财务表现 - 2021年公司实现归属于公司股东的净利润211.40亿元，同比增长42.26%[3] - 2021年公司营业收入1,523亿元，同比增长60.17%[6] - 2021年公司总资产达到18,540,732.85万元，同比增长24.32%[14] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为2,113,968.79万元，同比增长42.26%[14] - 2021年营业收入为15,226,642.32万元，同比增长60.17%[14] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为5,112,089.48万元，同比增长141.75%[15] - 2021年加权平均净资产收益率为27.24%，同比增加4.09个百分点[15] - 2021年公司扣除非经常性损益后净利润为2,047,982.94万元，同比增长125.21%[22] - 2021年公司资产负债率为38.18%，同比下降1.60个百分点[22] - 2021年公司EBITDA全部债务比为0.70，同比增长33.86%[22] - 2021年公司利息保障倍数为85.07，同比增长89.18%[22] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为511.21亿元，同比增长141.75%[33] - 2021年公司研发费用为13.62亿元，同比增长41.91%[33] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为511.21亿元，同比增加141.75%，主要由于煤价上涨和营业收入增加[47] - 2021年公司投资活动产生的现金流量净额为-62.94亿元，同比减少4.44%，主要由于收回投资收到的现金减少[48] - 2021年公司筹资活动产生的现金流量净额为-165.49亿元，同比减少47.20%，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加[49] - 2021年公司本期投资收益为30.30亿元，占利润总额的7.45%，同比减少52.49%[50] - 2021年公司货币资金期末数为5,397,362.88万元，占总资产的29.11%，同比增加125.47%[51] - 2021年公司长期股权投资期末数为1,245,460.94万元，占总资产的6.72%，同比增加33.32%[51] - 2021年公司应付账款期末数为1,693,129.96万元，占总资产的9.13%，同比增加35.02%[51] - 2021年公司少数股东权益为2,923,180.50万元，同比增长49.87%[52] - 2021年公司受限货币资金为385,668.43万元，受限应收票据为8,758.17万元[52] - 2021年公司动力煤产量为135,875,994.68吨，销量为230,577,460.52吨，销售收入为14,452,827.21万元，毛利为5,354,306.16万元[53] - 2021年公司股权投资金额为124.55亿元，较上年增加31.13亿元[55] 煤炭业务 - 2021年公司煤炭产量1.36亿吨，同比增长8.39%[6] - 公司煤炭储量149亿吨，可采储量86亿吨，可采年限70年以上[5] - 公司核定产能1.39亿吨，智能化产能达到95%[5] - 公司2021年核增产能600万吨/年，保障优质产能稳定释放[7] - 公司建成全国首套450米超长智能综采工作面，达到国际领先水平[7] - 公司所属矿井中97%以上产能位于国家"十三五"重点发展的大型煤炭基地[11] - 公司2021年实现煤炭产量13,587.60万吨，同比增长8.39%[29] - 公司2021年智能化产能占比达到95%，所有矿井的生产辅助系统全部实现智能化[25] - 公司煤炭业务实现收入1,445.28亿元，占总收入的94.92%，同比增长57.03%[34] - 公司煤炭售价为601.59元/吨，同比上升238.14元/吨，增幅65.52%[32] - 公司原选煤单位完全成本为294.79元/吨，同比上升88.72元/吨，增幅39.50%[32] - 公司自产煤营业收入为825.06亿元，同比增长82.96%[35] - 公司西北地区营业收入为549.42亿元，同比增长126.59%[35] - 公司贸易煤销量为9,628.84万吨，同比下降18.21%[31] - 公司自产煤销售收入783.69亿元，同比增加353.35亿元，销量13,428.91万吨，同比增加1,041.72万吨，售价583.58元/吨，同比上升236.17元/吨[37] - 公司贸易煤销售收入603.45亿元，同比增加155.55亿元，销量9,628.84万吨，同比减少2,144.47万吨，售价626.71元/吨，同比增加246.39元/吨[37] - 公司原选煤销售收入1,151.98亿元，同比增加363.53亿元，销量19,348.93万吨，同比减少2,512.17万吨，售价595.37元/吨，同比上升234.77元/吨[40] - 公司洗煤销售收入235.16亿元，同比增加145.37亿元，销量3,708.81万吨，同比增加1,409.41万吨，售价634.06元/吨，同比上升243.53元/吨[40] - 公司动力煤生产量13,587.60万吨，同比增加8.39%，销售量23,057.75万吨，同比减少4.56%，库存量761.63万吨，同比减少0.15%[41] - 公司煤炭采掘成本2,956,382.62万元，占总成本30.26%，同比增加47.77%，其中原材料、燃料及动力成本516,690.58万元，同比增加79.86%[43] - 公司煤炭贸易成本6,142,138.43万元，占总成本62.87%，同比增加30.75%，其中外购煤成本6,142,138.43万元，同比增加30.75%[43] - 公司主要矿区煤炭资源总量为14,823,244,700吨，可采储量为8,596,835,100吨[54] - 2021年环渤海动力煤价格指数为737元/吨，较上年末上升152元/吨，全年均价为673元/吨，同比上升18.4%[57] - 2021年全国煤炭消费同比增长4.6%，其中电力行业耗煤量同比增长8.9%[58] - 2022年预计煤炭需求将保持适度增加，增速回落，煤炭供应将保持适度增加，增量进一步向晋陕蒙新区域集中[60] 股东回报 - 2021年公司拟向股东每10股分派现金股利13.50元，共计130.88亿元，占净利润的61.91%[3] 研发与创新 - 2021年公司申报授权专利200项，获得国家科技进步二等奖1项，省（部）级奖13项[12] - 公司研发费用为13.62亿元，同比增长41.91%[33] - 公司研发投入总额为54,375.54万元，占营业收入的0.36%，其中资本化研发投入占比74.95%[45] 社会责任与可持续发展 - 公司2021年投入扶贫资金487万元，支持扶贫项目产品折合现金5,239万元[28] - 公司2021年共有10家绿色矿山，其中国家级8家，省级2家[27] - 公司将持续推进绿色矿井建设，全面贯彻"双碳""双控"目标要求，加大绿色矿山建设力度[65] - 公司面临环境保护风险，将严格执行国家环保政策，推进矿区节能减排，提升绿色开采水平[68] 风险管理 - 公司面临市场风险，煤价波动直接影响盈利水平，公司将提高市场预判精准度，优化产品结构[67] - 公司面临安全生产风险，将深化煤矿安全双重预防机制建设，全面排查治理煤矿重大灾害和隐患[68] - 公司面临成本上升风险，将构建"四位一体"成本分级管理体系，推进智能矿井建设实现减人提效[68] 战略与发展 - 公司布局新能源、新材料、新经济等行业优质资产，优化产业投资地图[9] - 公司主力矿井位于陕西榆林，与宁夏宁东、内蒙古鄂尔多斯共同组成我国能源化工"金三角"[12] - 公司集成整合业务信息平台，"三网一平台"全部上线运行，实现人财物、产供销企业全价值链信息互联[13] - 公司发展战略以高质量发展为核心，目标为"五个一流"，驱动为"四化"建设和科技创新[62] - 2022年资本开支计划为41.48亿元，主要用于小保当二号矿井及选煤厂项目、神渭管道输煤项目等[69] - 2021年资本开支总额为47.03亿元，主要用于小保当煤矿建设项目、神渭管输煤炭管道工程等[69] - 公司计划推进"智能矿井、智慧矿区"建设，构建煤矿智能感知、智能决策、自动执行的"智能体系"[64] - 公司计划提高经营管理质量，构建高效规范的财务核算体系、集中保障的资金管理体系和科学决策的预算管理体系[66] - 公司稳步推进新产业布局，培育新能源、新材料、新经济等新兴产业"种子"孵化[66] 客户与供应商 - 公司前五名客户销售额3,065,817.13万元，占年度销售总额20.13%，其中关联方销售额2,500,775.82万元，占年度销售总额16.42%[44] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额的40.40%，其中关联方采购额占40.03%[45] 成本与费用 - 公司报告期销售费用为10.42亿元，同比增加25.42%，管理费用为70.05亿元，同比增加22.48%，财务费用为-0.87亿元，同比减少297.36%[45]

