人员变动 - 2024年9月4日苏玉珠、王联合接任姜智敏、李向东在审计委员会职务[1] 会议情况 - 2024年4 - 10月召开五次会议，审议多项报告及议案[2][3][4][6] 报告评价 - 审计委员会认为2023年度及2024年一季度报告编制和内容合规[2] 未来展望 - 2025年公司董事会审计委员会将持续发挥监督保障作用[7]

独立董事评估 - 公司对独立董事苏玉珠、淡勇、王秋麟独立性进行评估[1] - 独立董事任职经历及自查文件真实准确[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为二○二五年四月二十四日[2]

公司概况 - 陕煤财务公司成立于2012年6月，注册资本30亿元[2] - 股东会年会每年召开一次[6] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额428.23亿元，所有者权益46.84亿元，吸收成员单位存款380.54亿元[25] - 2024年度实现营业收入10.69亿元，利润总额6.31亿元，净利润4.73亿元[25] 风险指标 - 截至2024年12月31日，各项风险监管指标达要求[12] - 资本充足率14.92%，高于监管要求[28] - 不良资产率和不良贷款率均为0.00%，满足监管要求[28] - 流动性比率44.97%，高于监管要求[28] 公司业务 - 2020年3月编制《内部控制手册》[9] - 设置董事会及下属专门委员会等机构[13] - 制定资金管理等办法控制业务风险[15] - 制定贷款业务制度控制信用风险[17] - 票据签发、贴现按规定审查并及时兑付[18] - 在规定范围开展投资活动，执行投委会会议制度[19] - 对合作机构开展专项信用评级与评估等[20] 公司存贷情况 - 截止2024年12月31日，本公司在陕煤财务公司存款余额77.97亿元，存款比例26.25%[31] - 截止2024年12月31日，本公司在陕煤财务公司贷款本金余额2.5亿元，贷款比例1.58%[31] - 截止2024年12月31日，本公司在其他银行及金融机构存款余额219.04亿元，存款比例73.75%[32] - 截止2024年12月31日，本公司在其他银行贷款余额156.01亿元，贷款比例98.42%[32]

业绩相关 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.5亿元[5] - 预计2025年度审计等服务总费用889万元[12] 合规情况 - 近三年立信受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131人[8] 诉讼情况 - 金亚科技诉讼余1000多万，保千里诉讼余80万，职业保险可覆盖赔偿[6][7] 人员及决策 - 2025年续聘立信为审计服务机构，7票同意通过议案[14] - 拟签字人员2024年开始为本公司提供审计服务[9]

业绩数据 - 2024年营业收入1841.45亿元，同比增长1.47%，净利润223.60亿元，同比降3.21%[20][45] - 2024年煤炭产量17048.46万吨，同比增4.13%，销量25843.08万吨，同比增9.13%[32][38] - 2024年发电量376.15亿千瓦时，售电量351.26亿千瓦时，分别同比升4.41%、4.37%[38] - 2024年商品煤成本289.92元/吨，较同期降6.67元/吨，降幅2.25%[36] - 2024年拟现金分红110.14亿元，全年共现金分红130.70亿元，占当年可供分配利润65%[6] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为73083户，上一月末为92488户[23] - 陕西煤业化工集团有限责任公司期末持股63.26亿股，占比65.25%[23] 未来展望 - 2025年煤炭市场供需向平衡偏宽松发展，产量总体稳定，进口煤量或小幅减少[98] - 预计2025年全国全社会用电量同比增长6%左右[99] - 预计2025年底煤电占总装机比重将降至三分之一[99] 新产品和新技术研发 - 挂牌国家“煤矿智能化开采技术创新中心”和“煤矿安全智能开采重点实验室”[15] - 《千万吨级超长距离绿色高效管道输煤关键技术及工程应用》获中国煤炭工业科学技术一等奖[16] - 获批建设国家矿监局重点实验室，向20多个国家分享陕煤矿山安全管理经验[33] 市场扩张和并购 - 本年收购陕煤电力88.6525%股权，评估值177.04亿元，已支付50%价款并完成工商变更登记[78] 其他新策略 - 加快落地大成本分级管理体系，实现安全高效科学降本[102] - 发挥上市公司平台作用，科学实施资本运作，提高资产质量和效率[102] - 持续健全风险防控体系，推动风险管控向事前防范转变[102] - 利用科研平台，构建产学研深度融合的科技创新体系，深化核心关键技术攻关[102] - 加大绿色矿山建设力度，强化环境治理恢复和生态修复[103] - 加强项目前期质量管理，把控项目投资节奏，开展项目后评价工作，提升投资效率效益[106] - 优化法律合规风险防范制度体系，加强重大经营事项合规性审查，防范化解各类风险[106]

