业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[5] 荣誉成果 - 2024年公司所属企业获“绿色工厂”达20家，其中国家级13家[6] - 公司ESG机构评级分别提升至A级和BBB级[6] - 5家企业获集团“党建经营融合案例”奖项[8] - 公司1人获国资委党委表彰，8个集体和23名个人获集团党委表彰[8] 年度工作 - 2024年以“战略攻坚年”为主题开展工作[9] - 2024年启动“1号人才培养工程”[10] - 2024年组织开展年度重大风险预测评估工作[11] - 2024年在定期经营分析中重点跟进预算指标完成情况[13] - 2024年开展“建设世界一流行动”，组织所属企业在集团采购平台全业务和全流程上线[14] - 2024年加强资金集中管控，统筹调配资金，降低融资成本[15] - 2024年建立三位一体科技创新体系，实现科研活动全流程闭环管理[16] - 2024年开展销售合同全流程管理，优化线上法律审核流程[17] - 2024年对外担保事项均按规定审批披露，无逾期和涉诉担保[18] - 2024年深化智改数转，启动财务共享中心建设，升级OA系统[19] - 2024年开展优化及防范型审计，促进内控建设及风险防范[20] 风险情况 - 公司全年未发生系统性风险事件[22] 内控标准 - 净资产100亿元以上（含），财务报告重大内控缺陷判定标准为累计错报或资产损失占比5‰以上（含）[23] - 净资产100亿元以上（含），财务报告重要内控缺陷判定标准为累计错报或资产损失占比3‰（含） - 5‰[23] - 非财务报告重大内控缺陷定量判定标准为制度建设不符规定且整体执行率低于60%[25] - 非财务报告重要内控缺陷定量判定标准为整体执行率介于60%至80%之间[25] - 非财务报告一般内控缺陷定量判定标准为整体执行率介于80%至90%之间[25] - 非财务报告重大内控缺陷定性判定标准为上一年度重大缺陷未整改或媒体负面新闻属实造成重大社会影响[25] - 非财务报告重要内控缺陷定性判定标准为上一年度重要缺陷未整改或媒体负面新闻属实造成较大社会影响[25] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] 会议召开 - 2024年公司召开6次股东大会、8次董事会和5次监事会[6]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议[1] - 2024年召集召开6次股东大会[3] 议案审议情况 - 2024年3月20日第七届董事会第六次会议审议通过二十六项议案[1] - 2024年4月25日第七届董事会第十三次临时会议审议通过五项议案[2] - 2024年6月27日第七届董事会第十四次临时会议审议通过《关于苏州有限增资扩股暨关联交易的议案》[2] - 2024年8月20日第七届董事会七次会议审议通过十二项议案[2] - 2024年10月25日第七届董事会第十七次临时会议审议通过八项议案[2] - 2024年12月6日第七届董事会第十八次临时会议审议通过五项议案[3] - 2024年4月12日2023年度股东大会审议通过十三项议案[3] - 2024年12月27日2024年第五次（临时）股东大会审议通过两项议案[4]

独立董事评估 - 公司董事会对刘志猛、林芳、王冠宇独立性进行评估[2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表收入总额为239.84亿元[4] - 2024年营业总收入为239.84亿元，同比下降7.37%[21] - 2024年净利润为11.24亿元，同比下降58.61%[22] - 2024年归属母公司股东的净利润为8.92亿元，同比下降59.87%[22] - 2024年基本每股收益为0.5315元，同比下降59.90%[23] 资产负债 - 公司资产总计期末余额为598.65亿元，增长5.21%[13][14][15] - 流动资产合计期末余额为198.80亿元，下降6.62%[13] - 非流动资产合计期末余额为399.84亿元，增长12.29%[14] - 负债合计期末余额为331.28亿元，增长9.17%[15] - 所有者权益合计期末余额为267.37亿元，增长0.70%[15] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3600096105.09元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4505783460.44元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为240849277.15元[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 648513315.62元[29] 在建工程 - 2024年末公司在建工程余额为106.59亿元，投入增幅较大[5] - 在建工程期末余额为106.59亿元，增长76.05%[14] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司股本总额为1678123584股[56] 审计信息 - 审计报告签署日期为2025年03月18日[2] - 审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[63] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[64] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，集团编制财报采用人民币[65] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%[164] - 企业所得税税率为25%、15%[164] 应收款项 - 应收票据期末余额968607441.17元[171] - 应收账款期末账面余额合计7423966724.19元[183] - 合同资产中应收质保金期末账面余额171659788.90元[200]

