《东方财富信息股份有限公司股东会议事规则》 修订对比表 | 原条款序号、内容 | 现条款序号、内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护东方财富信息股份有 | 第一条 为维护东方财富信息股份有 | | 限公司（ 简称"公司"）股东合法权益， | 限公司（ 简称"公司"）股东合法权益， | | 规范公司的组织和行为，根据（《中华人 | 规范公司的组织和行为，根据（《中华人 | | 民共和国公司法》和东方财富信息股 | 民共和国公司法》 以下简称"（《公司 | | 份有限公司章程（ 简称"公司章程"）以 | 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 | | 及国家的相关法规，制定本规则。 | 券交易所创业板股票上市规则》《深圳 | | | 证券交易所上市公司自律监管指引第 | | | 2 号——创业板上市公司规范运作》和 | | | 《东方财富信息股份有限公司章程》 | | | 简称（"（《公司章程》"）以及国家的相 | | | 关法规，制定本规则。 | | 第五条 股东大会依法行使下列职权： | 第五条 股东会依法行使下列职权： | | 一）决定公司的经营方针和投资计 | 一）选举和更换非由职工代表 ...

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2024-069 东方财富信息股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十三次会议决定于2024年8月26日15:30召开2024年第一次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年8月26日15:30 （2）网络投票时间：2024年8月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月 26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2024-065 第六届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2024 年 7 月 29 日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一青 先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 东方财富信息股份有限公司 （三）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及 公司实际情况，公司拟对《公司监事会议事规则》进行修订，具体详见公司同日 在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关 公告。 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司20 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业总收入为49.45亿元，同比下降14.00%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为40.56亿元，同比下降4.00%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38.79亿元，同比下降4.87%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为102.48亿元，同比增长5341.99%[16] - 基本每股收益为0.2568元/股，同比下降3.60%[16] - 稀释每股收益为0.2568元/股，同比下降3.60%[16] - 加权平均净资产收益率为5.52%，同比下降0.78%[16] - 总资产为2631.13亿元，同比增长9.82%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为750.44亿元，同比增长4.28%[16] - 公司实现营业总收入49.45亿元，同比下降14.00%[24] - 公司实现投资收益及公允价值变动收益16.39亿元，同比增长42.14%[24] - 公司实现归属于上市公司股东净利润40.56亿元，同比下降4.00%[24] - 公司营业总收入为49.45亿元，同比下降14.00%[43] - 公司经营活动产生的现金流量净额为102.48亿元，同比增长5,441.99%[44] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-20.06亿元，同比增长56.84%[45] - 公司现金及现金等价物净增加额为122.43亿元，同比增长2,257.47%[47] - 公司证券服务收入为34.22亿元，同比下降5.20%[49] - 公司金融电子商务服务收入为14.12亿元，同比下降29.72%[49] - 东方财富证券总资产为2175.18亿元，净利润为30.74亿元[89] - 天天基金总资产为197.00亿元，净利润为0.64亿元[89] - 公司半年度研发投入5.56亿元，同比增长9.85%[102] 业务发展 - 东方财富证券股基交易额9.21万亿元，经纪业务市场份额同比稳步提升[24] - 天天基金上线156家公募基金管理人19,413只基金产品[24] - 天天基金实现基金销售额8,513.82亿元，其中非货币型基金销售额为4,996.64亿元[24] - 天天基金累计基金销售额10.86万亿元[24] - 公司自主研发的"妙想"金融大模型持续迭代升级[24] - 公司自主研发"妙想"金融大模型，聚焦核心金融场景[35] - 公司构建了完善的金融数据库，覆盖多个金融领域，为不同用户提供专业、及时的金融数据服务[37] - 公司自研"妙想"金融大模型赋能Choice金融数据终端，优化产品智能化体验[102] 市场与行业动态 - 公募基金总规模于2024年5月底首次突破31万亿元，较2023年底增加3.64万亿元[28] - 银行理财市场存续规模为28.52万亿元，较年初增加6.43%，同比增加12.55%[28] 资产与负债 - 货币资金在本报告期末为742.30亿元，占总资产比例为28.21%，较上年末增加2.58个百分点[56] - 交易性金融资产在本报告期末为828.71亿元，占总资产比例为31.50%，较上年末增加3.00个百分点[56] - 