业绩承诺与表现 - 首旅集团对注入资产2023 - 2025年业绩承诺[1] - 2023 - 2024年诺金公司业绩优秀，2025年完成承诺基本确定[2] - 安麓管理公司连续两年亏损，2025年加强关注与跟踪[2] 关联交易 - 2024年与首旅集团、携程上海实际交易比预计增加，系偶发性交易增加[4][6] - 2025年与首旅集团、携程上海预计交易金额合理提高[4][6] 资金安排 - 2025年拟向首旅集团获财务资助[3] - 2025年公司及子公司预计在首旅财务公司开展存贷等业务[8] 承诺履行 - 控股股东及其他方公开承诺有效履行，2024年年报披露情况[11]

GS-01-06 [在此处键入] 市值管理办法 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 市值管理办法 1 | 1 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 2 | 公司市值管理途径 | 3 | | 3 | 公司市值管理的基本原则 | 3 | | 4 | 公司市值管理机构及职责 | 4 | | 5 | 公司市值管理工作内容 | 5 | | 6 | 公司市值管理的禁止事项 | 7 | | 7 | 公司市值管理从业人员要求 | 7 | | 8 | 附则 | 7 | GS-01-06 [在此处键入] 市值管理办法 第一条 总则 为切实推动上市公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《北 京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（下称："公司章程"），北京首旅酒 店（集团）股份有限公司（下称："公司"或"首旅酒 ...

公司治理 - 2024年独立董事出席董事会11次、股东大会1次，专门会议3次等，无缺席及委托表决，均投赞成票[3][8] - 2024年提名委员会审核多名候选人资格，均符合要求[9] - 2024年第三次临时股东大会选举产生第九届董事会[9] 考察活动 - 2024年1月初独立董事考察非遗项目创新经营及ESG治理情况[5] - 2024年1月中旬考察诺金品牌酒店交流品牌管理拓展[5] - 2024年8月下旬考察新桥三宝乐改造与经营[5] - 2024年10月中旬考察民族饭店出租及经营等情况[5][6] 股权收购 - 2023年公司收购诺金公司100%股权和安麓管理40%股权[13] - 公司出资约7.72亿元收购北京环汇置业9%股权及其债权[13] 股份承诺 - 2024年2月首旅集团承诺12个月内不减持公司股份[16] 关联交易与业务 - 2024年度公司与关联方发生日常关联交易，符合规定[16][17] - 2025年度公司及子公司预计在首旅集团财务公司开展存贷等业务[18] - 2025年公司拟向首旅集团获得财务资助[19] 未来计划 - 2025年独立董事将加强沟通、参与考察、参加培训等[1]

公司治理 - 2024年独立董事出席董事会11次、股东大会2次，均无缺席和委托出席，对议案均投赞成票[3] - 2024年独立董事出席专门会议3次、战略等委员会会议10次，无缺席和委托出席，对议案均投赞成票[8] - 董事会战略委员会两次推举董事李云担任召集人[9] - 2024年提名委员会审核通过11名董事、7名高管及1名独立董事候选人任职资格[10] - 2024年第三次临时股东大会选举产生第九届董事会等[10][19] 考察调研 - 2024年1月初独立董事考察海南三亚景区非遗项目创新经营及ESG治理[6] - 2024年4月中旬独立董事考察北京京伦饭店肯定其营销能力提升[6] - 2024年6月初独立董事考察北京香山饭店肯定其创新运营及品牌竞争力提升[6] 市场扩张和并购 - 2023年公司溢价收购诺金公司100%股权和安麓管理40%股权，安麓管理两年度未达业绩承诺[11] - 公司出资约7.72亿元收购环汇置业9%股权及其债权用于通州文旅项目[12] 其他新策略 - 2024年2月首旅集团承诺12个月内不减持公司股份[14] - 2024年公司与关联方日常关联交易合规[16] - 2025年公司及子公司预计在首旅集团财务公司开展存贷等业务，额度合理[19] - 2025年公司拟向首旅集团申请财务资助，额度符合经营需要[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东利益[19][20]

