报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[11] 整体财务关键指标变化 - 新签合同额2977.79亿元，同比增长21.92%[14] - 实现营业收入1010.85亿元，同比增长5.49%[14] - 实现利润总额39.74亿元，同比增长11.12%[14] - 归属上市公司股东净利润26.75亿元，同比增加10.71%[14] - 公司2017年1 - 6月营业收入为101,085,487千元，较上年同期的95,824,655千元增长5.49%[26] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为2,674,676千元，较上年同期的2,415,926千元增长10.71%[26] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,508,428千元，较上年同期的1,789,074千元增长40.21%[26] - 2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 14,199,872千元，上年同期为 - 2,849,369千元[26] - 2017年报告期末归属于上市公司股东的净资产为76,421,499千元，较上年度末的70,553,075千元增长8.32%[26] - 2017年报告期末总资产为402,695,256千元，较上年度末的377,491,604千元增长6.68%[26] - 2017年1 - 6月基本每股收益为0.11元／股，与上年同期持平[27] - 2017年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元／股，较上年同期的0.08元／股增长37.50%[27] - 2017年1 - 6月加权平均净资产收益率为3.80%，较上年同期减少0.42个百分点[27] - 2017年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.54%，较上年同期增加0.54个百分点[27] - 2017年上半年新签合同额2977.79亿元，较2016年上半年增加535.39亿元，同比增长21.92%[28] - 2017年上半年营业收入1010.85亿元，较2016年上半年增加52.60亿元，同比增长5.49%[28] - 2017年上半年营业利润38.08亿元，较2016年上半年增加5.66亿元，同比增长17.46%[28] - 2017年上半年净利润29.18亿元，较2016年上半年增加0.91亿元，同比增长3.21%[28] - 2017年上半年归属上市公司股东净利润26.75亿元，较2016年上半年增加2.59亿元，同比增长10.71%[28] - 2017年6月30日资产总值4026.95亿元，较2016年12月31日增加252.03亿元，增长6.68%[28] - 2017年6月30日股东权益总值912.84亿元，较2016年12月31日增加81.76亿元，增长9.84%[29] - 2017年上半年公司实现营业收入1010.85亿元，同比增长5.49%；利润总额39.74亿元，同比增长11.12%；归属于母公司的净利润26.75亿元，同比增长10.71%[95] - 2017年上半年公司营业成本879.26亿元，同比上升5.47%；销售费用8.39亿元，同比上升14.27%；管理费用46.12亿元，同比上升5.75%；财务费用15.97亿元，同比上升23.97%[97][98] - 2017年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-141.99亿元，同比增加净流出113.50亿元；投资活动产生的现金流量净额为-38.75亿元；筹资活动产生的现金流量净额为148.78亿元，同比增长149.45%[98][99] - 公司研发支出同比增加31.21%[99] - 2017年6月30日资产总计402,695,256千元，较上期期末增长6.68%；负债合计311,411,681千元，较上期期末增长5.78%[118] - 2017年6月30日货币资金40,433,497千元，同比下降9.87%，因上半年生产经营活动现金净流出[118][119] - 2017年6月30日应收账款净额69,407,409千元，同比下降0.20%，因强化清收力度[118][120] - 2017年6月30日预付款项净额25,267,901千元，同比增加88.27%，因预付一二线城市土地出让金增加[118][121] - 2017年6月30日其他应收款净额36,624,636千元，同比上升16.60%，因承揽项目交纳保证金增加[118][122] - 2017年6月30日存货净值130,743,889千元，增长7.00%，因工程施工存货增加[118][123] - 2017年6月30日长期股权投资净额6,730,472千元，同比上升30.35%，因拓展业务市场增加权益性投资[118][124][136] - 2017年6月30日短期借款账面价值55,313,105千元，同比上升11.20%；长期借款账面价值31,166,235千元，同比上升24.47%[118][126] 传统冶金领域业务数据变化 - 传统冶金领域新签合同额同比增长41%[15] 工程承包业务数据变化 - 工程承包业务2017年上半年营业收入868.48亿元，较2016年上半年增加51.82亿元，增长6.35%[30] - 2017年上半年公司新签工程合同额2745.84亿元，同比增长22.1%，其中新签冶金工程合同额407.38亿元，新签非冶金工程合同额2338.46亿元，非冶金工程合同占比85.16%[46] - 2017年上半年公司工程板块营业收入的75.64%来源于非冶金工程[46] - 2017年上半年公司分部营业收入86848396千元，占总额比例84.41%，同比增长6.35%[47] - 2017年上半年公司毛利率为10.95%，较2016年上半年增加0.34个百分点[47] - 报告期内新签合同额超5亿元以上的非冶金重大工程项目113项[52] - 2017年上半年新中标PPP项目56个，同比增加11个，总投资1100亿元，投资额与2016年上半年基本持平[53] - 2017年签约贵阳市轨道交通2号线二期工程PPP项目，建设总投资79亿元，全长13公里[54] - 报告期内新签建筑面积约340,000平方米、1,500张床位的湖南湘雅五医院设计采购施工一体化总承包项目[55] - 报告期内新签高度208米的重庆中心一期等重大项目[55] - 报告期内中标玉溪大河下游黑臭水体治理及海绵工程项目，总投资30亿元[58] - 国内在建最大冶金工程河北纵横集团丰南钢铁项目于今年一季度开工，主体单元工程基本全部由公司承揽建设[50] - 公司海外新签工程合同额221.02亿元，同比增加25.81%，其中冶金类合同占12.46%，非冶金类占87.54%[64] - 公司在建海外项目393个，合同金额188.80亿美元，重大海外工程类项目40个，合同额138.29亿美元，占比73.25%[66] - 2017年和2016年上半年工程承包业务毛利率分别为10.95%及10.61%，同比上升0.34个百分点[111] - 2017年上半年冶金工程、房屋建筑工程、交通基础设施、其他工程收入分别为21,156,717千元、42,046,646千元、20,103,977千元、3,541,056千元，占工程承包收入总额比重分别为24.36%、48.41%、23.15%、4.08%[112] - 2017年上半年分包成本、材料费、人工费、机械使用费、其他成本分别为43,912,346千元、21,569,632千元、4,837,489千元、1,255,193千元、5,760,678千元，占工程成本比重分别为56.78%、27.89%、6.26%、1.62%、7.45%[113] - 公司工程承包业务收入通常下半年高于上半年，存在非均衡性[110] - 公司工程承包业务主要采用施工总承包和融资加施工总承包合同模式，是收入和利润主要来源[111] - 公司工程项目成本主要构成为分包成本、材料费、人工费、机械使用费等，各成本构成要素占营业成本比重较为稳定[113] - 报告期内竣工验收项目3,804个，总金额14,795,830千元；在建项目9,647个，总金额74,690,670千元[130][131] - 报告期内公司签订合同金额超20亿元的重大工程承包合同有15个，如黑龙江熔融还原金属化球团项目合同金额40亿元[168] - 报告期内公司签订合同金额超20亿元的海外重大工程承包合同有3个，如俄罗斯圣彼得堡中俄友谊会展中心项目合同金额40.2亿元[169] 房地产开发业务数据变化 - 公司房地产开发投资金额82.97亿元，同比增长25.23%；施工面积976.62万平方米，同比降低1.68%[69] - 公司房地产新开工面积85.72万平方米，同比降低4.31%；竣工面积52.58万平方米，同比降低62.65%[69] - 公司房地产签约销售面积73.49万平方米，签约销售额102.18亿元[69] - 公司房地产2017年上半年分部营业收入101.44亿元，占总额比例9.86%，同比增长4.63%[71] - 公司房地产2017年上半年毛利率24.53%，较2016年上半年减少9.40个百分点[71] - 2012年7月17日，中冶置业联合体以22亿元现金并配建4700平方米公共租赁住房，取得北京大兴区旧宫镇地块土地使用权，2014年10月18日至2017年6月累计签约销售面积9.9万平方米[72] - 2014年5月28日，中冶置业以49.49亿元取得天津黑牛城道地块土地使用权，截至2017年6月累计签约销售面积15.75万平方米[73] - 2013年7月19日，中冶置业（新加坡）有限公司以2.897亿新加坡元（约14.02亿元人民币）标得新加坡淡滨尼十道B地段地块开发权，截至2017年6月底累计销售面积18,894平方米[74] - 2014年8月20日，中冶置业（新加坡）有限公司以4.716亿新加坡元（约23.58亿元人民币）标得新加坡波东巴西地块，2015年11月28日一期开盘当日销售75%，至2017年6月底累计销售面积46,688平方米[75] - 2015年5月4日，中冶置业（新加坡）有限公司以2.2778亿新加坡元（约10.41亿元人民币）标得新加坡淡滨尼十道D地段地块，2016年10月2日开盘当日签约274套，占总数43.77%，至2017年6月底累计销售面积31,632平方米[76] 装备制造业务数据变化 - 2017年上半年装备制造板块分部营业收入25.30369亿元，占总额比例2.46%，2016年上半年为30.5736亿元，同比下降17.24%[81] - 2017年上半年装备制造板块毛利率11.08%，2016年上半年为13.10%，降低2.02个百分点[81] 资源开发业务数据变化 - 资源开发业务2017年上半年营业收入25.07亿元，较2016年上半年增加6.72亿元，增长36.60%[30] - 2017年上半年公司资源开发业务分部营业收入25.07亿元，占总额比例2.44%，同比增长36.60%，毛利率28.60%，较去年增加29.43个百分点[86] - 巴新瑞木镍钴矿项目2017年上半年生产氢氧化镍钴含镍16,955吨、含钴1,623吨，销售含镍15,861吨、含钴1,528吨，5月单月产量达设计产能114.5%，营业收入9.82亿元，同比增加107.7%，利润总额-1.83亿元，较去年减亏71.5%[87] - 巴基斯坦山达克铜金矿项目2017年上半年生产粗铜5,935吨，销售6,633吨，营业收入4.08亿元，同比增加44.01%，利润总额8,423万元，同比增加94.09%[88] - 巴基斯坦杜达铅锌矿项目2017年上半年上部系统生产铅精矿2,526吨、锌精矿19,311吨，销售铅精矿2,516吨、锌精矿18,568吨，销售收入1.40亿元，利润总额2,715万元[89] - 洛阳多晶硅项目2017年上半年生产多晶硅8,850吨，销售9,103吨，营业收入9.58亿元，同比减少8.01%，利润1.84亿元，同比增加168.57%[90] 市场环境数据 - 2017年上半年全国固定资产投资（不含农户）280605亿元，增长8.60%[39] - 2017年上半年基础设施投资（不含电力等）59422亿元，同比增长21.1%，其中水利管理业投资增长17.5%，公共设施管理业投资增长25.4%，道路运输业投资增长23.2%，铁路运输业投资增长1.9%[42] - 20

2017 年第一季度报告 公司代码：601618 公司简称：中国中冶 中国冶金科工股份有限公司 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD* 2017 年第一季度报告 (股票代码：601618) 1 / 20 2017 年第一季度报告 "董事会" 中国冶金科工股份有限公司董事会 "监事会" 中国冶金科工股份有限公司监事会 "报告期" 2017年1月1日至2017年3月31日 2 / 20 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 目录 | 一、重要提示 | 3 | | --- | --- | | 二、公司基本情况 | 3 | | 三、重要事项 | 6 | | 四、附录 | 9 | 释义 "本公司、公司、中国中冶" 中国冶金科工股份有限公司 "控股股东、中冶集团" 中国冶金科工集团有限公司 3 / 20 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席了于 2017 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第三十次会议。 1. ...

