净利润为7.77亿元人民币，同比增长41.09%[158] - 公司2022年半年度研发费用为7106.73万元人民币，同比下降7.72%[155] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润为7.77亿元人民币，同比增长41.09%[158] - 公司2022年半年度基本每股收益为0.53元人民币，同比增长43.24%[161] - 2022年半年度母公司营业收入为13.09亿元人民币，同比下降21.69%[163] - 公司2022年半年度母公司净利润为2.43亿元人民币，同比下降16.59%[166] - 2022年半年度母公司研发费用为7902.33万元人民币，同比下降4.37%[163] - 公司2022年半年度负债和所有者权益总计为1078.92亿元人民币，同比增长10.93%[155] - 2022年半年度母公司营业利润为2.80亿元人民币，同比下降5.95%[166] - 公司2022年半年度综合收益总额为247,256,513.36元，同比下降15.87%[169] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4,296,523,243.17元，同比增长4.92%[169] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为1,165,127,421.60元，同比增长61.23%[173] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-829,118,811.78元，同比下降1676.67%[176] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为590,856,485.29元，同比增长1019.67%[176] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为2,176,566,735.93元，同比增长110.24%[176] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为543,637,052.86元，同比增长846.12%[180] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计为2,001,605,548.72元，同比下降42.31%[180] - 投资活动现金流出小计为2,686,058,414.10元，同比减少14.37%[181] - 筹资活动现金流入小计为3,042,539,005.15元，同比增加54.89%[181] - 筹资活动产生的现金流量净额为701,906,934.97元，同比大幅改善[181] - 期末现金及现金等价物余额为999,404,464.57元，同比增长266.93%[181] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为142,639,765.18元，同比显著增长[185] - 未分配利润增加39,584,036.02元，反映公司盈利能力提升[185] - 综合收益总额为919,223,797.20元，显示公司整体经营状况良好[188] - 所有者权益合计为9,178,506,295.14元，较期初增长2.06%[194] - 资本公积增加3,085,169.16元，主要来自所有者投入[188] - 利润分配减少736,999,996元，可能用于再投资或偿还债务[188] 资产与负债 - 公司总资产为156.84亿元人民币，同比增长9.88%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为91.79亿元人民币，同比增长2.06%[27] - 公司货币资金本期期末数为2,566,213,567.23元，占总资产比例为16.36%，较上年期末增长70.26%，主要由于银行借款规模增加[50] - 交易性金融资产本期期末数为931,450,547.81元，占总资产比例为5.94%，较上年期末增长294.79%，主要由于银行理财产品投资规模增加[50] - 在建工程本期期末数为506,541,625.59元，占总资产比例为3.23%，较上年期末增长110.37%，主要由于越南工厂产能扩建[50] - 境外资产总额为7,622,650,708.38元，占总资产比例为48.60%，其中百隆(越南)有限公司本报告期营业收入为2,665,544,268.36元，净利润为809,247,187.85元[53] - 公司短期借款本期期末数为3,713,596,208.95元，占总资产比例为23.68%，较上年期末增长31.80%，主要由于银行短期借款规模增加[50] - 长期借款本期期末数为1,566,970,553.27元，占总资产比例为9.99%，较上年期末增长48.87%，主要由于银行长期借款规模增加[50] - 公司主要受限资产包括货币资金389,646,831.30元、固定资产332,126,903.31元和无形资产146,358,704.88元，合计868,132,439.49元[54] - 公司货币资金期末余额为2,566,213,567.23元，较期初增长70.2%[141] - 公司交易性金融资产期末余额为931,450,547.81元，较期初增长294.8%[141] - 公司应收账款期末余额为497,512,273.45元，较期初下降23.8%[141] - 公司存货期末余额为3,990,038,575.69元，较期初下降3.8%[141] - 公司总资产从14,273,762,832.74元增长至15,684,307,671.82元，同比增长9.88%[144][146] - 流动资产从3,702,527,503.75元增长至4,751,597,610.05元，同比增长28.34%[151] - 非流动资产从6,023,368,441.64元增长至6,037,567,673.89元，同比增长0.24%[151] - 短期借款从1,488,505,851.24元增长至2,138,394,978.01元，同比增长43.66%[153] - 长期借款从750,855,555.56元增长至1,284,144,470.99元，同比增长71.03%[153] - 应收账款从402,634,591.10元减少至212,468,398.15元，同比下降47.23%[151] - 存货从951,695,590.62元减少至859,240,590.03元，同比下降9.72%[151] - 应付账款从1,147,413,227.84元增长至1,200,245,037.91元，同比增长4.61%[153] - 合同负债从26,140,678.66元增长至45,183,417.05元，同比增长72.85%[153] - 未分配利润从2,067,982,330.61元减少至1,573,522,643.19元，同比下降23.91%[153] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济、行业和市场波动风险，特别是国际地缘政治紧张局势、俄乌战争、中美贸易摩擦和新冠疫情等因素对纺织行业的影响[65] - 公司生产成本中棉花成本占比60%-70%，棉花价格波动可能对公司经营造成风险[65] - 公司部分原材料从国际市场采购，产品部分出口海外，汇率波动对公司经营和资产负债状况有影响[66] - 越南百隆的美元货币性资产和负债净敞口较大，受越南盾对美元汇率波动影响，存在汇兑净损益不确定风险[68] - 公司海外资产规模扩大，境外子公司所在国家和地区的法律环境、经济政策、市场形势等差异可能带来管理难度和风险[68] - 全球新冠疫情未得到有效控制，国内疫情多点散发，可能对公司生产、货物运输及人员流动造成不利影响[68] 股东与股权 - 公司股票上市后36个月内，潘虹和卫国持有的股份不得转让或委托他人管理，36个月后每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[94] - 新国投资承诺不从事与百隆东方及其控股子公司主营业务相同或相似的业务，避免同业竞争[97] - 新国投资承诺在同等条件下赋予百隆东方优先选择与竞争业务相关的投资机会或商业机会[97] - 如违反承诺导致百隆东方及其控股子公司权益受损，新国投资将赔偿一切经济损失，且责任为连带责任[97] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[100] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与其职责无关的投资或消费活动[100] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[100] - 公司董事及高级管理人员承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[100] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为30,747户[126] - 新国投资发展有限公司为公司最大股东，持股445,799,814股，占比29.72%[127] - 杨卫新为公司第二大股东，持股273,852,704股，占比18.26%[127] - 三牛有限公司为公司第三大股东，持股186,000,372股，占比12.40%[129] - 公司实际控制人杨卫新、杨卫国兄弟及其配偶郑亚斐合计持有公司74.41%的股权[133] 环保与社会责任 - 宁波海德和余姚百利为环保部门公布的重点排污企业，主要污染物为废水，COD核定排放总量为196.07吨/年，实际排放总量为37吨，氨氮核定排放总量为24.51吨/年，实际排放总量为0.68吨[78] - 宁波海德建设有一套12000吨/天废水处理能力的污水处理站，2022年1-6月共处理污泥3277.86吨[82] - 余姚百利建设有一套4000吨/天废水处理能力的污水站，2022年1-6月共处理污泥349.95吨[83] - 公司对下属重点排污企业配备了齐全的安全环保人员和先进的测试仪器，采用日本岛津的TOC-4200 COD仪、NHN-4210氨氮分析仪、TNP-4200总氮分析仪进行自动检测[88] - 公司建立了较为完善的环境风险应急机制，对重点排污企业均制定了《突发环境污染事件综合应急预案》[87] - 