财务表现 - 2025年第一季度营收5.04亿元，同比增长20.48% [1] - 归母净利润2077万元，同比增长971%，主要源于战略性资产处置带来的资产价值变现 [1] - 扣非净亏损2396万元，同比扩大，主要因低空等领域研发和市场拓展成本增加 [1] - 研发投入1.4亿元，同比增长31.84%，重点投向星图低空云、星图云等方向 [1] 业务发展 - 商业航天和低空经济为核心战略方向，2024年发布星图云开发者平台及开放平台 [1] - 截至2024年底，"平台+生态"模式吸引70199个企业和开发者用户认证 [1] - 空天信息生态应用月活跃数达12375个，累计触达10149万终端用户，日均Tokens消耗2.29亿次 [2] 低空经济战略 - 制定"1+2+N+M"低空战略：1朵星图低空云、2个试验场、N个区域示范、M个行业场景 [2] - 2025年1月推出"星图低空云V1.0"，定位为低空经济新基建 [2] - 已与合肥市、青岛市合作共建低空试验场 [3] - 近期中标青岛、湖州、福州、南宁四地低空项目 [4] 行业动态 - 2024年低空经济首次写入政府工作报告，30个省份将其纳入地方政策 [3] - 2023年中国低空经济规模5059.5亿元，同比增长33.8%，预计2026年突破万亿元 [4]

公司财务数据 - 2025年3月公司股东大会审议通过2024年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，总股本由543,325,930股增加至809,555,636股 [4] - 2024年5月公司股东大会审议通过2023年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，总股本由364,648,275股增加至543,325,930股 [4] - 依据上述变动对基本每股收益、稀释每股收益进行了追溯调整 [5] 股权转让交易 - 公司通过北京产权交易所公开挂牌转让所持控股子公司星图深海35%股权，交易价格为2,984.1835万元 [14] - 交易完成后公司持有星图深海的股权比例由65%下降至30%，星图深海由控股子公司变更为参股公司，不再纳入合并报表范围 [15][16] - 本次交易预计形成收益约3,624.98万元（未经审计） [50] - 交易受让方包括星图海纳、红珊数智、同创星图、云聚星辉、达麟投资、混沌投资等6家机构 [14][44] 资产评估情况 - 评估机构采用收益法评估确定星图深海股东全部权益价值为8,100万元，较母公司所有者权益增值6,060.86万元，增值率297.23% [38][39] - 资产基础法评估结果为3,046.08万元，与收益法评估结果相差5,053.92万元 [37][38] - 最终选取收益法评估结果作为交易定价依据，因其更能反映企业整体获利能力和无形资产价值 [40][41] 公司融资进展 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票申请已获上交所受理，尚需通过上交所审核及证监会注册 [10] - 本次发行能否通过审核及获得注册决定尚存在不确定性 [10] 公司治理 - 第三届监事会第五次会议审议通过《2025年第一季度报告》，认为报告公允反映了公司财务状况和经营成果 [53] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，表决结果为3票同意 [54]

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年4月29日召开[2] - 会议通知于2025年4月26日以邮件形式送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 报告编制、审议、内容格式合规，无泄密[3] - 监事会保证报告信息真实准确完整[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》在上海证券交易所网站披露[3]

融资进展 - 2025年4月29日公司收到上交所受理科创板发行证券申请通知[1] - 向特定对象发行A股需通过审核并获注册决定方可实施[1] 信息披露 - 公司将按要求及时履行信息披露义务[2] 公告时间 - 公告发布于2025年4月30日[4]