财务数据关键指标变化 - 2016年公司经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为53.76亿元，本部未分配利润为34.58亿元[4] - 公司拟以总股本207.24亿股为基数，每10股派发现金红利0.60元，共计现金分红12.43亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的23.13%，剩余未分配利润22.14亿元结转以后年度分配[4] - 2016年公司累计新签合同额增至5024.04亿元，同比增长25.10%[14] - 2016年公司实现营业收入2195.58亿元，同比增长1.03%[14] - 2016年公司实现利润总额76.48亿元，同比增长7.06%[14] - 2016年公司实现归属上市公司股东净利润53.76亿元，同比增长11.96%[14] - 2016年营业收入219,557,579千元，较2015年增长1.03%[26] - 2016年归属于上市公司股东的净利润5,375,858千元，较2015年增长11.96%[26] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,570,415千元，较2015年增长19.62%[26] - 2016年经营活动产生的现金流量净额18,558,549千元，较2015年增长20.84%[26] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产70,553,075千元，较2015年末增长16.51%[26] - 2016年末总资产377,491,604千元，较2015年末增长9.81%[26] - 2016年基本每股收益0.25元/股，较2015年增长4.17%[27] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.21元/股，较2015年增长10.53%[27] - 2016年净利润为59.70亿元，较2015年增加10.21亿元，同比增长20.63%[28] - 2016年归属上市公司股东净利润为53.76亿元，较2015年增加5.74亿元，同比增长11.96%[28] - 2016年基本每股收益为0.25元，2015年为0.24元[28] - 2016年12月31日资产总值为3774.92亿元，较2015年增加337.29亿元，同比增长9.81%[28] - 2016年12月31日股东权益总值为831.08亿元，较2015年增加119.53亿元，同比增长16.80%[28] - 2016年新签合同额达5024.04亿元，较2015年增加1008.18亿元，同比增长25.10%[28] - 2016年营业收入为2195.58亿元，较2015年增加22.34亿元，同比增长1.03%[30] - 2016年非经常性损益合计805,443千元，2015年为980,828千元，2014年为1,097,802千元[36][37] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额1,410,011千元，期末余额1,044千元，当期变动-1,408,967千元，对当期利润影响金额14,249千元[38] - 2016年公司实现营业收入219,557,579千元，同比增长1.03%；利润总额7,647,771千元，同比增长7.06%；归属母公司净利润5,375,858千元，同比增长11.96%[119] - 2016年营业成本191,369,837千元，同比增长1.35%；销售费用1,665,258千元，同比增长10.12%；管理费用10,425,174千元，同比增长3.56%；财务费用2,228,707千元，同比下降11.79%[121] - 2016年经营活动产生的现金流量净额18,558,549千元，同比增长20.84%；研发支出6,077,232千元，同比增长17.33%[121] - 2016年销售费用为1,665,258千元，同比上升10.12%；管理费用为10,425,174千元，同比上升3.56%[150][151] - 2016年和2015年财务费用分别为222.8707亿元和252.6563亿元，同比下降11.79%[152] - 本期费用化研发投入和研发投入合计均为60.77232亿元，研发投入总额占营业收入比例为2.77%[153] - 2016年和2015年经营活动产生的现金流量净额分别为185.58549亿元和153.57382亿元，同比增长20.84%[156] - 2016年和2015年投资活动产生的现金流量净额分别为 - 31.91971亿元和 - 56.02596亿元[157] - 2016年和2015年筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 55.97927亿元和 - 97.19382亿元[159] - 2016年末和2015年末货币资金余额分别为448.6339亿元和337.30706亿元，同比增长33.00%[161] - 2016年末和2015年末应收账款净额分别为695.44642亿元和636.63109亿元，增加9.24%[162] - 2016年末和2015年末存货净值分别为1221.91095亿元和1153.05237亿元，增长5.97%[164] - 2016年末和2015年末短期借款余额分别为497.4044亿元和367.98152亿元，同比增加35.17%[166] - 报告期末，公司债权和其他权益工具融资余额1053.71亿元，同比下降4.68%[182] - 报告期末，债权融资余额954.86亿元，其中融资租赁余额5.43亿元；其他权益工具融资余额98.85亿元[182][183] - 报告期末，一年内到期带息负债634.61亿元，长期带息负债320.25亿元，其中长期借款250.39亿元，长期应付债券66.54亿元，一年内到期应付债券83.45亿元[182] - 2016年12月26日公司向特定投资者非公开发行A股1,613,619,170股，募集资金净额为6,173,491,784.27元[184] - 证券投资中，中储股份最初投资额498,768元，期末账面价值1,043,558元，占期末证券总投资比例100%，报告期损益-111,604元[185] - 持有交通银行等多家上市公司股权，最初投资成本合计111,821千元，期末账面价值合计436,594千元，报告期损益合计12,564千元，所有者权益变动合计-41,985千元[187] - 持有长城人寿等非上市金融企业股权，最初投资额合计88,465,280元，期末账面价值合计76,793,680元，报告期损益合计3,327,607元[188] - 2016年12月31日，公司未分配利润为3457916千元[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年工程承包业务营业收入为1876.39亿元，较2015年增加13.35亿元，同比增长0.72%[29] - 2016年房地产开发业务营业收入为225.06亿元，较2015年增加30.65亿元，同比增长15.77%[29] - 2016年装备制造业务营业收入为51.12亿元，较2015年减少41.59亿元，同比下降44.86%[29] - 新签工程合同额中，非冶金工程合同额占比达90%[15] - 公司对30多个重要目标市场进行深度开发和聚焦式营销，新签海外工程合同额同比大幅增长39.5%[15] - 2016年工程承包业务分部营业收入187,638,690千元，占总额比例84.07%，同比增长0.72% [45] - 2016年工程承包业务毛利率11.05%，较2015年降低1.49个百分点[45] - 2016年公司新签工程合同额4,560亿元，新签冶金工程合同额458亿元，新签非冶金工程合同额4,102亿元，非冶金合同占比90% [43] - 2016年工程板块营业收入的74.57%来源于非冶金工程[43] - 报告期内新签合同额超5亿元以上的非冶金重大工程项目159项，非冶金业务新签合同额占新签工程合同比重达90%[47] - 2016年共中标PPP项目122个，总投资2537.85亿元，带动施工合同额1750.5亿元[48] - 报告期内新承揽合同额10亿元以上的交通市政基础设施项目20项[49] - 报告期内新中标39个地下综合管廊PPP和施工总承包项目，中标项目里程508.4公里，投资额501.32亿元；新承揽咨询、设计类项目涉及里程314.88公里；规划类项目涉及995.23平方公里[53] - 报告期内中标深圳市龙岗区阿波罗未来城基础设施EPC项目等海绵城市项目[53] - 报告期内中标浙江省三门县海游街道石岩村建设美丽乡村项目等美丽乡村与智慧城市项目[54] - 公司海外新签合同额573.1亿元，较去年同期410.7亿元增长39.5%，新签海外工程合同额中冶金类占19.8%，非冶金类占80.2%[57] - 公司在建海外项目329个，合同金额165.77亿美元，重大海外工程类项目37个，合同额126.71亿美元，占在建项目总合同额的76.44%[57] - 2016年公司房地产开发投资金额142.98亿元，同比降低8.4%；施工面积1109.02万平方米，同比降低9.9%；新开工面积187.06万平方米，同比增长50.8%；竣工面积185.14万平方米，同比降低37.3%；签约销售面积138.79万平方米，签约销售额211.82亿元[61] - 2016年公司房地产分部营业收入22506446千元，占总额比例10.08%，较2015年19441290千元增长15.77%[62] - 2016年公司房地产毛利率27.24%，较2015年20.10%增加7.14个百分点[62] - 2016年公司装备制造板块分部营业收入为5,112,103千元，占总额比例2.29%，同比下降44.86%[75] - 2016年公司装备制造板块毛利率为10.83%，较2015年降低2.73个百分点[75] - 2016年受钢铁行业影响，公司装备制造板块总体营业收入下降，后续将退出低效业务并进行多方面调整[76] - 公司针对钢结构业务将加强管控，坚持“产研共建”，打造一体化产业链优势[77] - 2016年瑞木镍钴项目累计生产氢氧化镍钴57,826吨，含镍22,234吨、钴2,187吨，全年平均达产率68.2%，销售折合金属镍20,568吨，销售收入119,542.08万元，利润总额-103,892.84万元，较2015年减亏57,200.48万元，减亏35.51%[84] - 2016年巴基斯坦山达克铜金矿项目生产粗铜14,136吨，销售12,312吨，销售收入67,936.35万元，同比增加8,289.83万元，增幅13.9%，利润总额7,244.30万元，同比增加2,910.26万元，增幅67.15%[85] - 2016年阿根廷希拉格兰德铁矿生产铁精粉15.65万吨，同比下降49%，销售19万吨，同比下降43.6%，营业收入6,114.50万元，利润总额-10,419.14万元，剔除汇兑损失后累计利润总额-2,366.48万元，不考虑汇兑损失同比减亏78.33%[86] - 2016年巴基斯坦杜达铅锌矿项目上部系统生产锌精矿15,403吨、铅精矿1,994吨，销售锌精矿13,070吨、铅精矿1,368吨，销售收入2,829.77万元，利润总额449.36万元[87] - 2016年公司分部营业收入3,789,153千元，占总额比例1.70%，2015年为3,015,008千元，同比增长25.68%；毛利率11.53%，较2015年增加20.83个百分点[89] - 工程承包业务2016年营业收入187,638,690千元，毛利率11.05%，同比下降1.49个百分点，营业成本同比增加2.43%[132][135] - 房地产开发业务2016年营业收入22,506,446千元，毛利率27.24%，同比上升7.14个百分点，营业成本同比增加5.42%[132][138] - 装备制造业务2016年营业收入5,112,103千元，毛利率10.83%，同比下降2.73个百分点，营业成本同比减少43.12%[132][139] - 资源开发业务2016年营业收入3,789,153千元，毛利率11.53%，同比上升20.83个百分点，营业成本同比增加1.73%[132][140] - 2016年中国地区营业收入207,127,940千元，毛利率13.36%，同比下降0.49个百分点；其他国家/地区营业收入12,429,6

