中控技术股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四节 | | 股票和股东名册 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监 ...

公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相 关文件等事宜，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。 一、募集资金基本情况 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-079 中控技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 21 日召开公 司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金 投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 5000 万元的首 次公开发行股票募集资金（以下简称"IPO 募集资金"）和不超过美元 3 亿元 （或等值人民币）的首次公开发行全球存托凭证募集资金（以下简称"GDR 募 集资金"）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-080 中控技术股份有限公司 1 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月21日召开公司第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用暂 时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司及子公司正常经 营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30亿元的自有资金购买安全性 高、流动性好、短期（不超过12个月）理财产品。自公司第六届董事会第十次会 议审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环 滚动使用。公司董事会授权董事长、经营管理层在相应额度和决议的有效期内行 使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。现 将相关情况公告如下： 一、关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的情况 （一）购买理财产品目的 在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效 率，合理利用暂时闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回 报。 （二）购买理财产品额度 公司拟使用额度不超过人民币 30 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品， 使用 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-081 中控技术股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 21 日召开公司 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章 程>的议案》，同意根据公司实际情况及经营发展需要变更公司经营范围，并对公 司章程进行相应修订，此次变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交 股东大会审议。具体内容如下： 一、变更经营范围的相关情况 根据公司实际情况及经营发展需要，拟新增经营范围：智能机器人的研发、 智能机器人销售、工业机器人制造。 变更前的经营范围： 1 仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能机器人的研发；智 能机器人销售；工业机器人制造；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开 发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；业务培训（不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训） ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-077 中控技术股份有限公司 上述高级管理人员的简历详见附件。 特此公告。 中控技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日 1 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 21 日召开了第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《中控技术股份有 限公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下： 经公司总裁提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任叶敬岳先 生为公司副总裁，主要负责海外业务，上述高级管理人员任期自公司 2025 年第一 次临时股东大会审议通过《公司章程》之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司第六届董事会提名委员会第 三次会议资格审 ...

