证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2023-048 日照港股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年11月10日(星期五)至11月16日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 1 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,891,656,697.01元，同比增长-3.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为163,986,499.61元，同比下降24.67%[5] - 公司2023年9月30日的流动资产总额为303.27亿人民币，较2022年底增长11.45%[11] - 公司2023年9月30日的非流动资产总额为347.85亿人民币，较2022年底增长5.78%[12] - 公司2023年1-9月营业总收入为604.87亿人民币，与去年同期持平[13] - 公司2023年1-9月营业总成本为517.44亿人民币，较去年同期增长1.16%[14] - 公司2023年1-9月净利润为77.07亿人民币，较去年同期减少9.56%[15] - 2023年前三季度营业收入为251.72亿元，较去年同期下降了31.1%[20] - 2023年前三季度净利润为28.04亿元，较去年同期下降了30.5%[20] - 综合收益总额为34.33亿元，较去年同期下降了11.1%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,154,049,957.28元[5] - 公司2023年1-9月经营活动现金流入小计为599.56亿人民币，较2022年同期略有增长[16] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为525.79亿人民币，较2022年同期大幅增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5.50亿元，较去年同期下降了54.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-32.76亿元，较去年同期下降了188.3%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.63亿元，较去年同期增长了3860.6%[22] - 期末现金及现金等价物余额为22.14亿元，较期初下降了29.1%[22] 资产负债 - 公司2023年9月30日的流动资产合计为536.63亿人民币，较2022年底有所减少[18] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为1351.83亿人民币，较2022年底有所减少[18] - 公司2023年9月30日公司流动负债合计为479.28亿人民币，较2022年底有所减少[19] - 公司2023年9月30日公司非流动负债合计为1639.13亿人民币，较2022年底有所减少[19] - 公司流动资产合计为27.20亿元，非流动资产合计为32.88亿元[23] - 资产总计为36.34亿元，流动负债合计为9.43亿元[23] - 2023年第三季度，公司负债总计为12,825,514,529.69元，较上一季度增加177,473,888.66元[26] - 公司资产总计为25,190,541,428.60元，较上一季度增加182,971,709.43元[25] - 公司流动资产合计为1,310,375,863.29元，其中存货为109,403,770.87元[25] - 公司非流动资产合计为23,880,165,565.31元，其中固定资产为9,920,520,361.85元[25] - 公司所有者权益合计为12,365,026,898.91元，较上一季度增加5,497,820.77元[26]

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2023-047 日照港股份有限公司 1.请问与其他港口上市公司相比，日照港的优势有哪些？ 在当前国家积极推动"公转铁"大形势下，日照港铁路集疏运优 势越发突显。日照港是全国唯一拥有 2 条千公里以上铁路干线的港 口，其中，新菏兖日铁路直通港口，是"西煤东运"主要能源通道之 一；瓦日铁路贯通山西、河南和山东，以日照港为下水港，形成了连 接日照港和山西煤炭主产地的东西走廊，实现重载万吨列车通达港口 的常态化运营。 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 7 日下午 15:00-16:30，日照港股份有限公司（以下 简称"公司"）通过上海证券交 易所上证路演中 心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年半年度业绩说明 会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 8 月 31 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》 ...