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产363,711,887千元，较上年度末增长5.80%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产62,356,133千元，较上年度末增长2.97%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2,944,332千元[7] - 年初至报告期末营业收入141,280,010千元，较上年同期减少2.83%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3,357,044千元，较上年同期增长6.52%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,634,207千元，较上年同期增长0.01%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为6.04%，较上年减少0.31个百分点[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.16元/股，与上年持平[7] - 2016年9月30日货币资金期末余额为28,992,578千元，年初余额为33,730,706千元[21] - 2016年9月30日应收账款期末余额为68,971,219千元，年初余额为63,663,109千元[21] - 2016年9月30日存货期末余额为128,114,887千元，年初余额为115,305,237千元[21] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为294,568,957千元，年初余额为275,558,793千元[21] - 2016年9月30日短期借款期末余额为56,150,521千元，年初余额为36,798,152千元[23] - 2016年9月30日应付账款期末余额为102,713,610千元，年初余额为93,413,988千元[23] - 2016年9月30日流动负债合计期末余额为250,085,848千元，年初余额为235,474,624千元[23] - 2016年9月30日资产总计期末余额为363,711,887千元，年初余额为343,762,819千元[23] - 2016年9月30日所有者权益合计期末余额为73,117,509千元，年初余额为71,155,024千元[24] - 2016年9月30日公司流动资产合计30,069,981千元，较年初39,151,160千元减少约23.2%[25] - 2016年9月30日公司非流动资产合计80,514,055千元，较年初77,808,329千元增加约3.5%[25] - 2016年9月30日公司资产总计110,584,036千元，较年初116,959,489千元减少约5.5%[25] - 2016年9月30日公司流动负债合计40,923,482千元，较年初46,577,111千元减少约12.1%[26] - 2016年9月30日公司非流动负债合计5,560,190千元，较年初5,802,567千元减少约4.2%[26] - 2016年9月30日公司负债合计46,483,672千元，较年初52,379,678千元减少约11.2%[26] - 2016年1 - 9月公司营业总收入141,280,010千元，较上年同期145,399,534千元减少约2.9%[29] - 2016年1 - 9月公司营业总成本137,104,241千元，较上年同期141,276,741千元减少约3.0%[29] - 2016年1 - 9月公司营业利润4,415,695千元，较上年同期4,324,064千元增加约2.1%[29] - 2016年1 - 9月公司投资收益234,633千元，较上年同期227,313千元增加约3.2%[29] - 2016年第三季度利润总额为1406753千元，上年同期为1454735千元；年初至报告期期末利润总额为4983154千元，上年同期为4958875千元[30] - 2016年第三季度净利润为965971千元，上年同期为1184808千元；年初至报告期期末净利润为3793135千元，上年同期为3645625千元[30] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润为941118千元，上年同期为979167千元；年初至报告期期末为3357044千元，上年同期为3151432千元[30] - 2016年7 - 9月母公司营业收入为318779千元，上年同期为245906千元；年初至报告期期末为1018041千元，上年同期为1339083千元[32] - 2016年7 - 9月母公司营业利润为332507千元，上年同期亏损216264千元；年初至报告期期末为820563千元，上年同期亏损452683千元[32] - 2016年7 - 9月母公司利润总额为332505千元，上年同期亏损216310千元；年初至报告期期末为820928千元，上年同期亏损410707千元[32] - 2016年7 - 9月母公司净利润为332505千元，上年同期亏损216310千元；年初至报告期期末为820928千元，上年同期亏损410707千元[32] - 2016年第三季度基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.05元/股；年初至报告期期末为0.16元/股，上年同期为0.16元/股[30] - 2016年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 218244千元，上年同期为 - 315064千元；年初至报告期期末为 - 283112千元，上年同期为 - 251167千元[30] - 2016年7 - 9月母公司综合收益总额为332505千元，上年同期为 - 216310千元；年初至报告期期末为820912千元，上年同期为 - 413267千元[33] - 公司1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为138,542,481千元，上年同期为124,137,206千元，同比增长约11.59%[36] - 公司1 - 9月经营活动现金流入小计为142,349,823千元，上年同期为129,667,003千元，同比增长约9.78%[36] - 公司1 - 9月经营活动现金流出小计为145,294,155千元，上年同期为132,244,238千元，同比增长约9.86%[36] - 公司1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,944,332千元，上年同期为 - 2,577,235千元，同比减少约14.24%[36] - 公司1 - 9月投资活动现金流入小计为3,960,677千元，上年同期为492,832千元，同比增长约703.65%[36] - 公司1 - 9月投资活动现金流出小计为6,145,594千元，上年同期为3,006,030千元，同比增长约104.44%[37] - 公司1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 2,184,917千元，上年同期为 - 2,513,198千元，同比增长约13.06%[37] - 公司1 - 9月筹资活动现金流入小计为71,300,528千元，上年同期为81,237,293千元，同比减少约12.23%[37] - 公司1 - 9月筹资活动现金流出小计为70,100,591千元，上年同期为79,913,574千元，同比减少约12.28%[37] - 公司1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1,199,937千元，上年同期为1,323,719千元，同比减少约9.35%[37] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为520,572户[11] - 中国冶金科工集团有限公司为第一大股东，持股12,265,108,500股，占比64.18%[11] 特定项目财务指标变化 - 2016年1 - 9月营业税金及附加190.561亿元，同比减少170.813亿元，降幅47.3%，因“营改增”所致[14] - 2016年1 - 9月计提资产减值损失186.3434亿元，同比增加78.771亿元，增幅73.2%，因计提应收款项坏账准备增加[14] 工程业务合同相关数据 - 2016年1 - 9月累计新签合同3230.6亿元，比上年同期增长15.2%，其中新签工程合同额2945.4亿元[15] - 截至报告期末累计中标PPP项目59个，涉及项目总投资1479.0亿元，撬动工程规模1054.4亿元[15] - 2016年1 - 9月中标PPP项目45个，涉及项目总投资1326.2亿元，撬动工程规模944.8亿元[15] - 2016年1 - 9月新签PPP项目工程合同额581.2亿元，占新签工程合同额的19.7%[15] 股权再融资情况 - 公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行A股股票实施股权再融资，报告期内已获中国证监会核准批复[16] 房地产项目情况 - 2010年9月中冶置业控股的项目公司取得南京下关区两块土地使用权，土地出让价合计200.34亿元[17] - 3号地总用地32.29万平米，分两期建设，大一期部分项目已销售及施工[17] - 2016年9月2日中冶•盛世滨江二次加推150套房源，不足1小时售罄[17] 权属证明办理情况 - 截至报告期末，1项房屋房产证已办理完毕，2项土地正在办理土地使用权证，181项房屋、11宗土地不再办理权属证明[18]