关于中控技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为中控技 术股份有限公司（以下简称"中控技术"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中控技术拟使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）IPO募集资金情况 中国证券监督管理委员会于2020年9月29日核发《关于同意浙江中控技术股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2448号），公司 获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股4,913万股，发行价格为 35.73元/股，募集资金总额为人民币175,541.49万元，扣除各项发行费用（不含增 值税）人民币11,808.88万元后，实际募集资金净额为人民币163,732.61万元。 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-082 中控技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[2] 报告的核心观点 - 中控技术成功中标荣盛新材料（舟山）有限公司金塘新材料项目全厂控制系统框架项目，并在中控科技园举办开工会，刷新了流程企业控制系统应用规模的新高度 [2] - 项目部署了中控技术最新推出的通用控制系统 UCS 产品 Nyx，通过"云-网-端"的极简架构，实现了软件定义、全数字化、云原生的设计理念，为工业自动化领域带来了新的可能性 [3] - 公司"1+4"AiPlant 场景落地，包括设备基座（PRIDE）、运行基座（OMC）、质量基座（Q-Lab）和模拟基座（APEX），叠加基于工业大模型的智能引擎(TPT)，构建 AI+数据核心竞争力 [3] 盈利预测与估值 - 2022A至2026E的营业总收入分别为6624百万元、8620百万元、11087百万元、13996百万元、17300百万元，同比增速分别为46.56%、30.13%、28.62%、26.23%、23.61% [2] - 2022A至2026E的归母净利润分别为797.93百万元、1101.76百万元、1352.49百万元、1636.95百万元、2001.22百万元，同比增速分别为37.18%、38.08%、22.76%、21.03%、22.25% [2] - 2022A至2026E的EPS-最新摊薄分别为1.01元/股、1.39元/股、1.71元/股、2.07元/股、2.53元/股 [2] - 2022A至2026E的P/E（现价 & 最新摊薄）分别为48.73、35.29、28.75、23.75、19.43 [2] 项目部署与新产品应用 - 金塘新材料项目对智能运行管理与控制系统 OMC、安全仪表系统 SIS、气体检测系统 GDS 等关键产品提出了严格的技术标准，中控技术的 OMC 系统 I/O 预计达 36 万点，刷新了流程企业控制系统应用规模的新高度 [2] - 部署应用中控技术最新推出的通用控制系统 UCS 产品 Nyx，通过"云-网-端"的极简架构，实现了软件定义、全数字化、云原生的设计理念，为工业自动化领域带来了新的可能性 [3] - 公司"1+4"AiPlant 场景落地，包括设备基座（PRIDE）、运行基座（OMC）、质量基座（Q-Lab）和模拟基座（APEX），叠加基于工业大模型的智能引擎(TPT)，构建 AI+数据核心竞争力 [3] 财务预测表 - 2023A至2026E的流动资产分别为15602百万元、18339百万元、21973百万元、26162百万元 [11] - 2023A至2026E的货币资金及交易性金融资产分别为7123百万元、8327百万元、10209百万元、11606百万元 [11] - 2023A至2026E的经营性应收款项分别为3744百万元、4376百万元、5353百万元、6632百万元 [11] - 2023A至2026E的存货分别为3943百万元、4685百万元、5171百万元、6386百万元 [11] - 2023A至2026E的合同资产分别为549百万元、610百万元、770百万元、951百万元 [11] - 2023A至2026E的其他流动资产分别为243百万元、341百万元、471百万元、587百万元 [11] - 2023A至2026E的非流动资产分别为2278百万元、2638百万元、2982百万元、3320百万元 [11] - 2023A至2026E的长期股权投资分别为925百万元、1165百万元、1405百万元、1645百万元 [11] - 2023A至2026E的固定资产及使用权资产分别为384百万元、689百万元、876百万元、1012百万元 [11] - 2023A至2026E的在建工程分别为385百万元、194百万元、118百万元、87百万元 [11] - 2023A至2026E的无形资产分别为159百万元、175百万元、192百万元、209百万元 [11] - 2023A至2026E的商誉分别为166百万元、166百万元、166百万元、166百万元 [11] - 2023A至2026E的长期待摊费用分别为45百万元、65百万元、85百万元、105百万元 [11] - 2023A至2026E的其他非流动资产分别为213百万元、182百万元、139百万元、96百万元 [11] - 2023A至2026E的资产总计分别为17880百万元、20977百万元、24955百万元、29482百万元 [11] - 2023A至2026E的流动负债分别为7547百万元、9404百万元、11892百万元、14629百万元 [11] - 2023A至2026E的短期借款及一年内到期的非流动负债分别为221百万元、14百万元、14百万元、14百万元 [11] - 2023A至2026E的经营性应付款项分别为3551百万元、4603百万元、5840百万元、7207百万元 [11] - 2023A至2026E的合同负债分别为2476百万元、3136百万元、3979百万元、4910百万元 [11] - 2023A至2026E的其他流动负债分别为1299百万元、1651百万元、2060百万元、2499百万元 [11] - 2023A至2026E的非流动负债分别为393百万元、393百万元、393百万元、393百万元 [11] - 2023A至2026E的长期借款分别为300百万元、300百万元、300百万元、300百万元 [11] - 2023A至2026E的应付债券分别为0百万元、0百万元、0百万元、0百万元 [11] - 2023A至2026E的租赁负债分别为21百万元、21百万元、21百万元、21百万元 [11] - 2023A至2026E的其他非流动负债分别为72百万元、72百万元、72百万元、72百万元 [11] - 2023A至2026E的负债合计分别为7941百万元、9797百万元、12285百万元、15022百万元 [11] - 2023A至2026E的归属母公司股东权益分别为9825百万元、11050百万元、12521百万元、14288百万元 [11] - 2023A至2026E的少数股东权益分别为114百万元、130百万元、149百万元、172百万元 [11] - 2023A至2026E的所有者权益合计分别为9939百万元、11179百万元、12670百万元、14460百万元 [11] - 2023A至2026E的负债和股东权益分别为17880百万元、20977百万元、24955百万元、29482百万元 [11] - 2023A至2026E的营业总收入分别为8620百万元、11087百万元、13996百万元、17300百万元 [11] - 2023A至2026E的营业成本（含金融类）分别为5759百万元、7467百万元、9473百万元、11691百万元 [11] - 2023A至2026E的税金及附加分别为58百万元、72百万元、91百万元、112百万元 [11] - 2023A至2026E的销售费用分别为789百万元、998百万元、1190百万元、1384百万元 [11] - 2023A至2026E的管理费用分别为450百万元、554百万元、672百万元、778百万元 [11] - 2023A至2026E的研发费用分别为908百万元、1175百万元、1512百万元、1903百万元 [11] - 2023A至2026E的财务费用分别为-205百万元、-62百万元、-93百万元、-122百万元 [11] - 2023A至2026E的其他收益分别为290百万元、443百万元、382百万元、311百万元 [11] - 2023A至2026E的投资净收益分别为182百万元、222百万元、280百万元、346百万元 [11] - 2023A至2026E的公允价值变动分别为0百万元、-23百万元、13百万元、3百万元 [11] - 2023A至2026E的减值损失分别为-147百万元、-90百万元、-90百万元、-90百万元 [11] - 2023A至2026E的资产处置收益分别为0百万元、6百万元、7百万元、7百万元 [11] - 2023A至2026E的营业利润分别为1185百万元、1440百万元、1743百万元、2131百万元 [11] - 2023A至2026E的营业外净收支分别为-2百万元、0百万元、0百万元、0百万元 [11] - 2023A至2026E的利润总额分别为1183百万元、1440百万元、1743百万元、2131百万元 [11] - 2023A至2026E的所得税分别为60百万元、72百万元、87百万元、107百万元 [11] - 2023A至2026E的净利润分别为1123百万元、1368百万元、1656百万元、2025百万元 [11] - 2023A至2026E的少数股东损益分别为21百万元、16百万元、19百万元、23百万元 [11] - 2023A至2026E的归属母公司净利润分别为1102百万元、1352百万元、1637百万元、2001百万元 [11] - 2023A至2026E的每股收益-最新股本摊薄分别为1.39元、1.71元、2.07元、2.53元 [11] - 2023A至2026E的EBIT分别为818百万元、821百万元、1058百万元、1431百万元 [11] - 2023A至2026E的EBITDA分别为926百万元、962百万元、1203百万元、1582百万元 [11] - 2023A至2026E的毛利率分别为33.19%、32.65%、32.31%、32.42% [11] - 2023A至2026E的归母净利率分别为12.78%、12.20%、11.70%、11.57% [11] - 2023A至2026E的收入增长率分别为30.13%、28.62%、26.23%、23.61% [11] - 2023A至2026E的归母净利润增长率分别为38.08%、22.76%、21.03%、22.25% [11] - 2023A至2026E的经营活动现金流分别为191百万元、1825百万元、2256百万元、1773百万元 [11] - 