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孩子王(301078)
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孩子王(301078) - 关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告
2025-04-02 17:45
资金募集 - 公司发行可转债募资总额10.39亿元,净额10.2434684221亿元[2] 项目资金调整 - 零售终端建设项目拟用募资从7.64亿调为3.199166亿元[6][8] - 智能化物流中心建设项目拟用募资从2.75亿调为0.515424亿元[6][8] 新增项目 - 新增门店升级改造项目拟用募资4.440834亿元[8] - 新增华北智慧物流基地和区域结算中心项目拟用募资2.088044亿元[8] 资金补充 - 2024年6月用不超5.73亿闲置募资补流,2025年3月归还[9] - 拟用不超5.4亿闲置募资暂时补流,期限不超12个月[2][10][11][12]
孩子王(301078) - 公司2024年度监事会工作报告
2025-04-02 17:45
业绩相关 - 公司财务体系健全、制度完善,财务状况良好,运作规范[7] 市场扩张和并购 - 2024年11月21日审议通过现金继续收购乐友国际35%股权暨关联交易议案[5] 未来展望 - 2025年监事会监督公司规范运作,提高治理水平[10] - 2025年加强与董事会、管理层沟通,监督决策和经营活动[10] - 2025年以财务监督为核心,防范经营风险[10]
孩子王(301078) - 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
2025-04-02 17:45
资金运用 - 公司拟用不超42亿闲置自有资金买理财产品[1][3][8] - 投资期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开日[3] 审批与执行 - 该事项需经2024年年度股东会审议批准[2][4][8] - 股东会通过后授权管理层签合同,资金运营部实施[4] 风险与管控 - 理财投资面临多种风险[5] - 多部门进行风险跟踪与检查[5]
孩子王(301078) - 2024年度孩子王环境、社会和公司治理报告
2025-04-02 17:45
业绩数据 - 2024年直营门店1046家,分布在全国21个省、近200个城市[22][25] - 截至2024年12月,累计服务会员超9400万人,孩子王6800万,乐友2600万[22] - 2024年互动服务人次超400万,单客产值同比增长25%[22] - 2024年实现自动化精准营销90%+[47] - 2024年向全体股东每10股派0.2元现金(含税),分红总额达2209.93万元[49] - 2024年入选“2024中国网络零售TOP100”第19名和“2023年中国连锁TOP100”第37名[45] - 2024年同城业务订单及时履约率达98%[107] - 2024年研发投入5113.14万元,占公司营业收入的0.55%[169] 发展历程 - 公司成立于2009年,2021年10月14日在深交所创业板挂牌上市[25] - 2014年获得高瓴资本1亿美元投资[38] - 2015年上榜中国连锁经营协会(CCFA)连锁百强,位列第58位[38] - 2016年中国连锁百强榜单第81位[38] - 2021年全国大型数字化实体门店达440家,服务会员超4300万[41] - 2022年上榜“2022中国网络零售TOP100榜单”前20名[44] - 2023年门店总数突破1000家[42] 未来展望 - 未来将实施“三扩战略”,包括扩品类、扩赛道、扩业态[24] 市场扩张和并购 - 扩赛道已有超万名盟军入驻平台[35] - 十一月完成乐友国际100%控股[51] - 十二月签订上海幸研生物科技有限公司60%股权收购协议[51] 新产品和新技术研发 - AI短视频项目已训练完成数字分身数量共计2,964个[97] - 线上DTC+线下资源银行实现90%资源自动化分配[102] - 技术革新助力实现累计增量产值1亿元,增长8.4万人次,月均贡献超20%增量比例[102] - 智慧物流产业园3.6万平方米采用全自动化物流设备,总投入超亿元[105] 运营管理 - 门店人员必做任务从80+减少到7个,执行率由30%提升至80%+[77] - 替代90%以上人工训战,开展30+场,覆盖人次30w+,通过率97%,专项训战10场[78] - 小慧机器人月均外呼250w,接通率36%,通话时长提升17.6%,转化率提升2.5%[79] - 门店订货去化率由42.6%提升至65%,商品陈列率90%以上[93] - 畅缺自动归因使平均畅缺率同比下降5.5%,建立6亿+商品效期库[94] 公司治理 - 董事会7名董事中,独立董事3名,女性董事1名[115] - 共召开董事会15次,董事出席率达100%,审议议案63项[115] - 共召开监事会11次,审议议案36项[115] - 审计委员会召开4次,战略委员会召开3次,薪酬与考核委员会召开3次[120] 合规与培训 - 2024年8月召开年度中期投资者交流会,与70余家投资机构沟通交流[126] - 共披露公告及非公告上网文件281份,其中定期公告4份,临时公告171份[127] - 回答上证e互动平台问题60个,回复率达100%[127] - 全年共向审计委员会提交并完成14项审计项目[130] - 共举办28场风险管理合规培训[134] - 开展反商业贿赂及反贪污培训283次,管理层3488人次参与培训,占比52.7%,3131名员工参与培训,占总员工数43.7%[154] - 发生数据安全事故次数和客户隐私泄漏事故0起,开展数据安全与客户隐私保护培训4次,参与人数12人,开展相关应急演练6次[160] 