报告期信息 - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日[12] 财务数据关键指标变化 - 公司实现利润总额35.76亿元，同比增加0.72亿元[14] - 公司实现营业收入958.25亿元，同比减少48.67亿元[14] - 归属上市公司股东净利润24.16亿元，同比增长11.22%[14] - 2016年上半年基本每股收益为0.11元，与2015年上半年持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.08元，较2015年上半年的0.09元减少11.11%[27] - 2016年上半年加权平均净资产收益率为4.22%，较2015年同期减少0.22个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.00%，较2015年同期减少0.64个百分点[27] - 2016年上半年营业收入为958.25亿元，较2015年上半年同比减少4.83%；营业利润为32.42亿元，同比增加3.67%；净利润为28.27亿元，同比增加14.89%[28] - 2016年上半年归属上市公司股东净利润为24.16亿元，较2015年上半年同比增加11.22%[28] - 2016年6月30日资产总值为3593.53亿元，较2015年12月31日增加4.54%；股东权益总值为722.89亿元，较2015年12月31日增加1.59%[28] - 2016年1 - 6月营业总收入为95,824,655千元，上期为100,691,551千元[31] - 2016年1 - 6月净利润为2,827,164千元，上期为2,460,817千元[31] - 2016年6月30日资产总值为359,352,957千元，2015年12月31日为343,762,819千元[34] - 2016年6月30日负债总值为287,063,965千元，2015年12月31日为272,607,795千元[34] - 2016年非经常性损益合计为626,852千元[35] - 2016年上半年基本每股收益为0.11元/股，与上期持平[32] - 2016年1 - 6月归属母公司股东的净利润为2,415,926千元，上期为2,172,265千元[31] - 2016年1 - 6月综合收益总额为2,762,296千元，上期为2,524,714千元[32] - 2016年上半年营业收入95,824,655千元，较上年同期下降4.83%；营业成本83,366,785千元，较上年同期下降4.83%[63] - 2016年上半年销售费用734,570千元，较上年同期增长21.21%；管理费用4,361,156千元，较上年同期增长7.22%；财务费用1,287,940千元，较上年同期下降27.13%[63] - 2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2,849,369千元，投资活动产生的现金流量净额为 -1,194,759千元，筹资活动产生的现金流量净额为5,964,191千元，较上年同期增长183.80%[63] - 2016年上半年研发支出1,590,464千元，较上年同期增长9.77%[63] - 报告期内公司向前五名供应商采购总额为1,883,254千元，占营业成本总额的2.26%[76] - 报告期内公司来自前五名客户的营业收入为4,511,843千元，占营业收入总额的4.71%[77] - 2016年上半年销售费用73.46亿元，同比上升21.21%，占营业收入比重0.77%，上升0.17个百分点[92] - 2016年上半年管理费用436.12亿元，同比上升7.22%，占营业收入比重4.55%，上升0.51个百分点[93] - 2016年上半年财务费用128.79亿元，同比下降27.13%，占营业收入比重1.34%，下降0.42个百分点[95] - 2016年上半年及2015年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,849,369千元及-4,053,589千元，销售产品和提供服务收到的现金分别占经营活动现金流入的比重为98.11%及98.71%[100] - 2016年上半年及2015年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,194,759千元及-2,151,899千元，投资活动主要在工程承包、房地产开发业务[101] - 2016年上半年及2015年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为5,964,191千元及2,101,512千元，筹资活动现金流入主要为取得借款等收到的现金[102] - 2016年6月30日及2015年12月31日，公司资产总额分别为359,352,957千元及343,762,819千元，流动资产占总资产的比重分别为80.72%及80.16%[106] - 2016年6月30日及2015年12月31日，公司货币资金余额分别为34,517,437千元及33,730,706千元，占流动资产的比例分别为11.90%及12.24%[107] - 2016年6月30日及2015年12月31日，公司应收账款净额分别为65,829,640千元及63,663,109千元，占流动资产的比例分别为22.70%及23.10%，应收账款净额增加3.40%[110] - 2016年6月30日及2015年12月31日，公司应收账款坏账准备余额分别为10,580,036千元及9,451,939千元，占应收账款原值的比例分别为13.85%及12.93%[111] - 2016年6月30日及2015年12月31日，公司其他应收款净额分别为32,285,527千元及29,056,798千元，占流动资产的比重分别为11.13%及10.54%，其他应收款净额增加11.11%[112] - 2016年6月30日，按账面原值计算，公司77.16%的应收账款账龄在2年以内（含2年），58.70%的应收账款账龄在1年以内（含1年）[111] - 2016年6月30日，按账面原值计算，公司约83.41%的其他应收款账龄在2年以内（含2年），65.29%的其他应收款账龄在1年以内（含1年）[112] - 2016年6月30日及2015年12月31日，公司存货净额分别为124,260,933千元及115,305,237千元，占流动资产比重分别为42.84%及41.84%，增长7.77%[113] - 2016年6月30日及2015年12月31日，公司长期应收款净额分别为7,873,169千元及7,882,521千元，占非流动资产比例分别为11.36%及11.56%，减少0.12%[115] - 2016年6月30日及2015年12月31日，公司固定资产净额分别为30,318,647千元及30,154,218千元，占非流动资产比例分别为43.76%及44.21%[116] - 2016年6月30日及2015年12月31日，公司无形资产账面价值合计分别为14,558,607千元及14,527,346千元，占非流动资产比重分别为21.01%及21.30%[117] - 2016年6月30日及2015年12月31日，公司短期借款余额分别为49,046,355千元及36,798,152千元，同比增加33.28%[119] - 2016年6月30日及2015年12月31日，公司应付账款和其他应付款余额分别为97,877,462千元、20,093,553千元及93,413,988千元、16,294,450千元，占负债总额比例分别为34.10%、7.00%及34.27%、5.98%[120] - 2016年6月30日及2015年12月31日，公司预收款项余额分别为32,415,985千元及30,139,959千元，占负债总额比例分别为11.29%及11.06%，增加7.55%[121] - 2016年6月30日及2015年12月31日，公司合并报表资产负债率分别为79.88%及79.30%，同比上升0.58个百分点[126] - 2016年1 - 6月及2015年1 - 6月，公司利息保障倍数分别为3.28及2.74，同比上升0.54倍[126] - 2016年上半年及2015年上半年，公司总资产周转率分别为0.27次及0.30次，应收账款周转率分别为1.28次及1.54次，存货周转率分别为0.69次及0.75次，均有所下降[128][129] 新签合同数据关键指标变化 - 公司新签合同额2442.40亿元，同比增长37.79%[14] - 新签非冶金工程合同额占新签工程合同比例为89.85%[14] - 新签海外工程合同额同比增长1.5倍[14] - 2016年上半年新签合同额达2442.40亿元，较2015年上半年增加37.79%[29] 科技创新相关情况 - 公司累计拥有有效专利17693件，连续三年位列央企第四位[14] - 公司有17个国家级科技创新平台和重点实验室[14] - 2016年上半年在原有三大技术研究院基础上，新设立三个技术研究院[43] - 组建以中冶技术研究院为主平台，19个业务单元事业部为前沿平台的冶金工程技术创新体系[45] - 充实17个国家级科技创新平台和国家级重点实验室[45] - 先后组建6个新兴产业技术研究院[46] - 公司保持稳定高强度科技投入，保障科技创新可持续发展[48] - 公司提升17个国家级、56个省部级、52个中冶工程技术中心研发实力及成果应用水平[48] - 管廊技术研究院正在编制多项国家标准，新兴产业研究院发布多项企业标准[48] - 截至2016年6月30日，公司拥有有效专利17,693件，其中发明专利4,196件[49] - 2016年上半年公司节能环保成果在宝钢湛江工程应用，料场节省占地面积20%以上，烧结烟气脱硫率达95%、脱硝率达50%以上，焦炉出口烟气污染物SO₂<20mg/m³，NOₓ<100mg/m³[52] - 2016年公司在中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖专业评审中，一、二、三等奖各有2项通过评审；获中国有色金属工业科学技术奖12项，其中一等奖6项、二等奖4项、三等奖2项[53] - 2016年拟围绕“中国冶金建设国家队”重点推进科研项目31项[53] - 中冶管廊技术研究院主编7个国家标准，中冶美丽乡村与智慧城市研究院形成《1 + 3模式乡村资源评估体系》等成果[53] - 公司参建上海迪斯尼主题公园，应用BIM技术缩短工期60天，减少材料成本10%以上[54] 企业排名情况 - 2016年《财富》世界企业500强排名中，以公司为核心资产的中冶集团位居第290位，较去年提升36位[15] - 中冶集团位列2016年“财富”世界500强企业第290位[19] PPP项目情况 - 截至2016年6月末，财政部PPP项目全部入库9285个，总投资额约10.6万亿元，已签署合同项目619个，涉及总投资约1万亿元[54] - 截至报告期末，公司已中标PPP项目47个，涉及总投资超1200亿元，公司总投资额约90亿元，撬动施工总承包额超800亿元[56] 海外业务情况 - 截至2016年6月30日，公司中标海外项目合同额60.51亿美元，比去年同期增长201%，已签约合同额26.9亿美元[57] - 截至报告期末，公司在手海外工程项目492个，未完合同额89.9亿美元，2016年1 - 6月完成营业收入48.85亿元，比去年同期增长31.56%[57] - 公司下属中冶海外中标美国养老地产建设协议，合同额5.5亿美元；下属中国京冶新加坡分公司获新加坡地铁合同，合同额1.4亿美元[58] - 公司获得马来西亚马中关丹产业园350万吨钢铁项目全工艺系列合同，合同额超8亿美元[59] 公司经营战略与融资计划 - 公司坚持稳健发展经营战略，严控经营风险，加强重点领域清欠，坚持稳定财务发展战略[60][61] - 公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行A股股票实施股权再融资，已获国务院国资委和中国证监会批复[79] 公司业务收入计划与进度 - 2016年公司计划实现营业收入2300亿元，上半年实现958.25亿元，低于时间进度[80] 各业务线营业收入及毛利率变化 - 2016年上半年工程承包业务营业收入为816.66亿元，较2015年上半年减少4.35%[30] - 2016年上半年房地产开发业务营业收入为96.95亿元，较2015年上半年减少2.92%[30] - 2016年上半年资源开发业务营业收入为18.35亿元，较2015年上半年增加43.04%[30] - 2016年上半年工程承包业务营业收入816.66亿元，毛利率10