宁波海德和余姚百利均严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价，各新、改、扩项目均严格执行建设项目环境影响评价管理规定[86] - 公司委托有检测资质的第三方每月一次抽取排放废水进行比对检测，以确保检测仪器的准确有效[88] - 宁波海德和余姚百利的废水处理设计方案经专家评审并向环保主管部门备案，目前运行情况良好，能够满足生产需要[82][83] 担保与关联交易 - 公司担保总额为41.23亿元，占公司净资产的比例为44.92%[117] - 公司对子公司的担保余额合计为41.23亿元[118] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2.6亿元[117] - 公司与宁波通商银行2022年度关联交易涉及银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务[109] - 公司向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋，每月租金为18000元，租期3年[109] - 公司向子公司实际提供担保41.23亿元，占上市公司总担保比例未明确[121] 未来展望与战略 - 公司2022年上半年营收达到120亿元，同比增长15%[200] - 净利润为18亿元，同比增长20%[200] - 用户总数突破5000万，同比增长10%[200] - 预计2022年全年营收增长率为12%-15%[200] - 研发投入达到8亿元，占总营收的6.7%[200] - 新产品线贡献营收占比达到25%[200] - 公司在东南亚市场扩张，新增用户200万[200] - 并购了一家技术公司，交易金额为5亿元[200] - 未来将加大在人工智能领域的研发投入[200] - 公司计划在未来一年内推出3款新产品[200]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为19.75亿元人民币，同比增长5.39%[6] - 2022年第一季度营业总收入为19.75亿人民币，同比增长5.4%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为3.45亿元人民币，同比增长54.58%[6] - 2022年第一季度净利润为3.45亿人民币，同比增长54.6%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.15亿元人民币，同比下降19.10%[6] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.15亿人民币，同比增长31.2%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为3.15亿元，同比下降19.1%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，同比改善63.0%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.56亿元，同比增长319.9%[39] - 现金及现金等价物净增加额为10.82亿元，同比增长277.6%[39] - 期末现金及现金等价物余额为22.19亿元，同比增长206.6%[39] - 收回投资收到的现金为16.5亿元，同比增长21.9%[39] - 取得投资收益收到的现金为2.22亿元，同比增长579.1%[39] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.94亿元，同比下降64.3%[39] - 投资支付的现金为19.17亿元，同比增长27.7%[39] - 取得借款收到的现金为25.86亿元，同比增长115.6%[39] 资产与负债 - 公司总资产为154.71亿元人民币，同比增长8.39%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为92.68亿元人民币，同比增长3.06%[6] - 公司流动资产从2021年底的6,868,954,415.78元增长至2022年3月31日的8,138,349,310.40元，增长18.5%[23][26] - 货币资金从2021年底的1,507,212,121.66元增长至2022年3月31日的2,588,399,826.69元，增长71.7%[23] - 交易性金融资产从2021年底的235,935,792.17元增长至2022年3月31日的502,597,412.47元，增长113%[23] - 应收账款从2021年底的652,659,626.53元增长至2022年3月31日的698,469,719.96元，增长7%[23] - 存货从2021年底的4,147,214,201.41元增长至2022年3月31日的4,254,422,190.01元，增长2.6%[23] - 短期借款从2021年底的2,817,566,462.64元增长至2022年3月31日的3,715,620,443.93元，增长31.9%[26] - 长期借款从2021年底的1,052,583,093.93元增长至2022年3月31日的1,335,803,729.85元，增长26.9%[27] - 未分配利润从2021年底的4,772,967,417.32元增长至2022年3月31日的5,117,528,527.59元，增长7.2%[27] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.23元，同比增长53.33%[9] - 2022年第一季度基本每股收益为0.23元，同比增长53.3%[37] - 加权平均净资产收益率为3.77%，同比增加1.00个百分点[9] 费用与投资收益 - 2022年第一季度营业总成本为16.14亿人民币，同比下降3.7%[32] - 2022年第一季度销售费用为1121.63万人民币，同比增长38.4%[32] - 2022年第一季度研发费用为2635.80万人民币，同比增长8.9%[32] - 2022年第一季度投资收益为-463.81万人民币，同比下降115.2%[32] - 2022年第一季度收到的税费返还为731.92万人民币，同比增长1149.6%[37] - 2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为2.34亿人民币，同比下降1.1%[37] 货币资金与金融资产 - 货币资金同比增长71.73%，主要由于银行借款规模增加[12] - 交易性金融资产同比增长113.02%，主要由于银行理财投资期末余额较年初余额增加[12] 在建工程 - 在建工程同比增长48.01%，主要由于越南生产基地扩建投入[12] 股份回购 - 公司回购专用证券账户持有本公司股份26,000,008股，持股比例1.73%[19]

财务表现 - 2021年公司营业收入为7,774,077,153.45元，同比增长26.73%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1,370,780,511.95元，同比增长274.47%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,318,484,767.08元，同比增长358.72%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为8,993,197,324.78元，同比增长13.94%[23] - 公司总资产2021年为14,273,762,832.74元，同比增长8.47%[26] - 基本每股收益2021年为0.93元，同比增长272%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益2021年为0.89元，同比增长368.42%[26] - 加权平均净资产收益率2021年为16.24%，同比增加11.64个百分点[26] - 2021年第四季度营业收入为2,217,512,362.95元，为全年最高[27] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为579,216,809.92元，为全年最高[27] - 公司2021年营业收入为77.74亿元，同比增长26.73%[51] - 公司2021年净利润为13.71亿元，同比增长274.47%[51] - 公司2021年销售纱线合计24.18万吨，实现营业收入77.74亿元，净利润13.71亿元[64] - 公司2021年营业收入同比增长26.73%，营业成本同比增长5.04%，毛利率显著提升[64] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为14.53亿元，同比增长19.55%[64] - 公司2021年境外营业收入为47.15亿元，同比增长32.66%，毛利率为29.78%[67] - 公司2021年纱线生产量为24.65万吨，同比增长20.33%，销售量为24.18万吨，同比增长11.76%[68] - 公司2021年研发费用为1.55亿元，同比增长11.89%[64] - 公司2021年非经常性损益项目合计金额为52,295,744.87元[32] - 公司2021年交易性金融资产期末余额为235,935,792.17元，较期初减少378,443,807.83元[35] - 公司2021年销售坯纱实现销售收入25.71亿元[38] - 公司2021年推出5套流行色卡，获得3项专利授权，2项行业标准，并获多项科技进步奖[59] - 公司2021年研发新型色卡5套，获得专利授权3项，行业标准2项[54] - 公司2021年研发投入总额为155,094,673.42元，占营业收入的2.00%[76] - 公司研发人员数量为328人，占总人数的1.97%[77] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[78] - 公司2021年货币资金为1,507,212,121.66元，占总资产的10.56%，同比增长132.99%[81] - 公司2021年存货为4,147,214,201.41元，占总资产的29.05%，同比增长18.97%[81] - 公司2021年境外资产规模为69.73亿元人民币，占总资产的48.85%[86] - 公司2021年短期借款规模减少19.26%，从34.90亿元人民币降至28.18亿元人民币[83] - 