会议出席情况 - 2024年董事会会议应出席8次，亲自出席8次[4] - 2024年股东大会应出席1次，亲自出席1次[4] - 2024年审计等委员会按规定出席会议[6] 公司合规情况 - 2024年关联交易价格合理，程序合规[10] - 2024年财务报告等信息真实完整准确[11] - 2024年利润分配等程序合法合规[15] 机构聘任 - 2024年续聘天健会计师事务所[12] 人员薪酬 - 2024年董监高薪酬发放合规[14] 后续安排 - 2025年3月24日在武汉安排独董与年审会计师沟通会[5] - 后续独董将继续履职提建议[18]

独立董事任期 - 独立董事谢娟任期至2024年5月17日结束[1] 会议出席情况 - 2024年独立董事应参加董事会会议5次、股东大会2次，均亲自出席[6] - 2024年审计等各委员会应出席次数与实际出席次数相符[4] 事项合规情况 - 2024年度日常关联交易事项合理合规[10] - 定期报告财务等信息真实准确无重大违法违规[11] - 续聘审计机构程序合法[13] - 2023年度利润分配方案审议程序合规[14] - 公司及子公司对外担保合理且表决程序合规[15] 履职情况 - 独立董事按规定履职维护股东权益[16][17] 报告签字 - 独立董事2024年度述职报告于2025年4月9日签字[18]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席13次，亲自出席13次[5] - 2024年股东大会应出席3次，亲自出席3次[5] - 2024年各委员会实际出席次数与应出席次数相符[5] 后续安排 - 2025年3月24日在湖北武汉安排独立董事与年审会计师沟通会[6] 合规情况 - 2024年关联交易价格公平合理，表决程序合规[11] - 2024年财务信息、内控评价报告真实完整准确[12] - 2024年利润分配方案审议程序合法合规[16] 机构与薪酬 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 董监高薪酬发放符合制度，披露与实际相符[15] 其他事项 - 监督2021年限制性股票激励计划和2022年员工持股计划进展[15] - 公司及子公司担保符合规定，未损害股东利益[17][18] - 2024年无控股股东及关联方占用资金情况[18] - 2024年独立董事履职尽责，后续将继续提供建议[19]

履职情况 - 2024年独立董事董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[6] - 2024年各专门委员会会议实际出席次数与应出席次数一致[5] 公司运营 - 2024年公司生产经营正常，会议召集召开符合法定程序[3] - 2024年公司关联交易价格合理，程序合规[11] 财务相关 - 2024年公司财务报告等信息真实完整准确[13] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] 未来计划 - 2025年3月24日安排独立董事与年审会计师沟通会[6] - 后续独立董事将继续履职提建议[19]

业务概况 - 开展套期保值业务保证金不超20000万元，额度可循环使用[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 投资期限自2024年年度股东大会审议通过起12个月内[5] 风险与应对 - 业务面临市场、政策等多种风险[8] - 已制定管理制度，设领导小组[6] - 严格执行法规，建立监督检查等机制[9] 业务原则 - 以合法等为原则，不做投机套利交易[11]

业绩数据 - 深圳东阳光2024年1 - 9月营业收入2436421.23万元，净利润88061.22万元[10] - 火力发电公司2024年1 - 9月营业收入440060.40万元，净利润3471.98万元[12] - 东阳光长江药业2023年度营业收入271957.61万元，净利润4604.18万元[12] - 2024年度公司营业收入为372378.30万元，净利润为48271.20万元[15] - 2024年度关联方营业收入为9468.13万元，净利润为1258.43万元[17] 资产负债 - 深圳东阳光2024年9月末资产总额8156756.29万元，负债总额5196729.90万元，资产负债率63.71%[10] - 火力发电公司2024年9月末资产总额735627.01万元，负债总额599314.59万元，资产负债率81.47%[12] - 2024年末公司资产总额为1242921.50万元，负债总额为392101.90万元，净资产为850819.60万元，资产负债率为31.55%[15] - 2024年末关联方资产总额为7880.36万元，负债总额为4555.34万元，净资产为3325.02万元，资产负债率为57.81%[17] 关联交易 - 2025年向宜昌东阳光火力发电有限公司购买燃料和动力预计金额15902.60万元，占同类业务比例9.73%[7] - 2025年向关联人转售燃料和动力预计金额3603.60万元，占同类业务比例20.65%[7] - 上年向宜昌东阳光火力发电有限公司购买燃料和动力预计金额13335.73万元，实际发生12813.12万元[6] - 关联交易内容包括关联方提供电力、蒸汽、加工、租赁等服务，以及买卖商品等[18] - 关联交易价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利原则[19] - 本次关联交易涉及总金额大于3000万元且大于公司净资产的5%，需提交股东大会审议，关联股东应回避表决[4] 其他 - 2025年4月9日公司十二届董事会十二次会议，9名董事以7票同意审议通过2025年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决[4] - 韶关山城水都建筑注册资本为1000万元人民币，成立于2016年4月21日，系公司关联方[15] - 关联交易对公司生产经营有利，不会产生不利影响和损害中小股东利益[21]

