审计机构聘任 - 公司同意聘任天职国际为2023年度财务报表和内控审计机构[1] 审计工作沟通 - 2023年审计中审计委员会与天职国际沟通审计事项及进展[2] - 出具初步意见后审计委员会跟进报告出具情况[2] 报告审议 - 2024年会议审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[3] 审计监督 - 审计委员会审查资质能力，履行监督职责[4]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事亲自出席全部12次董事会会议，列席1次股东大会[4] - 2023年参加2次提名委员会、3次审计委员会[8] - 2023年对多项议案、事项发表同意意见[5][6][7] 制度修订与展望 - 2024年4月修订《独立董事工作制度》，将开展专门会议工作[10] - 独立董事希望公司稳健经营、增强盈利能力[15]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，独立董事比例不低于1/3[5] - 董事会设董事长1人，副董事长1名，由全体董事过半数选举产生[5] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，可按需设其他委员会[5] 固定资产处置 - 拟处置固定资产预期价值与前4个月已处置价值总和超股东大会最近审议资产负债表固定资产价值33%，未经批准不得处置[11] 交易披露 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[12] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超500万元需披露[12] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超500万元需披露[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[12] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需披露[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[16] - 六种情形下应召开临时董事会会议，提前3个工作日书面通知，紧急情况可口头通知[16][17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且未委托出席，董事会应建议股东大会撤换[19] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，董事表决意向分同意、反对和弃权[21] - 董事会审议通过提案需全体董事人数过半数投赞成票[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东大会审议[23] 提案处理 - 提案未获通过，一个月内条件未重大变化不再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[23] 档案保存 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[24] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[25] 规则生效与修订 - 本议事规则经股东大会决议通过之日生效并实施，原议事规则自动失效[27] - 本议事规则的修订由董事会提出草案，提请股东大会审议通过[27]

