北京晓程科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2023 年度服务上市公司年报审计收费总额 2,542.90 万元。 公司于 2023 年 4 月 23 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 2023 年末合伙人数量：64 2023 年末注册会计师人数：407 2023 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：133 本公司 ...

业绩数据 - 2023年度营业总收入2.37亿元，同比增加8.44%[3] - 2023年营业利润-2961.58万元，同比增加43.55%[3] - 2023年利润总额-2922.10万元，同比增加45.15%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润-3437.78万元，同比增加58.39%[3] - 2023年扣非净利润-3506.71万元，同比增加65.62%[3] - 2023年度黄金销售量407827.464g，同比增长6.17%[4] - 2023年度黄金生产量377804.15g，同比减少8.81%[4] 矿山生产 - AKROMA金矿选厂扩产后日处理矿石1300 - 1500吨，2023年出矿总量完成计划，平均品位约2.174g/t[4] - AKOASE金矿2023年露采实际剥离风化岩617520立方、基岩71676.4立方，出矿量94459.2吨[4] 未来规划 - FGM矿区计划2024年扩大建设规模，为建日处理矿石5000吨选厂做准备[4] - 2024年公司董事会加强自身建设，规范公司治理[15] - 2024年公司提升整体产能，加强研发投入，可能启动新一轮股权激励[15] 光伏项目 - 公司20MW光伏电站因电池板耗损和电费下调，电费收入大幅下降[6] - Vodafone光伏发电基站项目截至2023年底完成4个站点安装，3个已发电运行，2个预计2024年上半年完成安装送电[6] - 2023年公司完成370KW分布式电站，已签合同客户有1.5MW，预计2024年完成更多[6] - 公司与库马西政府、坦桑尼亚电力签订项目，预计2024年底完成2座6.55MW光伏电站并网发电[6] 会议情况 - 2023年公司召开5次董事会会议、1次股东大会，董事会审计委员会召开3次会议[8][9][10] - 第八届董事会审计委员会2023年第二次会议8月25日召开，审议通过2023年半年度报告全文及摘要议案[11] - 第八届董事会审计委员会2023年第三次会议10月22日召开，审议通过2023年第三季度报告全文议案[11] - 第八届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议4月22日举行，审议独立董事津贴议案[12] - 2023年度独立董事出席公司5次董事会会议并发表独立意见[12]

公司规则修订 - 2024年4月23日公司多项修订议案获董事会和监事会审议通过[1] - 修订后公司不得收购本公司股份，六种情形除外[1] 股东大会相关 - 年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资不超三亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[4] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[4][5] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形需股东大会审议[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[6][8] - 董事会、监事会同意召开临时股东大会应分别在决议后5日、收到请求5日内发出通知[6][8] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[12] - 部分提案除经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过外，还需特定其他股东所持表决权2/3以上通过[12] 关联交易与财务事项 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易，需独立董事事前认可[13] - 交易涉及资产总额等多项指标占公司最近一期经审计相应指标一定比例需提交董事会审议或经董事会审议后提交股东大会批准[15][16][17][18] - 公司与关联自然人、法人发生不同金额关联交易由董事会审议[19] - 交易总额1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5％以上关联交易须经董事会讨论[19] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助事项应在董事会审议后提交股东大会审议[20] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5％以上，经董事会审议后提交股东大会审议[21] - 一个会计年度内超预算范围贷款累计达公司最近一期经审计净资产绝对值20％以上，应提请股东大会审议批准[21] 公司合并与清算 - 公司合并应10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[22] - 清算组10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，60日内在《中国证券报》公告，债权人申报债权[23] 制度相关 - 《公司章程》以北京市海淀区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准[23] - 公司对《董事会议事规则》等制度修订尚需股东大会审议通过生效[24] - 公司制定《独立董事专门会议工作制度》，经董事会审议通过生效[24] 备查文件 - 备查文件包含第八届董事会第十次会议决议和第八届监事会第九次会议决议[25]

1、2023年4月23日，在公司第八届董事会第四次会议上，对公司关于2022 年度内部控制自我评价报告、关于聘任公司2023年度财务审计机构、关于计提资 产减值准备、发表了独立意见。 2、2023年4月25日，在第八届董事会第五次会议上对关于公司2023年第一季 北京晓程科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （赵富平） 本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，在2023年度工作中，定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议， 对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2023年度本人履 ...