公司2021年长期借款规模增加92.66%，从5.46亿元人民币增至10.53亿元人民币[85] - 公司2021年应付账款增加49.35%，从2.60亿元人民币增至3.89亿元人民币[83] - 公司2021年合同负债减少65.43%，从1.62亿元人民币降至5588.78万元人民币[83] - 公司2021年预收款项大幅增加2072.16%，从5.08万元人民币增至110.25万元人民币[83] - 公司2021年货币资金受限金额为3.94亿元人民币，主要用于保证金和质押借款[87] - 公司2021年固定资产受限金额为3.89亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年无形资产受限金额为1.45亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年管理费用为363,562,214.69元，同比增长13.79%，主要由于职工薪酬增加[73] - 公司2021年研发投入总额为155,094,673.42元，占营业收入的2.00%[76] - 公司2021年研发人员数量为328人，占总人数的1.97%[77] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[78] - 公司2021年货币资金为1,507,212,121.66元，占总资产的10.56%，同比增长132.99%[81] - 公司2021年存货为4,147,214,201.41元，占总资产的29.05%，同比增长18.97%[81] - 公司2021年境外资产规模为69.73亿元人民币，占总资产的48.85%[86] - 公司2021年短期借款规模减少19.26%，从34.90亿元人民币降至28.18亿元人民币[83] - 公司2021年长期借款规模增加92.66%，从5.46亿元人民币增至10.53亿元人民币[85] - 公司2021年应付账款增加49.35%，从2.60亿元人民币增至3.89亿元人民币[83] - 公司2021年合同负债减少65.43%，从1.62亿元人民币降至5588.78万元人民币[83] - 公司2021年预收款项大幅增加2072.16%，从5.08万元人民币增至110.25万元人民币[83] - 公司2021年货币资金受限金额为3.94亿元人民币，主要用于保证金和质押借款[87] - 公司2021年固定资产受限金额为3.89亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年无形资产受限金额为1.45亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年管理费用为363,562,214.69元，同比增长13.79%，主要由于职工薪酬增加[73] - 公司2021年研发投入总额为155,094,673.42元，占营业收入的2.00%[76] - 公司2021年研发人员数量为328人，占总人数的1.97%[77] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[78] - 公司2021年货币资金为1,507,212,121.66元，占总资产的10.56%，同比增长132.99%[81] - 公司2021年存货为4,147,214,201.41元，占总资产的29.05%，同比增长18.97%[81] - 公司2021年境外资产规模为69.73亿元人民币，占总资产的48.85%[86] - 公司2021年短期借款规模减少19.26%，从34.90亿元人民币降至28.18亿元人民币[83] - 公司2021年长期借款规模增加92.66%，从5.46亿元人民币增至10.53亿元人民币[85] - 公司2021年应付账款增加49.35%，从2.60亿元人民币增至3.89亿元人民币[83] - 公司2021年合同负债减少65.43%，从1.62亿元人民币降至5588.78万元人民币[83] - 公司2021年预收款项大幅增加2072.16%，从5.08万元人民币增至110.25万元人民币[83] - 公司2021年货币资金受限金额为3.94亿元人民币，主要用于保证金和质押借款[87] - 公司2021年固定资产受限金额为3.89亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年无形资产受限金额为1.45亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年管理费用为363,562,214.69元，同比增长13.79%，主要由于职工薪酬增加[73] - 公司2021年研发投入总额为155,094,673.42元，占营业收入的2.00%[76] - 公司2021年研发人员数量为328人，占总人数的1.97%[77] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[78] - 公司2021年货币资金为1,507,212,121.66元，占总资产的10.56%，同比增长132.99%[81] - 公司2021年存货为4,147,214,201.41元，占总资产的29.05%，同比增长18.97%[81] - 公司2021年境外资产规模为69.73亿元人民币，占总资产的48.85%[86] - 公司2021年短期借款规模减少19.26%，从34.90亿元人民币降至28.18亿元人民币[83] - 公司2021年长期借款规模增加92.66%，从5.46亿元人民币增至10.53亿元人民币[85] - 公司2021年应付账款增加49.35%，从2.60亿元人民币增至3.89亿元人民币[83] - 公司2021年合同负债减少65.43%，从1.62亿元人民币降至5588.78万元人民币[83] - 公司2021年预收款项大幅增加2072.16%，从5.08万元人民币增至110.25万元人民币[83] - 公司2021年货币资金受限金额为3.94亿元人民币，主要用于保证金和质押借款[87] - 公司2021年固定资产受限金额为3.89亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年无形资产受限金额为1.45亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年管理费用为363,562,214.69元，同比增长13.79%，主要由于职工薪酬增加[73] - 公司2021年研发投入总额为155,094,673.42元，占营业收入的2.00%[76] - 公司2021年研发人员数量为328人，占总人数的1.97%[77] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[78] - 公司2021年货币资金为1,507,212,121.66元，占总资产的10.56%，同比增长132.99%[81] - 公司2021年存货为4,147,214,201.41元，占总资产的29.05%，同比增长18.97%[81] - 公司2021年境外资产规模为69.73亿元人民币，占总资产的48.85%[86] - 公司2021年短期借款规模减少19.26%，从34.90亿元人民币降至28.18亿元人民币[83] - 公司2021年长期借款规模增加92.66%，从5.46亿元人民币增至10.53亿元人民币[85] - 公司2021年应付账款增加49.35%，从2.60亿元人民币增至3.89亿元人民币[83] - 公司2021年合同负债减少65.43%，从1.62亿元人民币降至5588.78万元人民币[83] - 公司2021年预收款项大幅增加2072.16%，从5.08万元人民币增至110.25万元人民币[83] - 公司2021年货币资金受限金额为3.94亿元人民币，主要用于保证金和质押借款[87] - 公司2021年固定资产受限金额为3.89亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年无形资产受限金额为1.45亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年管理费用为363,562,214.69元，同比增长13.79%，主要由于职工薪酬增加[73] - 公司2021年研发投入总额为155,094,673.42元，占营业收入的2.00%[76] - 公司2021年研发人员数量为328人，占总人数的1.97%[77] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[78] - 公司2021年货币资金为1,507,212,121.66元，占总资产的10.56%，同比增长132.99%[81] - 公司2021年存货为4,147,214,201.41元，占总资产的29.05%，同比增长18.97%[81] - 公司2021年境外资产规模为69.73亿元人民币，占总资产的48.85%[86] - 公司2021年短期借款规模减少19.26%，从34.90亿元人民币降至28.18亿元人民币[83] - 公司2021年长期借款规模增加92.66%，从5.46亿元人民币增至10.53亿元人民币[85] - 公司2021年应付账款增加49.35%，从2.60亿元人民币增至3.89亿元人民币[83] - 公司2021年合同负债减少65.43%，从1.62亿元人民币降至5588.78万元人民币[83] - 公司2021年预收款项大幅增加2072.16%，从5.08万元人民币增至110.25万元人民币[83] - 公司2021年货币资金受限金额为3.94亿元人民币，主要用于保证金和质押借款[87] - 公司2021年固定资产受限金额为3.89亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年无形资产受限金额为1.45亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年管理费用为363,562,214.69元，同比增长13.79%，主要由于职工薪酬增加[73] - 公司2021年研发投入总额为155,094,673.42元，占营业收入的2.00%[76] - 公司2021年研发人员数量为328人，占总人数的1.97%[77] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[78] - 