股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-023 珠海华发实业股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内各级子公司（以下简称"子公司"）、联营公司、合营公司（以下简称 "联合营公司"）。 ●在 2024 年 12 月 31 日担保余额的基础上，2025 年度预计对子公司净增加 担保额度 800 亿元，对联合营公司净增加担保额度 200 亿元。本次担保计划需经 公司股东大会审议。 ●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 一、担保情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司合计对外担保余额为 993.76 亿元， 其中对子公司的担保余额为912.49亿元，对联合营公司的担保余额为81.27亿元。 为顺利推动 2025 年度公司经营过程中的融资计划，公司拟在上述 2024 年 12 月 31 日担保余额的基础上，对子公司净增加担保额度 800 ...

关于提供财务资助的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助背景概述 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-025 珠海华发实业股份有限公司 合作项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程 款等运营支出，需要股东提供资金支持（即股东借款）；项目开发过程中，在充 分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，对于项目暂时闲置的盈余资金， 为了提高资金使用效率，股东可临时调用。 上述向合作项目提供股东借款以及合作项目股东临时调用项目闲置盈余资 金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》规定的提供财务资助事项。 为持续解决合作项目经营发展所需资金，有效盘活闲置盈余资金，提高决 策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，珠海华发实业股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第十届董事局第五十一次会议，以 14 票赞同，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提供财务资助的议案》。 本次事项不 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-022 珠海华发实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，珠海华发实业股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）将2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2084 号）予以同意注册，并经上 海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 63,500.00 万股，每股面值 1 元，每股 发行价人民币 8.07 元。本次发行股票，共募集股款人民币 5,124,450,000.00 元，扣 ...

2024年业绩数据 - 主要日常关联交易预算16.35亿元，实际发生12.44亿元[2][3] - 与维业股份工程类日常关联交易预算100亿元，实际发生37.28亿元[4] - 与财务公司年末存款余额66.69亿元，贷款余额50.83亿元[4] - 向华发投控年末保函余额10.23亿元，拆入资金余额69.70亿元[4] - 为华发集团代建费用4.45亿元，存量商品房交易金额35.05亿元[5] - 截至2024年9月30日，华发集团1 - 9月营收1100.46亿元，净利润29.48亿元[17] - 截至2024年12月31日，华发财务2024年营收9.45亿元，净利润7.62亿元[18] - 截至2024年9月30日，维业股份三季度营收95.39亿元，净利润0.13亿元[19] - 截至2024年9月30日，华发投控1 - 9月营收18.62亿元，净利润11.17亿元[21] - 截至2024年9月30日，珠海华润银行1 - 9月营收50.23亿元，净利润3.32亿元[22] 2025年展望 - 主要日常关联交易预计金额13.89亿元[6] - 预计与维业股份新产生合同总额约50亿元建筑工程业务[8] - 拟与财务公司开展金融交易，日最高存款限额250亿元，存款利率0.35% - 3.5%，申请贷款及授信额度260亿元，贷款利率4.5% - 6%[10] - 向华发投控申请保函额度、融资额度合计不超150亿元[13] - 与关联自然人任职金融机构交易，日最高存款限额不超20亿元，申请贷款及融资授信额度60亿元[13] - 与华发集团及其子公司存量商品房交易总金额不超60亿元[13] 费率相关 - 华发集团代建项目商标使用费费率0.4% - 0.5%，工程全流程管理费率5% - 7%，营销管理费率1.8% - 2.5%[11] - 全民营销服务费费率为实际使用全民营销成交物业销售回款金额的1.0% - 2.0%[11] 其他 - 关联交易金额超公司最近一期经审计净资产的5%，需提交股东大会审议[14] - 公司于2025年3月14日召开第十届董事局独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过相关议案[26] - 第十届董事局第五十一次会议审议通过议案，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[27] - 日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联人将放弃投票权[27]

珠海华发实业股份有限公司董事局审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和公司《章程》等规定和要求，董 事局审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事局审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 根据公司《董事局下设机构工作细则》等有关规定， 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中审众环事务所的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2024年10月12日，公司召开第十届董事局审计委员会 2024 年第七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议 案》，同意聘任中审众环事务所为公司 2024 年度审计机构及 内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事局及股东大 会审议。 一、2024 年年审会计师事务 ...

