会议信息 - 公司第九届监事会第二十次会议于2024年8月22日召开[2] - 会议通知于2024年8月12日以书面、邮件方式发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告（全文及摘要）》，3票同意[3] - 审议通过《2024年1 - 6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，3票同意[3]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十六次会议于2024年8月22日召开[2] - 会议通知于2024年8月12日以书面、邮件方式发出[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告（全文及摘要）》表决7同意0反对0弃权[3] - 《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》6同意0反对0弃权，关联董事回避[3] - 《2024年1 - 6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决7同意0反对0弃权[3] - 《关于修订公司相关制度的议案》表决7同意0反对0弃权[5] 信息披露 - 以上议案内容于2024年8月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网[5]

往来资金情况 - 长沙湘计海盾科技2024年期初余额371.91万元，半年度往来87.20万元，偿还140.03万元，期末余额319.08万元[2] - 成都锦江电子2024年期初余额182.76万元，半年度往来59.33万元，偿还8.25万元，期末余额233.84万元[2] - 桂林长海发展2024年期初余额12.34万元，半年度往来5.66万元，偿还7.57万元，期末余额10.43万元[2] - 武汉中元通信2024年期初余额434.07万元，半年度往来125.70万元，利息85.56万元，期末余额474.21万元[3] - 南京科瑞达电子2024年期初余额172.36万元，半年度往来270.80万元，利息92.79万元，期末余额350.37万元[3] - 贵州振华风光半导体2024年期初余额17.71万元，半年度往来181.14万元，期末余额198.85万元[3] - 南京熊猫电子2024年期初余额87.62万元，半年度往来3.22万元，利息83.84万元，期末余额7.00万元[3] - 甘肃长风电子2024年期初余额543.03万元，半年度往来11.42万元，期末余额554.45万元[4] - 湖南长城海盾光纤2024年期初余额3.24万元，半年度往来33.43万元，利息1.70万元，期末余额34.97万元[4] - 南京熊猫汉达科技2024年期初余额83.20万元，半年度往来138.30万元，利息45.94万元，期末余额175.56万元[4] 应收票据情况 - 贵州振华风光半导体应收票据为495.24[5] - 桂林长海发展应收票据从11.09变为9.71，销售占比从2.15%变为3.53%[5] - 中电防务科技应收票据从63.50变为142.78[5] - 南京科瑞达电子应收票据为642.41[5] - 南京熊猫电子应收票据销售为84.04[5] - 甘肃长风电子应收票据为100.00[5] - 武汉中元通信应收票据销售为132.63[5] 预付账款情况 - 中电商务（北京）预付账款从32.77变为104.77，采购占比从93.88%变为21.88%[5] 应收账款情况 - 贵州建新南海科技应收账款为144.71，其他应收款为1178.83[6] - 总计应收账款等数据分别为5249.15、1424.80、2382.94、4291.01[6]

募集资金情况 - 2023年9月26日向特定对象发行31,813,013股A股，募集资金总额2,517,999,978.95元，净额2,512,313,429.37元[3][4] - 截至2024年6月30日，累计使用267,457,721.41元，期末账户余额165,506,292.19元[4] - 截至2024年6月30日，7个募集资金专户余额合计165,506,292.19元[5][6] 资金使用与收益 - 2023年10月11日同意置换自筹资金178,710,735.93元及发行费用1,419,811.31元[9][19] - 2023年10月11日同意12个月内用不超210,000.00万元闲置资金现金管理，收益18,422,566.58元，截至2024年6月30日余额210,000.00万元[10][11][19] 理财项目 - 中国建设银行多款结构性存款，本金共110,000.00万元，期限不同，预期年化收益率1.05%-3.0%[11] - 中国工商银行结构性存款，本金100,000.00万元，期限2024年6月27日至10月8日，预期年化收益率0.95%-2.39%[11] 项目投入进度 - 半导体功率器件产能提升项目承诺投资79,000.00万元，累计投入4,127.82万元，进度5.23%[17] - 混合集成电路柔性智能制造能力提升项目承诺投资72,000.00万元，累计投入3,984.07万元，进度5.53%[17] - 新型阻容元件生产线建设项目承诺投资14,000.00万元，累计投入831.80万元，进度5.94%[17] - 继电器及控制组件数智化生产线建设项目承诺投资38,000.00万元，累计投入12,215.60万元，进度32.15%[17] - 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目承诺投资28,800.00万元，累计投入5,586.48万元，进度19.40%[17] 其他情况 - 截至2024年6月30日，无变更募投项目等情况[9][10][12] - 截止2024年6月30日，部分项目已开票未置换承兑汇票金额37,062,731.39元未从专户置换[20] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[13]