业绩数据 - 2023年营业收入526.16亿元，较2022年增加43.44%[5][11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较2022年增长105.36%[5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.33亿元，较2022年减少41.34%[5][11] - 2023年末资产总额217.21亿元，较2022年末增加19.55%[5] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产75.83亿元，较2022年末增加2.15%[5] 用户数据 - 2023年直接类客户数量6818个，收入510.86亿元，客户留存率53.55%；代理类客户数量553个，收入15.30亿元，客户留存率64.17%[17] 业务亮点 - 2023年蓝色宇宙成功签约超180家面向个人消费者的xR IP售票产品[8] - 代理TikTok For Business的广告收入增长率近50%[11] - “鲁班跨境通”全年营收突破十亿元[11] 新产品新技术 - 2023年公司发布行业模型BlueAI 1.0[9] 行业收入 - 2023年互联网营销收入合计526.16亿元，占营业收入100%，同比增长43.44%[14] - 2023年游戏行业收入226.61亿元，占比43.07%，同比增长30.19%；电商行业收入131.81亿元，占比25.05%，同比增长45.74%；互联网及应用行业收入98.33亿元，占比18.69%，同比增长108.53%[16] 业务板块收入 - 2023年全案推广服务收入112.82亿元，同比增长73.05%；全案广告代理收入39.71亿元，同比增长4.68%；出海广告投放收入373.63亿元，同比增长41.69%[22] 业务板块毛利率 - 2023年全案推广服务毛利率8.37%，同比下降4.40%；全案广告代理毛利率6.19%，同比下降6.78%；出海广告投放毛利率1.66%，同比增长0.16%[24] 业务板块成本 - 2023年全案推广服务营业成本103.38亿元，同比增长81.79%；全案广告代理营业成本37.25亿元，同比增长12.82%；出海广告投放营业成本367.44亿元，同比增长41.47%[26] 客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额72.61亿元，占年度销售总额比例13.80%，关联方销售额占比0.00%[27] - 公司前五名供应商合计采购金额450.77亿元，占年度采购总额比例88.71%，关联方采购额占比0.00%[28] 排名荣誉 - 2023年蓝色光标位列全球营销控股集团第10名，入选WARC「全球最佳控股公司Top10」位列第9名，已连续7年跻身该榜单[12] 研发情况 - 2023年研发人员数量356人，较2022年的367人减少3.00%，占比13.70%，较2022年的13.43%增加0.27%[30] - 2023年研发投入金额89,364,223.88元，占营业收入比例0.17%；2022年投入72,426,690.42元，占比0.20%；2021年投入65,422,641.72元，占比0.16%[30] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计50,440,150,085.80元，较2022年的37,108,743,841.13元增长35.93%[32] - 2023年经营活动现金流出小计49,806,814,891.09元，较2022年的36,029,010,727.48元增长38.24%[32] - 2023年投资活动现金流入小计318,993,839.79元，较2022年的334,148,594.83元下降4.54%[32] - 2023年投资活动现金流出小计274,890,862.61元，较2022年的966,875,086.20元下降71.57%[32] - 2023年筹资活动现金流入小计2,411,460,066.50元，较2022年的3,294,581,389.82元下降26.81%[33] - 2023年筹资活动现金流出小计2,825,994,901.87元，较2022年的2,741,529,565.49元增长3.08%[33] 资产负债情况 - 2023年末货币资金41.14亿元，占总资产比例18.94%，较年初下降2.23%[37] - 2023年末应收账款103.80亿元，占总资产比例47.79%，较年初增加7.52%，因公司业务增长及客户账期影响[37] - 2023年末使用权资产2.37亿元，占总资产比例1.09%，较年初增加0.76%，因新增房屋租赁[38] - 2023年末租赁负债1.76亿元，占总资产比例0.81%，较年初增加0.67%，因新增房屋租赁[38] - 2023年末应付账款107.01亿元，占总资产比例49.27%，较年初增加11.14%，因公司业务大幅增长[38] 金融资产情况 - 交易性金融资产期初数12.07亿元，期末数12.69亿元，本期公允价值变动损益3411.50万元[41] - 其他权益工具投资期初数3.33亿元，期末数2.08亿元，计入权益的累计公允价值变动-2803.53万元，本期出售9711.77万元[41] - 金融资产小计期初数21.29亿元，期末数20.82亿元，本期公允价值变动-2006.77万元，计入权益的累计公允价值变动-2803.53万元[41] 投资情况 - 报告期投资额2.59亿元，上年同期投资额9.04亿元，变动幅度-71.42%[43] 子公司业绩 - 上海蓝色光标品牌顾问有限公司营业收入244155733.84元，净利润22602062.92元[54] - 蓝色光标国际传播集团有限公司营业收入2151178659.66港币，净利润52080844.23港币[54] - BLUEFOCUS COMMUNICATION GROUP OF AMERICA,INC.营业收入973153.31美金，净利润185275461.32美金[54] - 北京思恩客科技有限公司营业收入7260058096.57元，净利润 - 56397150.98元[54] - Domob SEZC营业收入4956365518.25美金，净利润 - 198188800美金[54] 子公司收入 - Madhouse Inc.广告收入为79,715,959.50美元，上一数据为76,997,999.57美元[55] - BlueVision Interactive Limited广告收入为87,746,729.10港元，上一数据为76,143,963.06港元[55] - 尊岸广告（上海）有限公司广告收入为30,353,489.62元，上一数据为22,994,238.80元[55] - 北京蓝色光标公关顾问有限公司公关服务收入为52,808,877.11元，上一数据为37,908,515.21元[55] - BLUEMEDIA PTE. LTD.广告收入为34,178,783.36美元，上一数据为30,732,367.42美元[55] - 蓝色宇宙数字科技有限公司公关服务及广告发布收入为87,207,113.22元，上一数据为 - 68,966,367.41元[55] - Plus Company International Holding Limited广告发布收入为3,881,319.60美元，上一数据为217,410,559.20美元[55] - Newport Blue Impact, LP资产投资收入为65,225,530.41美元，上一数据为65,225,530.41美元[55] 新设公司影响 - 深圳小森互娱有限公司新设影响业绩为9,324,432.47元[55] - 北京指点互动网络科技有限公司新设影响业绩为458,428.55元[55]