董事局 2025 年 3 月 14 日 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司在任独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独 立董事独立性的相关要求。 珠海华发实业股份有限公司 珠海华发实业股份有限公司 董事局对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求，就公司在任独立董事王跃堂、丁煌、高 子程、秦昕、周涛的独立性情况进行了评估并出具如下专项 意见： ...

募集资金情况 - 2023年10月17日公司向特定对象发行63500.00万股普通股，每股8.07元，募集股款5124450000.00元，扣除费用后实际可使用5042372818.01元[10] - 截止2024年12月31日，募投项目累计投入3762874314.79元，使用募集资金2262874314.79元，永久补充流动资金1500000000.00元[11] - 截止2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金未归还1278000000.00元[11] - 截止2024年12月31日，使用闲置募集资金置换发行费用4701415.09元，专户利息净额1507446.60元[11] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额7488556.34元[11] - 公司单次支取超5000.00万元且达净额20%，应知会保荐代表人[14] - 公司募集资金初始存放50.52亿元，截止日余额748.86万元[16] 项目收益情况 - 华发峰景花园项目承诺投资9.00亿元，累计投入4.81亿元，完成率53.49%，本年度收益 - 5769.9万元[29] - 燕子矶G82项目承诺投资1.42亿元，累计投入2.81亿元，完成率24.64%，本年度收益5083.0万元[29] - 兴金融活力城项目承诺投资5.00亿元，累计投入5.00亿元，完成率100.00%，本年度收益8161.92万元[29] - 补充流动资金项目承诺投资5.00亿元，累计投入5.00亿元[29] - 各募投项目累计投入与承诺金额差额 - 12.79亿元[29] - 郑州华发峰景花园和南京燕子矶G82项目未全部交付，累计收益未达预计效益[29] 资金使用安排 - 2023年11月3日同意使用不超15.80亿元闲置资金临时补流，2024年11月1日归还[18] - 2024年11月4日同意使用13.30亿元闲置资金临时补流，截止2024年12月31日未归还12.78亿元[18] 银行账户情况 - 兴业银行横琴粤澳深度合作区分行初始存放1200000000.00元，截止日余额592854.05元[15] - 中国建设银行珠海海滨支行初始存放800000000.00元，截止日余额102765.74元[15] - 中国农业银行珠海香洲支行初始存放800000000.00元，截止日余额93746.50元[15] - 中信银行珠海莲花路支行初始存放700000000.00元，截止日余额819307.32元[15]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.95%[9] - 纳入评价范围单位营收占比99.97%[9] 未来展望 - 2025年加强内控评价，深化体系建设[17] - 2025年完善并规范制度执行，推进监督检查[17] 其他 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 报告期内存在非财务报告内控一般缺陷，无实质影响[16]

审计委员会情况 - 2024年由3名独立董事组成，召开8次会议[1][2] 财报评价 - 认为2023年度财报及2024年季报反映公司状况[5] 内控评价 - 认为《内部控制评价报告》客观，无重大缺陷[7] 审计机构相关 - 监督评价2023年度审计工作，提议聘任2024年度机构[8] 未来展望 - 2025年继续推动公司规范运作、完善内控[10]

担保情况 - 为华发集团、华发综合反担保主债权本金不超350亿元[1] - 截至2025年3月13日，反担保余额177.90亿元[1] - 截至2025年3月13日，对外担保总额1003.57亿元，占2024年经审计归母净资产508.28%[3][15] - 截至2025年3月13日，为子公司担保总额922.23亿元[15] - 公司无逾期对外担保情况[4][16] 担保费用 - 按融资金额的0.3%/年 - 1%/年向华发集团、华发综合支付担保费[6] 关联方业绩 - 截至2023年12月31日，华发集团总资产7296.49亿元等[7] - 截至2024年9月30日，华发集团总资产7383.89亿元等[8] - 截至2023年12月31日，华发综合总资产2038.90亿元等[9] - 截至2024年9月30日，华发综合总资产2033.95亿元等[10]