财务业绩 - [2021年度合并报表归属于公司股东的净利润为211.40亿元][2] - [2021年营业收入1522.66亿元，同比增长60.17%][12] - [2021年归属于上市公司股东的净利润211.40亿元，同比增长42.26%][12] - [2021年经营活动产生的现金流量净额511.21亿元，同比增长141.75%][12] - [2021年末归属于上市公司股东的净资产853.85亿元，同比增长21.45%][12] - [2021年基本每股收益2.18元/股，同比增长42.48%][13] - [2021年加权平均净资产收益率27.24%，较上年增加4.09个百分点][13] - [2021年全年煤炭产量1.36亿吨，同比增长8.39%][18] - [2021年交易性金融资产期末余额115.48亿元，当期变动 -7.39亿元][17] - [2021年其他权益工具投资期末余额13.92亿元，当期变动0.40亿元][17] - [2021年非经常性损益合计6.60亿元][16] - [2021年公司实现煤炭产量1.36亿吨，同比增长8.39%；营业收入1523亿元，同比增长60.17%；归母净利润211.40亿元，同比增长42.26%][20][28] - [报告期内公司煤炭产量1.36亿吨，同比增加8.39%，销量2.31亿吨，同比下降4.56%，其中铁路运量1.29亿吨，同比下降10.17%][31][37] - [分矿区来看，渭北矿区产量840.40万吨，同比降12.98%，销量836.92万吨，同比降13.87%；彬黄矿区产量3774.00万吨，同比增0.42%，销量3780.79万吨，同比增0.59%；陕北矿区产量8973.20万吨，同比增14.87%，销量8811.20万吨，同比增15.07%；贸易煤销量9628.84万吨，同比降18.21%][37][38] - [分煤种来看，原煤销量1.93亿吨，同比降11.49%，洗煤销量3708.81万吨，同比增61.29%][39] - [分运输方式来看，铁路运输销量1.29亿吨，同比降10.17%，公路及其他运输销量1.01亿吨，同比增3.71%][39] - [报告期内公司煤炭售价601.59元/吨，同比增幅65.52%，原选煤单位完全成本294.79元/吨，同比增幅39.50%][40] - [报告期内公司实现营业收入1522.66亿元，同比增长60.17%，利润总额406.88亿元，同比增长69.84%，归属于上市公司股东的净利润211.40亿元，同比增长42.26%，基本每股收益2.18元，同比增长42.26%][41] - [2021年公司实现营业收入1522.66亿元，同比增长60.17%，营业成本976.88亿元，同比增长41.54%][44] - [煤炭业务收入1445.28亿元，占总收入94.92%，同比增长57.03%；运输业务收入8.34亿元，占比0.55%，同比增长15.85%；其他业务收入69.05亿元，占比4.53%，同比增长199.46%][44] - [煤炭业务成本909.85亿元，占比93.14%，同比增长36.25%；运输业务成本4.61亿元，占比0.47%，同比增长8.74%；其他业务成本62.42亿元，占比6.39%，同比增长244.04%][44] - [公司综合毛利率35.84%，较上年增加8.44个百分点，其中煤炭采掘业毛利率37.05%，增加12.78个百分点；铁路运输业毛利率44.69%，增加3.62个百分点；其他业务毛利率9.60%，减少11.71个百分点][45] - [自产煤收入783.69亿元，同比增加353.35亿元，销量13428.91万吨，同比增加1041.72万吨，售价583.58元/吨，同比上升236.17元/吨；贸易煤收入603.45亿元，同比增加155.55亿元，销量9628.84万吨，同比减少2144.47万吨，售价626.71元/吨，同比增加246.39元/吨][48] - [“一票制”结算运费收入58.14亿元，同比增加16.00亿元][49] - [销售费用104216.00，同比增长25.42%；管理费用700475.21，同比增长22.48%；财务费用 - 8677.98，同比下降297.36%；研发费用13621.19，同比增长41.91%][43] - [经营活动产生的现金流量净额5112089.48，同比增长141.75%；投资活动产生的现金流量净额 - 629414.55，同比下降4.44%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1654883.42，同比下降47.20%][43] - [西北地区营业收入5494160.20，同比增长126.59%；华中地区营业收入2777092.95，同比增长31.60%；华南地区营业收入146791.78，同比增长583.89%等][47] - [公司销售模式为直销，营业收入15226642.32，同比增长60.17%，营业成本9768821.13，同比增长41.54%，毛利率35.84%，增加8.44个百分点][47] - [报告期原选煤销售收入1151.98亿元，同比增加363.53亿元；洗煤销售收入235.16亿元，同比增加145.37亿元；“一票制”结算收入58.14亿元，同比增加16.00亿元，总计影响收入增加524.90亿元][50] - [原选煤销量19348.93万吨，同比减少2512.17万吨，降幅11.49%；售价595.37元/吨，同比上升234.77元/吨，升幅65.11%][50][51] - [洗煤销量3708.81万吨，同比增加1409.41万吨，增幅61.29%；售价634.06元/吨，同比上升243.53元/吨，升幅62.36%][50][51] - [动力煤生产量13587.60万吨，同比增加8.39%；销售量23057.75万吨，同比减少4.56%；库存量761.63万吨，同比减少0.15%][52] - [重大销售合同中，如与陕煤华中煤炭销售有限公司的煤炭合同总金额1106012.11万元，已全部履行][53] - [重大采购合同中，如与西安重装配套技术服务有限公司的采煤机、液压支架等合同总金额25899.19万元，已全部履行][54] - [煤炭采掘成本中，原材料、燃料及动力本期金额516690.58万元，占总成本比例5.29%，较上年同期变动比例79.86%][55] - [煤炭采掘人工成本本期金额539916.42万元，占总成本比例5.53%，较上年同期变动比例28.89%][55] - [煤炭采掘折旧及摊销本期金额219994.68万元，占总成本比例2.25%，较上年同期变动比例13.17%][55] - [煤炭采掘运输费本期金额419189.48万元，占总成本比例4.29%，较上年同期变动比例42.16%][55] - [公司2021年总成本9768821.13万元，较上年同期增长41.54%，其中煤炭贸易外购煤成本占比最大为62.87%][56] - [前五名客户销售额3065817.13万元，占年度销售总额20.13%，其中关联方销售额占比16.42%][57] - [前五名供应商采购额4637022.65万元，占年度采购总额40.40%，其中关联方采购额占比40.03%][58] - [报告期销售费用10.42亿元，同比增加2.11亿元，增幅25.42%；管理费用70.05亿元，同比增加12.86亿元，增幅22.48%；财务费用 - 0.87亿元，同比减少1.31亿元，降幅297.36%][58] - [本期研发投入合计54375.54万元，占营业收入比例0.36%，研发投入资本化比重74.95%][59] - [经营活动产生的现金流量净额511.21亿元，同比增加299.74亿元，增幅141.75%][62][63] - [投资活动产生的现金流量净额 - 62.94亿元，同比减少2.68亿元，降幅4.44%][62][63] - [筹资活动产生的现金流量净额 - 165.49亿元，同比减少53.06亿元，降幅47.20%][62][65] - [销售商品、提供劳务收到的现金同比增加708.45亿元，增幅62.24%，主要因煤价上涨和营业收入增加][63] - [本期投资收益30.30亿元，占利润总额7.45%，同比减少52.49%；公允价值变动损益13.69亿元，占利润总额3.36%，同比减少49.86%，二者合计占利润总额10.81%][66] - [货币资金期末数5397362.88，占总资产29.11%，较上期增加125.47%，主要因经营活动回款和营业收入增加][66] - [应收票据期末数68118.19，占总资产0.37%，较上期增加45.89%，因票据业务结算和未到期票据增加][66] - [煤炭业务动力煤产量135875994.68吨，销量230577460.52吨，销售收入14452827.21万元，销售成本9098521.05万元，毛利5354306.16万元][70] - [2021年年末股权投资金额124.55亿元，较上年增加31.13亿元][71] - [应付账款期末数1693129.96，占总资产9.13%，较上期增加35.02%，因本期应付原材料采购款增加][67] - [应交税费期末数1185638.55，占总资产6.39%，较上期增加185.43%，因本期业绩提升各项税费同步增加][67] - [少数股东权益期末数2923180.50，占总资产15.77%，较上期增加49.87%，因公司业绩提升少数股东权益同步增加][67] - [2021年12月末公司受限货币资金385668.43万元，受限应收票据8758.17万元][69] 