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、其他规范性文件规定，以 及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本工作制度。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之一： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

关联资金往来 - 2023年期初关联资金往来资金余额为14153.51万元[5] - 2023年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）为61456.94万元[5] - 2023年度关联资金往来偿还累计发生金额为65812.88万元[5] - 2023年期末关联资金往来资金余额为9797.57万元[5] 合同资产 - 北京玄鸟文化传媒有限公司上海分公司合同资产2023年期初余额37.74万元，年度发生额10.00万元，偿还额47.74万元[4] - 苏州蓝颜科技有限公司合同资产2023年期初余额185.42万元，偿还额154.80万元，期末余额30.62万元[4] - 狮华公关顾问（上海）有限公司合同资产2023年度发生额402.93万元，偿还额82.93万元，期末余额320.00万元[4] 其他应收款与应收账款 - 维奥思社商务咨询（上海）有限公司其他应收款2023年期初余额868.77万元，偿还额256.44万元，期末余额612.33万元[4] - 西红柿互动有限公司应收账款2023年期初余额716.81万元，年度发生额22577.19万元，偿还额18830.33万元，期末余额4463.67万元[4] - 北京大颜色信息科技有限公司应收账款2023年期初余额1015.32万元，年度发生额6948.13万元，偿还额5347.82万元，期末余额2615.63万元[5] 往来资金总计 - 2023年期初往来资金余额总计38,811.87[8] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计87,465.42[8] - 2023年度偿还累计发生金额总计119,605.45[8] - 2023年期末往来资金余额总计6,671.84[8] 子公司资金情况 - 上海蓝色光标品牌顾问有限公司2023年期初其他应收款余额3,949.70，往来累计发生金额（不含利息）54,420.57[7] - 北京大蓝智能科技有限公司2023年期初应收账款余额536.13，期末余额1,150.04[7] - 北京蓝色光标公关顾问有限公司2023年期初应收账款余额980.18，往来累计发生金额（不含利息）13,904.91[7] - 北京思恩客科技有限公司2023年期初应收账款余额3,081.13，期末余额863.62[7] - 蓝色光标国际传播集团有限公司2023年期初长期应收款余额27,123.63，期末余额624.90[8] - 北京蓝色光标数字传媒科技有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）5,171.21，期末余额2,662.53[8]

股东大会信息 - 2024年5月15日15时召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2024年5月8日[3] - 会议审议13项提案，10、12、13为特别决议事项[4][5][6] 投票时间 - 交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][20] - 互联网系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[2][21] 会议登记 - 登记方式为现场、信函或传真，时间为2024年5月13日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7][8] - 登记地点为北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9 - C楼公司会议室[7][8] 其他 - 股东投票代码为350058，投票简称为蓝标投票[18] - 公告日期为2024年4月19日[12]

