广州岭南集团控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月） (尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议) 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》等法律法规及 公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，并于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 股东大会不定期召开，出现下列情形时，临时股东大会应在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达实收股本的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请 ...

| 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | | 公告编号：2023-045号 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | | 控 | 股 | 股 | | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | | 关 | 于 | 控 | 股 | 股 | 东 | 拟 | | 发 | 生 | 变 | | 更 | 暨 | 国 | 有 | 股 | 权 | | 无 | | | | | 偿 | 划 | 转 | 的 | | 进 | 展 | 公 | 告 | | | | | 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）于2022 年12月13日收到控股股东岭南集团发来的《关于国有 ...

活动基本信息 - 活动类别为广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年9月19日下午15:45 - 17:00 [1] - 活动地点通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式进行，网址为https://ir.p5w.net [1] - 上市公司接待人员有董事长梁凌峰、总经理陈白羽、董事会秘书郑定全、会计机构负责人陈志斌 [1] - 参与人员为通过全景网参与2023广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的投资者 [1] 股东减持情况 - 2023年5月27日公司披露相关公告，股东广州产业投资控股集团有限公司计划自公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股票，合计减持不超过20,106,258股，即不超过公司股份总数的3%，目前减持计划尚未期限届满 [1] - 截至目前，公司未收到股东减持终止的信息 [2] 出境游业务情况 - 2023年上半年，公司出境游业务抢抓重启契机，新增资源供应商超百家，组织前往多个目的地的全国首发团共19个，出境游团队数量规模位居全国前列 [1][2] - 2023年8月10日，国家相关通知发布后，出境旅游目的地增至138个，预计下半年出境旅游有望加速复苏 [2] 半年度业绩情况 - 2023年上半年，受多重利好因素影响，公司各业务板块复苏态势强劲，实现营业收入125,055.15万元，比上年同期增长234.18% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润2,733.05万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,489.13万元，同比均扭亏为盈 [2] 其他事项 - 截至目前，公司并无与广百合并重组的计划 [2] - 公司以创新和资本为双引擎，构建泛旅游生态圈，致力于成为现代综合文旅品牌运营商 [2] - 截至目前公司暂未收到控股股东关于申请免税资质的具体进展信息，后续将按规定披露进展情况 [2][3] - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程中无演示文稿、文档等附件 [3]

在换届工作完成之前，公司第十届董事会与监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继 续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成 董事会、监事会的换届选举工作，并及时按照相关法律法规履行信息披露义务。 特此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 广州岭南集团控股股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会、监事 会任期将于 2023 年 9 月 13 日届满。鉴于公司第十一届董事会董事候选人及第 十一届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相 关工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会将延期换届，董事会各 专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期也将相应顺延。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-044号 二○二三年九月十一日 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2023年8月31日 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书郑定全、证券事务代表吴旻 [1] - 参与单位及人员有方正证券研究所社服&轻工首席分析师李珍妮、商社组助理研究员万宇昕 [1] 住宿业务情况 营收与规模 - 2023年上半年住宿业务整体营收规模超2019年同期 [1] - 酒店管理业务管理规模扩大，新增21个项目 [1] - 2021年新设立的广州岭南酒店物业管理有限公司管理规模和项目数量增长，成营收增量主要来源之一 [1] 酒店品牌 - 公司住宿业经营管理核心企业是全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司 [1] - 旗下拥有“岭南花园酒店”等多个核心系列品牌，构建多层次品牌体系 [1] 会展业务情况 会展IP与合作 - 拥有自主会展、会议IP，加强与国际顶级会展企业合作，运营国际化会展赛事 [3] 业务成果 - 2023年上半年，广之旅会展公司连续三年成为海丝博览会国际合作交流展区执行单位 [3] - 岭南酒店管理的白云国际会议中心获“中国最具竞争力国际会议中心”称号 [3] - 2023年上半年新承接运营白云国际会议中心国际会堂、南沙湾滨海会议中心 [3] - 协助举办“2023广东21世纪海上丝绸之路国际博览会” [3] - 成功续约广东省旅博会三年承办权 [3] - 连续两年成为亚洲青年领袖论坛唯一嘉宾接待服务供应商 [3] 出境游业务预期 - 2023年8月10日，出境团队旅游业务目的地增至138个 [3] - 受“暑期档”、节假日及供给侧和政策面影响，下半年居民出游意愿和人次有望回暖，公司商旅出行业务有望加速复苏 [3]

