上海钢联电子商务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二〇二四年四月 各位股东： 本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第五届董事会独立董事（现已于 2023 年 5 月 4 日换届后离任），2023 年度按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉 尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人杜惟毅，1975 年 12 月生，厦门大学经济法硕士，律师。历任上海证券 交易所信息中心经理助理、上海证券交易所法律部经理、中国金融期货交易所监 查部高级经理、中国金融期货交易所法律部副总监、中国金融期货交易所董事会 办公室副总监、昊理文律师事务所律师、上海钢联独立董事，现任上海执古资产 管理有限公司风控总监。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-014 上海钢联电子商务股份有限公司 关于向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于向金融机构申请融资额度的议 案》，根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不 超过人民币 3 亿元的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），并根据 金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本 次授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。且 2025 年融资计划在未经 2024 年度股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准 之前，本议案事项持续有效。该授信项下额度可循环使用。具体贷款期限及利率 以各方签署的合同（协议）为准。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度 内与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性， ...

上海钢联电子商务股份有限公司 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-018 关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 例借款，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本 事项构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上 对该议案的投票权。 本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，亦无须相关部门的审批。 二、关联交易概述 1、借款金额、来源、期限 为有效地运用各公司自有资金，提升资金使用效率，促进业务发展，公司及 下属子公司钢银电商、钢联资讯、钢联国际、中联钢、北京钢联、隆众资讯、木 联数据、领建网络拟以各自自有资金相互借款，余额不超过 8 亿元人民币，且上 述公司主体中钢银电商因属于新三板挂牌公司，钢银电商仅向其他主体借款，不 提供借款给其他上述主体；期限为自股东大会通过后一年（在有效期内可循环使 用），且在 2025 年度相互借款计划未经下一年度（2024 年度）股东大会批准之 前，本议案跨年度持续有效。 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二〇二四年四月 各位股东： 本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事，2023 年 度按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇 报如下： 一、独立董事基本情况 本人金源，1975 年 2 月生，上海财经大学经济学学士，香港中文大学专业 会计学硕士学位，正高级会计师职称。历任上海华腾软件系统有限公司财务总监 兼董事会秘书、副总裁兼首席财务官，中软国际有限公司财务管理中心总经理及 专业服务集团首席财务官，上海汇付科技有限公司副总裁，现任汇付天下有限公 司执行董事兼首席财务官，兼任财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专 家、中国会计学会会计信息化专业委员会委员、上海市会计学会理事、上海国家 会计学院兼职研究生导师、上海大学兼职研究生导师、中央财经大学研究生客座 导师、公司独立董事。 报告期内， ...

上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 股票简称 上海钢联 股票代码 300226 2024 年 04 月 上海钢联电子商务股份有限公司 2020 年年度报告全文 各位董事： 2023 年，公司继续践行"百链成纲·千帆竞发"的发展战略，始终坚持为市场提供可信的基准价格、高质量的数据服务， 力求发展成为全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商。公司充分利用自身优势和资源服务实体经济，挖掘数据要素资源 的行业应用深度，借助大数据、云计算、人工智能等数字技术，推动传统行业发展的流程创新、模式创新和效率变革，培育 数据要素支撑下的新场景、新业态。报告期内，公司产业数据服务板块实现收入 80,150.38 万元，较上年同期增长 15.99%， 三年复合增长率 18.90%；其中数据订阅收入 43,894.99 万元，较上年同期增长 4.79%，三年复合增长率 17.72%。 质量与标准化工作扎实推进："资讯质量就是生命线，没有标准就没有质量" 。报告期内，公司持续建设"标准化工 作四大体系"，包括完善标准体系、流程体系、工具体系、能力体系建设，以服务质量控制规范、运行管理规范和服务评价 与改进为支撑， ...

上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年度内部控制的鉴证报告 目 录 | | | 二、关于对财务报告内部控制制度的说明 ……………………… 第 3—14 页 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海钢联公司披露 2023 年度报告时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为上海钢联公司 2023 年度报告的必备文件，随 同其他材料一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 上海钢联公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日内部控制有效性作 出认定，并对上述认定负责。 第 1 页 共 14 页 关于上海钢联电子商务股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕6-141 号 上海钢联电子商务股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称上海钢联公司） ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-017 上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联""公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于钢银电商及其子公司开 展应收账款保理业务的议案》，同意公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限 公司（以下简称"钢银电商"）及钢银电商全资子公司上海钢银供应链管理有限公 司（以下简称"钢银供应链"）、上海咏鑫实业有限公司（以下简称"咏鑫实业"）、 宁波钢赢电子商务有限公司（以下简称"宁波钢赢"）开展应收账款保理业务， 现将相关情况公告如下： 一、开展应收账款保理业务的基本情况 为推动钢银电商及其子公司业务发展，缩短应收账款回笼时间，提高资金 周转效率，提升平台服务能力，钢银电商及其全资子公司钢银供应链、咏鑫实业 拟与银行、非银金融机构等具备相关业务资质的其他机构开展累计不超过 40 亿 元人民币的应收账款保理业务，有效期自本次股东大 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-022 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司2023年度衍生品投资的专项说明 单位：万元 | 衍生品投 资类型 | 初始投资 金额 | 期初金额 | 本期公允 价值变动 损益 | 计入权益 的累计公 允价值变 动 | 报告期内 购入金额 | 报告期内 售出金额 | 期末金额 | 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 比例 | | 钢材套期 | 1,629.29 0 | 1,629.29 | -48.60 | | 13,109.28 | 14,276.18 | 462.39 | 0.23% | | 保值 | | | | | | | | | | 合计 | 1,629.29 0 | 1,629.29 | -48.60 | | 13,109.28 | 14,276.18 | 462.39 | 0.23% | | 报告期实 | 为规避和防范主要钢材价格波动给公司带来的经营风险，公司按照一定比例，针对公司 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-021 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：本次公司及控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下 简称"钢银电商"）拟投资种类为中低风险的短期理财产品、结构性存款、国债逆 回购、货币基金等。 2、投资金额：在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 6 亿元，在该 额度范围内资金可滚动使用。 1、投资目的 鉴于公司及下属子公司钢银电商会存在阶段性的资金富余，为提高资金使用 1 效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及钢银电商拟择机利用闲置自 有资金购买短期理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回 报。 2、投资金额 公司及钢银电商在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 6 亿元（其 中，上海钢联在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 1 亿元，钢银电商 在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 5 亿元），在上述额度内，资金 可以滚动使用。 ...