证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-009 中国卫通集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保 证不影响公司后续卫星资源建设计划正常进行和公司正常 1 现金管理受托方：主要合作银行等金融机构。 现金管理金额：最高额度不超过人民币 20 亿元，在上 述额度内，该部分资金可循环滚动使用。 现金管理产品：安全性高、流动性好、有保本约定的 现金管理产品。 现金管理期限：决议有效期为自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开公司 第三届董事会第五次会议，审议通过了《中国卫通关 于使用自有资金进行现金管理的议案》。 经营业务的前提下，利用自有资金进行现金管理，增加公司 收益，保障公司股东的利益。 （二）现金管理额度 公司后续拟开展现金管理的最高额度不超过人民币 20 ...

会议情况 - 中国卫通第三届董事会第五次会议于2024年3月29日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《中国卫通2023年年度报告》等多项议案9票赞成通过，部分需提交股东大会审议[2][4][5][6][7][10][12][13][14][15] - 《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的议案》3票赞成、6票回避通过，需提交股东大会审议[8] - 《中国卫通关于董事、高级管理人员薪酬确认的议案》中，非独立董事、独立董事、高级管理人员薪酬分别以4票赞成5票回避、6票赞成3票回避、8票赞成1票回避通过[15][16][17] - 《中国卫通关于2024年度日常经营性关联交易的议案》3票赞成、6票回避通过，尚需提交股东大会审议[17][18] - 《中国卫通2023年度利润分配预案》9票赞成，将在股东大会审议通过后实施[18] - 《中国卫通关于2023年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案》9票赞成，已通过薪酬与考核委员会会议审议[18] - 《中国卫通2023年度ESG报告》9票赞成通过[19][20] - 《中国卫通关于召开2023年年度股东大会的议案》9票赞成通过，会议通知将另行公告[20]

会议情况 - 第三届监事会第三次会议于2024年3月29日现场召开，5名监事均出席[1] 议案表决 - 《中国卫通2023年年度报告》等多项议案5票赞成通过，部分需提交股东大会[2][3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16] - 非职工监事薪酬议案2票赞成、3票回避通过，职工监事薪酬议案3票赞成、2票回避通过[14] 合规情况 - 2023年度报告编制审议、募集资金使用、关联交易等均合规[2][6][7][8] 财务相关 - 现金管理、计提资产减值准备、会计政策变更等符合规定[10][11][13] 利润分配 - 2023年度利润分配预案兼顾回报与发展[16]

现场检查 - 保荐机构于2024年3月对公司进行现场检查[1] - 检查未发现需向证监会和上交所报告的事项[17] - 检查结论为公司多方面无重大违规事项[20] 公司情况 - 公司治理机制有效，信息披露合规[3][6] - 资产完整独立，募集资金使用合规[7][10] 业绩总结 - 2023年公司净利润较上年大幅下降[14]

会计政策变更 - 2024年3月29日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释17号》相关规定[2] - 本次变更对财务等无重大影响，董事会同意变更[4][5][6]

会议召开情况 - 2023年度召开董事会会议15次[3] - 2023年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事雷世文全部亲自出席董事会会议[3] - 雷世文作为薪酬与考核委员会主任委员出席4次会议，审议通过5项议案[5] - 雷世文作为审计委员会委员出席7次会议，审议通过24项议案[5] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[7] 担保事项 - 公司为控股子公司星航互联提供1.45亿元贷款授信额度担保[8] - 控股子公司亚太通信为参股公司亚太星联提供约1.7亿元人民币银行贷款保证担保[8] 人事变动 - 2023年5月董事长李忠宝辞任[11] - 2023年6月董事会提名李海金为非独立董事候选人[11] - 2023年7月非独立董事何星辞任[11] - 2023年8月公司完成董事会换届工作[12] 其他事项 - 第二届董事会第三十七次会议审议通过经理层成员2022年度经营业绩考核结果及薪酬方案[12] - 2023年8月公司续聘中兴华会计师事务所为财务会计报告审计服务机构[13][14] - 公司已建立健全内部控制体系，定期披露的内部控制评价报告具备有效性[14] - 2023年4月公司董事会审议通过会计政策变更议案，执行新会计准则和会计政策[14] - 2024年独立董事将落实制度改革要求，履行职责推动公司发展[16]