2023-2024 年诺金公司业绩优秀，剩余承诺期即 2025 年顺利完成总承诺数 可以基本确定。对于连续两年亏损的安麓管理公司，我们将加强 2025 年日常经 营关注与业绩改善的趋势跟踪。 2025 年是业绩承诺期届满年度，我们将密切关注业绩完成情况，督促相关 方对承诺的事项予以落实，以做到切实维护公司及全体中小股东的利益。 以上意见。 独立董事：李燕 伏军 张焕杰 沈杰 北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事 关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及 2024 年度 业绩承诺履行情况的独立意见 2025 年 3 月 29 日 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司(以下简称"首旅酒店"或"公司")独 立董事，基于独立判断立场，现对公司因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉 及 2024 年度业绩承诺履行情况发表独立意见如下： 独立董事详细查阅了会计师事务所审计并出具的《北京首旅酒店（集团）股 份有限公司所收购北京诺金酒店管理有限责任公司 2024 年度业绩承诺实现情况 说明的专项审核报告》和《安麓（北京）酒店管理有限公司 2024 年度 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为首旅酒店，外文名称缩写为BTG Hotels，法定代表人为李云[15] - 董事会秘书为段中鹏，证券事务代表为李欣，联系地址均为北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层[16] - 公司注册地址为北京市西城区复兴门内大街51号，办公地址为北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层，邮编100020[17] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称首旅酒店，代码600258，变更前简称首旅股份[19] 审计报告相关 - 毕马威华振会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 2023年公司改聘毕马威华振为年度审计机构[195] 利润分配方案 - 以2024年12月31日总股本1,116,603,126股为基数，拟每股派发0.36元（含税），不进行资本公积金转增股本[6] - 2024年拟以总股本1116603126股为基数，每股派发0.36元（含税），现金分红总额40197.71万元[156][157] - 2024年度现金分红总额占当年合并报表归属于上市股东净利润的比例为49.85%，最近三年现金分红等累计金额占最近三年年均可分配利润比例为202.45%[157] - 最近三个会计年度累计现金分红金额647629813.08元，累计回购并注销金额40177946.30元，两者累计金额687807759.38元[160] 财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.7221元/股，同比增长1.42%；稀释每股收益0.7221元/股，同比增长1.42% [22] - 2024年加权平均净资产收益率7.06%，较2023年减少0.29个百分点 [22] - 2024年营业收入775,122.35万元，同比微降0.54%；归属于上市公司股东的净利润80,631.33万元，同比增长1.41% [23][32] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11,698,230,149.86元，同比增长5.05%；总资产24,885,179,791.50元，同比下降1.41% [23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,370,866,578.48元，同比下降16.02% [23] - 2024年非经常性损益合计73,079,491.98元 [26] - 交易性金融资产期初余额1,126,375,534.23元，期末余额828,767,872.81元，当期变动-297,607,661.42元 [28] - 2024年公司实现营业收入775,122.35万元，较上年同期减少4,170.09万元，下降0.54%[46] - 2024年公司实现利润总额为112,004.81万元，较上年同期利润增加1,260.16万元[46] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为80,631.33万元，较上年增加1,124.05万元；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为73,323.38万元，较上年增加1,384.03万元[46] - 公司本期营业收入77.51亿元，较上年同期下降0.54%[63] - 公司本期营业成本47.78亿元，较上年同期下降0.92%[63] - 公司本期销售费用5.77亿元，较上年同期增长16.78%[63] - 公司本期管理费用8.37亿元，较上年同期下降3.78%[63] - 公司本期研发费用6448.99万元，较上年同期增长0.13%[63] - 公司本期财务费用3.55亿元，较上年同期下降11.43%[63] - 公司经营活动产生的现金流量净额33.71亿元，较上年同期下降16.02%[63] - 公司本年营业收入775,122.35万元，较上年减少4,170.09万元，下降0.54%，酒店运营收入降5.01%，酒店管理收入升11.60%，景区业务收入持平[64] - 本年主营业务成本477,818.46万元，较上年减少4,429.01万元，下降0.92%，其中折旧及摊销降6.43%，职工薪酬升0.35%等[65] - 本年销售费用57,714.87万元，较上年增加8,292.02万元，增加16.78%，销售佣金、职工薪酬等项目均有增长[66][68] - 本年管理费用83,738.84万元，较上年减少3,290.18万元，下降3.78%，职工薪酬、折旧及摊销等项目有减少[69] - 本年研发费用6,448.99万元，与上年基本持平，研发投入总额占营业收入比例0.83%[69][74] - 本年财务费用35,491.18万元，较上年减少4,578.86万元，减少11.43%，租赁负债利息费用等减少[70] - 本年经营活动现金净流入337,086.66万元，较上年减少64,291.13万元，因支付职工现金等因素[70] - 本年投资活动现金净流出98,941.03万元，较上年增加26,143.88万元，因新投资项目借款等[71] - 本年筹资活动现金净流出226,797.51万元，较上年减少83,886.66万元，因取得和偿还借款等[71] - 货币资金本期期末数为13.03亿元，占总资产5.24%，较上期期末增长9.80%[77] - 交易性金融资产本期期末数为8.29亿元，占总资产3.33%，较上期期末下降26.42%[77] - 