分红情况 - [以96.95亿股股本为基准，拟向股东每10股派发现金股利13.50元（含税），共计130.88亿元，占当年净利润的61.91%][2] - [公司未来三年（2020 - 2022年）优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润40%且不低于40亿元][119] - [2013 - 2021年度累计现金分红343.14亿元，含报告期现金分红130.88亿元][120] 审计相关 - [希格玛会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告][2] - [公司聘请的境内会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层，签字会计师为曹爱民、卞薄海][11] - [公司聘请希格玛会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，与董事会自我评价报告意见一致][124] - [公司现聘任境内会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），报酬260，审计年限14年][173] - [内部控制审计会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），报酬92，财务顾问为中信证券股份有限公司，保荐人为中国国际金融股份有限公司和中银国际证券有限责任公司][174] 公司治理 - [公司董事长杨照乾因工作原因未出席会议，被委托人为王世斌][2] - [公司建立完善法人治理结构，按多项制度规范运作][90] - [董事会下设六个专门委员会，协助履行决策和监控职能][91] - [公司建立完善内部控制制度，防范经营风险][91] - [2021年公司共召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次][95] - [董事杨照乾、李向东等年初和年末持股数均为0][96] - [董事王世斌年初和年末持股数均为200,000股][96] - [副总经理张森年初和年末持股数均为97,500股][96] - [董事张茹敏报告期内从公司获得的税前报酬总额为93.77万元][96] - [独立董事李金峰、淡勇、盛秀玲报告期内从公司获得的税前报酬总额均为10万元][96] - [监事会主席贺兵奇报告期内从公司获得的税前报酬总额为43.65万元][96] - [杨照乾自2020年5月起兼任陕西煤业股份有限公司董事长][97] - [王世斌自2018年9月至今任陕西煤业股份有限公司董事、总经理][97] - [李向东自2011年3月至今任陕西煤业股份有限公司董事][97] - [张茹敏自2011年3月至今任陕西煤业股份有限公司董事会秘书][97] - [孙武自2019年8月5日至今任总会计师，薪酬90.53][98] - [党应强2020 - 2021年任副总经理，薪酬58.2][98] - [王联合自2020年5月21日至今任副总经理，薪酬58.2][98] - [吴军自2021年4月28日至今任副总经理，薪酬23.4][98] - [杜战灵自2021年8月30日至今任副总经理，薪酬14.04][98] - [相关人员薪酬合计836.23，涉及金额297,500][98] - [独立董事年度薪酬为人民币税前10万元/年][104] - [报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计836.23万元][104] - [

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4864158.08万元，同比增长91.75%；年初至报告期末营业收入12131029.15万元，同比增长89.02%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润597087.40万元，同比下降8.04%；年初至报告期末为1425729.73万元，同比增长24.27%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润671560.47万元，同比增长151.85%；年初至报告期末为1457437.04万元，同比增长107.18%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3190487.50万元，同比增长190.37%[5] - 本报告期末总资产17190534.48万元，较上年度末增长15.20%；归属于上市公司股东的所有者权益7840591.81万元，较上年度末增长11.50%[5] - 2021年前三季度营业总收入1213.10亿元，较2020年前三季度的641.79亿元增长89.02%[18] - 2021年前三季度营业总成本957.45亿元，较2020年前三季度的529.17亿元增长80.93%[18] - 2021年前三季度营业收入1213.10亿元，较2020年前三季度的641.79亿元增长89.02%[18] - 2021年前三季度营业利润为272.79亿元，2020年同期为179.46亿元[20] - 2021年前三季度净利润为228.46亿元，2020年同期为145.43亿元[20] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为142.57亿元，2020年同期为114.73亿元[21] - 2021年前三季度基本每股收益为1.47元/股，2020年同期为1.18元/股[22] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为1439.81亿元，2020年同期为693.26亿元[23] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为1120.76亿元，2020年同期为583.38亿元[23] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为319.05亿元，2020年同期为109.88亿元[23] - 2021年前三季度税金及附加为56.81亿元，2020年同期为26.09亿元[20] - 2021年前三季度销售费用为9.41亿元，2020年同期为35.05亿元[20] - 2021年前三季度管理费用为53.32亿元，2020年同期为36.92亿元[20] 资产负债项目变动 - 货币资金变动比例74.97%，主要因经营活动回款增加[8] - 预付款项变动比例119.02%，因预付货款及铁路运费增加[8] - 应收股利变动比例 -100.00%，因收到股利[8] - 合同资产变动比例189.22%，主要因本期营业收入增加[8] - 短期借款变动比例 -69.79%，因本期偿还短期借款[8] - 2021年9月30日流动资产合计761.45亿元，较2020年12月31日的551.17亿元增长38.15%[15] - 2021年9月30日非流动资产合计957.61亿元，较2020年12月31日的941.12亿元增长1.75%[16] - 2021年9月30日资产总计1719.05亿元，较2020年12月31日的1492.29亿元增长15.20%[16] - 2021年9月30日流动负债合计452.95亿元，较2020年12月31日的390.41亿元增长16.02%[16] - 2021年9月30日非流动负债合计200.12亿元，较2020年12月31日的203.49亿元下降1.66%[17] - 2021年9月30日负债合计653.07亿元，较2020年12月31日的593.91亿元增长9.96%[17] - 2021年9月30日所有者权益合计1065.98亿元，较2020年12月31日的898.38亿元增长18.66%[17] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少529.39万美元，主要因预付款项减少529.39万美元[25] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动资产合计增加5032.47万美元，主要因使用权资产增加5399.51万美元，长期待摊费用减少367.04万美元[25][26] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计增加4503.08万美元[26] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动负债合计减少705.97万美元，主要因应交税费减少705.97万美元[26] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动负债合计增加5209.05万美元，主要因租赁负债增加5209.05万美元[26] - 