融资计划 - 拟注册发行不超30亿中期票据和不超30亿公司债券[1][4] - 中期票据期限3年，公司债券期限不超5年[2][4] 资金用途 - 中期票据用于补充营运资金、偿还置换银行贷款[1] - 公司债券用于偿还有息债务和补充营运资金[4] 发行方式 - 中期票据持续发行、承销机构余额包销[1] - 公司债券由主承销商组织承销团余额包销[4] 审批情况 - 事项需经2024年度股东大会审议批准[6]

存款情况 - 2024年初存款余额16.47亿元[10] - 2024年存款增加821.67亿元[10] - 2024年存款减少817.27亿元[10] - 2024年末存款余额20.86亿元[10] 借款情况 - 2024年初借款余额3971.37万元[10] - 2024年借款增加17.18亿元[10] - 2024年借款减少8亿元[10] - 2024年末借款余额9.58亿元[10] 利息收支 - 2024年存款利息收入1828.87万元[10][11] - 2024年贷款利息支出214.99万元[10][11]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表收入总额为239.84亿元[6] - 2024年度营业总收入239.84亿元，同比下降7.37%[23] - 2024年度净利润11.24亿元，同比下降58.60%[23] - 2024年度归属于母公司股东的净利润8.92亿元，同比下降59.87%[23] - 2024年度基本每股收益0.5315元/股，同比下降59.90%[23] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计598.65亿元，较年初增长5.21%[18] - 2024年12月31日流动资产合计198.80亿元，较年初下降6.62%[18] - 2024年12月31日非流动资产合计399.84亿元，较年初增长12.29%[18] - 2024年12月31日负债合计331.28亿元，较年初增长9.17%[21] - 2024年12月31日股东权益合计267.37亿元，较年初增长0.70%[21] 现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额36.00亿元，同比下降25.35%[26] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -45.06亿元，同比增长40.06%[26] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额2.41亿元，同比下降21.49%[26] 在建工程 - 2024年末公司在建工程余额为106.59亿元，较2023年末增幅较大[6] - 2024年12月31日在建工程为106.59亿元，较年初增长76.06%[18] 企业合并 - 2024年度发生同一控制下企业合并，被合并方2024年1 - 6月净利润为 -154.67万元[23] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司股本总额为16.78123584亿股[48] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共54户[51] 会计政策 - 执行《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行，对上期财务报表无影响[187] - 提前执行《企业会计准则解释第18号》，自2024年起将计提不属于单项履约义务的保证类质量保证计入“营业成本”并追溯调整[188] - 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行[189] 税收政策 - 增值税应税收入按13%、9%、6%、5%的税率计算销项税[198] - 城市维护建设税按实际缴纳的流转税的7%、5%、1%计缴[200] - 教育费附加按实际缴纳的流转税的3%计缴[200] - 地方教育附加按实际缴纳的流转税的2%计缴[200] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后的余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[200] - 企业所得税按应纳税所得额的25%、15%计缴[200]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是中材科技董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为中材科技2024年12月31日财务报告内部控制有效[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