利润分配政策 - 2023年上半年公司不进行利润分配或资本公积金转增股本[4] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[31] 公司股权持有情况 - 公司持有科技日照公司49%股份[9] - 截止2023年6月30日，公司持有裕廊公司50.60%股份[9] - 公司持有山钢码头公司45%股份且合并报表[9] - 公司持有山港财务公司11.37%股份[9] - 公司持有中联水泥30%股份[9] - 公司持有储配煤公司29%股份[9] - 公司持有东平铁路公司24%股份[9] - 公司持有枣临铁路公司3.10%股份[9] - 公司持有山焦公司9.43%股份[9] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入41.14亿元，同比增长1.97%[11] - 归属于上市公司股东的净利润5.12亿元，同比减少6.48%[11] - 经营活动产生的现金流量净额14.84亿元，同比减少10.30%[11] - 2023年上半年基本每股收益0.17元/股，同比减少5.56%[11] - 非经常性损益合计2505.63万元[12] - 2023年上半年公司实现营业收入41.14亿元，同比增长1.97%；净利润为5.72亿元，同比下降5.91%[17] - 财务报表显示，营业收入41.14亿元，同比增长1.97%；营业成本29.58亿元，同比增长0.21%；管理费用1.64亿元，同比增长9.58%；财务费用2.61亿元，同比增长14.37%；研发费用0.37亿元，同比增长22.68%[19] - 经营活动产生的现金流量净额14.84亿元，同比下降10.30%；投资活动产生的现金流量净额 -44.97亿元，同比下降308.14%；筹资活动产生的现金流量净额30.38亿元，同比增长3719.78%[19] - 应收款项融资2.09亿元，较上年期末增加163.07%；预付款项0.12亿元，较上年期末增加83.83%；其他非流动金融资产0.79亿元，较上年期末减少100.00%[20] - 递延所得税资产8.08亿元，较上年期末增加565.96%；其他非流动资产0.40亿元，较上年期末减少81.93%；应付票据0.31亿元，较上年期末减少100.00%[20] - 应交税费1.06亿元，较上年期末增加43.39%；一年内到期的非流动负债15.45亿元，较上年期末减少40.19%；其他流动负债0.12亿元，较上年期末减少97.73%[20] - 长期借款96.22亿元，较上年期末增加65.04%；长期应付款20.47亿元，较上年期末增加321.29%；递延所得税负债6.90亿元，较上年期末增加15591.94%[20] - 本报告期末流动比率为0.39，较上年度末的0.28增长38.29%；速动比率为0.33，较上年度末的0.24增长38.51%[67] - 本报告期末资产负债率为59.37%，较上年度末的52.09%增长7.28%[67] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为487,308,919.43元，较上年同期的529,178,481.01元减少7.91%[67] - 本报告期EBITDA全部债务比为10.14，较上年同期的12.66减少19.91%[67] - 本报告期利息保障倍数为3.34，较上年同期的3.37减少0.89%；现金利息保障倍数为5.43，较上年同期的6.22减少12.70%；EBITDA利息保障倍数为5.87，较上年同期的5.98减少1.84%[67] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[67] - 2023年6月30日公司流动资产合计2,919,785,014.26元，非流动资产合计34,413,150,258.53元[69] - 2023年上半年公司资产总计373.33亿元，较2022年末的354.66亿元增长5.26%[70][71] - 流动负债合计75.25亿元，较2022年末的95.85亿元下降21.48%[70] - 非流动负债合计146.38亿元，较2022年末的88.89亿元增长64.68%[70] - 负债合计221.63亿元，较2022年末的184.73亿元增长20%[70] - 所有者权益合计151.70亿元，较2022年末的169.92亿元下降10.72%[70] - 母公司2023年6月30日资产总计272.89亿元，较2022年末的250.08亿元增长9.12%[71][72] - 母公司流动负债合计45.48亿元，较2022年末的65.45亿元下降30.51%[72] - 母公司非流动负债合计107.50亿元，较2022年末的61.04亿元增长76.11%[72] - 母公司负债合计152.98亿元，较2022年末的126.48亿元增长20.96%[72] - 母公司所有者权益合计119.91亿元，较2022年末的123.60亿元下降2.98%[72] - 2023年上半年营业总收入41.14亿元，2022年同期为40.34亿元，同比增长1.97%[73] - 2023年上半年营业总成本34.42亿元，2022年同期为33.78亿元，同比增长1.91%[73] - 2023年上半年营业利润7.12亿元，2022年同期为7.03亿元，同比增长1.21%[73] - 2023年上半年净利润5.72亿元，2022年同期为6.08亿元，同比下降5.91%[73] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润5.12亿元，2022年同期为5.48亿元，同比下降6.47%[73] - 2023年上半年基本每股收益0.17元/股，2022年同期为0.18元/股，同比下降5.56%[74] - 2023年上半年母公司营业收入24.79亿元，2022年同期为24.14亿元，同比增长2.69%[75] - 2023年上半年母公司营业成本18.63亿元，2022年同期为18.11亿元，同比增长2.87%[75] - 2023年上半年母公司营业利润3.06亿元，2022年同期为3.15亿元，同比下降2.77%[76] - 2023年上半年母公司净利润2.46亿元，2022年同期为2.66亿元，同比下降7.45%[76] - 2023年上半年综合收益总额为2.49亿元，2022年为2.53亿元[77] - 2023年上半年经营活动现金流入小计40.45亿元，2022年为40.60亿元[77] - 