证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-032 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司2023年度计提减值准备暨核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"本集 团"）现将本次计提减值准备以及核销资产的具体情况公告如下： 一、2023 年度计提减值准备情况 （一）本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年度的经营成果，公司对公司及下 属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值 迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资 产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和总金额如下： | 项目 | 2023 | 年度计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | | | ("-"号表示收益) | | 资产减值损失： | ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2021年第二期股票期权激励计划第二个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2021年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： （一）2021年12月7日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议审 议通过了《2021年第二期激励计划》及其摘要、《上海汉得信息技术股份有限公 司2021年第二期股票期权激励计划实施 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-028 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票 期权的议案》，根据公司《2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《2021 年第二期激励计划》"、"本次激励计划" 或"本激励计划"）和《2021 年第二期股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称"《考核办法》"）的相 关规定，公司本次激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条 件，公司将对该 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 28.00 万份进行注 销。同时公司 2023 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润未达 到公司层面的业绩考核要求，因 ...

单位：万元 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2024 年 4 月 23 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | | 资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生金 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | | （不含利息） | 息(如有) | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | | - | - ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王敏良，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会 委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真 地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审 议各项议案，维护了全体股东的利益。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王敏良，中国国籍，1959 年出生，无境外永久居留权，硕士学位。曾任 上海市远东出版社日语编辑、上海富士电机产业有限公司经理。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事议事规则》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 专项审计报告 2023 年度 关于上海汉得信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11594 号 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称"汉得信息公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字 [2024]第 ZA11593 号的无保留意见审计报告。 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二四年四月二十三日 汉得信息公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关 规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-029 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议 案》（以下简称"《授权议案》"），同日独立董事就本次激励计划发表了明确 同意的独立意见。 2、2021年1月14日，公司召开第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过 了《2021年激励计划》及摘要、《考核办法》以及《关于上海汉得信息技术股份 有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。 3、2021年1月15日至2021年1月26日，公司对《2021年激励计划》激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何组织 或个人对本激励计划的激励对象名单提出的任何异议。2021年1月27日，公司披 露了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情 况说明》。 4、2021年2月1日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《2021 年激励计划》及摘要、《考核办法》以及《授权议案》。董事会 ...

财务表现 - 上海汉得信息技术股份有限公司2024年第一季度营业收入为732,248,023.51元，同比增长1.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为50,445,623.71元，同比增长59.53%[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入73224.80万元，同比增长1.63%，毛利率为30.37%[12] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润5044.56万元，同比上升59.53%[14] - 实现扣除非经常性损益的净利润2707.97万元，同比上升21.63%[14] - 公司净利润为49,611,691.98元，较上期有显著增长[26] - 公司每股基本收益为0.0515元，较上期有增长[27] 业务概况 - 公司主要业务包括产业数字化、财务数字化和泛ERP业务，致力于为客户提供全面的数字化转型产品与解决方案[8] - 公司产业数字化业务主要涵盖智能制造、数字营销和智协供应链三大业务线，以自主软件产品为基础，帮助客户提升效率[9] - 公司财务数字化业务主要为大型企业集团提供财务管理解决方案，产品包括费用控制、清分结算、智能报账等功能[9] - 公司泛ERP业务是公司历史最悠久的基础业务，与国内外顶级ERP厂商合作，为企业提供综合数字化产品与解决方案服务[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-118,298,491.38元，同比下降222.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降幅度较大，较上年同期减少222.03%[15] - 上市公司经营活动产生的现金流量净额为-118,298,491.38元，较上期下降[28] - 上市公司投资活动产生的现金流量净额为-153,375,092.48元，较上期下降[29] - 上市公司筹资活动产生的现金流量净额为93,318,331.97元，较上期下降[29] 资产负债 - 上海汉得信息技术股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司持有的货币资金为13.56亿元，较上期有所下降[23] - 公司应收账款为12.28亿元，较上期略有增加[23] - 公司存货达到3.33亿元，较上期有所增加[23] - 上海汉得信息技术股份有限公司2024年第一季度资产总计为601,561,939.54元，较上期略有增长[24] - 公司流动负债合计为979,547,512.57元，较上期略有下降[24] 股东情况 - 招商银行股份有限公司持有公司股份的数量为1,180,900股，占总股本的0.12%[22] - 股东石胜利通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,500,000股，实际合计持有无限售流通股4,565,000股[18] - 股东程蓉通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,298,900股，实际合计持有无限售流通股4,298,900股[19] - 股东邓辉通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股，实际合计持有无限售流通股4,043,902股[20]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[5] - 发布选聘文件后应确保会计师事务所有充足响应时间[10] 会计师事务所聘任 - 受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[14] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[16] 会计师事务所解聘 - 解聘或不再聘任需提前30天通知[16] - 除特定情况外，不得在年报审计期间改聘[18] 信息披露与报备 - 改聘需在发出董事会会议通知十个工作日前向上海证监局书面报备[17] - 拟改聘、解聘需在股东大会决议公告中详细披露多项信息[18] - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[21] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督情况报告[9] - 应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[21] - 发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并按规定处理[21]

募集资金情况 - 2020年11月27日发行可转债募资9.3715亿元，净额9.2338225001亿元[1] - 截至2022年12月31日，专户余额19247.57万元[3] - 2023年1 - 12月募投支出8326.84万元，利息收入371.15万元[3] - 截至2023年12月31日，专户余额11291.87万元[3] - 募集资金总额92,338.23，本报告期投入8,326.84，累计投入83,907.93[25][26] 募投项目情况 - 基于融合中台项目承诺投资70,000.00，累计投入61,569.70，进度87.96%[25] - 补充流动资金承诺投资22,338.23，累计投入22,338.23，进度100.00%[25] - 2021年5月14日同意用募集资金置换自筹资金15,595.85万元[26] 项目调整情况 - 2022年11月21日增加西安汉得为实施主体，增加实施地址并调整投资结构[9][26] - 2023年12月将基于融合中台项目达预定可使用状态日期延至2024年12月并调整投资结构[16][25] 合规情况 - 报告期内募投项目未变更，信息披露合规，无违规情形[17][18] - 保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况无异议[21]