股票情况 - 晓程科技股票在2024年4月3 - 8日连续二日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，交易异常[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及相关筹划[6] 经营情况 - 公司近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] 业绩预告 - 截至公告披露日，不存在应修正2023年度业绩预告的情形[7]

授信业务 - 公司拟向平安银行北京分行申请不超3000万元银行承兑汇票授信[1] - 以自有资金质押担保，用于购买商品等债务支付[1] 授信期限与授权 - 授信期限12个月，额度可循环使用[2] - 董事会授权管理层签文件、财务部办手续[2] - 额度内单笔融资无需董事会表决，合同到期不受限[2]

北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-002 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次临时会 议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长,程毅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关 于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告》】（公告编号：2024-004）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第八届董事会第九次会议决议； 特此公告。 北京晓程科技股份有限公司董事会 ...

会议信息 - 第八届监事会第八次会议于2024年2月2日召开，3名监事全出席[2] 授信业务 - 公司拟向平安银行北京分行申请不超3000万元银行承兑汇票授信[2] - 以自有资金质押担保，额度可循环使用，有效期12个月[2] 表决结果 - 授信业务表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入65,316,376.31元，同比减少0.60%；年初至报告期末营业收入184,598,115.62元，同比增加21.14%[4] - 2023年1 - 9月营业收入同比增加21.14%，主要是本期黄金、电能表销售收入增加所致[7] - 营业总收入本期为184,598,115.62元，上期为152,383,419.16元[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,988,538.03元，同比增加234.59%；年初至报告期末为41,991,928.68元，同比增加388.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,223,015.73元，同比减少59.24%；年初至报告期末为42,266,068.38元，同比增加1,058.12%[4] - 营业利润本期为45,663,438.26元，上期为2,807,530.88元[15] - 净利润本期为47,966,991.76元，上期为2,471,695.51元[15] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为 - 0.05元[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6,111,758.27元，同比增加111.07%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,111,758.27元，上期为 - 55,197,191.58元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,879,493.86元，上期为43,953,431.12元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为13,422,406.91元，上期为7,341,388.17元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 29,345,328.68元，上期为 - 3,902,372.29元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为375,537,182.00元，上期为387,599,309.36元[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,213,832,829.55元，较上年度末增加0.95%；归属于上市公司股东的所有者权益1,058,733,343.52元，较上年度末增加3.29%[4] - 交易性金融资产较2022年12月31日增加47.67%，主要是银行理财产品金额增加所致[7] - 在建工程较2022年12月31日减少50.29%，主要是本期阿克罗马选矿厂扩建完工转入固定资产所致[7] - 2023年9月30日货币资金为375,809,376.23元，较2023年1月1日的405,782,597.75元有所减少[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为14,208,372.09元，较2023年1月1日的9,621,395.35元有所增加[12] - 2023年9月30日应收账款为117,241,630.89元，较2023年1月1日的101,147,157.31元有所增加[12] - 2023年9月30日资产总计为1,213,832,829.55元，较2023年1月1日的1,202,463,969.16元有所增加[12][13] - 2023年9月30日负债合计为113,060,349.48元，较2023年1月1日的140,889,560.30元有所减少[13] - 2023年9月30日未分配利润为26,047,314.55元，较2023年1月1日的 - 15,944,614.13元由负转正[13] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2023年1 - 9月营业成本同比增加60.98%，主要是本期黄金、电能表销售成本增加所致[8] - 营业总成本本期为142,958,125.62元，上期为138,886,300.01元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,041，程毅持股比例19.25%，为第一大股东[8] - 前10名无限售条件股东中，程毅持股13,183,800股，王新燕持股5,000,000股，钱桂英持股2,001,100股等[9] 合同项目情况 - 2017年12月23日，GE公司与加纳BXC公司签订设备销售合同，合同总额3,500万欧元，买方需于2018年1月18日支付合同总价款50%，2019年3月31日前支付剩余款项[10] - 截至2020年1月，公司共向GE公司预付合计642万欧元（约合773.24万美元），后决定终止项目并解除相关合同[10] - 2023年7月，BXC公司收到GE公司对账单，同意支付剩余尾款及仓储费合计584万欧元作为最终结算金额，截至报告期已支付292万欧元，剩余292万欧元未支付[10]

北京晓程科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经公司【八】届【八】次董事会批准修订） 北京晓程科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 ...