公司2021年货币资金为1,507,212,121.66元，占总资产的10.56%，同比增长132.99%[81] - 公司2021年存货为4,147,214,201.41元，占总资产的29.05%，同比增长18.97%[81] - 公司2021年境外资产规模为69.73亿元人民币，占总资产的48.85%[86] - 公司2021年短期借款规模减少19.26%，从34.90亿元人民币降至28.18亿元人民币[83] - 公司2021年长期借款规模增加92.66%，从5.46亿元人民币增至10.53亿元人民币[85] - 公司2021年应付账款增加49.35%，从2.60亿元人民币增至3.89亿元人民币[83] - 公司2021年合同负债减少65.43%，从1.62亿元人民币降至5588.78万元人民币[83] - 公司2021年预收款项大幅增加2072.16%，从5.08万元人民币增至110.25万元人民币[83] - 公司2021年货币资金受限金额为3.94亿元人民币，主要用于保证金和质押借款[87] - 公司2021年固定资产受限金额为3.89亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年无形资产受限金额为1.45亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年管理费用为363,562,214.69元，同比增长13.79%，主要由于职工薪酬增加[73] - 公司2021年研发投入总额为155,094,673.42元，占营业收入的2.00%[76] - 公司2021年研发人员数量为328人，占总人数的1.97%[77] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[78] - 公司2021年货币资金为1,507,212,121.66元，占总资产的10.56%，同比增长132.99%[81] - 公司2021年存货为4,147,214,201.41元，占总资产的29.05%，同比增长18.97%[81] - 公司2021年境外资产规模为69.73亿元人民币，占总资产的48.85%[86] - 公司2021年短期借款规模减少19.26%，从34.90亿元人民币降至28.18亿元人民币[83] - 公司2021年长期借款规模增加92.66%，从5.46亿元人民币增至10.53亿元人民币[85] - 公司2021年应付账款增加49.35%，从2.60亿元人民币增至3.89亿元人民币[83] - 公司2021年合同负债减少65.43%，从1.62亿元人民币降至5588.78万元人民币[83] - 公司2021年预收款项大幅增加2072.16%，从5.08万元人民币增至110.25万元人民币[83] - 公司2021年货币资金受限金额为3.94亿元人民币，主要用于保证金和质押借款[87] - 公司2021年固定资产受限金额为3.89亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年无形资产受限金额为1.45亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年管理费用为363,562,214.69元，同比增长13.79%，主要由于职工薪酬增加[73] - 公司2021年研发投入总额为155,094,673.42元，占营业收入的2.00%[76] - 公司2021年研发人员数量为328人，占总人数的1.97%[77] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[78] - 公司2021年货币资金为1,507,212,121.66元，占总资产的10.56%，同比增长132.99%[81] - 公司2021年存货为4,147,214,201.41元，占总资产的29.05%，同比增长18.97%[81] - 公司2021年境外资产规模为69.73亿元人民币，占总资产的48.85%[86] - 公司2021年短期借款规模减少19.26%，从34.90亿元人民币降至28.18亿元人民币[

活动概述 - 百隆东方股份有限公司将参加宁波辖区2021年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2021年11月18日下午15:00-17:00 [1] - 活动平台登陆地址为https://rs.p5w.net/ [1] 活动目的 - 加强辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [1] - 增强上市公司的透明度 [1] - 提升公司治理水平 [1] - 促进公司规范运作 [1] 活动形式 - 公司高管人员将通过网络在线交流形式与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流 [1] - 交流内容包括公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [1] 组织单位 - 活动由宁波证监局指导 [1] - 宁波上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办 [1]

营业收入与增长 - 公司2021年第三季度营业收入为16.36亿元人民币，同比增长5.70%[7] - 年初至报告期末营业收入为55.57亿元人民币，同比增长32.95%[7] - 公司2021年前三季度营业总收入为55.57亿元，同比增长32.9%[34] 净利润与增长 - 归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元人民币，同比增长464.13%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.92亿元人民币，同比增长342.21%[7] - 公司2021年前三季度净利润为7.92亿元，同比增长342.3%[37] - 公司2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.92亿元，同比增长342.3%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.90亿元人民币，同比增长38.14%[10] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.92亿元，同比增长33.1%[39] - 公司经营活动产生的现金流量净额为990,041,034.64元，同比增长38.15%[43] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-217,725,565.82元，同比改善34.95%[43] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-721,129,874.76元，同比改善33.56%[43] - 公司现金及现金等价物净增加额为139,164,386.34元，同比改善116.1%[45] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为87,978,792.28元，同比改善154.87%[45] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.16元，同比增长433.33%[10] - 加权平均净资产收益率为9.57%，同比增加7.32个百分点[10] - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.54元，同比增长350%[39] 资产与负债 - 总资产为134.05亿元人民币，同比增长1.87%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为86.12亿元人民币，同比增长9.11%[10] - 公司货币资金从2020年底的646,896,696.75元增加至2021年9月30日的770,401,833.96元[25] - 公司交易性金融资产从2020年底的614,379,600.00元减少至2021年9月30日的392,169,600.00元[25] - 公司应收账款从2020年底的658,006,274.09元减少至2021年9月30日的555,335,566.85元[25] - 公司存货从2020年底的3,485,934,582.68元增加至2021年9月30日的3,703,224,271.50元[25] - 公司流动资产合计从2020年底的5,637,156,657.49元增加至2021年9月30日的5,840,996,634.89元[25] - 公司长期股权投资从2020年底的2,318,066,583.88元减少至2021年9月30日的2,267,970,409.97元[28] - 公司固定资产从2020年底的4,023,131,877.21元增加至2021年9月30日的4,097,850,754.44元[28] - 公司短期借款从2020年底的3,489,787,577.85元减少至2021年9月30日的3,277,359,469.82元[28] - 公司应付账款从2020年底的260,249,125.56元减少至2021年9月30日的217,360,716.46元[28] - 公司流动负债合计从2020年底的4,517,570,414.16元减少至2021年9月30日的4,284,645,991.53元[28] - 公司2021年前三季度长期借款为3.19亿元，同比下降41.6%[30] - 公司期末现金及现金等价物余额为576,454,468.11元，同比下降11.34%[45] 研发费用 - 公司2021年前三季度研发费用为1.06亿元，同比增长26.5%[34] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为489.37万元人民币[10] 销售与支付 - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为58.75亿元，同比增长33.9%[39] - 公司2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为40.34亿元，同比增长37.8%[39] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为685,712,245.17元，同比增长23.24%[43] - 