关于东华软件股份公司 2023 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 208004 号 关于东华软件股份公司 2023年度非经营性资金占用及 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 目 录 关于东华软件股份公司 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 东华软件股份公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 208004 号 东华软件股份公司全体股东: 我们接受东华软件股份公司(以下简称"东华软件公司")委托,根据中国 注 册会计师执业准则审计了东华软件公司 2023年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 208003 号 无 保留意见审计报告。 东华软件股份公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 (此页无正文) 本专项说明仅供东华软件公司 2023年度年报披露之目的 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-025 东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》， 现就相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 基于经营发展需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称 "合创科技"）、控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称"东华医为"） 和东华云都技术有限公司（以下简称"东华云都"）拟向合作银行申请授信业务， 具体授信银行及担保情况如下： 1、合创科技拟向广发银行北京顺义支行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币 8,000 万元，额度期 限一年。合创科技在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种 以银行签订合同为准。 2、合创科技拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度不 超过 5,500 万元，有效期一年 ...

东华软件股份公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，东华软件股份公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要 求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行各项职权和义务，切实维 护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和董事会会议， 了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、关联交易等情况，对公司依法运作情 况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，对企业的规范运作和发展 起到了积极作用，切实维护了全体股东的合法利益。现将监事会 2023 年度工作 情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会严格按照法律法规和《公司章程》等有关规定，共 召开 9 次监事会会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章 程》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事均亲自出席了监事会会议，切 实履行自身职责，对公司各项重大议案进行了严格、细致的监督并客观、公正的 发表了意见。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | ...

关于东华软件股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 208006 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一业管立公 目 录 - 关于东华软件股份公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 - was be 关于东华软件股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 208006 号 东华软件股份公司全体股东: 1-4 我们审核了后附的东华软件股份公司(以下简称"东华软件公司")《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 东华软件公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》及 相关格式指南的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-024 东华软件股份公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 11 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 召开公司 2023 年年度股 东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-028 东华软件股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相 应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更 属于非自主变更的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"《企业会计准则解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3 ...

二零二四年四月十二日 东华软件股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事王以朋、肖土盛、潘长勇的独立性情况进行评估并出具专项 意见如下： 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职 资格及独立性的相关要求。 东华软件股份公司董事会 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-015 东华软件股份公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议，于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 11 日上午 11:00 以现场方式召 开。会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会 议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作报 告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议； 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年度监事会工作报告》。 2、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报告》， 本议案尚需提交公司 2023 年年度 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-023 东华软件股份公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届 董事会第十七次会议及第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，本事项尚需公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）具备从 事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，为公司提供了 2023 年度审计服务。在过去的审计服务中，中兴财严格遵循相关法律、法规和 政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其 出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地 履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 公司拟续聘中兴财为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用不 超过 180 万元。 二、拟续聘任会计师事务所的概 ...

东华软件股份公司 中兴财光华审专字（2024）第 208003 号 米 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 n a long to the see the state and the st the state of the Zhongxingcai Guanghua Certified Public Account ADD.A-24E Vanton Financial Center No.2 Fuche 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第208003号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 东华软件股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了东华软件股份公司(以下简称"东华软件公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规 ...