2021年第三季度非流动负债合计203.4928070390亿美元，较之前减少5209.046532万美元[27] - 2021年第三季度负债合计593.9059499563亿美元，较之前减少4503.076632万美元[27] - 2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计703.1858857344亿美元[27] - 2021年第三季度少数股东权益195.1952655777亿美元[27] - 2021年第三季度所有者权益合计898.3811513121亿美元[27] - 2021年第三季度负债和所有者权益总计1492.2871012684亿美元，较之前减少4503.076632万美元[27] - 2020年12月31日到2021年1月1日预付款项从36.0528789441亿美元降至35.9999400321亿美元，减少529.389120万美元[28] - 2020年12月31日到2021年1月1日使用权资产从5037.465752万美元增至1.0436970789亿美元，增加5399.505037万美元[28] - 2020年12月31日到2021年1月1日长期待摊费用从2.2958658473亿美元降至2.2591619188亿美元，减少367.039285万美元[28] - 2020年12月31日到2021年1月1日资产合计从38.8524913666亿美元增至39.3027990298亿美元，增加4503.076632万美元[28] 第三季度现金流量相关 - 2021年第三季度销售商品、提供劳务收到现金108.47[9] - 2021年第三季度购买商品、接受劳务支付现金112.15[9] - 2021年第三季度收回投资收到现金 -51.81[9] - 2021年第三季度投资支付现金150.25[9] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计为53.87亿美元，现金流出小计为88.91亿美元，现金流量净额为 - 35.04亿美元；2020年对应数据分别为87.84亿美元、45.71亿美元和42.13亿美元[24] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为20.62亿美元，现金流出小计为132.07亿美元，现金流量净额为 - 111.45亿美元；2020年对应数据分别为40.90亿美元、96.54亿美元和 - 55.64亿美元[24] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为172.54亿美元，期初余额为218.45亿美元，期末余额为390.99亿美元；2020年对应数据分别为96.37亿美元、179.67亿美元和276.03亿美元[24] - 2021年第三季度收回投资收到的现金为15.85亿美元，2020年为32.89亿美元[24] - 2021年第三季度取得投资收益收到的现金为37.51亿美元，2020年为54.69亿美元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数87,043[9] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持股6,313,825,200股，持股比例65.12%[10] 煤炭业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 9月煤炭产量10,265.12万吨，较2020年同期增长13.38%[13] - 2021年1 - 9月煤炭销量20,196.39万吨，较2020年同期增长16.77%[13] - 2021年1 - 9月煤炭销售收入11,419,059.07万元，较2020年同期增长84.80%[13] - 2021年1 - 9月销售成本7,762,425.82万元，较2020年同期增长87.54%[13]

公司基本信息 - 公司2014年5月27日注册地址由西安市碑林区太乙路182号变更为西安市高新区锦业一路2号[12] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称陕西煤业，股票代码601225[14] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[13] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[13] - 公司于2008年12月23日注册登记，2014年1月28日在上海证券交易所上市，股票代码601225[154] - 公司注册资本为100亿元，属煤炭采掘业[154] - 截止2021年6月30日，公司下设10个职能部门，拥有7家全资子公司及10家控股子公司[154] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入7266871.07万元，上年同期3880998.78万元，同比增长87.24%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润828642.33万元，上年同期498886.27万元，同比增长66.10%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润785876.57万元，上年同期437687.68万元，同比增长79.55%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1447034.22万元，上年同期453595.79万元，同比增长219.01%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7195213.93万元，上年度末7023256.77万元，同比增长2.45%[16] - 本报告期末总资产16221990.95万元，上年度末14891234.58万元，同比增长8.94%[16] - 本报告期基本每股收益0.8547元/股，上年同期0.5146元/股，同比增长66.09%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.81元/股，上年同期0.45元/股，同比增长80.00%[17] - 加权平均净资产收益率为11.66%，上年同期9.34%，上升2.32个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.05%，上年同期8.19%，上升2.86个百分点[17] - 非经常性损益合计42765.76万元[19] - 营业收入本期数7266871.07万元，上年同期数3880998.78万元，变动比例87.24%；营业成本本期数5084149.90万元，上年同期数2572843.55万元，变动比例97.61%[39] - 销售费用本期数58947.43万元，上年同期数231545.55万元，变动比例 -74.54%；管理费用本期数340459.51万元，上年同期数230707.89万元，变动比例47.57%[39] - 货币资金本期期末数3423755.38万元，占总资产比例21.11%，上年期末数2393066.47万元，占比16.07%，变动比例43.07%[42] - 应收票据本期期末数79069.18万元，占总资产比例0.49%，上年期末数46691.80万元，占比0.31%，变动比例69.34%[42] - 应付股利本期期末数811803.97万元，占总资产比例5.00%，上年期末数13141.38万元，占比0.09%，变动比例6077.47%[42] - 本报告期末流动比率为1.48，较上年度末的1.41增长5.31%；速动比率为1.37，较上年度末的1.28增长7.26%；资产负债率为40.61%，较上年度末的39.78%增长0.83%[121] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为785876.57万元，上年同期为437687.68万元，同比增长79.55%[121] - 本报告期EBITDA全部债务比为3.39，上年同期为5.16，同比下降34.35%[121] - 本报告期利息保障倍数为65.73，上年同期为22.25，同比增长195.49%；现金利息保障倍数为71.90，上年同期为19.03，同比增长277.82%；EBITDA利息保障倍数为78.41，上年同期为29.82，同比增长163.00%[122] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[122] - 2021年6月30日货币资金为34237553781.80元，2020年12月31日为23930664710.21元[125] - 