会计政策变更 - 2025年3月18日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 多项会计处理规定自2024年1月1日起施行[2][3][4] - 部分会计政策变更对财务状况无重大影响[5] 财务数据调整 - 2023年度合并报表营业成本追溯调整后增1.8128456077亿美元[5] 决策通过情况 - 审计及法治建设委员会、董事会同意本次变更[7][8]

新策略 - 全资子公司泰山玻纤开展不超10000万美元金融衍生品交易业务[2] - 交易业务含远期结售汇等产品及组合[2] - 交易期限自董事会审议通过后一年内有效[2] - 交易对手为有资质非关联金融机构[2] 风险管理 - 业务可规避外汇风险，降低汇率波动影响[3] - 业务存在价格波动等风险[5] - 加强汇率研究，适时调整策略[5] - 签清晰合约，执行风险管理制度[5] - 内审部门核查交易合约情况[6] 制度建设 - 公司已制定金融衍生业务管理办法[4]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入232.85亿元，净利润3.41亿元[17] - 2024年1 - 9月中建材投资营业收入96.16亿元，净利润 - 5.76亿元[8] - 2024年1 - 9月中国巨石营业收入116.32亿元，净利润15.86亿元[8] - 2024年1 - 9月中复神鹰营业收入11.19亿元，净利润 - 833.88万元[9] - 2024年1 - 9月中复碳芯营业收入58,021万元，净利润1,793万元[10] - 2024年1 - 9月贝达通营业收入253.68万元，净利润 - 10.89万元[11] - 2024年1 - 9月国际物产营业收入325,680.71万元，净利润9,084.18万元[13] - 2024年1 - 9月天山股份营业收入6,145,959.85万元，净利润 - 409,054.95万元[14] - 2024年1 - 9月中材国际营业收入3,173,112.81万元，净利润217,378.61万元[14] - 2024年1 - 9月中建材石墨营业收入15,400.30万元，净利润 - 2,766.83万元[16] 资产数据 - 截至2024年9月30日公司总资产717.03亿元，净资产239.54亿元[17] - 截至2024年9月30日中建材投资总资产126.46亿元，净资产34.38亿元[8] - 截至2024年9月30日中国巨石总资产524.30亿元，净资产303.96亿元[8] - 截至2024年9月30日中复神鹰总资产92.04亿元，净资产47.41亿元[9] - 截至2024年9月30日中复碳芯总资产97,982万元，净资产33,970万元[10] - 截至2024年9月30日贝达通总资产7,159.19万元，净资产2,864.23万元[11] - 截至2024年9月30日国际物产总资产464,591.36万元，净资产201,995.75万元[13] - 截至2024年9月30日天山股份总资产29,646,695.10万元，净资产9,665,698.52万元[14] - 截至2024年9月30日中材国际总资产5,577,228.03万元，净资产2,172,955.80万元[14] - 截至2024年9月30日中建材石墨总资产199,059.25万元，净资产179,979.97万元[16] 关联交易 - 2025年公司与关联方日常关联交易总额预计不超21.4亿元，上年度实际发生8.15亿元[2] - 2025年中建材投资等公司购买商品预计金额分别为4000万元、6000万元等[3] - 2024年中建材投资购买商品实际发生2776.18万元，占比0.14%，与预计差异60.34%[5] - 2024年中国巨石购买商品实际发生5197.38万元，占比0.27%，与预计差异29.93%[5] - 预计2025年公司与中建材投资日常关联交易总额约4000万元[17] - 预计2025年公司与中国巨石日常关联交易总额约6000万元[18] - 预计2025年公司与中复神鹰日常关联交易总额约1.5亿元[18] - 预计2025年公司与中复碳芯日常关联交易总额约5亿元，其中购买和销售商品各约2.5亿元[18] - 预计2025年公司与贝达通日常关联交易总额约6000万元[18] - 预计2025年公司与中材国际日常关联交易总额约7.2亿元，其中购买约5亿元，销售约2.2亿元[18] - 2025年公司预计与中国建材集团下属企业除单独预计外的日常关联交易总额约2亿元，购买和销售各约1亿元[19] 其他信息 - 贝达通注册资本800万元[10] - 国际物产注册资本166,911.6094万元[12] - 天山股份注册资本711,049.1694万元[13] - 中材国际注册资本264,202.1768万元[14] - 公司预计的2025年日常关联交易遵循公平原则，对公司有积极影响且不影响独立性[22][23]