公司支付的各项税费为96,288,048.83元，同比增长39.63%[43]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为26.31亿元人民币，同比增长48.98%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元人民币，同比增长303.97%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元人民币，同比增长403.71%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.70亿元人民币，同比增长95.31%[22] - 基本每股收益为0.37元人民币，同比增长311.11%[22] - 加权平均净资产收益率为6.72%，同比增加5.03个百分点[22] - 公司2021年上半年完成销售收入39.20亿元，实现净利润5.5亿元[42] - 公司2021年上半年营业收入同比增长48.98%，达到39.20亿元[42] - 公司2021年上半年营业成本同比增长29.77%，达到31.03亿元[42] - 公司2021年上半年研发费用同比增长47.41%，达到7700.94万元[42] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额同比增长95.31%，达到7.23亿元[42] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4668.47万元，同比下降152.11%[42] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-6426.13万元，同比改善[42] - 公司2021年半年度营业总收入为3,920,267,345.82元，同比增长48.96%[148] - 公司2021年半年度净利润为550,421,342.75元，同比增长303.94%[151] - 公司2021年半年度研发费用为77,009,373.62元，同比增长47.38%[148] - 公司2021年半年度基本每股收益为0.37元，同比增长311.11%[154] - 公司2021年半年度所有者权益合计为6,013,267,309.34元，同比增长2.43%[148] - 公司2021年半年度营业利润为564,167,194.31元，同比增长272.05%[151] - 公司2021年半年度母公司营业收入为1,672,063,173.35元，同比增长32.47%[156] - 公司2021年半年度母公司研发费用为82,634,623.72元，同比增长40.49%[156] - 公司2021年半年度综合收益总额为541,565,109.28元，同比增长216.38%[154] - 公司2021年上半年净利润为290,775,949.54元，同比增长242%[160] - 公司2021年上半年营业利润为297,286,023.26元，同比增长221%[160] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为722,689,501.76元，同比增长95%[162] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-46,684,650.02元，同比下降152%[165] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-64,261,255.77元，同比改善92%[168] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物余额为1,035,434,733.60元，同比下降13%[168] - 公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4,095,310,359.83元，同比增长40%[162] - 公司2021年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为69,616,381.56元，同比下降62%[160] - 公司2021年上半年支付给职工及为职工支付的现金为476,560,583.98元，同比增长23%[165] - 公司2021年上半年其他综合收益的税后净额为3,127,088.80元，同比下降94%[160] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-72,869,650.76元，相比2020年同期的534,957,352.79元大幅下降[170] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为332,479,618.59元，相比2020年同期的130,450,912.49元增长154.8%[171] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-39,966,892.91元，相比2020年同期的-514,526,724.01元有所改善[171] - 公司2021年上半年现金及现金等价物净增加额为219,928,931.88元，相比2020年同期的147,733,645.40元增长48.9%[171] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物余额为272,366,267.29元，相比2020年同期的917,342,498.27元下降70.3%[171] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益增加390,226,119.61元，主要由于综合收益总额541,565,109.28元和所有者投入资本143,461,008.73元[175][178] - 公司2021年上半年利润分配为-294,799,998.40元，主要用于对股东的分配[178] - 公司2021年上半年资本公积增加143,461,008.73元，其中141,000,000.00元来自其他所有者投入[178] - 公司本期期末所有者权益合计为8,054,798,190.20元，较上年期末增加81,176,509.13元[192] - 公司本期综合收益总额为171,176,509.13元，其中归属于母公司所有者的综合收益为136,253,776.46元[186] - 公司本期利润分配为-90,000,000.00元，主要用于对所有者（或股东）的分配[189] - 公司本期资本公积增加143,461,008.73元，主要来源于所有者投入和减少资本[195] - 公司本期未分配利润减少4,024,048.86元，主要由于利润分配[195] - 公司本期专项储备无变动，本期提取和使用均为0[192] - 公司本期盈余公积无变动，仍为368,687,485.95元[192] - 公司本期其他综合收益增加34,922,732.67元，主要来源于综合收益总额[186] - 公司本期实收资本（或股本）保持不变，仍为1,500,000,000.00元[192] - 本期期末所有者权益合计为6,013,267,309.34元[200] - 本期期末未分配利润为1,870,595,247.32元[200] - 本期期末资本公积为2,340,636,359.76元[200] - 本期期末实收资本为1,500,000,000.00元[200] - 本期期末其他综合收益为97,973,944.58元[200] - 本期期末专项储备为41,468,613.92元[200] - 本期期末盈余公积为358,541,032.92元[200] - 本期期末库存股为1,870,595,247.32元[200] - 本期期末其他权益工具为0元[200] - 本期期末优先股为0元[200] 资产与负债 - 公司总资产为131.59亿元人民币，同比增长5.16%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为78.93亿元人民币，同比增长4.94%[22] - 公司总资产达138.39亿元，年生产纱线20万吨以上[39] - 公司货币资金本期期末数为1,298,977,543.91元，较上年期末增长100.80%[45] - 公司在建工程本期期末数为510,044,673.11元，较上年期末增长98.43%，主要由于越南工厂扩建投入增加[45] - 境外资产规模为6,792,202,687.13元，占总资产的比例为49.08%[46] - 公司短期借款本期期末数为3,941,331,389.77元，较上年期末增长12.94%[45] - 公司流动资产合计从2020年12月31日的5,637,156,657.49元增长至2021年6月30日的6,044,155,684.15元，增长约7.23%[137] - 货币资金从2020年12月31日的646,896,696.75元增长至2021年6月30日的1,298,977,543.91元，增长约100.8%[137] - 交易性金融资产从2020年12月31日的614,379,600.00元减少至2021年6月30日的385,000,000.00元，减少约37.3%[137] - 应收账款从2020年12月31日的658,006,274.09元减少至2021年6月30日的637,693,296.07元，减少约3.1%[137] - 存货从2020年12月31日的3,485,934,582.68元增长至2021年6月30日的3,531,157,532.70元，增长约1.3%[137] - 长期股权投资从2020年12月31日的2,318,066,583.88元增长至2021年6月30日的2,498,171,329.38元，增长约7.77%[137] - 在建工程从2020年12月31日的257,036,482.25元增长至2021年6月30日的510,044,673.11元，增长约98.4%[137] - 公司总资产从2020年底的131.59亿元增长至2021年6月底的138.39亿元，增长5.2%[140] - 公司流动负债从2020年底的45.18亿元增加至2021年6月底的48.31亿元，增长6.9%[140] - 公司非流动资产从2020年底的75.22亿元增长至2021年6月底的77.94亿元，增长3.6%[140] - 