募集资金情况 - 2021年公司发行9000万股普通股，发行价每股4.94元，募集资金44460万元，净额37423.68万元[1][37][63] - 截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目29525.08万元，未使用金额为8342.21万元[2][38][64] - 2024年公司以募集资金直接投入募投项目2063.23万元[3][38][66] - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目31588.31万元[3][38][66] - 2024年募投项目结项，节余4355.35万元永久补充流动资金[3][38][66] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金金额为1971.91万元[3][38][66] - 截至2024年12月31日，募集资金专户累计收到的存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费净额为491.88万元[3][66] 募投项目情况 - 年产13.65万吨饮料、罐头建设项目承诺投资25848.00万元，调整后23323.68万元，本年度投入1185.11万元，累计投入19313.32万元，投资进度82.81%，2024年6月达预定可使用状态，本年度实现效益1723.28万元[16][22][81][86] - 营销网络建设项目承诺投资20000.00万元，调整后2000.00万元，本年度投入796.32万元，累计投入1009.62万元，投资进度50.48%，预定可使用状态日期调整至2025年12月[16][17][81][82] - 研发检测中心项目承诺投资2279.00万元，项目终止[16][81][83][86] - 信息系统升级建设项目承诺投资1100.00万元，调整后1100.00万元，本年度投入81.80万元，累计投入265.37万元，投资进度24.12%，预定可使用状态日期调整至2025年12月[16][17][81][82] - 补充流动资金及偿还银行借款项目承诺投资15000.00万元，调整后11000.00万元，累计投入11000.00万元，投资进度100.00%[16][81] 项目调整与节余原因 - 智慧新零售网络建设项目于2022年3月25日相关会议提议，4月19日股东大会审议通过终止[18][22][83][86] - 研发检测中心项目于2022年8月12日相关会议提议，8月31日临时股东大会审议通过终止，并将剩余资金用于年产13.65万吨饮料、罐头建设项目[18][22][83][86] - 年产13.65万吨饮料、罐头建设项目节约部分募集资金，因存在未支付尾款和质保金及利息收入产生节余[19][84] - 研发检测中心项目和补充流动资金及偿还银行借款项目节余募集资金为存放于募集资金专户期间产生的利息收入[19][84] 合规情况 - 2024年度公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[12][45][76] - 2025年3月27日中信证券核查认为，持续督导期内公司执行募集资金管理制度，使用履行程序，未发现违规[46] - 保荐人未发现公司违规使用募集资金情形[77] 其他情况 - 2024年公司注销部分募集资金专户[7][70] - 营销网络建设项目因经济环境、线下市场推广和设备投放受限等因素多次调整进度[17][82] - 信息系统升级建设项目因市场环境等因素及侧重软件投入，建设进度放缓[82]

监事会会议 - 2024年召开9次监事会会议[2] - 各次会议通过多项议案，如担保、回购、报告等[2][3] 公司运营评价 - 2024年依法规范运作，财务报告真实[4][6] - 无违规担保和损害股东利益关联交易[7] - 募集资金使用和对外投资决策合规[9][10]

业绩总结 - 2024年度信用减值损失转回2576.68万元[2] - 2024年度资产减值损失计提865.70万元[2] - 计提及转回资产减值准备合计1710.98万元[2] 数据详情 - 应收账款账面原值14196.83万元，净值12669.31万元[6] - 存货账面原值25759.20万元，净值25233.62万元[6] - 固定资产账面原值109411.95万元，净值66314.55万元[6] 利润影响 - 计提及转回资产减值准备增加2024年净利润1283.23万元[11] 审议情况 - 2025年3月审议通过2024年度相关议案[12]

内控评价 - 公司董事会对2024年12月31日内控有效性进行评价[1] - 截至评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重要和重大缺陷[3][5] - 本次内控评价涉及公司及子公司共10个主体单位[7] - 2024年按内控评价方案完成全部内控评价程序[8] 制度建设 - 公司在董事会下设立四个专门委员会[9] - 建立系统、有效的风险评估体系[10] - 制定多项治理层内部控制制度[11] - 制定多项财务管理类制度加强资金管理[13] - 制定货币资金、资产管理等内部控制制度[14] - 依据ISO9001标准制定生产、质量管理制度[15] - 明确合同管理全流程及处理机制，建立标准化合同体系[16] - 建立人力资源系列制度，完善薪酬绩效等模块[17] - 制定数据管理制度保障数据安全[18] - 建立内部监督制度，审计部审核经营环节并提出报告[18] - 制定内部控制缺陷认定标准[19] 运营管理 - 2024年担保事项均为为全资子公司或全资子公司之间提供担保[12] - 每半年对固定资产清查盘点[14] - 确保生产按计划进行[15] - 2024年人员结构趋于合理[17] - 定期召开管理会议，采用ERP系统实现业务信息化管理[18] 各方评价 - 独立董事认为公司2024年建立完善法人治理结构和健全内部控制制度并有效执行[24] - 监事会认为公司《2024年内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[25] 审计情况 - 致同会计师事务所审计欢乐家公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性[29] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[30] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见，并披露非财务报告内部控制重大缺陷[31]