公司业务构成 - 公司旗下业务包括商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务等，形成完整旅游产业链 [1] - 商旅出行业务核心企业是广之旅，其是国内旅行社行业领前企业，2023 年上半年获多项荣誉，定位中高端市场 [1] - 住宿业务核心企业是岭南酒店，管理规模连续多年位列中国饭店集团 60 强，2023 年上半年获荣誉称号，公司自有多家知名酒店 [1][2] - 会展和景区业务是重要平台及战略性成长业务，公司有会展场地资源优势和一体化运营模式，2023 年上半年相关子公司和场馆获荣誉；具备景区运营管理经验，业务拓展至省外多个景区 [2] - 汽车服务业务由东方汽车负责，包括出租车和商务租赁车业务，是区域性优秀汽车服务品牌 [3] 2023 年上半年业务情况 商旅出行业务 - 全面重启复苏，出境游新增超百家资源供应商，组织 19 个全国首发团，团队数量规模居全国前列；国内游打造系列产品，组织超 80 个主题活动；异地子公司积极开展业务 [3] 住宿业务 - 整体营收规模超 2019 年同期，酒店管理业务拓展 21 个项目，旗下酒店强劲复苏，新设立公司成营收增量来源；酒店经营业务营收和净利润大幅增长 [3] 政策影响 - 2023 年 8 月 10 日国家恢复第三批出境团队旅游业务，目的地增至 138 个，广之旅迅速上架线路、整合资源，预计下半年业务加速复苏 [4] 未来业务扩张方向 - 增强商旅出行业务全国布局，推进一体化运营和平台销售模式跨区域复制 - 推动住宿业务品牌区域拓展与规模扩张，构建新商业模式 - 增强资源整合，提高旅游产业综合竞争力和市场影响力 - 开拓泛旅游生态圈战略新业态，挖掘新业务增长点 [4] 品牌发展情况 - “岭居创享公寓”是公司重点发展的中高端服务式公寓品牌，有稳定产品输出和成熟运营模式，获多项奖项 [4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为12.5055146647亿元，较上年同期增长234.18%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2733.051041万元，较上年同期增长127.35%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2489.131324万元，较上年同期增长118.21%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.8907443213亿元，较上年同期增长307.92%[20] - 基本每股收益为0.04元/股，较上年同期增长126.67%[20] - 稀释每股收益为0.04元/股，较上年同期增长126.67%[20] - 加权平均净资产收益率为1.33%，较上年同期增长5.93%[20] - 本报告期末总资产为32.6904616664亿元，较上年度末增长9.46%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为20.6002344276亿元，较上年度末增长0.69%[20] - 非经常性损益合计为243.919717万元[24] - 报告期末公司资产总额为326,904.62万元，负债总额为119,148.70万元，资产负债率为36.45%；期末货币资金为122,888.44万元，占总资产比例为37.59%[40][41] - 2023上半年公司实现营业收入125,055.15万元，比上年同期增长234.18%；归属于上市公司股东的净利润2,733.05万元，扣除非经常性损益的净利润2,489.13万元，同比扭亏为盈；期末归属于上市公司股东的净资产为206,002.34万元，比上年期末增长0.69%；经营活动产生的现金流量净额为18,907.44万元，比上年同期增长307.92%[43][44] - 公司营业收入12.51亿元，同比增长234.18%；营业成本9.63亿元，同比增长198.71%[54] - 销售费用9812.23万元，同比增长50.35%；管理费用1.40亿元，同比增长8.08%[54] - 财务费用 -927.86万元，同比增长18.44%；所得税费用892.14万元，同比增长2656.18%[54] - 研发投入936.60万元，同比增长79.25%；经营活动现金流量净额1.89亿元，同比增长307.92%[54] - 投资活动现金流量净额 -5544.84万元，同比增长74.72%；筹资活动现金流量净额 -630.92万元，同比减少47.58%[56] - 现金及现金等价物净增加额1.28亿元，同比增长140.65%；其他收益467.30万元，同比减少89.27%[56] - 投资收益 -2.52万元，同比减少100.75%；信用减值损失74.60万元，同比增长195.55%[56] - 资产处置收益 -58.23万元，同比减少409.46%；营业外收入17.22万元，同比减少70.50%[56] - 公司本报告期营业收入12.51亿元，上年同期3.74亿元，同比增长234.18%[57] - 应收账款本报告期末1.28亿元，占总资产比例3.91%，上年末0.73亿元，占比2.46%，比重增加1.45%[64] - 合同负债本报告期末3.87亿元，占总资产比例11.85%，上年末1.90亿元，占比6.35%，比重增加5.50%[64] - 交易性金融资产期初50.00万元，本期公允价值变动 -7.53万元，期末42.48万元[66] - 其他权益工具投资期初7020.59万元，本期公允价值变动 -1769.42万元，期末5251.18万元[66] - 报告期投资额为0元，上年同期1000万元，变动幅度 -100.00%[68] - 公司证券投资仅涉及海航控股，最初投资成本526,908.76元，期末账面价值424,752.98元，报告期损益 -75,272.68元[69] - 2023年6月30日货币资金为1,228,884,442.88元，较1月1日的1,100,328,311.79元增长约11.68%[151] - 2023年6月30日应收账款为127,742,804.32元，较1月1日的73,410,479.58元增长约74.01%[151] - 2023年6月30日预付款项为99,076,816.61元，较1月1日的29,841,509.85元增长约231.99%[151] - 2023年6月30日流动资产合计1,576,225,088.02元，较1月1日的1,281,549,061.76元增长约23.00%[151] - 2023年6月30日非流动资产合计1,692,821,078.62元，较1月1日的1,704,926,868.58元下降约0.71%[152] - 2023年6月30日资产总计3,269,046,166.64元，较1月1日的2,986,475,930.34元增长约9.46%[152] - 2023年6月30日应付账款为299,115,033.43元，较1月1日的257,471,783.95元增长约16.17%[152] - 2023年6月30日合同负债为387,395,773.56元，较1月1日的189,776,796.10元增长约104.13%[152] - 2023年6月30日应交税费为23,035,676.64元，较1月1日的5,933,814.61元增长约288.21%[152] - 