证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-013 航天科技控股集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、2022 年度利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2023 年度合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为-145,742,413.14 元，母公 司未 分配利润为 -73,266,535.24 元 ，合 并报表未分配利 润为 169,469,874.50 元。公司制定 2023 年度公司利润分配预案：不送红 股，不进行现金分红，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分 ...

业务额度与风险敞口 - 2024年拟开展金融衍生品套期保值业务额度不超20.57亿元或等值外币[2][8] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超任一交易日最高合约价值的2%[2][8] - 预期管理美元、日元、欧元风险敞口分别为2.3亿美元、2600亿日元、4000万欧元[6] - 金融衍生品持仓规模不超同期外币结算合同交易额的70%[9] 交易规模与持仓规模 - 2024年汇率远期（欧元/美元）本年交易规模1.5亿美元，期末持仓规模2.3782亿美元[10] - 2024年汇率期权（欧元/美元）本年交易规模4000万美元，期末持仓规模2000万美元[10] - 2024年汇率远期（欧元/日元）本年交易规模18亿日元，期末持仓规模2.2261亿日元[10] - 2024年汇率期权（欧元/日元）本年交易规模8亿日元，期末持仓规模4亿日元[10] - 2024年汇率期权（人民币/美元）本年交易规模4000万美元，期末持仓规模2000万美元[10] - 2024年利率掉期（利率）本年交易规模4000万欧元，期末持仓规模2000万欧元[10] 业务策略与风险管理 - 开展金融衍生品业务选择流动性强、风险可控产品[17] - 严格控制金融衍生品交易规模，在董事会授权额度内进行套期保值交易[17] - 审慎选择交易对手和产品，降低信用风险[17] - 明确外汇资金业务职责分工与审批流程，建立监督机制，降低操作风险[17] - 建立异常情况及时报告制度，规避操作风险[17] - 加强银行账户和资金管理，严格资金审批程序[17] - 配备专业人员开展衍生品投资业务[17] 会计处理 - 依据相关会计准则对金融衍生品交易进行确认计量[20] - 套期保值衍生金融工具初始按合同签订当日公允价值计量[20] - 持仓期间衍生金融工具浮动净盈亏计入其他综合收益，到期实际盈亏计入当期损益[20]

航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）监事会作为公 司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，2023 年度，严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律 法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了 监督职责，对公司 2023 年度的经营运行状况，财务会计管理工作， 重大业务决策、关联交易、内部控制、募集资金使用以及董事和高级 管理人员履行职责情况认真履行监督职责。 一、监事会的工作情况 （一）2023 年监事会会议召开及决议实施情况。 2023 年公司共召开五次监事会会议，会议的通知、召开、表决程 序以及会议的议案符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等法律法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求，具体情况如 下： 1.公司第七届监事会第六次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场结 合通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下： （1）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。 （2）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 （3）审议通过了《关于同一控制下企 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-012 航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关指引的规定，航天科技控股集团股份 有限公司（以下简称公司或航天科技）截至 2023 年 12 月 31 日募集 资金存放与实际使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间。 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有 限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37 号）核准，公司向截至 2020 年 2 月 26 日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股 本 614,190,718 股），按照每 10 股配售 2.1 股的比例向全体股东配售 人民币普通股（A 股）。 本次配股网上认购缴款工作 ...

关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the 目 录 关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金 1-3 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton 载 同 关于航天科技控股集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A004453 号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的航天科技控股集团股份有限公司(以下简称 "航天科技公司"）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天科技公司董事会的责 任,我 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-020 二、关于补选独立董事的情况 根据法律法规及《公司章程》的规定，公司需补选两名独立董事。 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名杨涛女士、胡继 晔先生为公司第七届董事会独立董事候选人（后附简历），任期与第 七届董事会一致。独立董事候选人的资格尚需深圳证券交易所审核， 经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，将提交公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司 关于独立董事期满离任暨补选公司独立董事的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事任期满离任情况 公司独立董事由立明先生、栾大龙先生连续担任公司独立董事已 满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 的相关规定，独立董事由立明先生、栾大龙先生任期已满，将不再担 任公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于由 立明先生、栾大龙先生离任将导致公司董事会中独立董事人数不符合 《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-008 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性 公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第十六次会议决议，《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的通知》已于 2024 年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 2 月 19 日 14:00 （六）股权登记日：2024 年 2 月 6 日 （七）出席对象： 1.截止 2024 年 2 月 6 日深圳证券交易所收市时， ...

业绩总结 - 公司2023年对各类资产计提减值准备960,794,382.04元[2][3] - 本次计提使2023年度利润总额减少106,517,292.78元[9] 资产减值详情 - 坏账准备期末余额121,522,157.25元[2][4] - 存货跌价准备期末余额203,762,828.31元[2][5] - 合同资产减值准备期末余额2,212,628.74元[2][7] - 固定资产减值准备期末余额23,184,543.32元[2][8] - 在建工程减值准备期末余额4,625,592.86元[2][8] - 无形资产减值准备期末余额25,656,755.58元[3] - 商誉减值准备期末余额573,740,904.08元[3] 特殊情况 - 控股子公司惯性公司涿州工业园洪水致存货受损，计提78,413,371.22元[6]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-001 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第十六次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应表 决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9 人，委托 出席 0 人，缺席 0 人,王胜、胡发兴、魏学宝、由立明、王清友通过 通讯方式参会。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过 了如下议案： 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。 公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计 准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，计提减值准备 依据 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-001 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十一次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 1 月 29 日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的 监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席程黎先生主 持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 经审核，公司监事会认为：本次对公司计提的资产减值准备程序 合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实 际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意本次 计提资产减值准备事项。 具体内容见公司于同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备 ...