发行股票 - 发行方案已获董事会、股东大会通过及国防科工局和国资主管部门批复，尚需上交所审核通过并获中国证监会同意注册[9] - 发行对象不超过35名，以现金认购，按申购报价协商确定[9] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行数量不超过162,997,779股，不超发行前总股本30%，单一认购对象及其一致行动人认购股数不超40%[12] - 募集资金不超250,000.00万元，净额用于星图云等项目及补充流动资金[12][13][14] - 特定对象认购股票6个月内不得转让[15] - 发行完成后不导致公司控制权变化和股权分布不具备上市条件[15] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[15] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[16] - 发行存在每股收益等指标短期内被摊薄风险，公司制定填补措施[18] 财务数据 - 报告期各期末应收账款余额分别为118,305.11万元、199,110.48万元和311,021.84万元，占当期营业收入比例分别为75.03%、79.15%、95.48%[21] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为 -2,890.71万元、12,507.59万元和 -8,115.60万元[22] - 报告期各期末流动比率分别为3.23、2.31和1.68，速动比率分别为2.91、2.12和1.48[23] - 截至2022年末、2023年末及2024年末，存货账面价值分别为38,882.68万元、39,095.72万元及69,542.22万元，占总资产的比例分别为8.37%、6.48%及8.39%[24] - 各期末合同履约成本金额分别为32,982.02万元、31,771.14万元及63,093.34万元，占各期末存货账面价值的比例分别为84.82%、81.27%及90.73%[24] - 截至报告期末，因收购子公司合计产生商誉60,422.80万元[25] 公司概况 - 公司注册资本为54332.593万元[39] - 截至报告期末，公司股份总额为543325930股，前十名股东合计持股352499809股，占比64.89%[40][41] - 中科九度持有公司28.26%股份，为控股股东，中科院空天院为实际控制人[42] - 公司属于“I65软件和信息技术服务业”[43] - 公司所处行业主管部门包括工信部、国防科工局等[44] - 公司所处行业全国性行业自律组织包括中国软件行业协会、中国宇航学会等[46] 技术与产品 - “数据工程”引接汇聚卫星数据资源350余颗、打造科学数据集1300余个、呈现数据条目2500余万景、落地数据场景应用服务能力120余个[77] - 公司实现人工智能算力100Pflops、超算云网调度算力33万核心、大数据存储24PB、通用算力40000核心[79] - 智脑引擎平台接入PB级分析就绪数据，20余个通用定量反演算法，30余个通用智能解译算法、15余个多圈层专题应用算法、900余个基础类时空算子[80] - 公司开发“洞察者”等天基产品，“天箭”“天星”商业航天综合电子系统产品及地面配套设备[94] - 公司开发星图低空云系列产品，V1.0产品提供三种低空服务交付模式[96] - 公司升级推出eTAPES2.0，基于气象预测大模型研制出四类气象服务产品[112] 研发投入 - 2022 - 2024年，公司研发投入分别为34244.89万元、57197.31万元、65465.66万元，占营业收入比重分别为21.72%、22.74%、20.10%[149] 募集资金项目 - 星图云空天信息云平台建设项目投资总额77397.04万元，拟投入募集资金75092万元[190] - 星图低空云项目投资总额66765.09万元，拟投入募集资金65048.69万元[190] - 星图洛书项目投资总额36931.76万元，拟投入募集资金34927.91万元[190] - 补充流动资金74931.4万元[190] - 星图云项目建设投资占比35.23%，数据采购占比25.04%，研发费用占比36.75%，铺底流动资金占比2.98%[195] - 星图云项目税后财务内部收益率20.43%，税后静态回收期6.20年[195] - 星图云项目计划建设期36个月，T+1年第一季度完成前期准备[196] - 星图低空云项目规划建设期36个月，建设地点位于山东省青岛市[198]

发行信息 - 本次为中科星图2025年度向特定对象发行A股股票，发行上限162997779股，不超过发行前总股本30%[7][19] - 发行对象不超过35名符合条件特定投资者，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价80%[42][58] - 特定对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[68] 财务数据 - 2024 - 2022年营业收入分别为325742.78万元、251559.59万元、157673.81万元[28] - 2024 - 2022年现金分红金额分别为130783495.08元、89871289.61元、49052151.20元，占净利润比例分别为37.19%、26.24%、20.20%[22] - 2022 - 2024年末净资产分别为335586.21万元、390603.88万元、459607.49万元[24] - 2024 - 2022年经营活动现金流量净额分别为 - 8115.60万元、12507.59万元、 - 2890.71万元[30] - 2024 - 2022年资产负债率分别为44.55%、35.22%、27.76%[31] - 2024 - 2022年毛利率分别为49.59%、48.33%、48.86%[33] - 报告期各期末应收账款余额分别为118305.11万元、199110.48万元和311021.84万元，占当期营业收入比例分别为75.03%、79.15%、95.48%[78] - 报告期各期末流动比率分别为3.23、2.31和1.68，速动比率分别为2.91、2.12和1.48[80] - 截至2022年末、2023年末及2024年末存货账面价值分别为38882.68万元、39095.72万元及69542.22万元，占总资产比例分别为8.37%、6.48%及8.39%[81] - 各期末合同履约成本金额分别为32982.02万元、31771.14万元及63093.34万元，占各期末存货账面价值比例分别为84.82%、81.27%及90.73%[82] 其他信息 - 截至2025年3月31日，中信建投证券自营业务持有中科星图股票43282股，占比0.008%；保荐人全资子公司中信建投基金管理有限公司持有24016股，占比0.004%[34] - 大象咨询服务费用（含税）为24.00万元，实际已支付80.00%[53] - 截至报告期末公司因收购子公司合计产生商誉60422.80万元[83] - 2024年3月商业航天、低空经济首次写入政府工作报告，2025年3月政府推动新兴产业健康发展[76] - 公司流动比率下降使短期偿债压力增大，可能导致营运资金短期不足[80] - 较高存货金额占用流动资金大，可能导致存货积压及跌价损失影响利润[82]

