公司代码：600258 公司简称：首旅酒店 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于 因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及 2024 年度业绩承诺履行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-011 重要提示 ●首旅集团承诺在业绩承诺期届满时，若业绩承诺资产在业绩承诺期内累计 实现的经审计实际归属母公司股东的净利润数额未达到承诺累计净利润，则首旅 集团将对首旅酒店进行现金补偿，应补偿的金额依据下述公式计算并确定： 业绩承诺补偿金额 =（承诺累计净利润－截至业绩承诺期末实际累计经审计 净利润） ÷承诺累计净利润 ×本次交易价格。如根据上述公式计算的应补偿金 额小于或等于 0 时，则按 0 取值，即首旅集团无需向首旅酒店补偿现金。首 旅集团向首旅酒店支付的补偿金额总额不超过首旅集团按照协议的约定自首旅 酒店处获得的本次交易对价。 ●经审计的诺金公司 100%股权部分扣除非经常性损益后的净利润 1,798.91 万元，完成了 2024 年业绩承诺。 ●经审计的安麓管理 2024 年度扣除非经常损益 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2025-013 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 与控股股东首旅集团及其关联方 2024 年度日常关联交易情况 及 2025 年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东首 旅集团及其所属企业（以下简称"关联方"）2024 年度发生固定性日常关联交易 和偶发性日常关联交易共计 16,228.34 万元；预计 2025 年度发生上述两项日常关 联交易共计 21,138 万元。 ●在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首 原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已经回避表 决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 ●该关联交易议案需提交股东会审议，控股股东首旅集团及其关联方需回 避表决。 一、2024 年度公司与控股股东首旅集团及其所属企业发生日常关联交易的 情况 公司与关联方 2024 年度发生日常关联交易 16,228. ...

财务资助 - 2025年拟从首旅集团获不超10亿资助，费率不高于同期贷款利率[1][3] - 2024年从首旅集团获资助发生额为0[10] 审批进展 - 2025年3月相关会议通过关联交易议案，尚需股东会审议[5][14] 交易目的 - 提高资金融通效率，补充流动资金[5] 其他情况 - 交易不涉及人员安置、土地租赁和债务重组[11][12][13]

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事李燕、 杨晓莉（已离任）、张焕杰、伏军（以 下统称"独立董事"）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会认为 2024 年履职的四位独立董事均具备独立性，符合下 列情况： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女和主要社会关系，均不 在公司或者公司附属企业任职； （二）公司独立董事及其配偶、父母、子女和主要社会关系，均不 直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上、或者是公司前十名股东 中的自然人股东； （三）公司独立董事及其配偶、父母、子女和主要社会关系，均不 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东、或者在公 司前五名股东任职； （四）公司独立董事及其配偶、父母、子女和主要社会关系，均不 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职； （五）公司独立董事，均不属于与公司及其控股股东、实际控制人 或者各自的附属企业 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-015 北京首旅酒店（集团）股份有限公司与首旅集团财务公司 2025 年度资金存放等预计业务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称"公司")与北京首都旅游集 团有限责任公司控股子公司北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）签署了《金融服务协议》，在协议的服务范围内发生存款业务、贷款业务、 授信业务等关联交易。 ●2024 年发生情况 存款业务： 2024 年初，公司在财务公司的存款余额为 59,699.81 万元，本期增加存款 本金 543,120.99 万元、增加存款利息 1,637.64 万元，本期减少 508,778.74 万 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司在财务公司的存款余额为 95,679.70 万元。 2024 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款包括活期存款人民币 16,422.41 万元,通知存款人民币 27,600 万元,定 ...

对北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 第 1 页，共 3 页 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501360 号 北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 (以下简称"贵公司") 募集 资金 2024 年度存放与实际使用情况的 ...

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会 同意公司 2025 年续聘会计师事务所的意见 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，北京首旅 酒店（集团）股份有限公司（"本公司"）董事会审计委员会对本公司 2025 年续 聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）事项进 行了审核，毕马威华振在公司 2024 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度 进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年 度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、及时。 董事会审计委员会同意公司 2025 年续聘毕马威华振会计师事务所事项提交 董事会审议，通过后提交公司股东会审议通过。 董事会审计委员会：李燕 伏军 沈杰 2025 年 3 月 24 日 ...

审计委员会人员变动 - 2024年履职董事为李燕、伏军、杨晓莉，杨晓莉12月21日辞职，沈杰2025年1月14日增补[1] 审计工作相关 - 2024年审计委员会召开七次会议监督评价公司经营情况[2] - 继续聘请毕马威华振，其胜任审计工作，独立客观且按时完成[4][5] - 支付审计费用与业务情况相符[6] 财务与内控 - 审计委员会认为财务报告真实、完整、准确[10] - 公司内部控制制度设计适当、运作有效[11] 资金与制度 - 募集资金存放和使用合规，项目正常运行[13] - 2024年修订制度，深化合规管理体系建设[15]

审计聘任 - 公司2025年续聘毕马威华振为审计会计师事务所[2] - 已连续3年聘任毕马威华振[2] - 聘任提交2024年年度股东会审议，批准后生效[7] 费用情况 - 2025年财务报告审计费用260万元[2][6] - 2025年内控审计费用预计80万元[2][6] - 2025年度收费与2024年度一致[6] 审计方情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[3] - 毕马威华振2023年业务收入超41亿，审计业务超39亿[3] - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[3] 法律事项 - 2023年审结债券民事诉讼案，毕马威华振承担约270万赔偿[4]