关联交易金额 - 2023年度公司及子公司与关联方日常关联交易金额合计72,821.92万元，2024年预计不超341,300万元[2] - 2024年公司及子公司接受关联方劳务预计金额299,100万元，已发生3,018万元，上年发生50,509.45万元[6] - 2024年公司及子公司向关联方提供劳务预计金额45,400万元，已发生650万元，上年发生22,312.47万元[6] 过往交易情况 - 2023年接受西红柿互动劳务实际发生额49,754.81万元，占同类业务比例0.98%，与预计金额差异 - 20.39%[9] - 2023年提供给西红柿互动劳务实际发生额18,741.77万元，占同类业务比例0.36%，与预计金额差异 - 9.46%[9] 关联方财务数据 - 西红柿互动2024年3月31日总资产214,250,521.15元，净资产8,717,187.54元，主营业务收入426,328,356.58元，净利润542,967.95元[10][11] - 西红柿互动（上海）2024年3月31日总资产29,603,023.81元，净资产7,931,055.04元，主营业务收入12,667,626.99元，净利润4,037,483.77元[12] - TOMATO TECH INC 2024年3月31日总资产657,972.56元，净资产 - 60,041.44元，主营业务收入0元，净利润 - 5677.65元[13][14] - 拉卡拉2023年9月30日总资产为12,047,929,025.33元，净资产为3,912,769,431.49元，主营业务收入为4,424,015,812.76元，归属于上市公司股东的净利润为621,532,407.90元[15] 公司决策 - 2024年4月19日第六届董事会第十二次会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案，8位非关联董事全票通过，尚需股东大会审议[5] 公司股权及人员变动 - 公司董事潘安民曾持有西红柿互动50%股权并于2023年6月转出[16] - 拉卡拉董事长孙陶然于2023年5月24日换届离任[16] 其他信息 - 西红柿互动注册资本100,000美元，西红柿互动（上海）注册资金1,000万人民币，TOMATO TECH INC注册资金100万美元[10][12][13] - 拉卡拉注册资金为800,020,000元人民币[15] - 公司及子公司与关联方交易参照市场公允价格定价[19] - 独立董事一致同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[22]

独立董事履职情况 - 2023 年独立董事亲自出席 12 次董事会会议，列席 1 次股东大会[4] - 2023 年参加 3 次薪酬与考核委员会和 3 次审计委员会[7] - 2024 年 4 月修订《独立董事工作制度》[8] 意见发表情况 - 2023 年多次对多项议案、事项发表同意意见[5][6] 履职态度与期望 - 关注公司情况，维护公司和中小股东利益[12] - 希望公司稳健经营、增强盈利能力[13]

财务表现 - 2024年第一季度，蓝色光标数据科技营业收入达到157.82亿元，同比增长61.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8232.47万元，同比下降44.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.62亿元，同比下降324.07%[4] - 公司总资产为213.49亿元，较上年末下降1.71%[5] - 非经常性损益项目合计金额为2.43亿元[5] 资产负债表变动 - 应收款项融资和预付款项增加导致资产负债表中相关科目大幅增长[7] - 公司新增债权投资和合同负债增加，非流动资产和其他流动负债有显著变动[8][9] 利润表变动 - 营业收入和营业成本均大幅增长，管理费用和信用减值损失有所增加[10] - 投资收益和公允价值变动收益增加，信用减值损失和资产处置收益有较大波动[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为188,828股，前十名股东持股情况中，拉卡拉支付股份有限公司持股比例为4.19%，持有104,324,608股[11] - 赵文权持股比例为4.02%，持有100,000,000股，其中有75,000,000股被冻结[11] - 孙陶然持股比例为3.24%，持有80,636,314股，其中40,736,416股被质押[11] 公司财务状况 - 北京蓝色光标数据科技股份有限公司2024年第一季度资产总计为21,349,408,264.47元，较上期略有下降[15] - 公司流动负债合计为12,523,542,948.83元，较上期略有下降[15] - 营业总收入为15,781,722,837.14元，较上期有显著增长[16] - 营业总成本为15,700,482,992.88元，较上期有显著增长[16] - 公司净利润为80,378,401.94元，较上期有所下降[17] - 公司综合收益总额为82,445,274.81元，较上期有所增长[17] - 每股基本收益为0.0331元，稀释每股收益为0.0331元[17] 现金流量表 - 北京蓝色光标数据科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为157.06亿元[19] - 北京蓝色光标数据科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为170.68亿元[19] - 北京蓝色光标数据科技股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.33亿元[19] - 北京蓝色光标数据科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.58亿元[20] - 北京蓝色光标数据科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-11.67亿元[20]