债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-011 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的各类理财产品。 2．投资金额：公司（包括全资子公司及控股子公司）以不超过 23 亿元闲置 自有资金用于委托理财。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排 除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收 益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司未来十二个 月使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公 司，下同）在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置 自有资金进行委托理财，具体 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年度，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全年 实现营业收入3,048,129,990.26元，同比下降6.61%；全年实现归属于上市公司股 东的净利润719,142,385.33元，同比下降11.15%。 2024年度财务决算的有关情况如下： 一、2024年度公司财务报表的审计情况 （二）主要会计数据及财务指标 单位：元 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,048,129,990.26 | 3,263,890,562.37 | -6.61% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 719,142,385.33 | 809,415,875.36 | -11.15% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 672,446,445.23 | 778,704,812.89 | -13.65% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 672,893,049.05 | 562,176,481.60 | 19. ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-009 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同 意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立 信"）作为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所在为公司提供的 2024 年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计 工作的连续性，公司聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-014 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股 票（以下简称"本次发行"或"小额快速融资"），授权期限为2024年度股东大 会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下 内容： 1、确认公司是否 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户3家[2] 审计相关 - 2024年公司续聘立信为财务及内部控制审计机构[3] - 立信认为公司2024年财报编制合规，公允反映财务状况等[5] - 2024年公司保持有效的财务报告内部控制[5] - 立信认为公司2024年募集资金报告如实反映情况[5] - 2024年4月审计委员会核查评价立信具备审计资质和能力[7] - 2024年12月审计委员会与相关人员沟通审计工作[8] - 2025年4月审计员委员会会议同意提交议案至董事会审议[8]

上海百润投资控股集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海百润投资控股集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】1861 号）核准，公司以非公开发行方式向上海 东方证券资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司共 2 名特定对象发行人民币 普通股（A 股）16,049,776 股，发行价为 62.68 元/股，募集资金总额为人民币 1,005,999,9 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及 相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范 运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大 事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司 规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况和决议内容 报告期内，公司监事会召开了六次会议。具体情况如下： （一）第五届监事会第十三次会议于2024年4月24日在公司会议室召开以现 场表决方式举行，审议通过了如下决议： 1．关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 2．关于《公司2023年年度报告》全文及摘要的议案 3．关于《公司2023年度财务决算报告》的议案 4．关于《公司内部控制自我评价报告》的议案 5．关于《公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 1．关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案 6．关于《公司2023年度利润分配预案》的议案 7．关于续聘会计师事务所的议案 8．关于公司未来十二个月对外担保额度的 ...

资金募集 - 2020年非公开发行股票募资10.06亿元，净额9.91亿元[1] - 2021年公开发行可转债募资11.28亿元，净额11.13亿元[3] 募投项目 - 20 - 21年募投项目合计承诺投资21.04亿，实际投入16.75亿，节余4.94亿[7] 资金使用 - 公司拟将节余资金永久补充流动资金用于日常经营[9] 审批情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过该议案[11][12] - 保荐机构认为履行必要程序，无异议[13] 节余原因 - 控制费用、现金管理获收益和产生利息收入[8]

数据变更 - 公司注册资本由10.49368955亿元修订为10.48462455亿元[2] - 公司股份总数由10.49368955亿股修订为10.48462455亿股[2]

业绩数据 - 2024年营业收入30.48亿元，总资产81.19亿元，净利润7.19亿元[16] - 2024年纳税总额67416.26万元[90] - 2024年客户满意度97.07分[17] - 2022 - 2024年回购股份总额分别为20028.09万元、1821.05万元、8179.74万元[76] - 2023年派现总额为52138.20万元[76] 研发与创新 - 2024年研发投入10023.09万元，商标累计478项，授权专利累计104项[16] - 2021年崃州蒸馏厂推出威士忌产品创世版“崃州”“百利得”[27] 市场与业务 - 公司从事预调鸡尾酒、香精香料和烈酒业务研发、生产和销售[29][30][31][32] - 预调鸡尾酒业务有上海、天津、成都、佛山四个生产基地[30] - “RIO（锐澳）”预调鸡尾酒有多个系列和规格[33] - “RIO（锐澳）”牌预调鸡尾酒获“2024上海（长三角）金樽酒品市场推广活动畅销酒品”等称号[44] 公司治理 - 2024年股东大会2次、监事会6次、专门委员会13次、董事会6次[16] - 报告期内修订《独立董事工作制度》，组织合规管理及法规分享公开课[92] 环保与能源 - 2024年环保投入430.03万元，培训23场次[16] - 2024年能源消耗总量25187.32吨标准煤，强度8.26吨标准媒/百万营收[119] - 2024年新鲜水用量1127656.50吨，节水量97620.89吨[120] - 2024年废水排放量620448.40吨，排放强度2.04吨/万元营收[152] - 2024年废气排放量134558.20吨，排放强度0.44吨/万元营收[155] 质量与安全 - 公司通过ISO9001质量体系、FSSC22000食品安全体系认证[185] - 2024年修订《食品安全风险管控清单》等内部制度[185] 员工与团队 - 2024年员工总数1785人，安全教育等覆盖率100%[17] - 2024年员工培训投入89.61万元，体检覆盖率100%[19] 投资者关系 - 报告期内举办业绩说明会及投资者开放交流会2次，接待调研等多次[81]