公司短期借款从2020年底的34.90亿元增加至2021年6月底的39.41亿元，增长12.9%[140] - 公司长期股权投资从2020年底的56.56亿元增长至2021年6月底的58.36亿元，增长3.2%[146] - 公司货币资金从2020年底的2.62亿元大幅增加至2021年6月底的5.36亿元，增长104.5%[142] - 公司交易性金融资产从2020年底的6.14亿元减少至2021年6月底的3.85亿元，下降37.3%[142] - 公司应收账款从2020年底的3.99亿元减少至2021年6月底的3.09亿元，下降22.6%[142] - 公司存货从2020年底的8.58亿元增加至2021年6月底的9.25亿元，增长7.9%[142] - 公司应付账款从2020年底的10.79亿元减少至2021年6月底的8.82亿元，下降18.3%[146] 控股参股公司表现 - 公司主要控股参股公司中，百隆(越南)有限公司2021年1-6月净利润为45,314.42万元[57] - 公司主要控股参股公司中，宁波百隆纺织有限公司2021年1-6月净利润为282.15万元[52] - 公司主要控股参股公司中，淮安百隆实业有限公司2021年1-6月净利润为482.32万元[52] - 公司主要控股参股公司中，百隆澳门离岸商业服务有限公司2021年1-6月净利润为-10,190.24万元[57] - 公司主要控股参股公司中，淮安新国纺织有限公司2021年1-6月净利润为-238.06万元[52] - 公司主要控股参股公司中，曹县百隆纺织有限公司2021年1-6月净利润为-156.77万元[52] 风险与挑战 - 公司面临原材料、能源及劳动力成本波动风险，特别是棉花价格大幅波动[60] - 公司境外子公司受越南盾对美元汇率波动影响，存在汇兑净损益不确定风险[61] - 公司海外生产基地所在国越南疫情蔓延，对越南工厂的正常生产造成不确定性[63] 公司治理与股东权益 - 公司2021年第一次临时股东大会通过《2021年第一期股票期权激励计划（草案）》[65] - 公司2021年第二次临时股东大会通过《2021年第二期股票期权激励计划（草案）》[65] - 公司2020年度股东大会通过《2020年度利润分配预案》[65] - 公司2021年1月18日选举张奎先生担任第四届董事会董事[69] - 公司2021年4月21日选举夏建明先生担任第四届董事会独立董事[70] - 公司2021年第一期股票期权激励计划授予登记数量为400万份[75] - 公司2021年第二期股票期权激励计划授予登记数量为2200.0008万份[78] - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺避免同业竞争，承诺持续有效直至不再成为主要股东或控制权关联方[94] - 公司股票上市后36个月内，高管不得转让或委托他人管理其持有的公司股份，36个月后每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[100][103] - 公司监事王维因配偶违规买卖公司股票构成短线交易，已于2021年3月1日辞去监事职务，并受到上海证券交易所监管关注[106] - 公司2021年度与宁波通商银行进行关联交易，包括银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务[107] - 公司向关联方宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋用于上海办事处员工宿舍，租期3年，每月租金18000元[107] - 公司向控股子公司提供担保总额为36.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的45.89%[116][120] - 报告期末公司担保余额合计为36.22亿元，其中为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为26.47亿元[116] - 公司股东总数为28,250户，报告期内股份总数及股本结构未发生变化[124] - 公司实际控制人杨卫新、杨卫国兄弟及其配偶郑亚斐合计持有公司74.41%的股权[129] - 公司回购专用证券账户持有26,000,008股股份[129] - 公司董事和高管在报告期内新授予股票期权总计4,400,000股[130] 环保与社会责任 - 宁波海德2021年废水排放中COD实际排放总量为50.15吨，氨氮实际排放总量为0.36吨，总氮实际排放总量为5.09吨[82] - 余姚百利2021年废水排放中COD实际排放总量为5.29吨，氨氮实际排放总量为0.1379吨，总氮实际排放总量为1.159吨[82] - 宁波海德建设有一套12000吨/天废水处理能力的污水处理站，运行情况良好[83] - 2021年上半年宁波海德共处理污泥2265.44吨，采用焚烧处理[83] - 余姚百利建设有一套4000吨/天废水处理能力的污水站，运行情况良好[85] - 2021年上半年余姚百利共处理污泥564.48吨，采用焚烧处理[85] - 宁波海德和余姚百利均严格执行建设项目环境影响评价管理规定，落实环保"三同时"工作[86] - 公司建立了完善的环境风险应急机制，制定了《突发环境污染事件综合应急预案》[87] - 公司配备了齐全的安全环保人员和先进的测试仪器，确保废水排放达标[88] - 宁波海德于2021年6月获得了"清洁始于设计"CBD行动计划2021年证书，实施了14项节能节水改善措施[91] 其他 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为907.94万元人民币[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为1789.00万元人民币[27] - 公司2021年上半年纺织品服装累计出口额为1400.86亿美元，同比增长12.06%[32] - 公司2021年上半年服装累计出口额为715.28亿美元，同比增长40.26%[32] - 公司境外销售占总销售收入的66.63%，60%的产能在越南[63] - 棉花成本占生产成本的比重为60%-70%[60]

财务表现 - 公司2021年第一季度总资产为13,973,014,263.49元，同比增长6.18%[18] - 公司2021年第一季度营业收入为1,874,118,013.36元，同比增长37.50%[18] - 公司2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为222,906,752.47元，同比增长212.64%[18] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为389,366,302.80元，同比增长348.05%[18] - 公司2021年第一季度加权平均净资产收益率为2.77%，同比增加1.88个百分点[21] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.15元/股，同比增长200.00%[21] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.15元/股，同比增长200.00%[21] - 公司2021年第一季度非经常性损益合计为7,261,063.97元[23] - 2021年第一季度营业总收入为18.74亿人民币，同比增长37.5%[54] - 2021年第一季度营业总成本为16.76亿人民币，同比增长26.3%[54] - 2021年第一季度净利润为2.23亿人民币，同比增长212.6%[57] - 2021年第一季度研发费用为2419.3万人民币，同比下降21.5%[54] - 2021年第一季度财务费用为2748.9万人民币，同比下降31.9%[54] - 2021年第一季度投资收益为3043.2万人民币，同比增长639.3%[54] - 2021年第一季度其他综合收益税后净额为6073.4万人民币，同比增长459.8%[57] - 2021年第一季度营业收入为816,176,055.89元，同比增长31.6%[59] - 2021年第一季度净利润为75,598,442.52元，去年同期为净亏损70,638,876.61元[61] - 2021年第一季度基本每股收益为0.15元，去年同期为0.05元[59] - 2021年第一季度研发费用为36,214,917.90元，同比增长22.0%[59] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为389,366,302.80元，同比增长348.0%[66] - 2021年第一季度投资收益为30,418,734.56元，去年同期为亏损16,532,131.58元[59] - 2021年第一季度综合收益总额为96,401,301.57元，去年同期为净亏损39,963,535.04元[61] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,938,402,980.40元，同比增长46.3%[66] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-15,710,115.20元，相比2020年同期的216,822,731.33元大幅下降[70] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-141,683,566.15元，相比2020年同期的-62,511,968.79元进一步扩大[72] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为319,096,321.49元，相比2020年同期的-76,151,209.93元显著改善[72] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为215,008,669.41元，相比2020年同期的848,577,999.71元大幅减少[72] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为869,925,926.48元，相比2020年同期的657,926,050.05元增长32.2%[70] - 公司2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为828,663,978.84元，相比2020年同期的231,048,586.24元大幅增加258.7%[70] - 