财报披露 - 《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩网上说明会于2025年4月28日15:00 - 17:00召开[2] - 采用网络方式召开[2] - 出席人员有董事长等[3] 投资者参与 - 需于2025年4月25日17:00前提问题[4] - 电脑端和手机端参会方式[6] - 报名问题联系电话0577 - 58189955[8]

2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议 案》，现将本事项公告如下： 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-018 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 授权董事会全权办理上述授信及在授信额度内的贷款事宜，并由公司法定代表人或授 权相关人员代表公司签署相关协议或文件。 如申请主体在具体办理授信事项时需要公司控股股东、实际控制人提供担保的， 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他关于创业板上市公司接受 担保的相关规定履行相应的审批程序，并予以及时披露。 （二）2025年4月18日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，全体监事一致同意公司2025年度向 金融机构申请不超过15.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信。 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第17号》和《准则解释第18号》变更会计政策[2][3][4] - 执行《准则解释第17号》对财务报表无影响，《准则解释第18号》追溯调整无重大影响[5] - 变更不改变近两年已披露年度财务报告盈亏性质，不损害股东利益[5]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为116人[2] - 2024年末注册会计师人数为694人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为289人[2] 业绩数据 - 2024年度经审计的收入总额为101434万元[2] - 2024年度审计业务收入为89948万元[2] - 2024年度证券业务收入为45625万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户家数为180家[2] - 2023年审计收费总额为15494万元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户家数为2家[2][3] 处罚情况 - 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次[3] - 42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次[3] 保险情况 - 中汇会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元[4] 审计相关 - 2024年4月21日审计委员会和独立董事专门会议通过续聘议案[8] - 2024年4月23日董事会通过并提交股东大会[8] - 2024年5月14日股东大会批准续聘[8] - 中汇会计师事务所对公司2024年度财务报告和内部控制有效性均出具标准无保留意见审计报告[9] - 中汇会计师事务所对合伙人的监控检查以三年为一个周期，每个周期内所有合伙人至少接受一次监控检查[13] - 近一年审计过程中，中汇会计师事务所在项目质量检查和质量管理体系方面未发现重大问题，所有重大会计审计事项达成一致意见[13][15][16] - 2025年1月6日审计委员会与中汇会计师事务所就2024年度财务报告审计计划等初步沟通[17] - 2024年年度财务报告审计期间审计委员会与中汇会计师事务所密切沟通审计相关事项[17] - 2025年4月9日审计委员会及全体独立董事收到《关于佩蒂股份2024年度审计的独立董事沟通函》[17] - 审计委员会认为公司不存在损害中小股东合法权益的事项[18] - 2025年4月17日审计委员会召开2024年第二次会议，审议通过公司2024年年度报告等并同意提交董事会审议[18] - 公司董事会审计委员会审查中汇会计师事务所资质和执业能力[19] - 审计委员会认为中汇会计师事务所较好履行外部审计机构责任与义务[19] - 中汇会计师事务所按时完成公司2024年年度报告审计相关工作[19] - 本报告经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过[20] - 2025年4月18日本报告提交至董事会备案[20]

资金相关 - 公司拟向新西兰天然纯提供不超3000万元借款用于募投项目[2] - 发行可转换公司债券面值不超7.2亿元，共720万张，期限6年[2][3] - 可转换公司债券募集资金总额7.2亿元，净额7.1185978201亿元[3] - 募集资金于2021年12月28日划入专户[4] 项目投资 - 新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目投资2.880076亿元，拟投募集资金2.365亿元[5] - 年产5万吨新型宠物食品项目投资3.466298亿元，拟投募集资金2.735亿元[5] - 补充流动资金项目拟投入募集资金2.1亿元[5] 决策审批 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过借款议案[11][12] - 保荐机构对借款事项无异议[14]