其他应收款本期期末数为2.15亿元，占总资产0.87%，较上期期末增长189.74%，主要系业务模式变化增加代收款项[77][78] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为2.53亿元，占总资产1.02%，较上期期末增长464.82%，因2亿元大额存单到期转至该科目[77][79] - 在建工程本期期末数为1.07亿元，占总资产0.43%，较上期期末增长61.98%，因新建及改造酒店数量增加[77][79] - 其他非流动资产本期期末数为11.65亿元，占总资产4.68%，较上期期末增长93.19%，因新投资项目借款等[77][79] - 短期借款本期期末数为4003.30万元，占总资产0.16%，较上期期末增长31.57%，为子公司补充经营资金[77][79] - 应交税费本期期末数为8552.16万元，占总资产0.34%，较上期期末下降37.55%，系缴纳2023年企业所得税[77][79] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年国内酒店整体RevPAR为118元，同比下降9.7%；公司不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为167元，同比下降3.2% [31] - 2024年国内酒店Occ为58.8%，同比下降2.5个百分点；公司不含轻管理酒店的全部酒店Occ为68.2%，同比下降0.6个百分点 [31] - 2024年国内酒店ADR为200元，同比下降5.8%；公司不含轻管理酒店的全部酒店ADR为245元，同比下降2.3% [31] - 2024年公司新开店1353家，同比增长12.5%，净开店739家，同比增长163.9%，标准管理酒店新开店710家，同比增长55.4%，净开店360家，同比增长291.3%[33] - 截至报告期末，公司储备店1743家，其中标准管理酒店943家，同比增长11.2%[33] - 报告期内，公司新开中高端酒店412家，同比增长45.6%，净开311家，同比增长52.5%，期末中高端酒店数量占比29.0%，同比增1.5个百分点，房间量占比41.5%，同比增2.1个百分点，收入占比60.47%，同比增2.13个百分点[33] - 报告期内，公司通过特许加盟新开店1341家，占比99.1%，期末特许加盟门店比例提升至91.5%，新开业轻管理酒店642家，期末房间量占比26.6%[34] - 2024年上半年推出如家酒店4.0迭代新品，新开店67家，期末如家3.0及以上产品占如家品牌店数比例从2023年底的58.5%提升至71.8%[35] - 截至报告期末，公司会员总数达1.97亿，同比增长30.8%[38] - 报告期内，“本地生活”项目组落地超2000场本地活动，打造超50个小类活动矩阵[39] - 截至报告期末，首享会会员总数达368万，同比增长234.6%[39] - 报告期内，公司各OTA平台用户评分得到较好提升[40] - 报告期内，“安心睡”项目焕新升级至2.0版本，还新推出友善社区云自助打印服务[40] - 2024年公司酒店业务营业收入723,478.85万元，较上年同期减少4,208.37万元，下降0.58%；景区运营业务营业收入51,643.50万元，较上年同期上升38.28万元，上升0.07%[46] - 2024年公司酒店业务利润总额为89,311.71万元，较上年同期利润上升3,003.46万元；景区运营业务利润总额为22,693.10万元，较上年同期减少1,743.31万元[46] - 报告期内，酒店运营模式的收入占比为65.37%，酒店管理模式的收入占比为27.97%[52] - 截至报告期末，酒店运营模式的门店数量占比为8.5%；酒店酒店管理模式的门店数量占比91.5%[52] - 截至2024年12月31日，公司酒店数量为7002家，客房间数为51.85万间，中高端酒店数量2032家，占比29.0%，客房间数21.54万间，占总客房间数41.5%[81] - 2024年第四季度公司新开店401家，其中直营店2家，特许加盟店399家；全年新开店1353家，其中直营店12家，特许加盟店1341家[84] - 截至2024年12月31日，公司已签约未开业和正在签约店为1743家[84] - 2024年第四季度，全部酒店RevPAR 134元，同比下降3.0%；平均房价219元，同比下降0.6%；出租率61.1%，同比下降1.5个百分点[86] - 2024年第四季度，不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR 154元，同比下降1.2%；平均房价234元，同比下降0.7%；出租率65.7%，同比下降0.3个百分点[86] - 截至2024年12月31日，18个月以上成熟酒店有4998家，第四季度RevPAR 137元，同比下降2.0%；平均房价219元，同比下降0.4%；出租率62.6%，同比下降1个百分点[87] - 18个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店有2991家，2024年第四季度RevPAR 155元，同比下降1.2%；平均房价233元，同比下降0.8%；出租率66.6%，同比下降0.3个百分点[87] - 2024年1 - 12月，全部酒店RevPAR为147元，同比下降4.7%；平均房价229元，同比下降2.6%；出租率64.2%，同比下降1.4个百分点[90] - 2024年1 - 12月，不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR 167元，同比下降3.2%；平均房价245元，同比下降2.3%；出租率68.2%，同比下降0.6个百分点[90] - 2024年1 - 12月，18个月以上成熟酒店RevPAR为151元，同比下降6.2%；平均房价230元，同比下降3.7%；出租率65.7%，同比下降1.8个百分点[91] - 2024年1 - 12月，18个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店RevPAR为169元，同比下降5.7%；平均房价244元，同比下降4.1%；出租率69.0%，同比下降1.2个百分点[91] - 2024年1 - 12月，经济型酒店RevPAR为133，同比降7.3%，均价191，同比降3.8%，出租率69.6%，同比降2.6个百分点[93] - 截至2024年12月31日，公司中国境内酒店7000家，客房间数518220间，其中北京等六地区酒店总数4298家，占比61.4%，客房间数322743间，占比62.3%[96] - 如家酒店集团2024年营业收入652577.06万元，同比略降0.15%，净利润51361.52万元，较上年增加4171.62万元[102] - 宇宿管理2024年营业收入27214.34万元，同比增加8.50%，净亏损6170.14万元，较上年减少亏损1915.27万元[102] - 南山文化2024年营业收入51643.50万元，同比增加0.07%，净利润19208.36万元，同比减少1489.86万元[103] - 南苑股份2024年营业收入30118.48万元，同比下降5.45%，净亏损1908.44万元，较上年增加亏损964.69万元[103] - 京伦饭店2024年营业收入9310.86万元，同比减少10.77%，净亏损205.44万元，较上年减少利润1106.30万元[104] - 2024