2023年上半年公司营业总收入为12.5055146647亿美元，2022年上半年为3.7421440429亿美元，同比增长234.18%[158] - 2023年上半年公司营业总成本为12.1443134983亿美元，2022年上半年为5.2661504562亿美元，同比增长130.61%[158] - 2023年上半年公司营业利润为4090.00246万美元，2022年上半年为 - 10645.427813万美元，扭亏为盈[158] - 2023年上半年公司净利润为3188.76937万美元，2022年上半年为 - 10659.255241万美元，扭亏为盈[158] - 2023年6月30日公司流动负债合计为10.55171477亿美元，2023年1月1日为8.0098963326亿美元，增长31.73%[153] - 2023年6月30日公司非流动负债合计为1.3631555996亿美元，2023年1月1日为1.2651116461亿美元，增长7.75%[153] - 2023年6月30日公司负债合计为11.9148703696亿美元，2023年1月1日为9.2750079787亿美元，增长28.46%[153] - 2023年6月30日母公司流动资产合计为14.1674809058亿美元，2023年1月1日为14.2690451398亿美元，下降0.71%[155] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计为14.0604905715亿美元，2023年1月1日为14.3535346882亿美元，下降2.04%[155] - 2023年6月30日母公司负债合计为2.7021640376亿美元，2023年1月1日为2.8595542331亿美元，下降5.50%[157] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为2733.05万元，2022年上半年为 -9992.90万元[159] - 基本每股收益2023年上半年为0.04元，2022年上半年为 -0.15元；稀释每股收益2023年上半年为0.04元，2022年上半年为 -0.15元[159] - 母公司营业收入2023年上半年为8552.42万元，2022年上半年为4372.64万元[161] - 母公司净利润2023年上半年为 -1045.12万元，2022年上半年为 -2362.58万元[161] - 母公司基本每股收益2023年上半年为 -0.02元，2022年上半年为 -0.04元；稀释每股收益2023年上半年为 -0.02元，2022年上半年为 -0.04元[162] - 经营活动现金流入小计2023年上半年为19.03亿元，2022年上半年为6.00亿元[163] - 经营活动现金流出小计2023年上半年为17.14亿元，2022年上半年为6.91亿元[163] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为1.89亿元，2022年上半年为 -9093.66万元[163] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为51.03万元，2022年上半年为344.56万元[163] - 投资活动现金流出小计2023年上半年为5595.87万元，2022年上半年为2.23亿元[163] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计6309237元，2022年同期为4275130.3元；筹资活动产生的现金流量净额分别为 -6309237元和 -4275130.3元[164] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为361089.96元，2022年同期为440886.86元[164] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为127677932.57元，2022年同期为 -314088706.12元；期末现金及现金等价物余额分别为1213818746.89元和1079530237.01元[164] - 2023年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为86920065.48元，2022年同期为40113035.24元[166] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计为540140299.91元，2022年同期为407074382.18元；经营活动产生的现金流量净额分别为 -10700332.56元和 -49658720.13元[166] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计为58286906.85元，2022年同期为7644135.44元；投资活动产生的现金流量净额分别为32054083.84元和 -286829891.84元[166] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为21353751.28元，2022年同期为 -336488611.97元；期末现金及现金等价物余额分别为910188420.54元和693330202.60元[166] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为2045978484.37元，少数股东权益为12996648.10元，所有者权益合计为2058975132.47元[168] - 2023年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加14044958.39元，少数股东权益增加4539038.82元，所有者权益合计增加18583997.21元[168] - 2023年期末归属于母公司所有者权益小计为2060023442.76元，少数股东权益为17535686.92元，所有者权益合计为2077559129.68元[170] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计22.4786031948亿元，少数股东权益2326.019581万元[172] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 1.0176839747亿元，少数股东权益增减变动金额为 - 658.651429万元，所有者权益合计增减变动金额为 - 1.0835491176亿元[172] - 2023年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少1.0176839747亿元，少数股东权益减少664.472839万元，所有者权益合计减少1.0841312586亿元[172] - 2023年上半年所有者投入和减少资本使少数股东权益增加5.82141万元，所有者权益合计增加5.82141万元[172] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计21.228317262亿元，少数股东权益1667.368152万元，所有者权益合计21.3950540772亿元[174] - 2022年末母公司所有者权益合计25.7630255949亿元[177] - 2023年上半年母公司所有者权益

