出资情况 - 川发宏翼基金出资额22700万元[11] - 白兔有你合伙企业出资额17400万元[12] - 四川发展证券投资基金管理有限公司认缴出资100万元，比例0.44%[13] 权益变动 - 2024年4月25日，白兔集团指定两企业合计投资步步高9%股份[17] - 变动后川发宏翼基金和白兔有你分别持股5.1%和3.9%[24] - 投资金额399,271,904元[26] 其他信息 - 受让股份36个月内不出售或委托管理[27] - 转增股票未过户[30] - 报告签署日为2024年7月29日[51][52]

股本变动 - 公司以840,218,653股为基数，每10股转增22股，共计转增约1,848,481,036股[7] - 转增后总股本由840,218,653股增至2,688,699,689股[8] - 1,175,316,633股用于引入重整投资人，673,164,403股用于支付重整费用及清偿债权[8] 权益变动 - 步步高投资集团变动后持股199,251,438股，占比7.41%[8][10] - 张海霞变动后持股51,958,322股，占比1.93%[8] - 湘潭产投产兴变动后持股86,390,395股，占比3.21%[8] - 湘潭晟立变动后持股42,424,242股，占比1.58%[8] - 北京物美博雅春芽变动后持股163,636,363股，占比6.09%[8][10] 一致行动关系 - 川发宏翼与白兔有你持股比例合计占总股本9%[9] - 北京物美博雅春芽与北京雅信春芽持股比例合计占总股本6.76%[9][11] 其他情况 - 本次权益变动后公司无控股股东、无实际控制人[10] - 公司2021 - 2023年度扣非前后净利润为负，2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示[16]

公司概况 - 上市公司为步步高商业连锁股份有限公司，简称*ST步高，代码002251.SZ[1][50] - 信息披露义务人为湘潭晟立和湘潭产投产兴，二者为一致行动人[50] 股东权益变动 - 湘潭晟立持股数量增加，湘潭产投产兴持股数量不变但比例被动稀释[1] - 权益变动前湘潭产投产兴持股86,390,395股，占比10.28%；变动后持股比例降至3.21%[24][27] - 湘潭晟立认购转增股份42,424,242股，权益变动后直接持股占比1.58%[24][27] - 权益变动后二者合计持股128,814,637股，占比4.79%，公司变更为无实际控制人[27] - 本次权益变动后，股份变动数量增加42,424,242股，变动比例减少5.49%[50] 重整情况 - 2023年7月7日，龙牌食品申请对步步高重整及预重整[32] - 2024年5月24日，步步高出资人组会议通过出资人权益调整方案[32] - 2024年6月28日，债权人会议表决通过重整计划草案[33] - 2024年6月30日，湘潭中院裁定批准重整计划并终止重整程序[23][33] - 步步高以840,218,653股为基数，每10股转增22股，转增后总股本增至2,688,699,689股[24] - 转增股票中1,175,316,633股引入重整投资人，673,164,403股清偿债权及支付重整费用[24] 股东信息 - 湘潭晟立出资额8100万元，营业期限2024年6月18日至2034年6月17日[8] - 湘潭产投产兴出资额50100万元，营业期限2023年1月9日至无固定期限[9] - 湘潭电化产投持有湘潭晟立98.7654%出资额，持有湘潭产投产兴59.8802%出资额[14][17] - 湘潭市国资委通过子公司间接持有湘潭电化42.23%股权[18] 其他 - 报告签署日期为2024年7月29日[53] - 截至报告签署日，不排除未来12个月内增持或减持上市公司股份可能[50] - 信息披露义务人此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[51] - 本次权益变动不涉及控股股东或实际控制人减持问题，无需取得批准[51] - 湘潭电化产投和湘潭晟立持有的转增股票36个月内不转让[29][30] - 截至报告签署日，湘潭产投产兴持有的86,390,395股为无限售流通股，无权利限制[30]

公司信息 - 信息披露义务人北京物美博雅春芽科技发展中心注册资本37510万元，2024年5月27日成立[13] - 一致行动人北京雅信春芽科技发展中心注册资本3005万元，2024年3月1日成立[14] 股权结构 - 上海物美尚廉投资等多家公司认缴、实缴出资及比例[15][16] 步步高重整 - 2024年6月30日步步高重整计划执行，转增约1848481036股，总股本增至2688699689股[23] - 1175316633股引入重整投资人，673164403股支付费用及清偿债权[23][24] 投资情况 - 2024年4月25日步步高与物美等签署协议，投资3亿元[24] - 物美博雅和雅信春芽合计持股增至181818181股，比例6.76%[24][28] 承诺事项 - 信息披露义务人及一致行动人36个月内不转让股份[30][31] - 物美博雅和雅信春芽36个月内保持一致行动关系[19] 未来计划 - 未来12个月无增持或处置股票计划[25] 交易记录 - 签署日前6个月无买卖步步高股票行为[32]