关联资金往来 - 蚌埠中联水泥2024年度往来累计发生金额为1万元[7] - 北新建材集团招采科技分公司2024年度往来累计发生10.38万元，偿还4.2万元，年末余额6.18万元[7] - 鲁南中联水泥2024年初往来资金余额为3万元[9] - 南通万达能源动力科技2024年度往来累计发生金额为5万元[9] - 宁夏建材集团2024年初往来资金余额为10万元[9] - 中材智能科技（成都）2024年初余额3.05万元，年度累计发生25万元[9] - 中复碳芯电缆科技2024年初余额3007.31万元，年度累计发生3万元[9] - 中国建筑材料科学研究总院2024年初余额180万元，年度累计发生96万元，偿还6万元，年末余额270万元[9] - 中建材苏州防水研究院2024年初往来资金余额为975.51万元[9] 应收票据/应收款项融资 - 成都建筑材料工业设计研究院应收票据/应收款项融资从100增加到242.9，增加142.9[10] - 河南中材环保应收票据/应收款项融资为391.05，其中应收票据191.05，应收款项融资200[10] - 南方水泥应收票据/应收款项融资为998.48，其中应收票据317.9，应收款项融资701.16[11] 应收账款 - 湖南韶峰南方水泥应收账款从65.51增长至92.59，增长37.48[21] - 湖南桃江南方水泥应收账款从58.96降至2.62，减少37[21] - 湖州槐坎南方水泥应收账款从15.04增长至307.78，增长276[21] - 济宁中联水泥应收账款从6.48增长至296.66，增长220[22] - 会东利森水泥应收账款从167.95增长至190.76，增长14.11[22] - 济源中联水泥应收账款从224.99降至143.58，减少224.57[22] - 江山南方水泥应收账款从11.16增长至37.65，增长30.74[23] - 江西芦溪南方水泥应收账款从150.52降至0.85，减少143.61[23] - 江西南城南方水泥应收账款从131.49降至6.81，减少130.3[23] - 江西九江南方水泥应收账款从6.32降至4.83，减少2.14[23] 预付账款 - 北新建材集团招采科技分公司预付账款从81.26增加到133.62，增加52.36[40] - 合肥中亚建材装备预付账款为210[40] - 中复连众（哈密）复合材料预付账款从121.3增长至383.43，增幅0.84%[41] - 中国非金属材料南京矿山工程预付账款从10575.15增长至300，增幅达31047.41%[41] - 中建材（山西）勘测设计研究院预付账款从23.42增长至125.27，增幅11%[41] - 中建材矿业投资江苏预付账款从70增长至56.32，增幅86.32%[41] 其他应收款 - 与北京玻钢院复合材料非经营性往来其他应收款为311.44[42] - 与中材科技（苏州）非经营性往来其他应收款为14943.2和34843.2[42] - 与中材科技（成都）非经营性往来其他应收款为27920和41320[42] - 与中材科技（九江）非经营性往来其他应收款为4400和5800[42] - 与苏州中材非金属矿工业设计研究院非经营性往来其他应收款为10000[42] - 与泰山玻璃纤维非经营性往来其他应收款为378762.14和557896.09[42] 关联方往来总计 - 关联方往来总计金额为491286.48、745941.9、557989.85和700619.73[44]

各位股东及代表： 中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （王冠宇） 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024年度履职概况 1、出席会议情况 2024年9月9日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2024年度第七届董事会会议召开次数 | | | | ...

公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、 必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公 司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、 交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意关于 2025 年 日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第七届董事会第八次会议审 议。 二、关于子公司向中国建材集团、中国中材集团借款的议案 中材科技股份有限公司 2025 年第 1 次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中材 科技股份有限公司独立董事制度》等有关制度规定，中材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以现场方式召开了 2025 年第 1 次独立董事 专门会议，对公司第七届董事会八次会议相关议案进行审议，并发表如下审核意 见： 一、关于 2025 年日常关联交易预计的议案 1 本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、 公平、公正 ...

2022年1月7日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2024年度第七届董事会会议召开次 数 | | | 8 | 股东大会 召开次数 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 亲自出 席次数 | 委托出席次 数 | 缺席 次数 | 是否连续两次 未亲自出席会 | 亲自出席次数 | | | | | | | | 议 | | | | 刘志 猛 | 独立 董事 | 8 | 0 | 0 | 否 | 6 | | 中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （刘志猛） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 ...

中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （林 芳） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024年度履职概况 1、出席会议情况 本人作为公司董事会审计及法治建设委员会主任委员及薪酬与考核委员会 委员，在2024年任职期内主要履行以下职责： （1）审计及法治建设委员会工作情况 2024年度，本人积极参加审计及法治建设委员会会议，应出席4次会议，实 际出席了4次会议，本人严格按照《审计及法治建设委员会实施细则》的相关要 求，审议通过的事项有：2023年度报告及摘要、2023年度财务决算、2023年度内 部控制评价报告、2023年度内部控制审计报告、 ...

中材科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （李文华） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2024 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024年度履职概况 1、出席会议情况 2022年1月7日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2024年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2024年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2024年度第七届董事会会议召开次数 | | | | ...