知识产权 - 累计有专利10项,软件著作权182项,商标911项;年度新申请专利2项,新获软件著作权17项,新获商标50项[175] 战略合作 - 2024年12月举办全球合作伙伴大会,千余家国内外头部母婴童品牌商等出席[179] - 2024年5月与火花思维战略合作,在儿童成长服务延伸和教育模式领域创新[179] - 2024年7月举行“防敏联盟”发布会,关注儿童过敏问题[179] - 2024年5月联合南京市消费者协会战略合作,涵盖多项合作内容[191] - 联合中国劳动学会推出产后恢复服务规范[196] 质量管控 - 2024年依据指南检测,处理不合格商品,加强质量管控[197] - 2024年11月质量部门人员参加轻纺检验检测学术交流会[198] - 通过更新标准和检验检测方法更新知识库保障产品品质[198] - 建立《产品安全召回管理规范》完善召回机制[199] - 未发生产品召回事件[199]
孩子王(301078) - 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于孩子王儿童用品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告
2025-04-02 17:45
募集资金情况 - 2021年公司公开发行A股股票108,906,667股,发行价5.77元/股,募集资金总额628,391,468.59元,净额556,122,565.88元[7] - 2023年公司发行可转换公司债券,募集资金总额1,039,000,000元,7月28日到位[8] - 截至2024年12月31日,可转换公司债券募集资金净额1,024,346,842.21元[9] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日,以募集资金置换预先投入自筹资金73,215,306.50元,投入项目318,712,395.04元,补充流动资金573,000,000元[9] - 2023年8月10日至2024年12月31日,理财产品收益和利息收入扣除手续费净额3,676,088.87元[9] - 2024年6月24日同意使用不超过5.73亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2024年12月31日已使用5.73亿元[17] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理办法》[10] - 公司与多家银行及保荐机构签订相关监管协议[11][12] 项目资金调整 - 2024年2月28日,“零售终端建设项目”调减44408.34万元,“智能化物流中心建设项目”调减20880.44万元,调减资金占比62.84%[27] - 募集资金总额103,900.00万元,变更用途资金总额65,288.78万元,占比62.84%[32] 项目投入进度 - 零售终端建设项目调整后投资总额31,991.66万元,截至期末投入进度50.03%[32] - 门店升级改造项目调整后投资总额44,408.34万元,截至期末投入进度1.56%[32] - 智能化物流中心建设项目调整后投资总额5,154.24万元,截至期末投入进度41.48%[32] - 孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目调整后投资总额20,880.44万元,截至期末投入进度97.49%[32] 项目建设情况 - 零售终端建设项目原计划建设73家门店,截至报告期末已完成55家[33]
孩子王(301078) - 2024年年度财务报告
2025-04-02 17:45
业绩总结 - 2024年度合并财务报表营业收入总额为93.37亿元,主营业务收入92.57亿元,其他业务收入0.80亿元[7] - 2024年营业总收入较2023年增长6.68%,营业总成本增长5.90%,净利润增长70.02%[23][24] - 2024年资产总计较2023年增长9.66%,负债合计下降8.76%,所有者权益合计增长44.67%[21][22] - 2024年基本每股收益较2023年增长67.01%[25] - 2024年经营活动现金流量净额同比增长46.70%,投资活动亏损扩大27.75%,筹资活动由正转负[30][31] 财务数据 - 2024年末存货账面价值为9.27亿元,原值9.46亿元,跌价准备0.19亿元[8] - 2024年末商誉项目账面价值为7.82亿元[8] - 2024年末流动资产合计48.95亿元,期初52.55亿元;非流动资产合计43.28亿元,期初43.52亿元[15][16] - 2024年末流动负债合计32.12亿元,期初28.55亿元;非流动负债合计20.30亿元,期初34.56亿元[17][18] - 2024年末货币资金为13.98亿元,期初24.72亿元;交易性金融资产为19.69亿元,期初9.05亿元[15] - 2024年末固定资产为6.19亿元,期初6.77亿元[16] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月02日,审计机构为安永华明会计师事务所,文号为安永华明(2025)审字第70023957_B01号[2] - 注册会计师为吴慧珺和许心巧,审计意见类型为标准的无保留意见[2] 项目进展 - 孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目预算479,200,000.00元,工程累计投入占预算比例93.70%,工程进度93.70%[196] - 该项目利息资本化累计金额7,728,417.56元,本期利息资本化金额7,303,158.12元,资本化率3.3%-3.5%[196] 会计政策 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[68] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债[70] - 