短期借款在本报告期末为82.31亿元，占总资产比例为3.13%，较上年末增加2.15个百分点[56] - 拆入资金在本报告期末为135.13亿元，占总资产比例为5.14%，较上年末增加3.29个百分点[56] - 卖出回购金融资产款在本报告期末为463.81亿元，占总资产比例为17.63%，较上年末增加1.10个百分点[56] 投资与项目 - 报告期投资额为149.49亿元，较上年同期增加36.94%[69] - 嘉定新城中心B16-1地块项目累计实际投入金额为6.84亿元，项目进度为62.13%[72] - 委托理财发生额总计为42.27亿元，未到期余额为29.54亿元[82] 公司治理与战略 - 公司拥有注册商标263项，软件著作权538项，发明专利21项，非专利技术381项[41] - 公司坚定立足于自身战略定位，专注主业，做好各项经营管理工作，不断拓展与完善互联网财富管理生态圈[101] - 公司积极推进和实施公司整体战略，坚持以用户需求为中心，进一步加强战略投入，强化技术和产品的研发创新[93] - 公司致力于构建人与财富的金融生态圈，提供集财经、证券、基金、期货、社交服务等一站式互联网财富管理服务[97] - 公司将进一步加强落实主动合规意识和全面风险管理工作，深化全员合规理念，不断完善全面风险管理体系与风险管理机制[98] - 公司会积极支持和响应各项惠民行业政策，严格按照相关要求规范开展各项业务，持续加强产品服务创新，大力提升产品竞争力和吸引力，扩大用户规模基础[97] 社会责任与公益 - 公司及子公司、东方财富公益基金会2024年上半年累计捐赠金额503.02万元[117] - 东方财富证券认领拉萨南北山绿化荒地2,000余亩，已完成阶段性造林任务，共栽植苗木42.69万株[118] - 东方财富证券向北京科技大学教育发展基金会捐赠300万元，向上海纽约大学教育发展基金会捐赠150万元[119] - 东方财富证券向四川彭州市龙门山学校捐赠教学物资及体育用品，合计捐赠5万余元[120] - 东方财富证券累计向援助西藏发展基金会捐赠2,600万元，用于西藏地区无偿白内障复明手术等，已筛查眼疾患者超2.7万人次，帮助2,100余名白内障患者重获光明[121] - 东方财富公益基金会向上海慈善基金会捐赠15万元，用于贫困学生帮扶[122] - 东方财富证券在陕西省渭南市临渭区桥南镇寺峪口村开展定点帮扶慰问公益活动，为37户困难家庭送去生活物资和学生学习用品[123] 法律与合规 - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[131] - 公司报告期无违规对外担保情况[132] - 公司半年度报告未经审计[134] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[135] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[136] - 报告期内新增未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额为2,452.83万元，截至报告期末，未达到重大诉讼披露标准的未决诉讼涉案金额为4,473.40万元[137] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[138] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在诚信问题[139] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[140] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[141] 股东与股权 - 公司总股本由15,856,995,052股减少至15,785,542,475股，减少71,452,577股，占原总股本的0.45%[183] -

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2024-063 东方财富信息股份有限公司 关于签署最高额保证合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：上海天天基金销售有限公司 2、成立日期：2008 年 12 月 3 日 3、住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 4、注册资本：人民币 33,800.00 万元 5、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 6、法定代表人：其实 7、业务范围：许可项目：基金销售；第二类增值电信业务。一般项目：信 息技术咨询服务；软件开发。 8、天天基金最近一年又一期的主要财务指标： 一、担保情况概述 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海天天基金 销售有限公司（以下简称"天天基金"）因业务发展需要，与上海银行股份有限 公司浦西分行（以下简称"上海银行浦西分行"）继续开展合作，合作期限为一 年，公司就该合作协议项下上海银行浦西分行享有的全部债权，为天天基金承担 连带责任保证，担保的主债权余额最高不超过30.00亿元。承担保证责任期间为主 合同项 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东方财富信息股份有限公司子公司东方财富证券股份有限公司 2024 年度第 十期短期融资券已发行完毕，具体发行结果如下： | 短期融资券名称 | | | | 东方财富证券股份有限公司 | | 2024 | 年度第十期短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 24 | 东财证券 | | | CP010 | 短期融资券代码 | 072410108 | | | | 发行价格 | 100.00 | 元 | | | | 币种 | 人民币 | | | | 短期融资券期限 | 天 274 | | | | | 息票类型 | 固息 | | | | 发行日期 | 2024 | 年 7 | 月 | 10 | 日 | 起息日期 | 2024 年 | 7 月 | 11 日 | | 兑付日期 | 2025 | 年 4 | 月 | 11 | 日 | 票面利率 | 2.00% | | | | 计划发行总额 | 10 亿 ...