资本变动 - 2024年6月21日中电财务公司以资本公积33,040.90万元和未分配利润26,859.10万元转增注册资本，转增后注册资本金从19.01亿元增至25.00亿元[5] 股东投资 - 中国电子信息产业集团有限公司对中电财务公司投资14.41亿元，持股比例57.66%[5] - 南京中电熊猫信息产业集团有限公司对中电财务公司投资5.90亿元，持股比例23.61%[5] - 武汉中原电子集团有限公司对中电财务公司投资1.34亿元，持股比例5.37%[5] - 中国电子进出口有限公司对中电财务公司投资1.17亿元，持股比例4.66%[5] - 中电智能卡有限责任公司对中电财务公司投资0.50亿元，持股比例2.02%[5] - 中国中电国际信息服务有限公司对中电财务公司投资0.16亿元，持股比例0.63%[5] - 中国振华电子集团有限公司对中电财务公司投资0.99亿元，持股比例3.93%[5] - 中国振华（集团）科技股份有限公司对中电财务公司投资0.53亿元，持股比例2.12%[5] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司银行存款208.27亿元，存放中央银行款项18.21亿元[16] - 2024年1 - 6月，公司实现利息净收入3.47亿元，利润总额3.43亿元，税后净利润2.57亿元[16] - 截至2024年6月30日，公司资本充足率为15.02%，高于银保监会最低监管要求[18] - 截至2024年6月30日，公司流动性比例为72.51%，不低于25%[18] - 截至2024年6月30日，公司各项贷款余额与（各项存款余额 + 实收资本）之比为51.72%，未高于80%[18] - 截至2024年6月30日，公司集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，未超过资本净额[18] - 截至2024年6月30日，公司票据承兑余额与资产总额之比为1.78%，未超过资本总额的15%[18] - 截至2024年6月30日，公司票据承兑业务余额与存放同业余额之比为3.75%，未高于存放同业余额的3倍[18] 制度建设 - 2024年1 - 6月，公司对内控制度梳理，新建、修订、废止制度共计25项，其中新建3项，修订15项，废止7项[20] - 公司制定了《风险管理办法》等多项风险管理相关制度[24] - 公司制定了《合规政策（试行）》等多项法务管理相关制度[24] - 公司制定了《授信业务内部审计规范》等多项内审管理相关制度[25] - 公司制定了《信息系统运行维护管理管理办法》等多项信息系统管理相关制度[25] - 公司制定了《纪检监察信访举报工作暂行办法》等多项党建管理相关制度[25] 业务情况 - 核心业务系统统一数据平台于2022年11月7日正式投入使用，投资系统于2020年12月上线投入使用[13] - 截至2024年6月30日，公司在中电财务公司存款余额为254,307万元，贷款余额为25,500万元[26] 合规情况 - 公司制定了在中电财务公司存款的风险处置预案[26] - 中电财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[27] - 未发现中电财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，其资产负债比例符合规定[28] - 中电财务公司2024年1 - 6月严格按规定经营，风险管理不存在重大缺陷[28]

净利润和每股收益 - 公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为40,000万元至45,000万元，同比下降73.86%至70.59%[5] - 公司2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润预计为35,800万元至40,800万元，同比下降76.13%至72.79%[5] - 公司2024年半年度基本每股收益预计为0.7218元/股至0.8120元/股[5] 业绩下降原因 - 公司2024年半年度业绩下降主要原因是高新电子行业下游市场景气度低迷，新研及批产项目放量不足，产品价格下降，导致整体营业收入同比减少[6]