股东信息 - 报告期股东总数为592,710户，前十名股东中，中国冶金科工集团有限公司持股12,265,108,500股，占比64.18% [9] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为343,330,093千元，较上年度末减少0.13%；归属于上市公司股东的净资产为61,833,782千元，较上年度末增加2.11% [13] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -7,611,531千元，营业收入为42,574,606千元，较上年同期减少6.18% [13] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为1,365,107千元，较上年同期增加7.19%；扣除非经常性损益的净利润为1,269,799千元，较上年同期增加8.93% [13] - 加权平均净资产收益率为2.48%，同比下降0.18个百分点；基本每股收益为0.07元/股，与上年持平 [13] - 2016年第一季度营业总收入42,574,606千元，较上期的45,381,374千元下降6.18%[26] - 2016年第一季度营业总成本41,191,603千元，较上期的43,793,048千元下降5.94%[26] - 2016年第一季度营业利润1,745,268千元，较上期的1,656,887千元增长5.33%[26] - 2016年第一季度利润总额1,876,166千元，较上期的1,825,967千元增长2.75%[26] - 2016年第一季度净利润1,574,740千元，较上期的1,372,885千元增长14.70%[26] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润1,365,107千元，较上期的1,273,480千元增长7.20%[26] - 2016年第一季度少数股东损益209,633千元，较上期的99,405千元增长110.89%[26] - 2016年第一季度综合收益总额1,540,309千元，较上期的1,322,061千元增长16.51%[27] - 2016年第一季度基本每股收益0.07元/股，与上期持平[27] - 公司2016年第一季度营业收入为439,788千元，较上期568,021千元下降22.6%[28] - 公司2016年第一季度净利润为3,081千元，上期净亏损44,105千元[28] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7,611,531千元，较上期 -5,278,064千元有所下降[29] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为121,347千元，上期为 -558,174千元[29] - 公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7,172,636千元，较上期3,141,507千元有所增加[29] - 公司2016年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为28,534千元，上期为 -10,286千元[30] - 公司2016年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -26,243千元，上期为23,303千元[31] - 公司2016年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为4,342,394千元，上期为 -6,145,674千元[31] - 公司2016年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -3,578,074千元，上期为2,223,834千元[31] - 公司2016年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为735,445千元，上期为 -3,898,557千元[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计95,308千元，其中非流动资产处置损益30,818千元，计入当期损益的政府补助90,010千元 [14][15] 业务合同数据 - 2016年一季度累计新签合同额1,126.9亿元，比上年同期增长74.9% [17] 股权再融资情况 - 公司拟非公开发行A股股票实施股权再融资，调整方案于2016年4月20日经股东大会审议通过，尚需获中国证监会批准 [17] 资产权证办理情况 - 截至报告期末，1项建筑面积156.01平方米的房屋和2宗面积合计15,959.20平方米土地的权证已办理完毕[18] 资产负债表项目数据变化 - 2016年3月31日货币资金期末余额为32,810,884千元，年初余额为33,730,706千元[21] - 2016年3月31日应收账款期末余额为63,494,054千元，年初余额为63,663,109千元[21] - 2016年3月31日存货期末余额为118,626,859千元，年初余额为115,305,237千元[21] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为275,420,458千元，年初余额为275,558,793千元[21] - 2016年3月31日短期借款期末余额为41,016,761千元，年初余额为36,798,152千元[22] - 2016年3月31日应付账款期末余额为85,527,820千元，年初余额为93,413,988千元[22] - 2016年3月31日流动负债合计期末余额为226,423,282千元，年初余额为235,474,624千元[22] - 2016年3月31日归属于母公司所有者权益合计期末余额为61,833,782千元，年初余额为60,557,630千元[22] - 2016年3月31日所有者权益合计期末余额为72,644,895千元，年初余额为71,155,024千元[23] - 2016年3月31日公司资产总计112,562,050千元，较年初的116,959,489千元下降3.76%[24]

财务数据关键指标变化 - 2015年公司经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为48.02亿元，本部未分配利润为13.94亿元[3] - 公司拟以2015年末总股本191.1亿股为基数，每10股派发现金红利0.55元，共计现金分红10.51亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的21.89%，剩余未分配利润3.43亿元结转以后年度分配[3] - 2015年公司实现营业收入2173.24亿元，同比增长0.71%[13] - 2015年公司实现利润总额71.43亿元，同比增长6.53%[13] - 2015年公司归属上市公司股东净利润48.02亿元，同比增长21.11%[13] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产605.58亿元，较2014年末增长27.93%[24] - 2015年末总资产3437.63亿元，较2014年末增长5.46%[24] - 2015年基本每股收益0.24元/股，较2014年增长14.29%[25] - 2015年加权平均净资产收益率9.46%，较2014年增加0.83个百分点[25] - 2015年营业收入为2173.24亿元，较2014年的2157.86亿元同比增加15.38亿元（即0.71%）[27] - 2015年营业利润为59.39亿元，较2014年的52.90亿元同比增加6.49亿元（即12.27%）[27] - 2015年净利润为49.49亿元，较2014年的43.41亿元同比增加6.08亿元（即14.01%）[27] - 2015年归属上市公司股东净利润为48.02亿元，较2014年的39.65亿元同比增加8.37亿元（即21.11%）[27] - 2015年基本每股收益为0.24元，2014年为0.21元[27] - 2015年12月31日资产总值为3437.63亿元，较2014年12月31日的3259.78亿元增加177.85亿元（即5.46%）[27] - 2015年12月31日股东权益总值为711.55亿元，较2014年12月31日的580.25亿元增加131.30亿元（即22.63%）[27] - 2015年新签合同额达4015.86亿元，较2014年的3297.94亿元增加717.92亿元（即21.77%）[27] - 2015年四个季度营业收入分别为453.81亿元、553.10亿元、447.08亿元、719.24亿元[32] - 2015年非经常性损益合计9.81亿元，2014年为10.98亿元，2013年为10.67亿元[33] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额555千元，期末余额1,410,011千元，当期变动1,409,456千元，对当期利润影响额2,426千元[34] - 衍生金融资产期初余额18,532千元，期末余额0千元，当期变动 -18,532千元，对当期利润影响额 -18,532千元[34] - 可供出售金融资产期初余额586,659千元，期末余额580,449千元，当期变动 -6,210千元，对当期利润影响额26,346千元[34] - 衍生金融负债期初余额0千元，期末余额14,339千元，当期变动14,339千元，对当期利润影响额 -14,339千元[34] - 2015年公司营业收入2173.24亿元，同比增长0.71%；营业成本1888.17亿元，同比增长0.50%；销售费用15.12亿元，同比增长0.80%；管理费用100.67亿元，同比增长10.53%；财务费用25.27亿元，同比下降37.19%；经营活动产生的现金流量净额153.57亿元，同比增长2.59%；研发支出51.79亿元，同比增长8.22%[123] - 2015年工程承包、房地产开发、装备制造、资源开发业务毛利率分别为12.54%、20.10%、13.56%、-9.30%，同比变动0.37、2.20、1.36、-17.87个百分点[138][139][140][141] - 2015年境外营业收入为16,142,313千元，2014年为12,191,753千元[142] - 2015年工程承包、房地产开发、装备制造、资源开发成本分别为162,942,147千元、15,534,346千元、8,013,560千元、3,295,274千元，较上年同期变动比例为3.98%、-17.20%、-10.82%、-15.48%[144] - 2015年销售费用为1,512,225千元，同比上升0.80%；管理费用为10,067,076千元，同比上升10.53%；财务费用为2,526,563千元，同比下降37.19%[146][147][148] - 2015年经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额分别为15,357,382千元、-5,602,596千元、-9,719,382千元[149] - 2015年研发投入合计5,179,468千元，占营业收入比例为2.38%，资本化比重为0.03%[153] - 2015年末资产总额为343,762,819千元，较上期增长5.46%；负债合计272,607,795千元，较上期增长1.74%[154] - 2015年末流动资产占总资产比重为80.16%，非流动资产占比19.84%[154] - 2015年末货币资金余额为33,730,706千元，占流动资产比例为12.24%[156] - 2015年末使用受限制的货币资金为4,994,328千元，占货币资金比例为14.81%，较上年度增加3.22%[156] - 2015年12月31日及2014年12月31日，公司应收账款净额分别为63,663,109千元及55,799,282千元，占流动资产比例分别为23.10%、22.58%，增加14.09%[157] - 2015年12月31日，公司78.32%的应收账款账龄在2年以内，59.20%在1年以内[158] - 2015年12月31日及2014年12月31日，公司其他应收款净额分别为29,056,798千元及19,768,319千元，占流动资产比重分别为10.54%及8.00%，增加46.99%[159] - 2015年12月31日及2014年12月31日，公司存货净值分别为115,305,237千元及106,415,992千元，占流动资产比重分别为41.84%及43.07%，增长8.35%[160] - 2015年12月31日及2014年12月31日，公司长期应收款净额分别为7,882,521千元及17,383,285千元，占非流动资产比例分别为11.56%、22.03%，减少54.65%[161] - 