2021年6月30日流动资产合计为67583770486.28元，2020年12月31日为55016264414.40元；非流动资产合计为94636138999.35元，2020年12月31日为93896081416.06元；资产总计为162219909485.63元，2020年12月31日为148912345830.46元[125][126] - 2021年6月30日流动负债合计为45516564192.85元，2020年12月31日为38980048922.31元[126] - 2021年6月30日长期股权投资为11065827722.97元，2020年12月31日为9341890270.07元[125] - 公司2021年非流动负债合计203.53亿美元，较2020年的202.63亿美元增长0.44%[127] - 公司2021年负债合计658.70亿美元，较2020年的592.43亿美元增长11.19%[127] - 公司2021年所有者权益合计963.50亿美元，较2020年的896.69亿美元增长7.45%[127] - 公司2021年流动资产合计569.05亿美元，较2020年的487.49亿美元增长16.73%[129] - 公司2021年非流动资产合计345.32亿美元，较2020年的328.47亿美元增长5.13%[129] - 公司2021年资产总计914.37亿美元，较2020年的815.95亿美元增长12.06%[129] - 公司2021年流动负债合计499.97亿美元，较2020年的355.96亿美元增长40.46%[130] - 公司2021年非流动负债合计42.47亿美元，较2020年的38.90亿美元增长9.18%[130] - 公司2021年负债合计542.44亿美元，较2020年的394.86亿美元增长37.37%[130] - 公司2021年所有者权益合计371.93亿美元，较2020年的421.10亿美元下降11.67%[130] - 2021年半年度营业总收入726.69亿元，2020年半年度为388.10亿元[132] - 2021年半年度营业总成本582.99亿元，2020年半年度为319.06亿元[132] - 2021年半年度营业利润162.08亿元，2020年半年度为82.47亿元[133] - 2021年半年度净利润131.98亿元，2020年半年度为69.59亿元[133] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润82.86亿元，2020年半年度为49.89亿元[133] - 2021年半年度综合收益总额131.99亿元，2020年半年度为69.59亿元[134] - 2021年半年度基本每股收益0.85元/股，2020年半年度为0.51元/股[134] - 2021年母公司半年度营业收入1400元[135] - 2021年母公司半年度营业利润34.19亿元，2020年半年度为32.34亿元[136] - 2021年母公司半年度净利润28.39亿元，2020年半年度为32.35亿元[136] - 2021年上半年综合收益总额为28.39亿元，2020年同期为32.35亿元[137] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为831.01亿元，2020年同期为392.93亿元[138] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为839.97亿元，2020年同期为397.14亿元[138] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为695.26亿元，2020年同期为351.78亿元[140] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为144.70亿元，2020年同期为45.36亿元[140] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为37.35亿元，2020年同期为18.51亿元[140] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为50.88亿元，2020年同期为27.37亿元[140] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 13.53亿元，2020年同期为 - 25.52亿元[140] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为10.12亿元，2020年同期为39.30亿元[140] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 30.42亿元，2020年同期为7.49亿元[140] - 筹资活动现金流入小计分别为7亿和34亿[143] - 偿还债务支付的现金分别为26亿和24.36亿[143] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为2.3664901595亿和2.5697672631亿[143] - 筹资活动现金流出小计分别为28.3664901595亿和26.9297672631亿[143] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -21.3664901595亿和7.0702327369亿[143] - 现金及现金等价物净增加额分别为88.0209653217亿和27.6904817671亿[143] - 期初现金及现金等价物余额分别为171.0372635348亿和138.4719025471亿[143] - 期末现金及现金等价物余额分别为259.0582288565亿和166.1623843142亿[143] - 上年期末所有者权益合计为896.69446816亿，本期期末为963.5034589713亿[145][146] - 本期专项储备提取分别为11.8858997257亿和13.8036759407亿，使用分别为1.917776215亿和1.2328388909亿[146] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为588.6790653811亿元，少数股东权益为181.3485451006亿元，所有者权益合计为770.0276104817亿元[147] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为21.9441482749亿元，少数股东权益为28.7782730925亿元，所有者权益合计为50.7224213674亿元[147] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加49.8590481912亿元，少数股东权益增加19.7002561738亿元，所有者权益合计增加69.5593043650亿元[147] - 所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加0.927721653亿元，少数股东权益增加5.9153657479亿元，所有者权益合计增加6.0081379132亿元[147] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少34.902亿元，所有者权益合计减少34.902亿元[147] - 专项储备本期提取6.8943279184亿元，本期使用5.5047529868亿元[148] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为610.6232136560亿元，少数股东权益为210.1268181931亿元，所有者权益合计为820.7500318491亿元[148] - 上年期末母公司所有者权益合计为421.0967288272亿元[149] - 本期母公司所有者权益增减变动金额为 - 49.1674337736亿元[149] - 本期期末母公司所有者权益合计为371.9292950536亿元[151] - 2020年半年度所有者权益合计为321.94亿元，2021年半年度期末为319.38亿元，本期减少2.56亿元[152][153] - 2021年半年度未分配利润较期初减少2.56亿元，其中综合收益总额为32.35亿元，利润分配为-34.90亿元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司完成煤炭产量0.70

