中国电信股份有限公司 审核委员会 2023 年度履职报告 中国电信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委 员会（以下简称"审核委员会"）根据相关法律法规、《中国电信 股份有限公司章程》及《中国电信股份有限公司审核委员会议事 规则》（以下简称"《审核委员会议事规则》"）的有关要求，勤勉 尽责，积极履职。现将 2023 年度审核委员会履职情况报告如下： 一、审核委员会基本信息 截至 2023 年 12 月 31 日，公司审核委员会由 4 名独立非执 行董事（以下简称"独立董事"）组成，其中主任委员（召集人） 由具有专业会计资格的吴嘉宁先生担任，成员包括杨志威先生、 陈东琪先生及吕薇女士。2023 年 1 月 6 日，公司召开 2022 年第 二次临时股东大会，选举吴嘉宁先生、陈东琪先生为公司独立董 事，公司原独立董事谢孝衍先生、徐二明先生不再担任独立董事 职务。2023 年 5 月 23 日，公司召开 2022 年年度股东大会，选 举吕薇女士为公司独立董事，公司原独立董事王学明女士不再担 任独立董事职务。审核委员会对董事会负责，《审核委员会议事 规则》清晰界定了审核委员会的地位、组成及任职资格、运作程 序、 ...

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-016 中国电信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）；罗兵咸永道会计师 事务所（以下简称"罗兵咸永道"）。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1. 普华永道中天 （1）基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务 所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司； 经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单 元 01 室。 普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司财务 ...

中国电信股份有限公司董事会审核委员会 关于续聘 2024 年度会计师事务所的 审核意见 2024 年 3 月 25 日 中国电信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委 员会对罗兵咸永道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"）和 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华 永道中天"）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人 员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等 进行了充分了解和审查，并对 2023 年的审计工作进行了评估， 认为普华永道中天和罗兵咸永道具备相关业务审计从业资格，能 够满足公司审计工作需求，其在对公司 2023 年度财务报告进行 审计的过程中，严格遵照相关审计准则的规定，履行了必要的审 计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实 际情况。公司拟续聘该事务所不存在损害公司、股东特别是中小 股东的合法权益的情形。公司因此计划续聘普华永道中天和罗兵 咸永道，公司董事会审核委员会同意本议案。 中国电信股份有限公司 审核委员会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 中国电信股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 在北京西城区金融大街 31 号公司总部 718 会议室以现场会议方式召 开了第八届监事会第六次会议。本次监事会的会议通知及资料已于会 前发送给公司全体监事。本次监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席韩芳女士主持，会议的召开及其程序符合有关 法律法规和公司章程的规定。 二、监事会审议情况 证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-012 中国电信股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告（国际/国内 口径）的议案》 经审核，监事会认为： 公司财务决算报告按照国际/国内会计准则规定编制，真实公允 反映了公司的财务状况。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该事项尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配和股息宣派方 —1— 案的议案》 经审核，监事 ...

中国电信股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易 2023 年度风险持续评估报告 一、中国电信财务公司基本情况 中国电信财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（现称"国家 金融监督管理总局"）北京监管局（以下简称"北京银保监局"）批准 成立的非银行金融机构，正式成立于 2019 年 1 月 8 日，已取得由北京 银保监局颁发的《金融许可证》。2023 年 8 月 10 日经国家金融监督管 理总局北京监管局批准换发了新的《金融许可证》。中国电信财务公司 的基本情况如下： 注册地址：北京市西城区西直门内大街 118 号八层 金融许可证机构编码：L0269H211000001 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA 注册资本：50 亿元人民币 法定代表人：李英辉 股东情况：中国电信股份有限公司出资人民币 35 亿元，占比 70%； 中国电信集团有限公司（以下简称"电信集团"）出资人民币 7.5 亿 元，占比 15%；中国通信服务股份有限公司出资人民币 7.5 亿元，占 比 15%。 《金融许可证》载明的业务范围：吸收成员单位存款；办理成员 单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金 ...

本人简历详见《公司 2023 年年度报告》，本人已按要求 向董事会提交了《中国电信股份有限公司独立性确认函》， 确认本人不存在可能影响独立性的情况。作为公司独立董事， 本人独立履行职责，与公司主要股东或其他与公司存在利害 关系的单位或个人没有关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东大会情况 中国电信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈东琪） 本人陈东琪，作为中国电信股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的 要求和《中国电信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《中国电信股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2023 年度 的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项议 案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科 学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经 2 ...

中国电信股份有限公司 中国电信股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，中国电信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2023 年度任职独立董事吴嘉宁先生、杨志威先生、 陈东琪先生、吕薇女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事吴嘉宁先生、杨志威先生、陈东琪先生、吕 薇女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

中国电信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴嘉宁） 本人吴嘉宁，作为中国电信股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的 要求和《中国电信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《中国电信股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2023 年度 的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项议 案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科 学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经 2022 年第二次临时股东大会选举为公司第七届 董事会独立董事。2023 年 5 月，公司召开 2022 年年度股东 大会及第八届董事会第一次会议，选举本人为公司第八届董 事会独立董事，并同意本人担任第八届董事会审核委员会、 薪酬委员会、提名委员会委员。 本人简历详见《公司 2023 年年度报告》，本人已按要求 向董事会提交了《中国电信 ...

公司代码：601728 公司简称：中国电信 中国电信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国电信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内 ...

中国电信股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 中国电信股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 页码 审计报告 1-6 2023 年度财务报表 1-2 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 合并及公司现金流量表 4 合并股东权益变动表 5 公司股东权益变动表 6 财务报表附注 7-129 补充资料 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10099号 (第一页,共六页) 中国电信股份有限公司全体股东: 审计意见 1 (一) 我们审计的内容 我们审计了中国电信股份有限公司(以下简称"中国电信")的财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了中国电信 2023年12月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师 ...