募集资金情况 - 公司实际发行224,385,412股，募集资金总额2,154,099,955.20元，净额2,139,874,991.88元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金存入2,141,175,355.47元，利息收入7,609,066.29元，投入2,147,484,058.17元，余额0元[4] - 2023年度支付中星26号等项目及服务费等费用[4] - 募投项目投资总额549,517.48万元，拟用募集资金213,987.50万元[8] - 截至2023年12月31日，自筹资金先期投入115,891.85万元，置换99,375.85万元[14] 项目投入与效益 - 中星6D卫星项目截至期末累计投入进度100.00%，本年度实现效益36,671.22万元[26] - 中星6E卫星项目调整后投资总额20,000.00万元，截至期末累计投入进度102.20%[26] - 中星26号卫星项目调整后投资总额103,987.50万元，截至期末累计投入进度100.31%，本年度实现效益279.69万元[26] - 合计截至期末累计投入进度100.36%，本年度实现效益36,950.91万元[26] 其他情况 - 2022年拟用不超10亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日未进行[15] - 截至2023年12月31日，无闲置资金补流等情况[13][15][16][17] - 截至2023年12月31日，无变更募投项目资金使用情况[19] - 公司已披露募集资金信息真实准确完整，无存放等违规情形[20] - 专项报告经公司2024年3月29日第三届董事会审议[21]

融资情况 - 中国卫通非公开发行A股224,385,412股，发行价9.60元/股，募资2,154,099,955.20元[2] - 扣除费用后，实际募资净额2,139,874,991.88元[2] - 本次非公开发行股票于2022年10月21日在上海证券交易所上市[2] 保荐督导 - 中信建投证券与中国卫通签订保荐协议并备案，执行持续督导制度[3] - 持续督导期内，公司及相关方无违法违规等问题[4][5][6] - 保荐机构认为公司信息披露合规，无需向监管报告事项[7]

募集资金情况 - 公司实际发行224,385,412股，募集资金总额2,154,099,955.20元，净额2,139,874,991.88元[1][2] - 2023年度募集资金总额为215,410.00万元[26] 资金投入与使用 - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金2,147,484,058.17元，余额为0元[3][9] - 2023年度支付中星26号等项目及服务费77,620,254.87元[3] - 本年度投入募集资金总额为7,652.56万元[26] - 已累计投入募集资金总额为214,748.41万元[26] 募投项目情况 - 募投项目拟使用资金中星6D等项目共243,987.50万元及补流30,000.00万元[6] - 截至2023年12月31日，募投项目自筹资金预先投入115,891.85万元，置换金额99,375.85万元[10] - 中星6D等项目进度均超100%，本年度实现效益36,950.91万元[26] 其他情况 - 2023年度收到银行存款利息扣除手续费净额为633,585.92元[3] - 2022年拟用不超10亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日未进行[11][12] - 截至2023年12月31日，无闲置资金补流等情况[10][12][13] - 截至2023年12月31日，无变更募投项目资金使用情况[15] - 专项报告于2024年3月29日经第三届董事会第五次会议审议通过[18] - 中兴华会计师事务所认为募集资金专项报告编制合规[19] - 保荐机构中信建投认为募集资金存放与使用合规[20][21]

公司治理 - 公司第二届董事会2023年度召开11次会议，独立董事亲自出席10次，委托出席1次[5] - 2023年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[5] - 独立董事担任第二届董事会提名委员会主任委员，出席全部3次会议，审议通过5项议案[6] 财务相关 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[9] - 为控股子公司星航互联提供1.45亿元贷款授信额度担保[11] - 控股子公司亚太通信为参股公司亚太星联提供约1.7亿元人民币银行贷款保证担保[11] 人事变动 - 2023年5月董事长李忠宝辞任[14] - 2023年6月提名李海金为非独立董事候选人[14] - 2023年7月非独立董事何星辞任，提名彭涛为非独立董事候选人[14] 其他事项 - 2023年8月完成董事会换届工作[15] - 2023年8月续聘中兴华会计师事务所为审计服务机构[16] - 2023年4月执行新会计准则和政策[17]