公司概况 - 公司2001年12月28日注册，2006年11月20日A股上市，2016年重组后隶属于中国建材集团[14] - 截至2024年12月31日有员工19,955人[14] - 中国建材集团持股44.60%和60.24%，中材叶片持股58.48%、泰山玻纤持股100%[22] 关键绩效 - 关键绩效数据有17,205.20、229.77、99.59等[44][45][47] - 关键绩效相关数字为3、32、232、7、100、100[180] 部分数据及百分比 - 部分数据及对应百分比为254.12（1.12%）、70.86（22.08%）、61.82（32.07%）等[48] - 环保意识宣贯案例数据及对应百分比，如4（20，50%）、2（20，50%）等[54] 环保与节能 - 2024年逐步完善环境保护相关认证与体系建设，报告期内环境风险防范100%全覆盖[50][51] - 每年节电90.8万kWh，节约燃气超290万方[70] - 废气、废水、废弃物治理目标2024年进展完成情况均达100%[79][82][83] 安全与人才 - 2024年开展安全技防信息化建设数量为36[116] - 2024年人才引进数量为2086[136] 质量与创新 - 截至2024年末产品质量控制相关指标为40[146] - 2024年度创新成果相关数字为569、237、2168、47、2、23、7[157] 经济与社会贡献 - 2024年贡献经济价值为116128.76[170] - 2024年助力乡村振兴相关数字为492[173] 总部配置与培训 - 截至2024年末中材科技总部配置相关数字为5、20，2024年培训相关数字为50、47、50[184]

公司持股与担保 - 中国建材股份持有中材科技45.02%股份[6] - 中材叶片拟为巴西叶片提供415.80万雷亚尔担保[3] - 担保期限不超过15个月[8] 巴西叶片财务 - 巴西叶片注册资本11,299.43503万雷亚尔[4] - 2024年末资产34,205.02万元，负债25,199.90万元[7] - 2024年营收9,103.67万元，净利润 -3,572.50万元[7] 公司担保情况 - 本次担保后担保额度总金额41,125.31万元[11] - 对外担保总余额9,055.47万元，占净资产0.49%[11] - 对合并报表外单位担保总余额为0[11]

借款情况 - 子公司与两集团存续期借款合计35317.92万元，拟重签合同[2] - 向中国建材集团借款23533万元，期限2025年至自动展期，利率不超LPR下浮20%[6] - 向中材集团借款11784.92万元，期限2025年至自动展期，利率不超LPR下浮20%[7] 集团数据 - 中国建材集团2024年1 - 9月营收23284775.06万元，净利润341055.33万元[3][4] - 中材集团2024年1 - 12月营收0元，净利润65645.19万元[4][5] 决策结果 - 董事会4票赞成通过子公司借款议案，无须股东大会批准[2]