2015年12月31日及2014年12月31日，流动负债占负债总额比例分别为86.38%及81.19%，非流动负债占比分别为13.62%及18.81%[164] - 2015年12月31日及2014年12月31日，公司短期借款余额分别为36,798,152千元及36,461,263千元，同比增加0.92%[165] - 2015年12月31日及2014年12月31日，公司预收款项余额分别为30,139,959千元及33,978,850千元，占负债总额比例分别为11.06%及12.68%，下降11.30%[168] - 2015年12月31日及2014年12月31日，公司合并报表资产负债率分别为79.30%及82.20%，同比下降2.90个百分点[172] - 2015年及2014年，公司利息保障倍数分别为2.80及2.43，同比上升0.37倍[172] - 2015年和2014年总资产周转率分别为0.65次和0.67次，应收账款周转率分别为3.18次和3.53次，存货周转率分别为1.68次和1.74次，均略有下降[174] - 报告期内公司融入资金余额1105.42亿元，同比下降0.83%，债权融资余额1006.57亿元，其他权益工具融资余额98.85亿元[187] - 报告期内债权融资余额1006.57亿元，一年内到期带息负债698.97亿元，长期带息负债307.60亿元[187] - 长期借款286.89亿元，其中一年内到期94.29亿元，一至两年到期66.85亿元，二至五年到期86.35亿元，五年以上到期39.40亿元[187] - 应付债券142.32亿元，其中一年内到期32.59亿元，一至两年到期77.69亿元，二至五年到期32.04亿元[188] - 2015年发行多期融资券和中期票据，如4月7日发行30亿元超短期融资券，利率5.00%；6月1日发行50亿元中期票据，前5个计息年度票面利率5.70%等[190] - 证券投资最初投资金额498,768元，期末账面价值1,155,162元，报告期损益604,044元[193] - 持有其他上市公司股权最初投资成本合计110,096千元，期末账面价值480,449千元，报告期损益18,755千元[195] - 持有长城人寿保险股份有限公司股权，最初投资金额30,000,000元，占比1.28%，期末账面价值30,000,000元，报告期损益0元[196] - 2015年公司对汉口银行股份有限公司可供出售金融资产购入金额为2769.6万，占比0.74%[197] - 2015年公司对宝钢集团财务有限责任公司可供出售金融资产购入金额为1709.768万，占比2.20%[197] - 2015年公司对北京恒嘉泰建设投资基金管理有限公司可供出售金融资产购入金额为1167.16万，占比18.37%[197] - 2015年公司对武钢集团财务公司可供出售金融资产购入金额为200万，占比0.13%[197] - 2015年公司对申银万国证券股份有限公司可供出售金融资产购入金额为200万，占比0.02%[197] - 2015年公司可供出售金融资产购入合计金额为9046.528万[197] - 报告期内子公司中冶置业出售七家子公司100%股权，税后处置收益为10.07亿元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年工程承包业务营业收入1863.04亿元，较2014年增加4.42%[26] - 2015年房地产开发业务营业收入194.41亿元，较2014年减少14.93%[26] - 2015年装备制造业务营业收入92.71亿元，较2014年减少9.42%[26] - 2015年工程承包业务分部营业收入186,304,107千元，占总额比例84.42%，同比增长4.42%，毛利率12.54%，较2014年提高0.37个百分点[41] - 2015年公司房地产业务利润总额25.8亿元[64] - 2015年公司分部营业收入194.4129亿元，占总额比例8.81%，同比下降14.93%，毛利率20.10%，较2014年提高2.20个百分点[69] - 2015年公司商品房开发业务收入104.97亿元，同比下降8.80%，销售额108.16亿元，销售面积95.43万平方米，毛利率22.24%[69] - 2015年公司保障房业务收入82.96亿元，同比下降14.25%，毛利率16.23%[69] - 2015年公司房地产开发施工面积1250.09万平方米，新开工面积178.75万平方米，新购置土地面积13.88万平方米，年末储备土地计容建筑面积480万平方米[69] - 2015年装备制造业务分部营业收入92.71亿元，占总额比例4.20%，同比下降9.42%，毛利率13.56%，较2014年提高1.36个百分点[77] - 2015年巴新瑞木镍钴项目四季度达产率稳定在设计产能的90%以上，全年生产氢氧化镍钴65,286吨（含镍25,582吨、钴2,505吨），镍金属达产率为78.5%，同比增长22%，实现营业收入11.5亿元，同比下降37.8%，利润总额-16.1亿元[89] - 2015年巴基斯坦山达克铜金矿项目生产粗铜13,056吨，同比基本持平，销售粗铜12,274吨，同比下降7.6%，粗铜（含金）销售均价7,783美元/吨，较年预算售价下降14%，销售收入6亿元，同比下降23%，利润总额0.4亿元，较年预算目标超额完成13%[90] - 20

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为340,407,374千元，较上年度末增长4.43%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为54,259,084千元，较上年度末增长14.62%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2,577,235千元，上一年同期为 - 5,952,153千元[8] - 年初至报告期末营业收入为145,399,534千元，较上年同期增长0.52%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3,151,432千元，较上年同期增长26.46%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,634,070千元，较上年同期增长37.57%[8] - 加权平均净资产收益率为6.35%，较上年增加0.82个百分点[8] - 基本每股收益为0.16元/股，较上年增长23.08%[8] - 2015年1 - 9月营业总收入145,399,534千元，较上年同期144,646,677千元增长0.52%[36] - 2015年1 - 9月营业总成本141,276,741千元，较上年同期141,605,832千元下降0.23%[36] - 2015年1 - 9月营业利润4,324,064千元，较上年同期3,565,668千元增长21.27%[36] - 2015年1 - 9月利润总额4,958,875千元，较上年同期4,312,066千元增长15.00%[36] - 2015年1 - 9月净利润3,645,625千元，较上年同期2,747,225千元增长32.69%[36] - 2015年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润3,151,432千元，较上年同期2,492,136千元增长26.46%[36] - 2015年7 - 9月基本每股收益0.05元/股，上年同期为0.04元/股；2015年1 - 9月基本每股收益0.16元/股，上年同期为0.13元/股[37] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为129,667,003千元，上年同期为143,319,678千元；经营活动现金流出小计为132,244,238千元，上年同期为149,271,831千元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2,577,235千元，上年同期为 - 5,952,153千元[44] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为492,832千元，上年同期为481,507千元；投资活动现金流出小计为3,006,030千元，上年同期为1,983,919千元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2,513,198千元，上年同期为 - 1,502,412千元[44] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为81,237,293千元，上年同期为86,978,633千元；筹资活动现金流出小计为79,913,574千元，上年同期为85,963,862千元；筹资活动产生的现金流量净额为1,323,719千元，上年同期为1,014,771千元[44][45] - 2015年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 37,084千元，上年同期为 - 8,901千元[45] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 3,803,798千元，上年同期为 - 6,448,695千元[45] - 2015年1 - 9月期初现金及现金等价物余额为28,571,177千元，上年同期为31,242,554千元；期末现金及现金等价物余额为24,767,379千元，上年同期为24,793,859千元[45] - 2015年7 - 9月综合收益总额为 - 216,310千元，上年同期为 - 462,706千元；1 - 9月综合收益总额为 - 413,267千元，上年同期为 - 1,166,823千元[41] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计1159552千元，上年同期为1142353千元[47] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计1177716千元，上年同期为1325095千元[47] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 18164千元，上年同期为 - 182742千元[47] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计782743千元，上年同期为469142千元[47] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计3859412千元，上年同期为1839167千元[47] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 3076669千元，上年同期为 - 1370025千元[47] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计48542620千元，上年同期为46081978千元[47] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计49205016千元，上年同期为45752387千元[48] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 662396千元，上年同期为329591千元[48] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 3750098千元，上年同期为 - 1223724千元[48] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为588,757户[10] - 中国冶金科工集团有限公司持股12,265,108,500股，占比64.18%[10] - 