担保情况 - 公司拟向部分控股子公司未来十二个月内提供不超12433万元连带责任担保[3] - 江苏康贝拟向公司提供不超8162万元连带责任担保[3] - 公司本次担保额度有效期自2024年年度股东会批准之日起至下一年年度股东会作出新决议之日止，额度可循环使用[5] - 新西兰北岛小镇宠物食品为BOP 2021年12月7日至2026年12月1日期间新西兰元350万元债务提供担保，截至2024年12月31日，借款金额为新西兰元235.02万元（人民币962.52万元）[18] - 江苏康贝宠物食品以房屋建筑物和土地使用权为公司债务抵押，截至2024年12月31日，借款金额为人民币1000万元[19] - 2020年3月6日江苏康贝与中国银行签订合同，为2020年3月6日至2025年3月6日不超过8162万元人民币或等值外币债务提供抵押担保[20] 资产负债数据 - 越南德信食品截至2025年3月31日资产负债率68.33%，2024年12月31日为70.01%[7] - 柬埔寨爵味食品截至2025年3月31日资产负债率12.83%，2024年12月31日为16.74%[10] - Bop Industries Limited截至2025年3月31日资产负债率12.83%，2024年12月31日为16.74%[10] - 新西兰天然纯宠物食品截至2025年3月31日资产负债率8.25%，2024年12月31日为4.79%[15] - 越南德信食品截至2025年3月31日资产总额42906.15万元，负债总额29318.81万元[7] - 柬埔寨爵味食品截至2025年3月31日资产总额54823.88万元，负债总额7031.71万元[10] - Bop Industries Limited截至2025年3月31日资产总额54823.88万元，负债总额7031.71万元[10] - 新西兰天然纯宠物食品截至2025年3月31日资产总额43856.21万元，负债总额3616.96万元[13] 其他要点 - 截至公告披露日，公司及下属子公司无对合并报表范围外单位担保等情形[20] - 公司本次拟为下属子公司提供担保及接受下属子公司担保，部分协议未签署，最终实际担保金额不超已获批且在有效期内的担保额度[21] - 董事会获股东会授权后，将授权董事长或指定代理人在担保范围内签署文件和办理事宜[21] - 公司本次拟为下属子公司提供担保及接受下属子公司担保，利于海外生产基地工作推进，议案需提请股东会审议[22] - 监事会审核认为本次担保符合规定，债务风险可控，不损害公司和股东利益，一致同意并提请股东会审议[23] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议及深交所要求的其他文件[24][25]

资产负债情况 - 公司2024年末资产总计29.95亿元，较期初增长2.01%[3][4][5] - 2024年末流动资产合计15.78亿元，较期初减少1.40%[3] - 2024年末非流动资产合计14.17亿元，较期初增长6.03%[4] - 公司2024年末负债合计10.26亿元，较期初减少2.67%[4][5] - 2024年末流动负债合计2.80亿元，较期初减少4.03%[4][5] - 2024年末非流动负债合计7.46亿元，较期初减少2.16%[4][5] - 2024年末所有者权益合计19.69亿元，较期初增长4.63%[5] - 母公司2024年末资产总计27.25亿元，较期初增长1.53%[7] - 母公司2024年末流动资产合计10.28亿元，较期初减少8.67%[6][7] - 母公司2024年末非流动资产合计16.97亿元，较期初增长9.03%[7] - 2024年负债合计为9.54亿元，较2023年增长2.74%[8] - 2024年所有者权益合计为17.71亿元，较2023年增长0.90%[8] 经营业绩情况 - 2024年营业总收入为16.59亿元，较2023年增长17.56%[11] - 2024年营业总成本为14.33亿元，较2023年增长3.09%[12] - 2024年营业利润为2.26亿元，较2023年增长6854.43%[12] - 2024年净利润为1.86亿元，2023年为净亏损，同比扭亏为盈[13] - 2024年归属母公司股东的净利润为1.82亿元，2023年为净亏损，同比扭亏为盈[13] - 2024年少数股东损益为368.15万元，2023年为净亏损，同比扭亏为盈[13] - 2024年综合收益总额为1.30亿元，较2023年增长631.94%[13] - 2024年基本每股收益为0.75元，2023年为 - 0.04元，同比扭亏为盈[13] - 2024年净利润为58,681,511.15元，2023年为130,410,068.83元[16] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为366,048,865.31元，较2023年增长[18] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 368,022,832.67元，较2023年减少[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 145,961,404.91元，较2023年减少[19] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1,682,750,888.15元，较2023年增长[18] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为870,073,881.54元，较2023年增长[18] - 2024年取得借款收到的现金为83,498,421.89元，较2023年减少[19] - 2024年偿还债务支付的现金为170,167,897.69元，较2023年增长[19] - 2024年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11,731,440.53元，较2023年增长[19] - 2024年期末现金及现金等价物余额为671,316,804.49元，较2023年减少[19] - 经营活动产生的现金流量净额为172,962,883.96元，上年为 - 41,210,035.55元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 272,676,599.80元，上年为77,356,813.48元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 126,995,329.47元，上年为 - 47,542,929.38元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 223,739,765.65元，上年为 - 8,324,063.58元[21] - 期末现金及现金等价物余额为336,404,095.91元，上年为560,143,861.56元[21] 所有者权益变动情况 - 2024年归属于母公司所有者权益期初股本为253,421,014.00元[23] - 2024年归属于母公司所有者权益期初资本公积为966,248,771.75元[23] - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 176,522.4.00元[24] - 2024年归属于母公司所有者权益本期综合收益总额为 - 182,36,454,6124.526元[24] - 2024年归属于母公司所有者权益本期所有者投入和减少资本为 - 51,8522.4.00元[24] - 本期期末余额总计248,827,630.00元[26] - 上年期末母公司所有者权益合计为1,755,271,344.77元[33] - 本年期初母公司所有者权益合计为1,755,271,344.77元[33] - 本期增减变动金额为15,772,456.69元[33] - 本期综合收益总额为58,879,792.60元[33] - 所有者投入和减少资本金额为6,888,654.39元[33] - 其他权益工具持有者投入资本为3,299,741.55元[33] - 股份支付计入所有者权益的金额为3,588,912.84元[34] - 其他项目金额为59,990,470.50元[34] - 本期期末母公司所有者权益合计为1,771,043,801.46元[35] - 上年期末所有者权益合计为1,668,638,099.92元[36] - 本期增减变动金额中综合收益总额为130,447.69元[37] - 本期所有者投入和减少资本中普通股投入为 - 734.00元[37] - 本期利润分配中提取盈余公积为13,041,006.88元[38] - 本期期末股本为253,421,014.00元[39] - 本期期末优先股本为125,411,248.96元[39] - 本期期末资本公积为962,662,795.51元[39] - 本期期末减：库存股为49,962,894.75元[39] - 本期期末其他综合收益为 - 72,692,463.3447元[39] - 本期期末未分配利润为439,605,955.26元[39]