担保情况 - 2025年度计划向参控股子公司提供担保额度不超206.56亿元[3][6] - 2024年第四季度新增担保金额252,044.02万元，解除担保金额210,072.58万元[3] - 截至2024年12月31日，公司提供担保余额为920,415.13万元[3] - 本次担保预计金额超上市公司最近一期经审计净资产50%，为资产负债率70%以上控股子公司担保预计不超53.02亿元[4] - 为乳源东阳光氟树脂有限公司提供担保额度5.00亿元[9] - 为贵州省东阳光新能源科技有限公司提供担保额度2.00亿元[9] - 截至目前上市公司（含控股子公司）对外担保总额为956545.40万元[23] - 对外担保总额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的104.65%[23] - 公司无逾期对外担保[23] 债券发行 - 拟面向专业投资者公开发行不超20亿元公司债券[10] - 委托兴农担保为公司债券发行提供不超40,000.00万元债券担保额度[11] - 控股子公司乳源东阳光氟有限公司为债券担保提供反担保[3][6][11] 子公司情况 - 乳源东阳光新能源材料有限公司注册资本54,500.00万元，资产总额13.55亿元，负债总额11.33亿元等[26] - 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司注册资本80,392.30万元，资产总额31.13亿元等[26] - 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司注册资本33,918.14万元，资产总额25.73亿元等[27] - 乳源东阳光电化厂注册资本24,000.00万元，资产总额28.10亿元等[27] 其他公司数据 - 截至2024年12月末，重庆兴农融资担保集团有限公司资产总额211.15亿元[40] - 截至2024年12月末，重庆兴农融资担保集团有限公司负债总额73.71亿元[40] - 截至2024年12月末，重庆兴农融资担保集团有限公司归母净资产125.14亿元[40] - 2024年1 - 12月，重庆兴农融资担保集团有限公司营业收入15.14亿元[40] - 2024年1 - 12月，重庆兴农融资担保集团有限公司归母净利润6.51亿元[40]

资金拆出计划 - 2024年向狮溪煤业拆出300万元，回收0万元，2025年向狮溪煤业拆出不超22000万元，向东阳光洋电子拆出不超4000万元[2] 子公司业绩 - 狮溪煤业2024年末资产207544.39万元、负债328268.93万元、归母权益 -120724.54万元，营收12848万元、归母净利润 -10836.25万元[5] - 东阳光洋电子2024年末资产41607.87万元、负债33110.46万元、归母权益8497.41万元，营收1682.31万元、归母净利润 -2772.21万元[6] 股权与资助情况 - 公司持有狮溪煤业60%股权，持有东阳光洋电子90%股权[5][6] - 2022 - 2025年向两子公司划拨资金预计不超59029.14万元，占最近一期经审计归母净资产比例6.46%[12] 资助相关信息 - 财务资助期限为2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[4] - 按同期LPR计提利息，被资助对象非失信被执行人[2][4][7] - 资助事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][4] 子公司财务指标 - 狮溪煤业最近一期资产负债率超70%[4]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 公司三位独立董事为覃继伟、付海亮、谢斌先生[1] - 评估时间为2025年4月9日[2]

资金往来情况 - 广东东阳光药业2024年初往来资金余额441.54万元，累计发生1962.86万元，利息926.05万元，偿还1478.35万元[12] - 乳源东阳光药业2024年初往来资金余额1410.29万元，累计发生3575.09万元，利息4661.51万元，偿还323.87万元[12] - 深圳市东阳光实业2024年初往来资金余额791.19万元，累计发生1388.84万元，利息1997.21万元，偿还182.82万元[12] - 乳源瑶族自治县东阳光药用玻璃科技2024年初往来资金余额232.37万元，累计发生271.18万元，利息415.13万元，偿还88.42万元[13] - 宜昌东阳光长江药业2024年初往来资金余额4.23万元，累计发生2975.28万元，利息2975.26万元，偿还4.25万元[13] 预付款项情况 - 东莞市东阳光实业2024年初预付款项余额4.66万元，累计发生19.57万元，期末余额24.23万元[13] - 东莞市东阳光后勤管理2024年初预付款项余额1.14万元，累计发生59.00万元，期末余额60.14万元[13] 其他应收款情况 - 桐梓县狮溪煤业其他应收款为237,552.34元[14] - 贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业其他应收款为46,239.47元[14] - 乳源东阳光新能源材料其他应收款为62,483.48元[14] - 东莞必胜电子其他应收款为55,507.75元[14] - 乳源东阳光氟其他应收款为93,219.23元[14] - 宜昌东阳光电池箔其他应收款为25,138.09元[14] - 宜都东阳光化成箔其他应收款为60,732.17元[14] - 乳源瑞丰贸易其他应收款为23,234.33元[14] - 东莞东阳光科研发其他应收款为15,630.63元[14] - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款总计为533,062.62元[14] 审计意见 - 审计公司对东阳光公司2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[3] - 审计认为汇总表在所有重大方面符合相关规定，如实反映2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[9] - 报告仅供东阳光公司年度报告披露时使用，应与已审财务报表一并阅读[4]