2023A至2026E的投资活动现金流分别为606百万元、413百万元、553百万元、695百万元 [11] - 2023A至2026E的筹资活动现金流分别为3179百万元、-344百万元、-170百万元、-238百万元 [11] - 2023A至2026E的现金净增加额分别为4105百万元、1893百万元、2639百万元、2230百万元 [11] - 2023A至2026E的折旧和摊销分别为107百万元、141百万元、145百万元、151百万元 [11] - 2023A至2026E的资本开支分别为-126百万元、-228百万元、-227百万元、-227百万元 [11] - 2023A至2026E的营运资本变动分别为-899百万元、414百万元、654百万元、-148百万元 [11] - 2023A至2026E的每股净资产分别为12.50元、14.06元、15.93元、18.18元 [11] - 2023A至2026E的最新发行在外股份分别为791百万股、791百万股、791百万股、791百万股 [11] - 2023A至2026E的ROIC分别为9.46%、7.09%、8.20%、9.78% [11] - 2023A至2026E的ROE-摊薄分别为11.21%、12.24%、13.07%、14.01% [11] - 2023A至2026E的资产负债率分别为44.41%、46.71%、49.23%、50.95% [11] - 2023A至2026E的P/E（现价 & 最新股本摊薄）分别为35.29、28.75、23.75、19.43 [11] - 2023A至2026E的P/B（现价）分别为3.93、3.50、3.09、2.71 [11]

公司投资评级 - 投资评级：优于大市（维持）[1] 报告的核心观点 - 中控技术与广东石化共建"1+2+N"智能工厂，广东石化获评 CMMM 四级认证，标志着中控技术在智能制造领域的领军地位和下游工业智能转型的持续需求[3][4] - 公司推动 PlantMembership 会员订阅制转型，降低软件使用门槛，提升用户粘性，商业模式持续优化[4][11] - 公司发布 Plantbot 机器人解决方案，持续斩获沙特阿美总部智能机器人订单，并推出人形机器人"领航者 2 号 NAVIAI"，加大"AI+机器人"生态布局[4][16][17] - 公司推出全球首款通用控制系统 UCS 和流程工业首款 AI 时序大模型 TPT，快速应用落地，推动软件会员订阅制转型[9][10] - 预计公司 2024-2026 年营业收入为 98.01/114.58/135.24 亿元，归母净利润 11.99/14.36/17.40 亿元，对应当前 PE 为 33/27/23 倍，维持"优于大市"评级[4][21] 根据相关目录分别进行总结 广东石化项目 - 广东石化项目是中国石油集团一次性投资最大的炼化项目，达到预计生产 2000 万吨/年炼油、120 万吨/年乙烯、260 万吨/年芳烃、60 万吨/年 ABS 的规模，并配套建设动力中心、储运、30 万吨原油码头和 10 万吨产品码头[5] - 广东石化项目通过 CMMM 四级评估认证，标志着其在智能制造领域的领先地位，累计加工原油突破 3000 万吨，成为粤东乃至华南地区重要的成品油和化工产品供应基地[5] 中控技术的智能制造能力 - 中控技术通过"1+2+N"智能工厂架构，为广东石化打造"工厂操作系统+工业 APP"技术架构，构建统一的数字底座，打通工厂业务数据和生产数据，实现数据驱动的决策和协同优化[6] - 中控技术采用智能运行管理与控制系统(OMC)，确保控制系统与各类工业软件无缝集成，工业数据与应用充分融合，实现控制、优化、管理一体化，装置有效自控率接近 100%，操作频次降低 95%以上，日报警平均数量减少 80%，装置平稳率达 99%[6] 新产品 UCS 和 TPT - 公司推出全球首款通用控制系统 UCS，首款产品 Nyx 具有软件定义、全数字化、云原生等技术特征，可节省 90%的机柜空间，80%的线缆成本，50%的改造周期，深度融合 AI，实现按需定义控制[9] - TPT 基于生成式的 AI 算法框架，结合大量行业知识和工业数据，解决工业应用分散、数据应用碎片化等问题，实现系统自控率达到 95%以上，氮氧化合物含量下降 5%，吨蒸汽煤耗能耗下降 3.1[9] - UCS 和 TPT 已在多个项目中应用，如金塘新材料项目部署高达 36 万点 I/O 的 DCS 系统，TPT 在某化工集团氯碱厂实现全工艺参数异常预测预警，大幅提高人效并降低事故发生率[10] 工业软件订阅制转型 - 公司推行工业软件的订阅制会员模式，向不同需求量级的客户提供不同等级的会员权益，收取相应的年费，降低工业软件使用门槛，提升企业用户粘性，商业模式持续优化[11] - 浙江信汇新材料股份有限公司是首个采纳中控技术会员订阅制模式的企业，2024 年 6 月与上海华谊工程有限公司签订首个订阅制百万至尊会员，标志着订阅制会员模式的正式落地[12] 机器人领域布局 - 公司发布 Plantbot 机器人解决方案，实现多机器人复杂任务的多机协同控制平台、AI 技术实现多传感器数据融合与建模、覆盖"PA+BA"的全域综合调度管理与决策功能，已在多个细分领域落地应用[16] - 重要参股子公司推出人形机器人"领航者 2 号 NAVIAI"，AI 算力达到 275Tops，单臂负载达 5 公斤，负载自重比>0.75，操作精度≤0.1mm，适应多种地面，支持物品搬运、物品抓放、伺服插孔等作业能力，可持续作业 2 个小时[17] - 公司持续加大"AI+机器人"生态布局，推动人形机器人技术在工业、港口、航天等领域的应用，获得中海油、华谊集团、沙特阿美等全球高端用户的订单[18]