业绩总结 - 2024年煤炭产量1.7亿吨，销量2.6亿吨[2] - 2024年总发电量376亿千瓦时，总售电量351亿千瓦时[2] - 2024年公司市值突破2800亿元[2] - 2024年度总分红金额合计148.05亿元[3] 未来展望 - 2025年从七方面提升经营质量[7] - 2025年建立股东价值回报机制[11] - 2025年优化与资本市场沟通机制[13] - 2025年加强与“关键少数”沟通交流[16] 其他新策略 - 2024年新建治理制度3项，修订4项[5] - 持续评估行动方案进展并披露信息[17] - 行动方案有不确定性[18]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比88.34%[8] - 纳入评价范围单位营收占比94.44%[8] 未来展望 - 2025年公司将完善内控，强化监督检查[20] 其他新策略 - 公司对发现的财务和非财务内控一般缺陷整改或制定计划[18][19]

陕西煤业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规 范性文件的规定及《陕西煤业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，现将陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"） 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2011 年 1 月 24 日 3、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 4、首席合伙人：朱建弟 截至 2024 年 12 月 31 日，立信所合伙人数为 296 人，注册会计 师人数为 2498 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为 743 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经 2024 年 5 月 21 日召开的第三届董事会第三十八次会议以及 2024 年 6 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，聘任立信 所为公司 20 ...

关于陕西煤业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10193 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查 您可 关于陕西煤业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | l | 专项说明 | | 1-2 | | 三 | 金融业务汇总表 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于陕西煤业股份有限公司 涉及财务公司关联交易 的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10193 号 陕西煤业股份有限公司全体股东: 我们审计了陕西煤业股份有限公司(以下简称"陕西煤业")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 ...

业绩总结 - 2024年采购原料等预计4351700万元，实际发生3628870.18万元[7] - 2024年销售材料等预计354200万元，实际发生187940.29万元[7] - 2024年租赁房屋和土地预计4700万元，实际发生5070.90万元[7] - 2024年提供租赁房屋和土地预计2700万元，实际发生297.15万元[7] - 2024年销售煤炭产品预计2976000万元，实际发生1759045.48万元[7] - 截止2024年12月31日，陕煤集团总资产75112176万元，净资产26562098万元[13] - 截止2024年12月31日，财务公司总资产4282273.55万元，净资产468374.14万元，主营业务收入106926.74万元，净利润47263.48万元[15] 未来展望 - 2025年采购原料等预计4773380万元，占同类业务比例30%[9] - 2025年销售材料等预计287000万元，占同类业务比例30%[9] - 2025年销售煤炭产品预计2088000万元，占同类业务比例20%[9] 其他新策略 - 2009年12月1日公司与陕煤集团签订《产品及服务互供协议》等协议[16] - 2013年12月公司与财务公司签订《金融服务协议》，有效期至2016年12月[16] - 2015年10月28日公司与陕煤集团签订相关协议，有效期至2018年12月31日[16] - 2015年11月9日公司与财务公司签订《金融服务协议》并修改内容，有效期至2018年12月31日[16] - 2024年9月4日相关协议有效期延长至2027年12月31日并修改《金融服务协议》内容[17] - 《产品及服务互供协议》协议价格按生产成本价加服务费10 - 20%制定[19] - 《煤炭销售协议》中“合理利润”=“合理成本”×5%[19] - 公司关联交易以协议、合同形式进行，对独立性无影响[21] 股权情况 - 陕煤集团持有财务公司55.60%的股权[14] - 财务公司注册资本为300000万元人民币[15]