公司基本信息 - 公司股票代码为601225，在上海证券交易所上市，股票简称为陕西煤业[12] - 公司注册地址和办公地址均为西安市高新区锦业一路2号，邮政编码为710077[10] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[11] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为www.sse.com.cn[11] - 公司年度报告备置地点为西安市高新区锦业一路2号[11] 审计相关信息 - 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2019年度股东大会批准续聘希格玛会计师事务所为2020年度财务审计机构[96] - 境内会计师事务所希格玛报酬为260，审计年限为13年[96] - 内部控制审计会计师事务所希格玛报酬为92[96] 财务数据关键指标变化 - 2020年度合并报表实现归属于公司股东的净利润148.83亿元[3] - 2020年营业收入948.60亿元，较2019年增长28.66%[14] - 2020年归属于上市公司股东的净利润148.83亿元，较2019年增长27.85%[14] - 2020年经营活动产生的现金流量净额211.40亿元，较2019年增长9.08%[14] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产702.33亿元，较2019年末增长19.31%[14] - 2020年基本每股收益1.54元/股，较2019年增长28.34%[15] - 2020年加权平均净资产收益率23.18%，较2019年增加1.91个百分点[15] - 2020年非经常性损益合计57.66亿元，2019年为4.93亿元，2018年为 - 0.82亿元[19] - 交易性金融资产期初余额19.58亿元，期末余额122.88亿元，当期变动103.30亿元，对当期利润影响27.30亿元[20] - 其他权益工具投资期初余额10.64亿元，期末余额13.52亿元，当期变动2.88亿元，对当期利润影响0元[20] - 2020年公司实现营业收入948.60亿元，同比增长28.66%；归母净利润148.83亿元，同比增长27.85%，每股收益1.54元[29] - 报告期内公司营业收入948.60亿元，同比增加211.28亿元，增长28.66%；利润总额240.08亿元，同比增加46.20亿元，增长23.83%；归属净利润148.83亿元，同比增加32.42亿元，增长27.85%；基本每股收益1.54元，同比增加0.34元，增长28.33%[44] - 营业成本688.12亿元，同比增加251.88亿元，增长57.74%；销售费用8.29亿元，同比减少19.39亿元，下降70.04%；财务费用0.44亿元，同比减少5.20亿元，下降92.20%[45] - 经营活动现金流量净额211.40亿元，同比增加17.59亿元，增长9.08%；投资活动现金流量净额 -60.26亿元，同比减少1.44亿元，下降2.46%；筹资活动现金流量净额 -112.42亿元，同比减少27.14亿元，下降31.83%[45] - 2020年销售费用8.29亿元，同比下降70.04%；管理费用57.11亿元，同比增长0.44%；财务费用0.44亿元，同比下降92.20%[56] - 2020年研发投入合计46063.07万元，占营业收入比例0.49%，研发人员数量317人，占公司总人数比例0.86%，研发投入资本化比重88.29%[57] - 2020年经营活动产生的现金流量净额211.40亿元，同比上升9.08%；投资活动产生的现金流量净额 -60.26亿元，同比下降2.46%；筹资活动产生的现金流量净额 -112.42亿元，同比下降31.83%[59][60] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金同比增长33.25%；购买商品、接受劳务支付的现金同比增长63.49%；支付的其他与经营活动有关的现金同比增长55.65%[60] - 2020年收回投资收到的现金同比增加1758倍；取得投资收益收到的现金同比增长313.85%；处置长期资产收回的现金净额同比增加17倍；购建长期资产支付的现金同比增加69.71%；投资支付的现金同比增加5.89倍[60] - 2020年吸收投资收到的现金同比下降65.44%；取得借款收到的现金同比增长92.51%；偿还债务支付的现金同比增长67.45%[60] - 本期投资收益63.77亿元，占利润总额26.56%，同比增加2.69倍；公允价值变动损益27.30亿元，占利润总额11.37%，同比增加4.70倍，二者合计占利润总额37.93%[61] - 交易性金融资产本期期末数122.88亿元，占总资产8.25%，较上期期末变动528%[63] - 应收票据本期期末数4.67亿元，占总资产0.31%，较上期期末变动 -70%[63] - 存货本期期末数52.48亿元，占总资产3.52%，较上期期末变动258%[63] - 应付账款本期期末数125.30亿元，占总资产8.41%，较上期期末变动30%[63] - 2020年12月末公司受限货币资金20.94亿元，受限应收票据3.65亿元[65] - 2020年年末股权投资金额93.42亿元，较上年减少27.13亿元[69] - 预收款项本期期末数为0，较上期期末变动 -100%，因执行新收入准则调整减少[63] - 2020年息税折旧摊销前利润310.38亿元，较2019年的260.92亿元增长18.96%[179] - 2020年流动比率1.41，较2019年的1.27增长11.02%[179] - 2020年速动比率1.28，较2019年的1.22增长4.77%[179] - 2020年资产负债率39.78%，较2019年的39.84%下降0.06%[179] - 2020年利息保障倍数45.06，较2019年的15.72增长186.66%[179] - 2020年现金利息保障倍数44.88，较2019年的18.35增长144.57%[179] - 2020年EBITDA利息保障倍数57.02，较2019年的20.31增长180.67%[179] - 2020年营业收入948.60亿元，较上年增长28.66%[187] - 截止2020年12月末，累计取得外部银行授信417.67亿元，已使用156.17亿元，剩余未使用261.50亿元[180] - 2020年公司主体长期信用等级维持为"AAA"，评级展望维持"稳定"；"17陕煤01"、"18陕煤01"信用等级维持为"AAA"[176] - 2020年12月31日货币资金为23,930,664,710.21元，2019年12月31日为19,473,332,758.83元[194] - 2020年12月31日交易性金融资产为12,287,843,766.38元，2019年12月31日为1,958,075,680.06元[194] - 2020年12月31日应收票据为466,917,958.55元，2019年12月31日为1,543,716,545.17元[194] - 2020年12月31日应收账款为6,918,998,600.48元，2019年12月31日为5,985,213,214.90元[194] - 2020年12月31日存货为5,247,777,320.27元，2019年12月31日为1,465,656,258.15元[194] - 2020年12月31日流动资产合计为55,016,264,414.40元，2019年12月31日为35,662,370,501.59元[194] - 2020年12月31日长期股权投资为9,341,890,270.07元，2019年12月31日为12,054,532,925.62元[194] - 2020年12月31日固定资产为46,735,187,955.71元，2019年12月31日为40,635,045,800.29元[194] - 2020年12月31日在建工程为13,388,753,093.13元，2019年12月31日为15,518,867,636.50元[194] - 2020年12月31日无形资产为21,216,508,130.42元，2019年12月31日为21,814,522,492.03元[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司完成煤炭产量1.25亿吨，同比增加9.06%[22] - 2020年公司煤炭销售2.41亿吨，同比增长35.36%[22] - 2020年公司完成煤炭产量1.25亿吨，归母净利润148.83亿元，每股收益1.54元，市值突破千亿[31] - 2020年公司煤炭产量12535.63万吨，同比增加1041.82万吨，增长9.06%；销量24160.50万吨，同比增加6311.54万吨，增长35.36%[39] - 2020年陕北矿区商品煤产量7811.68万吨，同比增长17.33%；销量7656.92万吨，同比增长17.59%[40][42] - 2020年贸易煤销量11773.31万吨，同比增长80.77%[42] - 2020年公司煤炭售价363.45元/吨，同比下降20.03元/吨，降幅5.22%[43] - 2020年原选煤单位完全成本211.32元/吨，同比上升0.80元/吨，增幅0.38%[43] - 2020年公司煤炭销量24160.50万吨，同比增加6311.54万吨；综合售价363.45元/吨，同比下降20.03元/吨[49] - 自产煤销售12387.19万吨，同比增加1051.24万吨；售价347.41元/吨，同比下降14.90元/吨；贸易煤销售11773.31万吨，同比增加5260.31万吨；售价380.32元/吨，同比减少40元/吨[49] - 原选煤销售收入830.58亿元，同比增加220.31亿元；销量21861.10万吨，同比增加6159.89万吨；售价360.60元/吨，同比下降14.26元/吨[50] - 