东方财富信息股份有限公司董事会 二〇二四年七月九日 东方财富信息股份有限公司关于子公司 东方财富证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 2024 年 7 月 8 日，"22 东财 03"债券本金及 2023 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日期间的利息已全部完成兑付，并于当日完成债券摘牌。 证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2024-061 特此公告。 公司债券（第二期）（品种一）本息兑付暨摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2022 年 7 月，东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）子公司东方 财富证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券，债券名称：东方财富 证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种 一），债券简称：22 东财 03，债券代码：149972.SZ，本次发行规模为人民币 15 亿元，发行价格为人民币 100 元/张，起息日为 2022 年 7 月 7 日，兑付日为 2024 年 7 月 7 日。因 2024 年 7 月 7 ...

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2024-060 东方财富信息股份有限公司 关于签署最高额保证合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海天天基金 销售有限公司（以下简称"天天基金"）因业务发展需要，与中国民生银行股份 有限公司上海分行（以下简称"民生银行上海分行"）继续开展合作，合作协议 有效期一年，民生银行上海分行向天天基金提供综合授信，公司就上述授信提供 不可撤销连带责任保证。担保的最高债权额为最高债权本金额30.00亿元及主债 权的利息及根据《最高额保证合同》规定的保证范围产生的其他应付款项之和。 2024年6月26日，《最高额保证合同》已完成签署。本次担保事项在公司2023年 年度股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：上海天天基金销售有限公司 2、成立日期：2008 年 12 月 3 日 3、住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 4、注册资本：人民币 33,800.0 ...

短期融资券兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）子公司东方财富证券股份 有限公司（以下简称"东方财富证券"）于 2024 年 3 月 20 日成功发行了东方财 富证券股份有限公司 2024 年度第三期短期融资券（以下简称"24 东财证券 CP003"），发行金额为人民币 10 亿元，票面利率为 2.18%，期限为 90 天，兑付 日期为 2024 年 6 月 19 日。详情见公司于 2024 年 3 月 22 日在深圳证券交易所 网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。 证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2024-058 东方财富信息股份有限公司 关于子公司东方财富证券股份有限公司 2024 年度第三期 2024 年 6 月 19 日，东方财富证券完成了 24 东财证券 CP003 的本息兑付工 作。 特此公告。 东方财富信息股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十日 ...

报告公司投资评级 - 报告维持东方财富(300059.SZ)的"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - DATA+AI厚积薄发，东方财富Choice自研的妙想金融大模型能力行业领先 [1] - Choice智能金融终端8.0版本为专业投资者搭建智能交互的一站式工作流平台，推出7大AI场景智能化解决方案 [1] - 东方财富是国内较为稀缺的互联网服务平台，伴随着中国资本市场的健康发展，未来持续成长空间广阔 [1] 公司财务数据和估值分析 - 预测东方财富2024-2026年营业收入分别为118.16、125.45、132.52亿元，归母净利润分别为88.52、95.08、101.58亿元 [4] - 预测2024-2026年EPS分别为0.56、0.60、0.64元/股，对应PE为22.00、20.49、19.18倍 [4] - 公司2022-2026年营业收入、营业利润、归母净利润保持稳定增长 [5] - 公司盈利能力较强，2022-2026年毛利率维持在95%左右，净利率在74%-77%之间 [5] - 公司偿债能力较好，2022-2026年资产负债率在65%-70%之间，流动比率和速动比率均在1.4-1.5之间 [5]