重整进展 - 2024年6月30日公司及其子公司重整计划获批进入执行阶段[2] - 截至2024年7月24日重整投资人缴纳23.50亿元[2] 过往情况 - 2023年10月26日公司重整申请被受理[1] - 2023年11月8日指定公司清算组担任管理人[1] 业绩与警示 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[4] - 2024年4月30日起公司股票被叠加实施其他风险警示[4] 其他 - 重整中转增股本除权（息）事宜未确定[3]

重整进展 - 2024年6月30日公司及其子公司重整计划进入执行阶段[2] - 截至2024年7月17日，重整投资人缴纳21.95亿元[2] 过往情况 - 2023年10月26日湘潭中院受理公司重整申请[1] - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[4] 其他情况 - 2024年4月30日起公司股票被叠加实施其他风险警示[4] - 重整中转增股本除权（息）事宜未确定[3]

重整进程 - 2023年10月26日，湘潭中院裁定受理公司重整申请[1] - 2023年11月8日，湘潭中院指定公司清算组担任管理人[1] - 2024年4月25日，公司与重整投资人签协议，投资人缴保证金[2] - 2024年6月30日，中院裁定批准重整计划，保证金转投资款[2] - 截至2024年7月9日，6家重整投资人足额缴纳投资款[2] 业绩与风险 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[4] - 2023年度审计报告显示持续经营能力存不确定性[4] - 2024年4月30日起，公司股票被叠加实施其他风险警示[4] 其他情况 - 重整中转增股本除权（息）事宜未确定[3] - 不执行重整计划，公司将面临破产和终止上市风险[3]

财务预测 - 公司2024年上半年预计亏损5,600万元至8,000万元,比上年同期减亏82.20%-87.54%[3] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损6,000万元至8,600万元,比上年同期减亏85.16%-89.65%[4] - 公司2024年上半年预计营业收入为160,000万元至190,000万元[4] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的所有者权益为270,000万元至290,000万元[5] 经营情况 - 公司超市业态逐步恢复正常经营,并调整经营策略,主动进行门店调优,聚焦优势门店,关闭低效门店,整体经营业绩较同期改善[8] - 公司部分借款无需计提利息,导致利润有所改善[8] 风险警示 - 公司股票于2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示[10] - 公司2021年度、2022年度、2023年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负,且2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[10] 重整计划 - 公司将在法院、管理人的指导和监督下,做好重整计划执行工作,最大程度保障债权人利益和股东权益,力争尽快完成重整工作[10]

关于重整进展及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日，湘潭市中级人民法院（以下简称"湘潭中院"或"法 院"）裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高商业连锁股份有限公司（以下 简称"公司"或"步步高股份"）的重整申请。2023 年 11 月 8 日，公司收到湘 潭中院送达的（2023）湘 03 破 16-1 号《决定书》，湘潭中院指定步步高股份清 算组担任管理人。具体详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》 （公告编号：2023-089）及《关于法院指定管理人及准许公司自行管理财产和 营业事务的公告》（公告编号：2023-096）。现根据《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）的有关规定，就公司重整进展的有关 事宜公告如下。 股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-070 步步高商业连锁股份有限公司 根据《上市规则》第 9.4.10 条的规定，上市公司股票交易被实施退市风险 警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提 示公告，直 ...

重整计划 二〇二四年六月二十八日 | 释 | 义 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 前 | 言 | - | 6 - | | | 摘 要 | - | 8 - | | | 正 文 | - | 13 - | | | | 一、步步高股份及其十四家子公司基本情况 - | 13 - | | | | （一）基本信息 - | 13 - | | | | （二）预重整及重整的申请与受理情况 - | 17 - | | | | （三）协调审理的重整模式 - | 18 - | | | | （四）资产情况 - | 19 - | | | | （五）负债情况 - | 21 - | | | | （六）假设破产清算状态下的偿债能力分析情况 - | 28 - | | | | 二、出资人权益调整方案 - | 30 - | | | | （一）出资人权益调整的必要性 - | 30 - | | | | （二）出资人权益调整的范围 - | 31 - | | | | （三）出资人权益调整的内容 - | 31 - | | | | （四）除权与除息 - | 35 - | | | | （五）出资人权益调整方案实施后的预 ...