应收账款 - 2024年对控股股东北京首都旅游集团有限责任公司应收账款期初0.95万元，累计发生12.38万元，偿还13.33万元[4] - 2024年对河南郑州建国饭店有限公司应收账款期初777.72万元，累计发生7.39万元，偿还782.07万元，期末3.04万元[4] - 2024年对北京香山饭店有限责任公司应收账款期初574.99万元，累计发生67.56万元，偿还619.93万元，期末22.62万元[4] - 2024年对北京东方饭店应收账款期初483.78万元，累计发生72.84万元，偿还539.35万元，期末17.27万元[4] - 2024年对北京市西苑饭店应收账款期初1140.28万元，累计发生191.69万元，偿还1234.78万元，期末97.19万元[4] - 2024年对北京宣武门商务酒店有限公司应收账款期初540.06万元，累计发生294.61万元，偿还647.04万元，期末187.63万元[6] - 2024年对西安建国饭店有限公司应收账款期初353.23万元，累计发生156.38万元，偿还473.94万元，期末35.67万元[6] - 2024年对广州首旅建国酒店有限公司应收账款期初332.18万元，累计发生147.79万元，偿还467.77万元，期末12.20万元[6] - 2024年对北京市建国饭店公司应收账款期初295.96万元，累计发生100.73万元，偿还338.82万元，期末57.87万元[6] - 2024年对北京国际饭店应收账款期初903.74万元，累计发生212.86万元，偿还1055.39万元，期末61.21万元[6] - 对北京市北京饭店有限责任公司应收账款为253.21[7] - 对北京国际度假区有限公司应收账款为229.85，其中11.17为本期新增[7] 预付账款 - 对中国全聚德（集团）股份有限公司及其所属企业预付账款为10.64[7] 其他反映占用实质科目金额 - 对北京首都旅游集团财务有限公司其他反映占用实质科目金额为59699.81，对比有变化[8] - 三亚南山国际非遗发展有限公司其他反映占用实质科目金额为1119.69，期末为1501.46[8] - 北京环汇置业有限公司其他反映占用实质科目金额期末为56085.06[8] 其他应收款 - 首旅酒店集团（香港）控股有限公司其他应收款为14243.30，期末为14256.27[8] - Homeinns Hotel Group其他应收款为105621.47，期末为174731.51[8] - 宁波南苑集团股份有限公司其他应收款为45151.42，期末为44192.61[8] 关联交易 - 各项关联交易总计金额分别为232943.35、675484.05、4621.33、695021.99、218026.74[8]

关于北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 2024 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 关于北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 2024 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 毕马威华振专字第 2501363 号 北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 ...

人员情况 - 截止2024年末毕马威华振有合伙人241人，执业注册会计师近1309人，签过证券服务业务审计报告的超300人[1] 业绩情况 - 2023年审计业务收入总额超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 为98家上市公司提供2023年年报审计服务，收费约5.38亿元[2] 审计安排 - 2024年续聘毕马威华，沟通并通过年度审计计划，2025年听取审计汇报[4] 报告审议 - 审计委员会审议通过2024年多项报告并同意提交董事会[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为毕马威华2024年年报审计表现良好并按时完成工作[7]

北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度财务 报告审计会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师 资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 ...