2023年上半年经营活动现金流出小计25.61亿元，2022年为24.06亿元[77] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额14.84亿元，2022年为16.55亿元[77] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.16亿元，2022年为1.65亿元[77] - 2023年上半年投资活动现金流出小计46.13亿元，2022年为11.18亿元[77] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -44.97亿元，2022年为 -11.02亿元[77] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计74.95亿元，2022年为23.73亿元[78] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计44.57亿元，2022年为24.57亿元[78] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额30.38亿元，2022年为 -0.84亿元[78] - 2023年上半年合并报表归属于母公司所有者权益期初余额为152.09亿元，期末余额为133.57亿元，减少18.52亿元[80] - 2023年上半年合并报表少数股东权益期初余额为17.72亿元，期末余额为18.13亿元，增加0.41亿元[80] - 2023年上半年合并报表所有者权益合计期初余额为169.82亿元，期末余额为151.70亿元，减少18.12亿元[80] - 2022年上半年合并报表归属于母公司所有者权益期初余额为146.35亿元，期末余额为151.11亿元，增加4.76亿元[81] - 2022年上半年合并报表少数股东权益期初余额为16.93亿元，期末余额为17.54亿元，增加0.61亿元[81] - 2022年上半年合并报表所有者权益合计期初余额为163.29亿元，期末余额为168.65亿元，增加5.36亿元[81] - 2023年上半年母公司所有者权益期初余额为123.65亿元，期末余额为119.91亿元，减少3.74亿元[82] - 2023年上半年合并报表综合收益总额为5.75亿元[80] - 2022年上半年合并报表综合收益总额为5.96亿元[81] - 2023年上半年母公司综合收益总额为2.49亿元[82] - 2023年上半年末所有者权益合计为122.7638671851亿元，较期初的121.404315452亿元增加1.3595517331亿元[83] - 2023年上半年综合收益总额为2.5347545174亿元，其中包含 -1256.340104万元的变动[83] - 2023年上半年利润分配金额为 -1.2302615552亿元[83] - 2023年上半年专项储备本期提取1691.088791万元，本期使用1151.619919万元，变动额为539.468872万元[83] - 2023年上半年资本公积较期初增加11.118837万元，库存股较期初减少1256.340104万元，盈余公积较期初增加539.468872万元，未分配利润较期初增加1.4301269726亿元[83] 港口业务相关数据 - 日照港规划274个泊位，7.5亿吨能力，已建成74个生产泊位，年通过能力超5亿吨[13] - 公司年中转铁矿石超1.6亿吨，铁矿石等货种吞吐量居全国沿海港口前列[13] - 2023年上半年全国沿海港口完成货物吞吐量53.32亿吨，同比增长7.3%[14] - 公司拥有64个生产性泊位，装卸等能力在国内领先[15] - 日照港与100多个国家和地区通航，开通39条内贸、42条外贸集装箱航线[15] - 2023年上半年公司累计完成货物吞吐量17390万吨，其中大宗散货及件杂货吞吐量15306万吨，同比下降0.48%；外贸货物吞吐量11646万吨，同比增长6.39%；内贸货物吞吐量3660万吨，同比下降17.45%；集装箱吞吐量2084万吨[17] 公司收购与投资情况 - 公司收购集发公司100%股权，拟收购7家与物流业务相关的股权资产[18] - 2023年4月24日，公司完成收购日照港集团所持集发公司100%股权，投资金额27.98亿元，预计收益8885.33万元[24][25] - 集发公司2022年完成集装箱装卸量580万TEU，实现营运收入7.83亿元，净利润1.16亿元[26] - 公司以279837.66万元收购日照港集团所持集发公司100%股权，收购款已支付，工商变更完成[50] 公司股东大会与人事变动 - 2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过19项非累积投票议案和2项累积投票议案[28][29] - 毕涛、张春生离任，黄东辉、姚如秀、袁青当选，张峰、张念磊被聘任[30] 公司环保相关情况 - 公司下属动力公司被列为重点排污单位，废气中颗粒物1.16mg/m³、二氧化硫1.1mg/m³、氮氧化物61.1mg/m³[32] - 动力公司昼间噪声小于65dB（A），夜间噪声小于55dB（A），符合相关标准[33] - 2023年上半年，100台新能源重卡减少二氧化碳排放600余吨，船舶岸电用电量30余万千瓦时，减少二氧化碳排放180余吨，新增绿化面积20余万平米，港区公园绿植固碳400余吨[42] - 锅炉废气有组织排放中，颗粒物排放浓度1.16mg/L，氮氧化物排放浓度61.1mg/L、排放总量7.258吨，二氧化硫排放浓度1.1mg/L，烟气黑度为1[36] - 生活/含油污水不外排达标后回用，PH值7.15，溶解氧≥9.0，五日生化需要量1.8，色度5L，浊度2，溶解性总固体860，氨氮1.24，阴离子表面活性剂0.05L，大肠埃希氏菌2L；雨水直接排放，化学需氧量22，悬浮物8[35] - 噪声直接排放，昼间噪声53 - 56.6，夜间噪声46.2 - 47.4[38] - 大气污染物防治设施低氮燃烧器2018年投运，设计处理能力4,166m³/d；水污染物含油污水处理系统和生活污水处理系统2010年投运，设计处理能力分别为1,200m³/d和200m³/d，均正常运行[38] - 公司突发环境事件综合应急预案已在日照市生态环境局岚山分局备案，备案编号为371103 - 2021 - 049 - L[38] - 公司将石臼、岚山两港区划分为9

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2023-046 日照港股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2023年8月31日(星期四)至9月6日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 7 日下午 15:00-16:30 举行 ...