人员与业务数据 - 2023年末致同从业人员超5000人，合伙人225名，注会1364名[1] - 2023年业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[2] 客户与收费数据 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] 风险保障数据 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[3] 合规与审计情况 - 近三年致同及30名从业人员受监管措施等情况[3] - 2024年续聘致同，其出具无保留意见审计报告[4][5][6]

业绩总结 - 2024年接受关联人提供劳务和采购原材料预计10465万元，实际发生426.10万元，差异95.93%[5] - 2024年向中越泰进出口采购原材料预计10000万元，实际发生217.18万元，占比1.66%，差异97.83%[5] 关联交易数据 - 2025年日常关联交易预计465万元，2024年预计465万元，实际208.92万元[2] - 2025年接受希朋酒店服务预计260万元，2024年实际105.55万元[4][5] - 2025年接受御家物业服务等预计160万元，2024年实际90.35万元[5] - 2025年接受品悦轩餐饮服务预计45万元，2024年实际13.02万元[5] 关联方业绩 - 希朋酒店2024年末总资产406.84万元，净资产 -55.89万元，营收2523.97万元，净利润203.96万元[7][8] - 御家物业2024年末总资产23933.41万元，净资产 -3178.00万元，营收2629.15万元，净利润 -234.48万元[8] - 品悦轩2024年营收78.01万元，净利润 -166.82万元，年末总资产70.07万元，净资产 -370.36万元[9] 交易决策 - 2025年度日常关联交易预计议案表决6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避[2] - 独立董事会议通过2025年度日常关联交易预计议案并提交董事会[13] - 2025年3月27日第二届董事会第三十次会议审议通过该议案[13] 其他 - 公司2024年日常关联交易差异因形成多渠道原料供应体系[6] - 公司与关联方按市场规则以非关联方价格定价并签合同交易[10] - 公司日常关联交易符合经营需要，不影响业务独立性[11][12]

融资与担保 - 2024年公司及子公司拟申请融资授信额度不超20亿元，预计担保不超10亿元[2] - 公司为湖北欢乐家向民生银行申请3000万元综合授信担保[4] - 最高额保证合同担保最高债权本金额3000万元，主债权发生于2025.3.20 - 2026.3.20[7] 财务数据 - 湖北欢乐家2024年9月30日资产负债率67.34%[5] - 湖北欢乐家2024年1 - 9月营收24716.78万元，净利润1572.76万元[6] 担保情况 - 本次担保后，公司及子公司对外担保总金额51759.80万元，占2023年度经审计净资产34.89%[10] - 本次担保后，公司及子公司实际担保余额32046.80万元，占2023年度经审计净资产21.60%[10]

股份注销 - 公司注销回购股份10,026,525股，占注销前总股本2.2406%，注销后总股本减至437,473,475股[2] - 2025年3月3日办理完毕10,026,525股股份注销事宜[7] 回购情况 - 实际回购时间为2024年4月1日至9月2日，回购10,026,525股，成交总金额123,625,362.88元[6] - 回购股份价格上限由不超18元/股调至不超17.68元/股[5] 股本结构 - 限售流通股注销后占比11.76%，无限售流通股注销后占比88.24%[7] - 回购专用证券账户注销后占比4.41%[7] 决策流程 - 2024年2月22日股东大会授权董事会处理股份注销事宜[9] - 2025年2月22日董事会审议通过修订《公司章程》议案[9] 后续安排 - 公司将办理注册资本变更及《公司章程》备案登记手续[9]

会议情况 - 2025年2月22日召开第二届董事会第二十九次会议，9位董事全参加[2] 股份与资本变动 - 截至2025年2月21日回购股份10,026,525股，占总股本2.2406%[3] - 注销10,026,525股，股份总数减至437,473,475股[3] - 注册资本减至437,473,475元[3] 议案表决 - 《关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案》全票通过[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过[6] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》全票通过[7]

股份回购与注销 - 公司回购股份10,026,525股，占总股本2.2406%[2] - 股份注销后，总数由447,500,000股减至437,473,475股[2] - 股份注销后，注册资本由447,500,000元减至437,473,475元[2] 债权申报 - 申报时间为2025年2月24日 - 4月9日，9:00 - 17:00[4] - 申报地点为湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层[4] - 联系人是孙嘉彤、李文欢，邮编524026，电话0759 - 2268808，邮箱hljir@gdhlj.com[4]