控股股东中冶集团持有公司122.65亿股股份，占公司股份总数的64.18%，限售期延长至2015年12月31日[23] 合同业务数据 - 2015年前三季度累计新签合同额2805.42亿元，比上年同期增加15.2%[15] 特定项目财务数据 - 南京下关区滨江江边路以西1号和3号地块土地出让价合计200.34亿元，项目公司转让六家子公司100%股权及相关债权[22] - 募集资金项目合计调整后拟投入1835897.24万元，实际使用1742304.66万元[18] - 阿富汗艾娜克铜矿项目拟投入85000万元，实际使用0万元，因阿富汗政府相关工作未完成未开工[17] 资产负债相关数据 - 2015年9月30日应收票据6615780千元，较2014年12月31日的9977574千元下降33.69%[14] - 2015年9月30日应付利息1768041千元，较2014年12月31日的970589千元增长82.16%[14] - 2015年9月30日应付债券13776401千元，较2014年12月31日的21945923千元下降37.23%[14] - 2015年9月30日公司流动资产合计2626.20亿元，年初余额为2470.87亿元[29] - 2015年9月30日公司非流动资产合计777.88亿元，年初余额为788.92亿元[29] - 2015年9月30日公司资产总计3404.07亿元，年初余额为3259.78亿元[29] - 2015年9月30日公司流动负债合计2304.22亿元，年初余额为2175.64亿元[30] - 2015年9月30日公司非流动负债合计445.14亿元，年初余额为503.90亿元[30] - 2015年9月30日公司所有者权益合计654.71亿元，年初余额为580.25亿元[30] - 2015年9月30日母公司资产总计1196.99亿元，年初余额为1211.18亿元[32] - 2015年第三季度末流动负债合计53,385,919千元，较年初余额48,277,237千元增长10.6%[33] - 2015年第三季度末非流动负债合计8,624,543千元，较年初余额18,708,482千元下降54.97%[33] - 2015年第三季度末所有者权益合计57,688,748千元，较年初余额54,132,515千元增长6.57%[33] 融资相关信息 - 2015年发行三期融资券，第四期超短期融资券40亿元，利率3.20%；第五期超短期融资券20亿元，利率3.50%；第一期短期融资券40亿元，利率3.57%[21] 资产办证相关信息 - 公司将1项房屋（建筑面积156.01平方米）、2宗土地（面积合计15959.20平方米）的办证期限延长至自2013年度股东大会批准之日起36个月内[23] - 截至报告期末，1项房屋已取得《房屋所有权证》，登记建筑面积为155.64平方米，剩余2宗土地办证工作正在推进[24] 部分业务季度数据 - 2015年7 - 9月营业收入为245,906千元，上年同期为284,323千元；1 - 9月营业收入为1,339,083千元，上年同期为992,279千元[40] - 2015年7 - 9月营业利润为 - 216,264千元，上年同期为 - 463,030千元；1 - 9月营业利润为 - 452,683千元，上年同期为 - 1,176,636千元[40] - 2015年7 - 9月净利润为 - 216,310千元，上年同期为 - 462,723千元；1 - 9月净利润为 - 410,707千元，上年同期为 - 1,167,449千元[40]

报告期信息 - 报告期为2015年1月1日至2015年6月30日[8] 公司整体财务关键指标变化 - 报告期内公司实现营业收入1006.92亿元，同比增长4.71%[11] - 报告期内公司实现利润总额35.04亿元，同比增长10.28%[11] - 报告期内公司实现归属上市公司股东净利润21.72亿元，同比增长20.06%[11] - 本报告期基本每股收益为0.11元/股，上年同期为0.09元/股，同比增长22.22%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元/股，上年同期为0.07元/股，同比增长28.57%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.44%，上年同期为4.00%，增加0.44个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.64%，上年同期为3.16%，增加0.48个百分点[24] - 本报告期（1 - 6月）营业收入100,691,551千元，较上年同期的96,166,552千元增长4.71%[26][35] - 归属于上市公司股东的净利润2,172,265千元，较上年同期的1,809,335千元增长20.06%[26][35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,783,586千元，较上年同期的1,428,414千元增长24.86%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4,053,589千元，上年同期为 - 5,732,536千元[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产53,556,401千元，较上年度末的47,337,257千元增长13.14%[26] - 本报告期末总资产337,521,064千元，较上年度末的325,978,479千元增长3.54%[26] - 2015年和2014年上半年销售费用分别为606,020千元和689,284千元，同比下降12.08%，占营收比重分别为0.60%和0.72%，下降0.12个百分点[45] - 2015年和2014年上半年管理费用分别为4,067,552千元和3,871,026千元，同比上升5.08%，占营收比重分别为4.04%和4.03%，上升0.01个百分点[46] - 2015年和2014年上半年财务费用分别为1,767,396千元和1,632,237千元，同比上升8.28%，占营收比重分别为1.76%和1.70%，上升0.06个百分点[47] - 2015年和2014年上半年经营活动现金流量净额分别为 -4,053,589千元和 -5,732,536千元[58] - 2015年和2014年上半年投资活动现金流量净额分别为 -2,151,899千元和 -940,699千元[58] - 2015年和2014年上半年筹资活动现金流量净额分别为2,101,512千元和 -1,113,595千元[58] - 2015年6月30日及2014年12月31日，公司资产总额分别为337,521,064千元和325,978,479千元，增长3.54%[63][64] - 同期，流动资产占总资产比重分别为77.19%和75.80%，流动资产合计金额分别为260,524,606千元和247,086,564千元，增长5.44%[63][65] - 货币资金余额分别为28,186,591千元及33,409,480千元，占流动资产比例分别为10.82%及13.52%，减少15.63%[63][66] - 应收账款净额分别为59,019,351千元及55,799,282千元，占流动资产比例分别为22.65%及22.58%，增加5.77%[63][67] - 预付款项余额分别为14,022,035千元及16,510,723千元，占流动资产比重分别为5.38%及6.68%，减少15.07%[63][69] - 其他应收款净额分别为21,532,541千元及19,768,319千元，占流动资产比重分别为8.27%及8.00%，增加8.92%[63][70] - 存货净值分别为123,462,079千元及106,415,992千元，占流动资产比重分别为47.39%及43.07%，增加16.02%[63][71] - 长期应收款净额分别为16,724,563千元及17,383,285千元，占非流动资产比例分别为21.72%、22.03%，减少3.79%[63][73] - 固定资产净额分别为30,571,385千元及32,874,747千元，占非流动资产比例分别为39.70%及41.67%[63][74] - 2015年6月30日及2014年12月31日，流动负债分别为224,457,156千元及217,564,185千元，占负债总额比例分别为82.21%及81.19%；非流动负债分别为48,571,418千元及50,389,786千元，占负债总额17.79%及18.81%[63][75] - 2015年6月30日短期借款余额为36,963,528千元，较年初36,461,263千元增加1.38%[76] - 2015年6月30日应付账款和其他应付款余额分别为82,585,895千元、15,903,401千元，占负债总额30.25%、5.82%；2014年12月31日分别为77,722,163千元、15,888,498千元，占比29.01%、5.93%[77] - 2015年6月30日预收款项余额为33,329,960千元，占负债总额12.21%；2014年12月31日为33,978,850千元，占比12.68%，2015年较2014年下降1.91%[79] - 2015年6月30日长期借款余额为18,277,956千元，占负债总额6.69%；2014年12月31日为21,329,884千元，占比7.96%[80] - 2015年6月30日应付债券余额为23,367,422千元，占负债总额8.56%；2014年12月31日为21,945,923千元，占比8.19%[80] - 2015年6月30日流动比率为1.16，速动比率为0.61；2014年12月31日分别为1.14、0.65[82] - 2015年6月30日合并报表资产负债率为80.89%，2014年12月31日为82.20%，同比下降1.31个百分点[83] - 2015年1 - 6月利息保障倍数为2.74，2014年1 - 6月为2.51，同比上升0.23倍[83] - 2015年上半年总资产周转率为0.30次，2014年上半年为0.29次；应收账款周转率分别为1.54次、1.58次；存货周转率分别为0.75次、0.76次[86] - 2015年1 - 6月营业总收入为100,691,551千元，上期为96,166,552千元[171] - 2015年1 - 6月净利润为2,460,817千元，上期为1,961,506千元[171] - 2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 4,053,589千元，上期为 - 5,732,536千元[177] - 2015年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 2,151,899千元，上期为 - 940,699千元[177] - 2015年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为2,101,512千元，上期为 - 1,113,595千元[177] - 2015年1 - 6月基本每股收益为0.11元/股，上期为0.09元/股[171] - 2015年1 - 6月公司营业收入为1,093,177千元，上期为707,956千元[174] - 2015年1 - 6月公司净利润为 - 194,397千元，上期为 - 704,726千元[174] - 2015年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为65,150千元，上期为212,670千元[180] - 2015年1 - 6月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2,241,375千元，上期为 - 961,416千元[180] - 2015年上半年上期期末股东权益合计为55,065,219千元[184] - 2015年上半年本期期末股东权益合计为55,683,256千元[184] - 