| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—8 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 9—17 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 9 页 | | （二）母公司资产负债表…………………………………………第 | 10 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 11 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 12 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 13 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 14 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 | 15—16 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 17 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 18—148 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 149—152 | 页 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-023 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第五届董事会第二十七次会议通知于2024年4月14日以通讯方式发出，并于2024 年4月24日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真 审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 详见公司于2024年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交 一、审议通过了《公司2023年年度报告（正文及摘要）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案将提交股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司 2023年年度报告的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公 允反映公司本年度的财 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为312.51亿元，较上年同期增长80.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为19.40亿元，较上年同期减少5.95%[4] - 加权平均净资产收益率为2.065%，较上年末减少0.231个百分点[5] - 公司2024年第一季度营业利润为229,801,120.42元，较去年同期下降了26,567,638.52元[15] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3,120.84万元，金融资产公允价值变动损益为385.49万元[5] 资产情况 - 预付款项较上年末增长73.72%，在建工程较上年末增长57.26%[7] - 公司2024年3月31日的流动资产为132.56亿元，较上期略有增长[12] - 公司2024年3月31日的非流动资产为137.86亿元，较上期略有增长[12] - 公司2024年3月31日的流动负债为110.46亿元，较上期略有下降[13] - 公司2024年3月31日的非流动负债为56.98亿元，较上期略有增长[13] 股东情况 - 公司前10名股东中，持股比例最高的为李卫国，持股数量为2.63亿股，占比17.14%[8] - 公司前10名股东中，持股比例第二高的为许利民，持股数量为5408.79万股，占比3.52%[8] - 公司前10名股东中，持股比例第三高的为刘泽军，持股数量为4813.20万股，占比3.13%[8] - 公司前10名股东中，持股比例第四高的为向锦明，持股数量为3584.86万股，占比2.33%[8] - 公司前10名股东中，持股比例第五高的为柯朋，持股数量为2707.49万股，占比1.76%[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为99,894,045.11元，较去年同期改善了968,263,106.02元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-535,240,019.85元，较去年同期下降了181,194,636.96元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为304,269,848.47元，较去年同期减少了462,032,011.76元[19]

北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度，本人按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定，本着对全体股东认真负责的态度，在上市公司治理、内部控制、 信息披露、财务监督等各方面独立公正履职，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐盛明，男，1963 年出生，毕业于中南工业大学（现中南大学），研究生学 历，博士学位，化学工程与技术研究员，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 6 月至 1992 年 8 月，担任湖南有色金属研究院工程师；1996 年 9 月至 1999 年 5 月，历任湖南大学博士后、副教授；1999 年 5 月 2010 年 11 月，历任清华大学 博士后兼副研究员、副研究员兼研究室主任；2016 年 6 月至 2020 年 4 月，担任 江西理工大学党委委员、副校长；2010 年 12 月至今， ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 | 40 ...

关于变更注册资本、变更注册地址并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于 变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司的注册 资本、注册地址、修订《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本 因下列事项，公司注册资本拟发生变更： 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划第四期尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格的议案》，公司将对 150 名激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的共计 197.691 万股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司股份总 数将由 1,537,051,367 股减少至 1,535,074,457 股，公司注册资本将由 1 ...

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海先生 北京高能时代环境技术股份有限公司 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年 度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，公司对天健在 2023 年度的审计工作的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所的情况 （一）会计师事务所基本情况 在本年度审计工作中，天健严格按照审计准则执行，保持应有的独立性，运 用职业判断，并保持职业怀疑。按照《审计业务约定书》天健对公司 2023 年度 财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北 京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事徐盛明先生、王竞达女士和刘力女士和已离任独立董事徐林先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事徐盛明先生、王竞达女士和刘力女士和已离任独 立董事徐林先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

3、责任限额：不超过 5,000 万元人民币； 4、保险费总额：不超过 30 万元人民币； 一、本次投保概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会 第二十次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保 险的议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充 分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级 管理人员投保责任保险。作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决， 该议案将直接提交公司股东大会审议。责任保险的具体方案如下： 1、投保人：北京高能时代环境技术股份有限公司； 2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员； 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-029 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5、保险期限：12 个月。 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-028 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保预计基本情况（其中控股子公司范围包括但不限于列示控股子公司）： 被担保人名称：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司、控股子公司、控股孙公司（以下简称"控股子公司"）、内蒙古 伊泰集团有限公司、西宁湟水高能环境有限公司、凉山州金钰环境治理有限公司， 均非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司 2024 年 拟对外提供担保总额预计不超过 2,188,000 万元（已存续的公司及控股子公司对 外担保总额预计不超过 1,400,000 万元，公司及控股子公司 2024 年拟为控股子 公司提供新增担保总额预计不超过 788,000 万元），其中：资产负债率低于 70% 情形下，公司及控股子公司 2024 年拟对外提供担保总额不超过 1,148,000 万元 （已存续的公司及 ...