洗煤销售收入89.80亿元，同比减少6.08亿元；销量2299.40万吨，同比增加151.65万吨；售价390.53元/吨，同比下降55.91元/吨[50] - “一票制”结算收入同比增加20.59亿元[49][50] - 2020年原选煤销售量21861.10万吨，同比增长39.23%，价格360.60元/吨，同比下降3.81%；洗煤销售量2299.40万吨，同比增长7.06%，价格390.53元/吨，同比下降12.52%；合计销售量24160.50万吨，同比增长35.36%，价格363.45元/吨，同比下降5.22%[51] - 2020年动力煤生产量12535.63万吨，销售量24160.50万吨，库存量762.75万吨，生产量比上年增长9.06%[52] - 动力煤产量1.25亿吨，销量2.42亿吨，销售收入903.44亿元，销售成本614.46亿元，毛利288.98亿元[67] - 煤炭业务收入920.38亿元，占比97.02%，同比增加214.22亿元；运输业务收入7.20亿元，占比0.76%，同比减少0.36亿元；其他业务收入21.03亿元，占比2.22%，同比减少2.58亿元[47] - 煤炭业务成本667.78亿元，占比97.04%，同比增长61.05%；运输业务成本4.24亿元，占比0.62%，同比减少1.22%；其他业务成本16.10亿元，占比2.34%，同比减少6.93%[47] 公司业务发展情况 - 2020年小保当二号矿核准产能1300万吨/年，进入联合试运转阶段[22] - 2020年公司80%以上采面实现智能化开采，建成23套快掘系统[22] - 公司收购陕西省煤层气开发利用公司81%股权[23] - 增加同一控制下合并单位两个，增加资产164520.04万元，负债73029.32万元，所有者权益91490.72万元，境外资产21179104.92元，占总资产比例0.01%[25] - 截至报告期末

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产15,215,616.34万元，较上年度末增长2.18%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,416,089.75万元，较上年度末增长5.59%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额463,333.82万元，较上年同期增长77.35%[3] - 年初至报告期末营业收入3,476,576.91万元，较上年同期增长86.72%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润337,146.47万元，较上年同期增长43.36%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润370,980.25万元，较上年同期增长69.61%[3] - 加权平均净资产收益率为4.67%，较上年增加0.73个百分点[3] - 基本每股收益为0.35元/股，较上年增长45.83%[3] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -33,833.78万元[4] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为89,744户，陕西煤业化工集团有限责任公司持股比例63.14%[5] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额较年初余额减少37.26%，年初余额为77,039,116.24元，因本期票据业务减少[7] - 预付款项期末余额较年初余额增加32.97%，年初余额为3,571,480,875.05元，因预付煤炭及物资采购款增加[7] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入本期金额为34,765,769,118.81元，较上期增加86.72%，因售价及销量同步增长[8] - 营业成本本期金额为24,896,627,045.18元，较上期增加88.68%，因销售规模增长，煤炭成本同步增加[8] 现金流量表项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为36,845,906,562.25元，较上期增加99.27%，因煤炭收入同比增加[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为24,876,068,252.80元，较上期增加124.34%，因煤炭销售成本同比增加[8] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为1,087,697,749.16元，较上期增加70.11%，因子公司支付购置固定资产同比增加[9] - 投资支付的现金本期金额为1,514,812,000.00元，较上期增加48.66%，因本期对外投资同比增加[9] - 取得借款收到的现金本期金额为40,000,000.00元，较上期减少98.36%，因本期借款收到的现金同比减少[9] - 偿还债务支付的现金本期金额为16,590,000.00元，较上期减少99.00%，因本期归还到期借款同比减少[9]

整体财务状况 - 本报告期末总资产14303261.14万元，较上年度末增长12.91%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6720741.80万元，较上年度末增长15.37%[5] - 2020年9月30日资产总计143032611411.99元，较2019年12月31日的126683521912.14元有所增加[18] - 2020年9月30日资产总计794.51亿美元，较2019年12月31日的694.94亿美元增长14.33%[21][23] - 2020年9月30日负债合计421.57亿美元，较2019年12月31日的373.01亿美元增长13.02%[22][23] - 2020年9月30日所有者权益合计372.94亿美元，较2019年12月31日的321.94亿美元增长15.84%[23] - 2020年第三季度公司资产总计126,683,521,912.14元，其中非流动资产合计91,871,503,045.86元，流动资产合计35,236,671,246.99元[37][40] - 2020年第三季度公司负债合计50,513,655,762.66元，其中非流动负债合计22,607,281,255.26元，流动负债合计27,906,374,507.40元[37][38] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计76,169,866,149.48元，其中归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计58,253,796,498.52元，少数股东权益17,916,069,650.96元[38] - 2020年第三季度公司资产总计694.94亿美元[41] - 流动负债合计306.35亿美元，其中应付账款485.57万美元、应付职工薪酬1666.48万美元、应交税费5032.24万美元等[41] - 非流动负债合计66.66亿美元，其中长期借款46.69亿美元、应付债券19.97亿美元[41] - 负债合计373.01亿美元[41] - 所有者权益（或股东权益）合计321.94亿美元，其中实收资本（或股本）100亿美元、资本公积73.32亿美元等[41][42] - 未分配利润为135.33亿美元[42] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计694.94亿美元[42] 经营成果 - 年初至报告期末营业收入6410008.95万元，较上年同期增长26.