乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于授权董事会制定2025年中期分红事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为 提升投资者回报水平，进一步推动全体股东共享公司经营成果，结合公司经营业 绩实际情况，拟定2025年中期（包含半年度、前三季度）分红安排。具体情况如 下： 一、中期分红安排 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-013 1、中期分红的前提条件： （3）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润 分配的要求。 2、中期分红的金额上限： 以当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过当期净利润。 3、授权内容： 为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内， 制定并实施具体的中期分红方案。 4、授权期限： 自本议案 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-006 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月31日的公司总股本400,044,500股为基数，向全体股东每10股派红利 2.5元（含税），共计100,011,125.00元（含税），占上市公司2024年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润的16.01%，不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。本次利润分配预案公告 后至实施前，出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将 按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年4月19日召开第二届董事会第九次会议，以同 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-011 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于股权激励计划授予价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、调整事由：因公司实施2024年前三季度权益分派方案，向全体股东每10 股派发现金红利2.5元（含税），需对第一期限制性股票激励计划中首次授予价 格（含预留，下同）进行相应调整。 2、调整依据：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性 股票激励计划（草案）》相关规定，公司如进行现金分红，限制性股票授予价 格需相应调整。 3、调整结果：首次授予限制性股票价格由25.93元/股调整为25.68元/股。 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年7月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案 （关联董事已回避表决 ...

激励计划 - 2024年多次会议审议通过激励计划相关议案[6][7][8] - 2025年4月19日审议通过调整授予价格议案[8] - 调整后授予价格由25.93元/股变为25.68元/股[9] 利润分配 - 2024年第二次临时股东大会通过前三季度利润分配预案[9] - 以400,044,500股为基数，每10股派红利2.5元，共100,011,125元[9]

募资情况 - 公司首次公开发行4000.45万股，发行价39.99元/股，募资总额159978.00万元，净额147239.88万元[1] 资金使用 - 公司用超募资金56000万元用于“年产10万吨高端宠物食品项目”[4] - 宠物食品生产基地扩产等5个项目总投资60000.20万元，由募集资金投入[7] 现金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限自2024年至2025年股东大会，单产品不超12个月[8] - 2025年4月19日，董事会、监事会同意该现金管理，保荐人无异议[16][17][18]

内部控制审计 - 审计乖宝宠物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月19日[9]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入52.2005669161亿元，源于宠物食品销售[7] - 2024年营业总收入52.45亿元，上年43.27亿元，同比增长21.21%[34] - 2024年营业总成本44.61亿元，上年37.83亿元，同比增长17.92%[34] - 2024年净利润6.27亿元，上年4.30亿元，同比增长45.78%[34] 财务数据 - 2024年12月31日合并资产总计50.0951097495亿元，较2023年增长20.91%[19] - 2024年12月31日合并负债合计8.5818391167亿元，较2023年增长81.29%[25] - 2024年12月31日合并股东权益合计41.5132706328亿元，较2023年增长13.12%[25] - 2024年合并货币资金6.9477913395亿元，较2023年下降31.15%[19] - 2024年合并应收账款4.0019779841亿元，较2023年增长44.11%[19] - 2024年合并存货7.8043209304亿元，较2023年增长18.75%[19] - 2024年合并固定资产10.7744066958亿元，较2023年增长17.64%[19] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.20亿元，上年6.17亿元，同比增长16.60%[37] - 2024年投资活动使用的现金流量净额 -9.69亿元，上年 -10.75亿元，同比减少9.86%[37] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额 -0.96亿元，上年12.82亿元，同比减少107.49%[37] - 2024年现金及现金等价物净减少额 -3.44亿元，上年增加8.22亿元，同比减少141.85%[37] 股东权益与股本 - 2024年公司股东权益上年年末余额12.28亿元，本年年末余额28.42亿元[49] - 2024年公司股本上年年末余额3.60亿元，本年年末余额4.00亿元[49] - 2024年公司资本公积上年年末余额6.65亿元，本年年末余额20.98亿元[49] - 2024年公司盈余公积上年年末余额0.20亿元，本年年末余额0.34亿元[49] - 2024年公司未分配利润上年年末余额1.83亿元，本年年末余额3.10亿元[49] 应收账款与坏账准备 - 应收账款年末账面余额419,998,212.57元，年初298,252,375.88元[182] - 应收账款年末坏账准备19,800,414.16元，年初20,554,894.39元[182] - 2024年本年计提坏账准备7,169,863.00元[196] - 2024年本年转回坏账准备2,502,625.57元[196] - 2024年本年核销坏账准备5,442,812.39元[196] 其他财务信息 - 审计报告认为2024年财务报表按准则编制，公允反映状况[4] - 公司以产品控制权转移确认收入，涉及多种销售模式[7] - 公司营业周期为12个月[57] - 重要单项计提坏账准备应收款项金额标准大于1000万[61] - 重要在建工程金额标准为占合并报表总资产5%以上[61] - 公司财务报表于2025年4月19日经董事会批准[51] - 增值税税率为13.00%/9.00%/6.00%/适用税率，境外子公司适用7%至15%[176] - 企业所得税税率为15.00%/20.00%/25.00%/适用税率，大陆公司多适用25%[176]