资金使用 - 2023年10月11日同意12个月内用不超21亿元闲置募集资金现金管理[1] 理财收益 - 2023年12月18日至2024年7月1日，1亿理财到期收益161.1万元[1] - 2023年10月18 - 12月27日，1亿理财赎回收益48.05万元[5] - 2023年10月17 - 12月15日，11亿理财赎回收益446.74万元[5] - 2023年10月26 - 11月30日，9亿理财赎回收益232.15万元[5] - 2023年12月4 - 27日，9亿理财赎回收益116.2万元[5] - 2023年12月29日至2024年6月25日，10亿理财赎回收益999.11万元[5] 理财情况 - 公司买1亿97天保本浮动收益型理财，预期年化1.05% - 2.70%[2] - 截至公告日，过去12月内未到期理财金额21亿[6] 风险提示 - 公司投资理财产品属低风险，但受宏观经济影响大[4]

资金使用 - 2023年10月11日公司同意12个月内用不超21亿元闲置募集资金现金管理[1] 理财情况 - 多款工行、建行理财产品，本金从1亿到11亿不等，有不同预期年化收益率[1][4][7] - 部分已获收益，如工行467期A款收益999.11万元[1] - 公告日前未到期金额共计21亿元[8]

股东出席情况 - 出席会议股东94人，代表股份193,291,290股，占比34.8795%[4] - 现场会议股东(代理人)4人，代表股份169,599,044股，占比30.6042%[4] - 网络投票股东90人，代表股份23,692,246股，占比4.2753%[4] - 大股东中国振华电子集团有限公司代表股份169,573,344股[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意192,450,690股，占比99.5651%[6] - 《2023年度监事事会工作报告》同意192,555,690股，占比99.6194%[8] - 《2023年年度报告（全文及摘要）》同意192,555,690股，占比99.6194%[8] - 《2023年度财务决算报告》同意192,559,690股，占比99.6215%[10] - 《2024年度财务预算报告》同意192,583,790股，占比99.6340%[10] - 《2023年度利润分配预案》同意192,536,090股，占比99.6093%[12] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意192,458,790股，占比99.5693%[15] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》中小投资者同意22,882,346股，占比96.4769%[15] - 《关于修订公司<章程>的议案》同意192,580,690股，占比99.6323%[16] - 《关于修订公司<章程>的议案》中小投资者同意22,885,446股，占比96.4900%[16] - 《关于修订公司<章程>的议案》中小投资者同意23,007,346股，占比97.0039%[17] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》反对825,900股，占比0.4273%[15] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》中小投资者反对829,000股，占比3.4953%[15] - 《关于修订公司<章程>的议案》反对637,600股，占比0.3299%[16] - 《关于修订公司<章程>的议案》中小投资者反对825,900股，占比3.4822%[16] - 《关于修订公司<章程>的议案》中小投资者反对637,600股，占比2.6883%[17]

股东大会信息 - 公司2024年4月27日发布召开2023年度股东大会通知，5月14日发布提示性公告[4] - 出席股东大会股东94人，代表股份193,291,290股，占比34.8795%[6] - 现场会议股东(代理人)4人，代表股份169,599,044股，占比30.6042%[8] - 网络投票股东90人，代表股份23,692,246股，占比4.2753%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意192,450,690股，占比99.5651%[12] - 《2023年度监事会工作报告》同意192,555,690股，占比99.6194%[12] - 《2023年年度报告（全文及摘要）》同意192,555,690股，占比99.6194%[14] - 《2023年度财务决算报告》同意192,559,690股，占比99.6215%[15] - 《2024年度财务预算报告》同意192,583,790股，占比99.6340%[16] - 《2023年度利润分配预案》同意192,536,090股，占比99.6093%[18] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》同意192,455,690股，占比99.5677%[19] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意192,458,790股，占比99.5693%[20] - 《关于修订公司章程的议案》同意192,580,690股，占比99.6323%[22] 中小投资者表决情况 - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意22,962,746股，占比96.8159%[18] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》中小投资者同意22,882,346股，占比96.4769%[20] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》中小投资者同意22,885,446股，占比96.4900%[21] - 《关于修订公司章程的议案》中小投资者同意23,007,346股，占比97.0039%[23] 合法性说明 - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[10] - 本次股东大会召集、召开程序及表决程序、结果合法有效[24] - 本次股东大会出席人员资格和召集人资格合法有效[24]