公司基本信息 - 公司于2020年7月8日上市，注册资本54,332.593万元，股票代码688568[13] 财务数据 - 2024年负债合计369,325.54万元，2023年为212,321.87万元，2022年为128,979.46万元[17] - 2024年营业收入325,742.78万元，2023年为251,559.59万元，2022年为157,673.81万元[19] - 2024年净利润52,586.51万元，2023年为48,188.58万元，2022年为30,343.90万元[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 8,115.60万元，2023年为12,507.59万元，2022年为 - 2,890.71万元[21] - 2024年12月31日资产负债率（合并）为44.55%，2023年12月31日为35.22%，2022年12月31日为27.76%[22] - 2024年度毛利率为49.59%，2023年度为48.33%，2022年度为48.86%[22] - 2024年度基本每股收益为0.65元，2023年度为0.63元，2022年度为0.47元[23] - 2024年度扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为9.61%，2023年度为10.09%，2022年度为10.52%[23] - 2024年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为6.55%，2023年度为6.78%，2022年度为7.28%[23] - 报告期各期末应收账款余额分别为118,305.11万元、199,110.48万元和311,021.84万元，占当期营业收入比例分别为75.03%、79.15%、95.48%[26] - 报告期各期末流动比率分别为3.23、2.31和1.68，速动比率分别为2.91、2.12和1.48[28] - 截至2022年末、2023年末及2024年末，存货账面价值分别为38,882.68万元、39,095.72万元及69,542.22万元，占总资产的比例分别为8.37%、6.48%及8.39%[29] - 各期末合同履约成本金额分别为32,982.02万元、31,771.14万元及63,093.34万元，占各期末存货账面价值的比例分别为84.82%、81.27%及90.73%[29] 发行相关 - 本次为2025年度向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名符合条件的特定投资者[8][37] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[39] - 发行股票数量不超过162,997,779股，不超过发行前公司总股本的30%[42] - 单一认购对象及其一致行动人认购股数不超过发行股票数量的40%[42] - 特定对象认购的本次发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[43] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[46] - 本次发行的股票将在上交所科创板上市交易[45] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[44] - 2025年3月3日，第三届董事会第三次会议审议通过本次向特定对象发行股票预案及相关议案[58] - 2025年3月25日，2024年年度股东大会审议通过本次向特定对象发行股票预案及相关议案[58] 股东情况 - 截至2025年3月31日，中信建投证券自营业务持有中科星图股票43,282股，占总股本0.008%[53] - 截至2025年3月31日，中信建投基金管理有限公司持有中科星图股票24,016股，占总股本0.004%[53] - 截至2025年3月31日，中信建投证券资产管理部持有星图测控股票1,517,283股，占星图测控总股本1.13%[53] - 截至2025年3月31日，中信建投投资有限公司持有星图测控股票115,607股，占星图测控总股本0.10%[53] 募投项目 - 本次募投项目包括星图云空天信息云平台等4个项目及补充流动资金[61] 保荐相关 - 本次发行上市申请符合法律法规和相关规定[66] - 中信建投证券同意作为中科星图本次向特定对象发行上市的保荐人并承担相应责任[66] - 项目协办人为何庆豪[68] - 保荐代表人为曾诚、陈洋愉[68] - 保荐人为中信建投证券股份有限公司[71] - 本次向特定对象发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[64] - 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度等多项工作[64][65]

公司基本信息 - 公司于2018年11月19日注册登记，设立时注册资本为16500万元[26] - 2020年7月6日，公司股票在上交所科创板上市，代码688568[26] - 控股股东为中科九度，实际控制人为中科院空天院[14] 发行相关 - 2025年公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超250,000.00万元[16][85] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%，认购股份6个月内不得转让[35] - 2025年3月3日董事会、3月25日股东大会审议通过发行议案，授权12个月内有效[19][20][21][23] 股权结构 - 截至2024年12月31日，中科九度持股153,526,757股，占比28.26%；中科曙光持股85,306,583股，占比15.70%[36][38] 资产情况 - 截至报告期末，公司及其控股子公司拥有58家分支机构、58家控股子公司和4家参股企业[47][48] - 拥有1处自有土地使用权、29处已取得和1处未取得不动产权证书的自有房产[49] 知识产权 - 截至报告期末，拥有243项注册商标，报告期内注册75项[59] - 拥有408项已授权专利，报告期内授权230项[59] - 已取得2405项计算机软件著作权登记证书，报告期内登记1477项[59] 募投项目 - 星图云空天信息云平台等四个项目总投资256,025.29万元，募集资金使用250,000.00万元[86] - 募投项目已获股东大会批准，办理备案，无需环评审批或用地手续[87] 行政处罚 - 报告期内，公司及其控股子公司存在10项税收、11项非重大行政处罚[82][91]

中科星图股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10999 号 中科星图股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-144 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10999 号 中科星图股份有限公司全体股东： 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中科星图，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-028 中科星图股份有限公司 关于出售控股子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1．中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）通过北京产权交易所公开挂牌 转让方式，以 2,984.1835 万元的交易价格出售所持控股子公司中科星图深海科技有 限公司（以下简称"星图深海"）35%的股权。共青城星图海纳投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"星图海纳"）、共青城红珊数智投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"红珊数智"）、杭州同创星图企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"同 创星图"）、深圳云聚星辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"云聚星辉"）、北 京达麟投资管理有限公司（以下简称"达麟投资"）、上海混沌投资（集团）有限公 司（以下简称"混沌投资"）分别受让星图深海 7%、8%、5%、5%、5%、5%股权。 2．本次交易完成后，公司持有星图深海的股权比例由 65%下降至 30%，且仅 向其董事会提名董事 1 人（星图深 ...