公司治理 - 2024年1月19日公司董事会完成换届，选举第四届董事会成员及专门委员会，聘任高级管理人员[2] - 报告期内董事会召开会议10次，其中定期会议2次，临时会议8次，审议议案52项，通过率100%[5] - 2024年董事会各专门委员会召开会议8次，独立董事召开专门会议1次[8][10] - 报告期内公司召开4次股东会，审议32项议案且全部通过[12] 股份操作 - 2024年2月5日公司批准用5000万 - 1亿人民币从二级市场回购股份，价格不超20元/股[17] - 截至2024年12月31日，公司完成回购4427858股，使用资金约5000万元[17] - 2024年5月28日公司注销4593550股库存股，占注销前总股本的1.81%[18] 未来规划 - 公司拟制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[6] - 2025年公司加强自身建设，提高决策效率和质量，检查督导管理层工作[19] - 2025年公司组织董事和高管参加培训，提升履职和治理水平[19] - 2025年公司提升治理水平，完善机构运作和决策程序[20][21] - 2025年公司落实新《公司法》，完善内部管理和内控建设[21] - 2025年公司聚焦主业，提升信息披露和规范运作水平，加大投资者回报[22] - 2025年公司提升信息披露质量，创新沟通渠道，提升投资者关系管理质量[23] - 2025年公司贯彻ESG理念，推动可持续发展和高质量发展[24] - 2025年董事会维护公司和股东特别是中小股东合法权益[25][26]

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（以下简称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》 等要求，从切实维护公司利益和广大股东的合法权益出发，勤勉尽责地履行法律和股 东所赋予的职责和义务，认真审议各项议案，积极列席董事会会议和股东会，对公司 依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，为公司的规范运作和健 康发展提供必要保障。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下： 一、监事会完成换届情况 2024 年 1 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举出了公司第四届 监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公 司第四届监事会。同日，公司第四届 ...

募集资金 - 发行可转债募资7.2亿元，净额7.1185978201亿元[2][4] - 2021 - 2024年累计投入3.521357亿元[5] - 截至2024年底未投入余额3.823386亿元，现金管理未归还2.1亿元[5] 现金管理 - 2025年4月18日董监事会通过用闲置资金现金管理议案[19][21] - 最高不超3.7亿元，有效期内可滚动使用[10] - 产品为保本型存款等，期限不超12个月[11]