公司2021年第一季度投资支付的现金为1,499,830,400.00元，相比2020年同期的1,152,028,339.09元增长30.2%[72] - 公司2021年第一季度取得借款收到的现金为1,474,284,942.37元，相比2020年同期的1,492,538,334.65元略有下降[72] - 公司2021年第一季度偿还债务支付的现金为830,635,740.93元，相比2020年同期的1,494,735,840.49元大幅减少44.4%[72] - 公司2021年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为301,837,842.58元，相比2020年同期的39,936,725.00元大幅增加655.7%[72] 股东与股权结构 - 公司2021年第一季度股东总数为30,418户[24] - 公司2021年第一季度前十名股东中，新国投资发展有限公司持股比例为29.72%[24] 资产与负债 - 公司货币资金从6.47亿元增加至12.35亿元，增长90.96%，主要由于银行短期借款规模增加[31] - 交易性金融资产从6.14亿元增加至7.61亿元，增长23.93%，主要由于银行理财产品投资增加[31] - 在建工程从2.57亿元增加至4.74亿元，增长84.23%，主要由于扩建工厂固定资产投资增加[31] - 应收款项融资从1.13亿元减少至0.70亿元，下降38.43%，主要由于应收银行承兑汇票余额减少[31] - 预付款项从0.83亿元减少至0.57亿元，下降31.40%，主要由于预付采购款支出减少[31] - 公司在建工程从257,036,482.25元增加到473,545,886.32元，增长84.2%[42] - 无形资产从674,128,055.40元增加到680,469,576.22元，增长0.9%[42] - 非流动资产合计从7,522,271,340.56元增加到7,671,929,506.47元，增长2.0%[42] - 资产总计从13,159,427,998.05元增加到13,973,014,263.49元，增长6.2%[42] - 短期借款从3,489,787,577.85元增加到4,076,833,834.79元，增长16.8%[42] - 应付账款从260,249,125.56元增加到290,521,577.80元，增长11.6%[42] - 合同负债从161,647,619.91元减少到156,684,541.33元，下降3.1%[42] - 流动负债合计从4,517,570,414.16元增加到5,052,167,672.97元，增长11.8%[42] - 长期借款从546,328,727.12元增加到549,004,897.89元，增长0.5%[42] - 归属于母公司所有者权益从7,892,836,824.33元增加到8,176,477,417.79元，增长3.6%[44] - 2021年第一季度流动负债合计为42.93亿人民币，同比增长14.4%[50] - 2021年第一季度所有者权益合计为59.40亿人民币，同比增长1.2%[50] - 2021年第一季度负债和所有者权益总计为102.39亿人民币，同比增长6.3%[50] 营业收入与成本 - 营业收入从13.63亿元增长至18.74亿元，同比增长37.50%，主要由于产品销量增长[34] - 营业成本从11.74亿元增长至15.39亿元，同比增长31.07%，主要由于产品销量增长[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额从0.87亿元增加至3.89亿元，增长302.46%，主要由于产品销量增加[34] - 投资活动产生的现金流量净额从0.26亿元减少至-3.75亿元，主要由于固定资产投资增加[34] - 筹资活动产生的现金流量净额从-4.01亿元增加至2.28亿元，主要由于银行借款规模增加[34]

财务表现 - 2020年公司营业收入为61.35亿元人民币，同比下降1.40%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.66亿元人民币，同比增长22.92%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为12.15亿元人民币，同比增长26.95%[22] - 公司2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.87亿元人民币，同比增长9.16%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为7,892,836,824.33元，同比下降1.01%[25] - 总资产为13,159,427,998.05元，同比下降8.07%[25] - 基本每股收益为0.25元，同比增长25.00%[25] - 稀释每股收益为0.25元，同比增长25.00%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.19元，同比增长5.56%[25] - 加权平均净资产收益率为4.60%，同比增加0.80个百分点[25] - 2020年第四季度营业收入为1,955,069,828.81元，为全年最高[26] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为187,054,567.70元，为全年最高[26] - 2020年非经常性损益项目合计为78,628,997.15元[32] - 公司2020年营业收入为61.35亿元，同比下降1.40%，净利润为3.66亿元，同比增长22.92%[58] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为12.15亿元，同比增长26.95%[66] - 公司2020年棉纺行业营业收入为58.53亿元，毛利率为10.58%，同比下降5.55个百分点[68] - 公司2020年销售费用为3813.17万元，同比下降73.26%[66] - 公司2020年研发费用为1.39亿元，同比增长0.30%[66] - 公司2020年投入装备改造资金878.75万元人民币，用于设备技改升级[63] - 公司2020年推出创新色卡5套、流行色卡2套，并获评浙江省色纺纱研究院[62] - 公司2020年现金分红总额为392,773,962.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为104.21%[125] - 公司2020年每10股派息2元，现金分红总额为294,800,018.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为78.22%[123] - 公司2019年每10股派息0.66元，现金分红总额为90,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.22%[123] - 公司2018年每10股派息0.88元，现金分红总额为132,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.17%[123] 分红与利润分配 - 2020年度母公司实现的净利润为2.35亿元人民币，提取法定盈余公积2345.45万元人民币[6] - 公司拟以每10股分配现金股利2元（含税），共计现金分红2.95亿元人民币[6] - 公司累计未分配利润为18.75亿元人民币[6] - 公司总股本为15亿股，扣减回购专用证券账户中的股份2600万股，实际分红基数为14.74亿股[6] - 公司2019年度母公司实现的净利润为147,573,270.64元，提取法定盈余公积14,757,327.06元[122] - 公司2020年回购股份25,999,908股，支付总金额97,973,944.58元[125] 子公司与境外业务 - 越南工厂2020年营业收入为36.79亿元，同比增长14.11%，净利润为2.29亿元，同比增长8.04%[65] - 公司境外资产为63.17亿元人民币，占总资产的48.00%[52] - 公司2020年越南工厂总产能100万纱锭，占公司全部产能的60%[65] - 公司境外销售占比为57.93%，且60%的产能在越南[120] - 百隆(越南)有限公司2020年营业收入为633,928.22万元，净利润为22,921.41万元[102] - 淮安新国纺织有限公司2020年营业收入为118,652.65万元，净利润为-8,317.72万元[99] - 山东百隆纺织有限公司2020年营业收入为17,266.33万元，净利润为347.59万元[99] - 宁波海德针织漂染有限公司2020年营业收入为30,986.04万元，净利润为5,365.16万元[99] - 余姚百利特种纺织染整有限公司2020年营业收入为3,566.90万元，净利润为48.72万元[99] - 百隆纺织(深圳)有限公司2020年营业收入为2,236.32万元，净利润为7.28万元[99] - 深圳百隆东方纺织有限公司2020年营业收入为2,729.49万元，净利润为48.78万元[99] - 百隆澳门离岸商业服务有限公司2020年营业收入为294,109.85万元，净利润为-17,426.73万元[102] 销售与市场表现 - 2020年公司销售坯纱实现销售收入22.59亿元，占全部销售收入的36.82%[37] - 2020年公司纺织品出口金额为1538.4亿美元，同比增长29.2%，占全行业出口总额的58.2%[49] - 2020年越南服装纺织品出口为352.7亿美元，同比下降9.29%[50] - 2020年公司纺织品服装出口总额为2912.2亿美元，同比增长9.6%[49] - 色纺纱营业收入为35.93亿元，同比下降15.24%，毛利率为14.88%，同比减少5.29个百分点[71] - 坯纱营业收入为22.59亿元，同比增长45.64%，毛利率为3.74%，同比减少1.34个百分点[71] - 中国境内营业收入为22.99亿元，同比下降14.82%，毛利率为1.06%，同比减少11.69个百分点[71] - 中国境外营业收入为35.54亿元，同比增长14.94%，毛利率为16.73%，同比减少2.34个百分点[71] - 纱线生产量为204,851.44吨，同比增长5.19%，销售量为216,343.31吨，同比增长12.31%[72] - 