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1147863.28万元，较上年同期增长26.37%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润704038.14万元，较上年同期减少21.06%[5] - 加权平均净资产收益率为18.13%，较上年增加1.64个百分点[5] - 基本每股收益为1.18元/股，较上年增长25.53%[5] - 2020年1 - 9月煤炭产量9054.08万吨，同比增长8.41%；销量17296.03万吨，同比增长40.15%；销售收入6179126.62万元，同比增长26.59%；销售成本4139109.38万元，同比增长50.56%；毛利2040017.24万元，同比下降4.32%[16] - 2020年第三季度其他收益22000681.78元，同比增长60.62%；投资收益5879259045.08元，同比增长392.22%；公允价值变动收益848489261.85元，同比增长442.09%[14] - 2020年第三季度信用减值损失 - 67733424.57元，资产减值损失 - 60483.62元，资产处置收益 - 2866209.67元[14] - 2020年第三季度营业外收入32715211.51元，同比增长33.55%；营业外支出29501425.51元，同比下降39.48%[14] - 2020年前三季度营业总收入641.00亿元，2019年同期为507.55亿元[24] - 2020年前三季度营业总成本527.44亿元，2019年同期为370.00亿元[24] - 2020年前三季度投资收益58.79亿元，2019年同期为11.94亿元[25] - 2020年前三季度公允价值变动收益8.48亿元，2019年同期为1.57亿元[25] - 2020年前三季度营业利润180.35亿元，2019年同期为151.95亿元[25] - 2020年前三季度利润总额180.38亿元，2019年同期为151.71亿元[25] - 2020年前三季度净利润146.33亿元，2019年同期为131.23亿元[25] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润114.79亿元，2019年同期为90.83亿元[26] - 2020年前三季度综合收益总额146.33亿元，2019年同期为131.23亿元[27] - 2020年前三季度基本每股收益1.18元/股，2019年同期为0.94元/股[27] - 2020年前三季度营业利润为95.94亿元，2019年同期为39.85亿元[29] - 2020年前三季度净利润为85.85亿元，2019年同期为39.84亿元[29] - 2020年前三季度综合收益总额为85.85亿元，2019年同期为39.84亿元[30] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1054278.37万元，较上年同期减少32.43%[5] - 2020年第三季度销售商品、提供劳务收到现金68048522594.47元，同比增长33.01%；购买商品、接受劳务支付现金41241278961.23元，同比增长123.74%[14] - 2020年第三季度收回投资收到现金3288954902.36元，取得投资收益收到现金5469464483.19元，同比增长3071.07%[14] - 2020年第三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额1953560.99元，同比增长62590.29%；处置子公司及其他营业单位收到现金净额为0，同比下降100%[14] - 2020年第三季度取得借款收到现金3550000000元，同比增长91.89%；收到其他与筹资活动有关现金39735971.40元，同比下降33.92%[14] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为680.49亿元，2019年同期为511.62亿元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为686.29亿元，2019年同期为518.26亿元[31] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为412.41亿元，2019年同期为184.33亿元[31] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为43.10亿元，2019年同期为38.44亿元[31] - 2020年前三季度支付的各项税费为91.12亿元，2019年同期为102.96亿元[31] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为105.43亿元，2019年同期为156.02亿元[32] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为42.67亿元，2019年同期为 - 48.40亿元[32] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 55.59亿元，2019年同期为 - 65.60亿元[32] - 2020年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为71.67亿元，2019年同期为129.33亿元[33] - 2020年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为57.90亿元，2019年同期为 - 23.61亿元[33] - 2020年前三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 38.77亿元，2019年同期为 - 68.40亿元[33][35] - 2020年现金及现金等价物净增加额为92.51亿元，2019年为42.01亿元[32] - 2020年母公司现金及现金等价物净增加额为90.79亿元，2019年为37.32亿元[35] - 2020年末现金及现金等价物余额为273.87亿元，2019年末为168.68亿元[32] - 2020年末母公司现金及现金等价物余额为229.26亿元，2019年末为122.23亿元[35] 资产项目变动 - 货币资金期末余额291.69亿元，较年初余额192.43亿元增长51.58%，因信托产品清算收回投资[13] - 交易性金融资产期末余额46.85亿元，较年初余额19.58亿元增长139.27%，因投资及公允价值变动增加[13] - 应收账款期末余额77.30亿元，较年初余额58.68亿元增长31.72%，因供应链公司贸易收入增加[13] - 存货期末余额29.93亿元，较年初余额13.14亿元增长127.77%，因供应链公司存货增加[13] - 开发支出期末余额6639.33万元，较年初余额1284.58万元增长416.85%，因小保当煤矿智能掘进技术及成套装备研发支出[13] - 2020年9月30日流动资产合计53224901853.78元，较2019年12月31日的34812018866.28元有所增加；非流动资产合计89807709558.21元，较2019年12月31日的91871503045.86元有所减少[18] - 2020年9月30日货币资金229.26亿美元，较2019年12月31日的138.47亿美元增长65.69%[21] - 2020年9月30日交易性金融资产43.75亿美元，较2019年12月31日的17.99亿美元增长143.18%[21] - 2020年9月30日长期借款63.6亿美元，较2019年12月31日的46.69亿美元增长36.22%[22] - 2020年9月30日应交税费10.19亿美元，较2019年12月31日的0.5亿美元增长1938.87%[22] - 2020年9月30日未分配利润186.32亿美元，较2019年12月31日的135.33亿美元增长37.7%[23] - 2020年9月30日流动负债合计357.97亿美元，较2019年12月31日的306.35亿美元增长16.85%[22] - 2020年9月30日非流动负债合计63.6亿美元，较2019年12月31日的66.66亿美元下降4.59%[22][23] - 2020年第三季度公司固定资产为40,209,151,277.58元，在建工程为15,452,603,469.19元，无形资产为21,802,944,192.82元[37] - 2020年第三季度公司短期借款为170,000,000.00元，应付票据为4,769,622,475.65元，应付账款为9,613,600,285.28元[37] - 2020年公司自1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》，预收款项减少2,860,275,181.34元，合同负债增加2,552,324,491.99元[38][39] - 2019年12月31日公司货币资金为13,847,190,254.71元，交易性金融资产为1,799,653,555.06元，应收票据为323,243,163.83元[40] - 2019年12月31日公司长期股权投资为34,086,462,569.07元，其他权益工具投资为106,458,411.91元，固定资产为3,920,183.99元[40] - 2019年12月31日公司无形资产为52,811,544.95元，开发支出为6,052,035.39元，长期待摊费用为1,797,084.33元[40] - 2020年第三季度公司其他流动负债从264,050,847.01元变为572,001,536.36元，增加307,950,689.35元[37] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计443825.14万元[7][9] 股东情况 - 股东总数为48945户，陕西煤业化工集团有限责任公司持股比例63.14%为第一大股东[10] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持有无限售条件流通股63.14亿股[11] 成本情况 - 营业成本2020