存货按成本与可变现净值孰低计量,成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[79] - 长期股权投资按取得方式确定初始投资成本,控制采用成本法核算,共同控制或重大影响采用权益法核算[80] - 集团在客户取得商品或服务控制权时确认收入[98] - 政府补助满足条件且能收到时确认,按总额法确认[104][105] 税务信息 - 国内小规模纳税人子公司按应税收入的3%计缴增值税,国内一般纳税人子公司的应税收入按6%、9%、13%的税率计算销项税[133] - 城市维护建设税按实际缴纳增值税的5%或7%计缴,企业所得税一般按应纳税所得额的25%计缴[133] - 重庆童联等多家子公司满足规定按15%税率缴纳企业所得税,上海童渠信息技术有限公司2022 - 2024年可享15%所得税优惠税率[135] - 上海童渠信息技术有限公司2021年度免征企业所得税,2024年度按25%法定税率减半征收[136] - 2023 - 2027年,小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元部分,减按25%计算应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税[137]
孩子王(301078) - 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-02 17:45
财报披露 - 公司2024年年度报告于2025年4月3日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年4月16日15:00 - 17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络互动方式,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员包括董事兼总经理徐卫红等,特殊情况可能调整[1] 问题征集 - 提前征集问题,截止时间为2025年4月16日12:00[2] - 投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/提问[2] - 公司将在业绩说明会上交流投资者普遍关注问题[2]
孩子王(301078) - 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
2025-04-02 17:45
人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人,执业注册会计师逾1700人,超1500人有证券业务服务经验[1][2] 业绩数据 - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元,审计业务收入55.85亿元,证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家,收费总额9.05亿元[2] 合规情况 - 公司近三年执业受刑事、行政处罚0次,监督管理措施3次,自律监管、纪律处分0次[4] - 13名从业人员近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 2名从业人员近三年个人行为各受1次行政监管措施,不涉审计质量[4] 质量管控 - 近一年监控未识别出质量管理缺陷[6] - 近一年实施完善项目质量复核程序[8] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[10] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需担责情况[10]
孩子王(301078) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-02 17:45
内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 制度建设 - 制定《员工手册》等规范人力资源管理[11] - 制定会计相关制度,采用用友NC财务软件进行财务管理和核算[19][20] - 制定多项采购与付款、资产管理、资金管理等制度[24][25][27] 管理机制 - 各职能部门定期向主管领导汇报数据信息[15] - 管理层每月召开经营分析会议[15] - 每年召开年度经营情况分析会议和预算会议[16] 风险控制 - 对易产生舞弊风险岗位实施职责分离[17] - 规定经常性和非经常性业务审批人员和权限[18] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[47][49] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[52][53] 其他说明 - 定量标准财务指标值为最近一期经审计合并报表数据[48][49] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[54]
孩子王(301078) - 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告
2025-04-02 17:45
授信申请 - 公司及控股子公司拟申请不超90亿授信额度[1] - 授信有效期至2025年年度股东会召开,额度可循环使用[1] - 授信内容含流动资金贷款等业务,实际融资以发生为准[1] 审议安排 - 申请授信额度议案需提交2024年年度股东会审议[2] 备查文件 - 包含第三届董事会第三十六次会议决议[3] - 包含第三届监事会第二十八次会议决议[3] 公告信息 - 公告于2025年4月3日发布[4]