2015年上半年股东权益本期增减变动金额为618,037千元[184] - 2015年上半年综合收益总额为1,704,139千元[184] - 2015年上半年股东投入和减少资本为151,115千元[184] - 2015年上半年利润分配为 - 1,237,217千元[184] - 2015年上半年专项储备本期提取为1,002,222千元[184] - 2015年上半年专项储备本期使用为 - 1,002,222千元[184] - 本期期末永续债金额为4,925,000千元[182] - 本期期末股东权益合计为64,492,490千元[182] - 公司合并报表中，期末资产总计337,521,064千元，较期初325,978,479千元增长3.54%[159] - 合并报表中，期末负债合计273,028,574千元，较期初267,953,971千元增长1.89%[162] - 合并报表中，期末股东权益合计64,492,490千元，较期初58,024,508千元增长11.15%[162] - 公司报表中，期末资产总计121,115,619千元，较期初121,118,234千元微降0.002%[165] - 公司报表中，期末负债合计63,210,561千元，较期初66,985,719千元下降5.63%[168] - 公司报表中，期末股东权益合计57,905,058千元，较期初54,132,515千元增长6.97%[168] - 合并报表中，期末货币资金28,186,591千元，较期初33,409,480千元下降15.63%[159] - 合并报表中，期末应收账款59,019,351千元，较期初55,799,282千元增长5.77%[159] - 合并报表中，期末存货123,462,079千元，较期初106,415,992千元增长16.02%[159] - 合并报表中，期末短期借款36,963,528千元，较期初36,461,263千元增长1.38%[162] - 2015年1 - 6月上期期末股东权益合计为542.05896亿千元，本期期末为523.36069亿千元，减少18.69827亿千元[190] - 2015年1 - 6月综合收益总额为 - 70.4117亿千元，其中其他综合收益为60.9万千元，未分配利润减少70.4726亿千元[190] - 2015年1 - 6月利润分配使未分配利润减少116.571亿千元，全部为对股东的分配[190] - 2015年另一时间段上期期末股东权益合计为54.132515亿千元，本期期末为57.905058亿千元，增加3.772543亿千元[187] - 该时间段综合收益总额为 - 19.6957亿千元，其中其他综合收益减少2560千元，未分配利润减少19.4397亿千元[187] - 该时间段股东投入和减少资本使股东权益增加49.25亿千元，为其他权益工具持有者投入资本[187] - 该时间段利润分配使未分配利润减少95.55亿千元，全部为对股东的分配[187] 公司排名信息 - 2015年中冶集团在世界500强排名中位居第326位，比2014年上升28位[11] 公司注册情况 - 公司报告期内注册情况未发生变更[21] 前五大客户营收占比 - 报告期内，公司自前五大客户取得的营业收入占总营业收入的比例超过10%[42] 各业务线成本情况 - 工程承包业务本期成本74,946,935千元，占总成本比例85.56%，较上年同期增长5.21%[43] - 装备制造业务本期成本3,288,824千元，占总成本比例3.75%，较上年同期下降12.64%[43] - 资源开发业务本期成本1,400,015千元，占总成本比例1.60%，较上年同期下降15

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产327,555,622千元，较上年度末增长0.48%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产48,537,081千元，较上年度末增长2.53%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5,278,064千元，较上年同期减少38.86%[8] - 年初至报告期末营业收入45,381,374千元，较上年同期增长8.37%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,273,480千元，较上年同期增长14.44%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,165,744千元，较上年同期增长20.72%[8] - 加权平均净资产收益率为2.66%，较上年上升0.19个百分点[8] - 基本每股收益为0.07元/股，较上年增长16.67%[8] - 合并报表中，2015年3月31日资产总计327,555,622千元，年初为325,978,479千元，增长0.48%[25] - 合并报表中，流动资产合计期末余额250,161,494千元，年初余额247,086,564千元，增长1.24%[24] - 合并报表中，非流动资产合计期末余额77,394,128千元，年初余额78,891,915千元，下降1.90%[24] - 合并报表中，负债合计期末余额268,228,601千元，年初余额267,953,971千元，增长0.10%[25] - 合并报表中，所有者权益合计期末余额59,327,021千元，年初余额58,024,508千元，增长2.24%[26] - 公司本期营业总收入453.81亿元，上期为418.78亿元，同比增长8.36%[32] - 本期营业总成本437.93亿元，上期为405.99亿元，同比增长7.87%[32] - 本期净利润13.73亿元，上期为11.56亿元，同比增长18.78%[32] - 本期基本每股收益0.07元/股，上期为0.06元/股，同比增长16.67%[33] - 本期其他综合收益的税后净额为 -5082.4万元，上期为1192万元[32] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司报表中，2015年3月31日资产总计122,785,484千元，年初为121,118,234千元，增长1.38%[28] - 母公司报表中，流动资产合计期末余额44,657,697千元，年初余额43,807,452千元，增长1.94%[28] - 母公司报表中，非流动资产合计期末余额78,127,787千元，年初余额77,310,782千元，增长1.06%[28] - 母公司报表中，负债合计期末余额68,697,074千元，年初余额66,985,719千元，增长2.55%[29] - 母公司报表中，所有者权益合计期末余额54,088,410千元，年初余额54,132,515千元，下降0.08%[29] - 母公司本期营业收入5.68亿元，上期为2.38亿元，同比增长138.87%[36] - 母公司本期净利润亏损4410.5万元，上期亏损3.58亿元，亏损幅度收窄[36] - 母公司本期基本每股收益0.00元/股，上期为 -0.02元/股，亏损转平[36] - 2015年第一季度母公司经营活动现金流入小计为334463千元，上期为702940千元；经营活动产生的现金流量净额为23303千元，上期为435169千元[41] - 2015年第一季度母公司投资活动现金流入小计为1558893千元，上期为1550496千元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6145674千元，上期为131087千元[41] - 2015年第一季度母公司筹资活动现金流入小计为5630081千元，上期为9564067千元；筹资活动产生的现金流量净额为2223834千元，上期为 - 2354708千元[41][42] - 2015年第一季度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 20千元，上期为 - 261千元；现金及现金等价物净增加额为 - 3898557千元，上期为 - 1788713千元[42] - 2015年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为326013千元，上期为95906千元[41] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为467,036户[12] - 控股股东中国冶金科工集团有限公司持股12,265,108,500股，持股比例64.18%[12] - 报告期内公司前五大股东分别为中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金（持股2065.021万股）、云南国际信托有限公司－云南信托•云富4期结构化证券投资集合资金信托计划（持股1963.8619万股）、黄灿良（持股1590万股）、中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金（持股1345.64万股）、中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金（持股1331.3726万股）[13] 合同签约情况 - 2015年一季度公司累计新签合同额669.3亿元，比上年同期降低9%[14] 项目资金使用情况 - 阿富汗艾娜克铜矿项目调整后拟投入8.5亿元，实际使用额为0[16] - 瑞木镍红土矿项目调整后拟投入25亿元，实际使用额为25.000004亿元[16] - 募集资金投资项目调整后拟投入合计183.589724亿元，实际使用额合计174.230466亿元[17] 闲置募集资金使用情况 - 2014年3月批准使用不超11.619亿元闲置A股募集资金补充流动资金，截至报告期末已使用11.61亿元，节约财务费用0.7亿元，2015年3月20日已全部归还[20] - 2015年3月批准使用不超11.81亿元闲置A股募集资金补充流动资金，截至报告期末累计使用10.51亿元[20] 股东承诺事项 - 中冶集团承诺将持有的122.651085亿股股份（占公司股份总数的64.18%），在2012年9月21日限售期满后继续锁定三年至2015年9月20日，报告期内遵守承诺[20][21] 房产土地办证承诺事项 - 公司及控股股东将房产、土地办证承诺事项方案变更，1项房屋（建筑面积156.01平方米）、2宗土地（面积合计15959.20平方米）办证期限延长至36个月内，181项房屋、11宗土地不再办理权属证明[21] - 截至报告期末，承诺变更方案中的1项房屋已取得《房屋所有权证》，登记建筑面积为155.64平方米，剩余2宗土地办证工作正推进[21] 季度现金流量相关数据 - 合并报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为 -52.78亿元，上期为 -86.33亿元，亏损幅度收窄[38] - 本期投资活动现金流入小计11.12亿元，上期为2.59亿元，同比增长329.34%[38] - 公司2015年第一季度投资活动现金流出小计为1670543元，上期为486689元；投资活动产生的现金流量净额为 - 558174元，上期为 - 227197元[39] - 2015年第一季度筹资活动现金流入小计为19319372元，上期为23457322元；筹资活动产生的现金流量净额为3141507元，上期为 - 1394827元[39] - 2015年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 10286元，上期为7085元；现金及现金等价物净增加额为 - 2705017元，上期为 - 10247500元[39] - 2015年第一季度投资支付的现金为607272元，上期为17871元[39] - 2015年第一季度取得借款收到的现金为19204063元，上期为23131781元；偿还债务支付的现金为15308909元，上期为22798261元[39]