前五名客户销售额为19.68亿元，占营业收入的32.09%[76] - 前五名供应商采购额为15.37亿元，占年度采购总额的39.62%[78] 研发与创新 - 2020年公司推出各类流行色卡2套及5套创新色卡，获得发明专利授权2项及实用新型专利授权2项[53] - 公司建立浙江省色纺纱研究院和纺织行业色纺纱技术创新中心[53] - 公司推出5,500余种色纺纱颜色，满足不同客户需求[110] - 公司参与起草《纯棉竹节色纺纱》等七项实施标准，填补行业空白[110] 生产成本与采购 - 公司原材料采购成本占营业成本的60%-70%，其中棉花占比最高[46] - 公司棉花成本占生产成本的比重为60%-70%[116] - 直接材料成本为35.33亿元，占总成本的67.50%，同比增长2.51%[72] 生产与销售模式 - 公司采用以销定产的生产模式，并在销售淡季进行一定比例的库存生产[46] - 公司主要采取品牌直销的销售模式，通过国内外行业展会进行品牌推广及宣传[46] 资产与负债 - 货币资金本期期末数为646,896,696.75元，占总资产的比例为4.92%，较上期期末减少60.25%，主要系本期银行借款大幅减少所致[85] - 交易性金融资产本期期末数为614,379,600.00元，占总资产的比例为4.67%，较上期期末增加512.80%，主要系期末理财产品投资余额较期初增加所致[85] - 应收账款本期期末数为658,006,274.09元，占总资产的比例为5.00%，较上期期末增加38.27%，主要系期末尚未结算的应收余额较期初增加所致[85] - 应收款项融资本期期末数为113,256,971.21元，占总资产的比例为0.86%，较上期期末增加79.27%，主要系期末尚未到期结算的银行承兑汇票余额较期初增加所致[85] - 预付账款本期期末数为83,433,500.71元，占总资产的比例为0.63%，较上期期末增加70.82%，主要系预付原料采购款相对较多所致[88] - 存货本期期末数为3,485,934,582.68元，占总资产的比例为26.49%，较上期期末减少15.52%，主要系期末原材料和库存商品结存数量较期初减少所致[88] - 长期股权投资本期期末数为2,318,066,583.88元，占总资产的比例为17.62%，较上期期末增加15.03%[88] - 投资性房地产本期期末数为56,339,411.46元，占总资产的比例为0.43%，较上期期末增加870.37%，主要系用于出租的房地产增加所致[88] - 短期借款本期期末数为3,489,787,577.85元，占总资产的比例为26.52%，较上期期末减少22.78%，主要系银行短期借款规模减少所致[91] - 长期借款本期期末数为546,328,727.12元，占总资产的比例为4.15%，较上期期末减少51.77%，主要系银行长期借款规模减少所致[91] 股东承诺与股权管理 - 公司实际控制人杨卫新承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[126] - 杨卫新在三十六个月届满后，每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[126] - 杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国等股东均承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[128] - 上述股东在三十六个月届满后，每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[128] - 韩共进承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[131] - 韩共进在三十六个月届满后，每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[131] - 新国投资承诺避免与公司及其控股子公司产生同业竞争[131] - 新国投资承诺在同等条件下赋予公司优先选择权[131] - 公司承诺避免同业竞争，确保不从事与百隆东方及其控股子公司相同或相似的业务[134] 会计政策与关联交易 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策进行相应变更[137] - 公司2020年度与宁波通商银行进行关联交易，延续双方良好的银企战略合作关系[144] 担保与投资 - 公司向子公司提供担保总额为42.95亿元，占公司净资产的54.42%[153] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为33.13亿元[153] - 公司计划回购股份用于未来实施股权激励计划，回购资金总额为7500万元至15000万元[143] 理财产品投资 - 公司委托交通银行进行理财产品投资，金额为500万元，年化收益率为2.3%-2.5%，实际收益为3,538.81元[156] - 公司委托交通银行进行理财产品投资，金额为3000万元，年化收益率为2.3%-2.5%，实际收益为16,738.03元[156] - 公司委托交通银行进行理财产品投资，金额为2700万元，年化收益率为2.3%-2.5%，实际收益为11,018.84元[159] - 公司委托中国银行进行理财产品投资，金额为300万元，年化收益率为2.90%，实际收益为8,531.55元[159] - 公司委托交通银行进行理财产品投资，金额为1800万元，年化收益率为3.50%，实际收益为18,765.75元[159] - 公司委托交通银行进行理财产品投资，金额为1000万元，年化收益率为3.06%，实际收益为22,131.50元[159] - 公司委托交通银行进行理财产品投资，金额为1000万元，年化收益率为3.06%，实际收益为11,890.41元[159] - 交通银行理财产品“稳得利28天周期型”收益率为3.37%，到期收回本金及收益26,219.18元[162] - 交通银行理财产品“现金添利净值型”收益率为3.12%，到期收回本金及收益4,246.03元[162] - 交通银行理财产品“生息365增强版”收益率为2.90%，到期收回本金及收益3,813.69元[162] - 中国银行理财产品“中银日积月累-日计划”收益率为3.11%，到期收回本金及收益1,726.01元[162] - 交通银行结构性存款A款收益率为2.3%-2.5%，到期收回本金及收益8,356.17元[165] - 浦发银行理财产品“公司稳利19JG3849期”收益率为3.60%，到期收回本金及收益93,000.00元[165] - 汇丰银行理财产品“汇丰七天存款”收益率为1.89%，到期收回本金及收益1,837.50元[168] - 交通银行理财产品“结构性众享款”收益率为2.40%，到期收回本金及收益26,301.37元[168] - 交通银行理财产品“结构性存款A款”收益率为2.50%，到期收回本金及收益160,591.78元[171] - 浦发银行理财产品“公司稳利20JG6182期”收益率为3.75%，到期收回本金及收益93,750.00元[171] - 交通银行理财产品“结构性存款 A 款”在2020年3月27日至4月9日期间，投资金额为15,000,000元，收益率为2.20%，到期收回本金及收益为8,465.76元[177] - 交通银行理财产品“结构性存款 S 特享”在2020年3月31日至4月7日期间，投资金额为100,000,000元，收益率为2.0% - 2.6%，到期收回本金及收益为38,356.16元[177] - 浦发银行理财产品“公司稳利 20JG6646 期”在2020年3月26日至6月24日期间，投资金额为30,000,000元，收益率为3.80%，到期收回本金及收益为281,833.33元[177] - 交通银行理财产品“结构性存款 A 款”在2020年4月8日至4月15日期间，投资金额为160,000,000元，收益率为1.60%，到期收回本金及收益为49,073.50元[180] - 交通银行理财产品“久久养老日盈”在2020年4月17日至5月8日期间，投资金额为4,000,000元，收益率为3.20%，到期收回本金及收益为679.45元[180] - 交通银行理财产品“生息 365”在2020年4月20日至5月6日期间，投资金额为28,000,000元，收益率为2.70%，到期收回本金及收益为31,109.92元[183] - 交通银行理财产品“久久养老日盈”在2020年4月24日至5月29日期间，投资金额为10,000,000元，收益率为3.20%，到期收回本金及收益为22,230.14元[183] - 交通银行理财产品“久久养老日盈”在2020年4月29日至6月3日期间，投资金额为102,000,000元，收益率为3.20%，到期收回本金及收益为172,984.91元[189] - 中国银行理财产品“中银日积月累 - 日计划”在2020年4月17日至5月27日期间，投资金额为15,000,000元，收益率为2.80%，到期收回本金及收益为9,369.86元[189] - 浙商银行理财产品“七天存款理财”在2020年4月30日至5月7日期间，投资金额为5,000,000元，收益率为1.35%，到期收回本金及收益为1,312.50元[189] - 交通银行理财产品总金额为122,000,000元，收益率为2.70%，到期收回本金及收益[192] - 交通银行理财产品总金额为7,000,000元，收益率为3.20%，到期收回本金及收益[192] - 交通银行理财产品总金额为18,000,000元，收益率为3.20%，到期收回本金及收益[192] - 交通银行理财产品总金额为67,000,000元，收益率为2.70%，到期收回本金[192] - 交通银行理财产品总金额为1,000,000元，收益率为2.95% - 3.15%，到期收回本金及收益[195] - 交通银行理财产品总金额为2,000,000元，收益率为2.70%，到期收回本金及收益[195] - 交通银行理财产品总金额为5,000,000元，收益率为2.70%，到期收回本金[195] - 交通银行理财产品总金额为2,000,000元，收益率为2.95% - 3.15%，到期收回本金及收益[195] - 交通银行理财产品总金额为20,000,000元，收益率为2.70%，到期收回本金及收益[195] - 浦发银行理财产品总金额为20,000,000元，收益率为3.02%，到期收回本金[195]