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-039 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 高级管理人员 股 份 减持计划 期限届满 的公告 公司高级管理人员唐昕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 1 月 14 日披露了《关于高级管理人员股份减持计划期限届满暨后续减持计 划预披露的公告》（2023-001 号），公司副总经理唐昕先生计划自上述减持计 划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超 过 19,500 股（占本公司总股本比例 0.0029%）。 唐昕先生上述减持计划股份来源于其所持有广州岭南集团控股股份有限 公司第一期员工持股计划份额非交易过户至个人账户的股份。 | 股东 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数（股） 占总股 ...

公司基本信息 - 证券代码 000524，证券简称岭南控股 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2023 年 6 月 21 日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书郑定全、证券事务代表吴旻 [1] - 参与单位及人员包括国泰君安证券陈京、高诗雨，银华基金薛泽岚 [1] 主营业务情况 商旅出行业务 - 核心企业是控股子公司广之旅，经营国内游、出境游等业务及代理预定服务 [1] - 2022 年度荣获中国旅行社协会行业榜单“旅行社品牌 TOP30”等多项荣誉，定位中高端市场 [1] 住宿业务 - 岭南酒店排名第 33 位，致力于成为高品质全住宿综合运营商 [2] - 自有产权酒店广州花园酒店等均入选首批 10 家广州市文明旅游示范单位名单 [2] 会展和景区业务 - 拥有会展场地资源优势和一体化会展运营模式，成功运营多个展会和赛事 [2] - 具备丰富景区运营管理经验，管理的粤西封开奇境景区部分升级为国家 4A 或 3A 级景区 [2] 汽车服务业务 - 全资子公司东方汽车负责广州区域出租车和商务租赁车业务 [2] - 广之旅新设立的广之旅旅运公司以旅游大巴业务为主，拓展多类市场 [3] 餐饮业务情况 - 广州花园酒店四间餐厅上榜米其林榜单，桃园馆餐厅连续五年入选 [4] - 中国大酒店四季餐厅全新亮相，东方宾馆加强婚宴品牌打造 [4] - 2022 年旗下酒店月饼销售实现销售收入同比增长 [4] 公寓品牌情况 - “岭居创享公寓”是重点发展的中高端服务式公寓品牌 [4] - 荣获“中国最受商旅人士欢迎酒店式公寓”等多个奖项 [4]

公司业务构成 - 商旅出行核心企业为广之旅，经营国内游、出境游等业务，2022 年获“旅行社品牌 20 强”“国内社 TOP30”等荣誉，定位于中高端市场 [1] - 住宿业务核心企业为岭南酒店，从事酒店管理和经营业务，自有产权酒店有广州花园酒店等，2022 年入选首批 10 家广州市文明旅游示范单位名单 [2] - 会展和景区业务是重要平台及战略业务，有场地资源优势和一体化运营模式，运营多个展会和赛事，管理的景区有粤西封开奇境景区等 [2] - 汽车服务业务由东方汽车负责运营，包括出租车和商务租赁车业务，广之旅旗下公司以旅游大巴业务为主 [3] 业务恢复情况 - 出境团队游重启后，广之旅组织前往多个目的地的十余个全国首团 [4] - 2023 年第一季度，酒店管理业务收入超 2019 年同期水平，2022 年新设立公司成营收增量主要来源；酒店经营业务一季度总收入接近 2019 年同期水平 [4] 行业预期与公司举措 - 中国旅游研究院预测 2023 年旅游经济“稳开高走、加速回暖”，特色旅游需求持续拉动 [4] - 公司开展恢复出入境团队旅游和“机票 + 酒店”业务工作，提前部署资源采购等，以节假日为节点发力产品研发创新 [5] 免税牌照申请情况 - 2020 年 7 月 16 日披露控股股东岭南集团推进申请免税品经营资质工作并提交请示，截至目前公司未收到具体进展信息 [5]