日照港股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的事前认可函 作为日照港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据中 国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定,对拟提交 公司第八届董事会第二次会议审议的《关于签署股权和资产收购协议 暨 关联交易的议案》的相关材料进行了审阅和核查,现发表事前认可意见: 公司董事会就上述关联交易事项事前告知了我们,交易内容事实清 楚,提供资料详实,并与我们进行了必要的沟通,有助于我们做出理性、 科学的决策。 我们认为,公司签署股权和资产收购协议符合经营发展的需要,有 利于满足客户多元化服务需求,不会对公司持续经营能力和独立性产生 不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。 我们一致同意上述议案并同意提交公司董事会审议。董事会在审议 上述关联交易时,与交易有利害关系的关联董事应回避对相关议案的表 决。 (下接签字页) 1 (本页无正文,为《日照港股份有限公司独立董事关于关联交易 事项的事前认可函》之签字页) 独立董事(签名): 李旭修 真 虹 范黎波 汪 平 2023 年 8 月 13 日 真 虹 范黎波 汪 平 2023 年 8 月 13 日 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2023－042 日照港股份有限公司 关于签署股权和资产收购协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司拟收购烟台外代 53%股权、仁海货运 51%股权、远海船代 49%股权、海纳 仓储 51%股权、远昌船代 100%股权、蓬莱外代 49%股权、保税物流中心 89.58%股权 以及日照港集团一宗土地使用权（本公告统称"交易标的"或"标的资产"），本次交易 价格根据经国资有权单位备案后的资产评估结果为依据确定，交易金额为人民币 26,114.09 万元。 ● 本次交易构成了公司与间接控股股东山东省港口集团有限公司（本公告简称 "山东省港口集团"）下属公司之间的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 ● 过去 12 个月内，除已披露的关联交易外，公司与同一关联人未发生其他交易， 与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。 ● 本次交易已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，无须获得股东大会的 ...

日照港股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所殷 票上市规则》以及公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定,我 们作为公司的独立董事,现就公司《关于签署股权和资产收购协议 暨 关联交易的议案》发表如下独立意见: 公司签署股权和资产收购协议符合经营发展的需要,有利于满足 客户多元化服务需求,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益 的情形;本次交易选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理, 评估定价公允;议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文 件的规定以及公司章程的内容,关联董事在表决时均进行了回避,表 决结果合法、有效;同意该关联交易事项。 (下接签字页) (本页无正文,为《日照港股份有限公司独立董事关于关联交易 事项的独立意见》之签字页) 独立董事(签名): を加修 真 虹 范黎波 汪 平 2023 年 8 月 18 日 (本页无正文,为《日照港股份有限公司独立董事关于关联交易 事项的独立意见》之签字页) 独立董事(签名): 真 虹 李旭修 范黎波 汪 平 2023 年 8 月 18 日 (本页无正文,为《日照港股份有限公司独立董事关 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2023－040 日照港股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案涉及公司与间接控股股东山东省港口集团有限公司下属公司之间的关联 交易，关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于签署股权和资产收 购协议暨关联交易的公告》（临 2023-042）。 2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 一、董事会会议召开情况 2023年8月13日，日照港股份有限公司（以下简称"公司"）通过电子邮件方式 发出召开第八届董事会第二次会议的通知。8月18日，公司以现场和通讯相结合的方 式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由董事长牟伟先生主持。 董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议 ...

会议以记名投票表决方式，形成如下决议： 证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2023－041 日照港股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023年8月13日，日照港股份有限公司（以下简称"公司"）通过电子邮件方式 发出召开第八届监事会第二次会议的通知。8月18日，会议以现场和通讯相结合的方 式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管人员 列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于签署股权和资产收购协议暨关联交易的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 日照港股份有限公司监事会 2023年8月19日 1 ...