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行A股40,004,500股，发行价每股39.99元，募集资金总额1,599,779,955元，净额1,472,398,848.19元[13] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,123,626,141.28元，2024年使用523,895,261.28元[14] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额360,872,696.41元[14] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用等进行规定[15] - 2023年8月28日和10月13日分别签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[18][19] - 截至2024年12月31日，部分募集资金账户已注销，部分在用[16] 现金管理与补充流动资金 - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为130,000,000元[21] - 2023年10月23日同意使用不超过260,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还；2024年10月23日同意使用不超过200,000,000元，已实际使用且未到期归还[25] - 2024年公司同意使用最高不超过8亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，余额为130,000,000元[26] 超募资金使用 - 超募资金净额为872,396,855.47元[36] - 2023年9月16日同意使用560,000,000元超募资金用于“年产10万吨高端宠物食品项目”，截至2024年12月31日，已累计使用218,711,855.58元[30][36] - 2023年9月16日同意使用260,000,000元超募资金永久补充流动资金，2024年同意使用52,396,855.47元及利息，截至2024年12月31日，已累计使用316,534,520.84元[30][36] 募投项目进展 - 宠物食品生产基地扩产建设智能仓储升级项目承诺投资67,374,094.4元，截至期末累计投入66,700,799.2元，投入比例99.82%[35] - 另一智能仓储升级项目承诺投资71,910,498.32元，截至期末累计投入68,168,867.78元，投入比例94.80%[35] - 研发中心升级项目承诺投资30,604,800元，截至期末累计投入4,631,321.8元，投入比例80.48%[35] - 某项目承诺投资25,112,600元，截至期末累计投入25,000,000元，投入比例95.09%[35] - 募集资金投向补充流动资金合计60,000,000元，截至期末累计投入23,878,776元[35] 其他情况 - 2023年9月16日公司增加全资子公司山东海创工贸有限公司作为“研发中心升级项目”实施主体并新增实施地址[23] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目实施方式未发生变更[24] - 截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[27] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用及管理违规的情形[41] - 保荐机构中泰证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无异议[42]

现金管理计划 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金现金管理，可滚动使用[1] - 投资品种含银行大额存单等[2] - 投资有效期自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[3] 决策与实施 - 授权管理层决策并签合同，财务中心实施[6] 风险与控制 - 投资风险有收益波动、不可预期、操作监控风险[9][10] - 风控措施包括遵循原则等多项[11][12][13][14] 审议与保荐 - 2025年4月19日董事会、监事会审议通过议案[16][17] - 保荐人对现金管理事项无异议[19]

审计与报告 - 审计公司于2025年4月19日签发无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 2024年度非经营性资金占用等情况汇总表于2025年4月19日获董事会批准[7] - 相关数据涉及比例为0%[10]