财务审计 - 审计中国卫通2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 中国卫通认为按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 会计师事务所信息 - 中兴华会计师事务所成立于2013年11月04日[13] - 中兴华会计师事务所注册资本为8276万元[13] - 中兴华会计师事务所执业证书编号为11000167[16] - 中兴华会计师事务所批准执业日期为2013年10月25日[16] - 从事证券服务业务会计师事务所名录统计截至2022年3月31日[20] - 中兴华会计师事务所证券服务业务联系电话为010 - 51423818[21]

公司基本信息 - 中国卫通注册资本为4,224,385,412元[4] 股票发行与上市 - 2022年9月9日发行非公开发行股票[4] - 2022年10月21日非公开发行股票上市[4] 报告披露 - 2022年年度报告于2023年4月20日披露[4] - 2023年年度报告于2024年4月2日披露[5] 持续督导 - 中信建投证券督导期限至2023年12月31日，已届满[1] - 保荐机构认为信息披露真实准确完整，募资合规[13][14] - 督导期公司无重大事项需处理[10]

中国卫通集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 的有关规定，公司全体监事在第三届监事会第三次会议上对 《中国卫通关于会计政策变更的议案》及相关资料进行了详 细的阅读和认真的审议，现就议案中涉及的会计政策变更发 表如下意见。 监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订 及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更 准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符 合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更 不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。 （以下无正文） 1 2 日本 1 美 巍 郭晓梅 王文涛 nich 鲁 征 姚 近 2024年3月29日 2 (本页无正文,为公司监事关于会计政策变更的意见之签 署 页 ) 监事签字: ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入26.16亿元，归母净利润3.49亿元，每股收益0.0826元，加权平均净资产收益率2.29%[2] - 截至2023年末，公司总资产226.56亿元，归属于上市公司股东的净资产152.97亿元[2] 公司治理 - 公司监事会由5名监事组成，设监事会主席1人[4] - 2023年8月30日公司监事会完成换届，选举王文涛为监事会主席[4] - 2023年监事会共召开7次会议，审议通过25项议案[7] - 2023年公司共召开4次股东大会，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会[9] 社会责任 - 2023年公司完成两会、亚运会等重大活动广播电视安全播出任务[1] - 2023年公司为京津冀特大暴雨、甘肃积石山县地震等灾害提供应急通信保障[1] 财务相关 - 2023年公司为星航公司提供1.45亿元贷款授信额度担保，亚太通信为亚太星联提供约1.7亿元人民币保证担保[19] - 2023年公司非公开发行股票全部募集资金按规定用途使用完毕，已注销募集资金专户[21] - 2023年公司根据财政部要求变更会计政策，符合规定且无重大财务影响[24][25] - 2023年公司利用自有资金进行现金管理[26] 未来展望 - 2024年监事会将履行日常监督职责，推动公司高质量发展[27][28] - 2024年监事会将聚焦风险管控，加强对公司运营风险的把握[28] - 2024年监事会将促进协同合力，助力公司转型发展[29][31]

募集资金情况 - 公司实际发行224,385,412股，每股发行价9.60元，募集资金总额2,154,099,955.20元，净额2,139,874,991.88元[1] - 2023年度募集资金总额为215,410.00万元[26] 资金投入与使用 - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金2,147,484,058.17元，余额为0元[4] - 2023年度投入募集资金总额为7,652.56万元[26] - 2023年度支付中星26号卫星项目76,134,058.17元，中星6D卫星项目391,517.46元，非公开发行服务费1,088,679.24元[4] - 截至2023年12月31日，募投项目自筹资金预先投入115,891.85万元，置换99,375.85万元[12] 项目效益与进度 - 中星6D卫星项目承诺投资90,000.00万元，截至期末累计投入进度100.00%，本年度实现效益36,671.22万元[26] - 中星6E卫星项目承诺投资90,000.00万元，调整后投资20,000.00万元，截至期末累计投入进度102.20%[26] - 中星26号卫星项目承诺投资120,000.00万元，调整后投资103,987.50万元，截至期末累计投入进度100.31%，本年度实现效益279.69万元[26] - 合计承诺投资330,000.00万元，调整后投资213,987.50万元，截至期末累计投入进度100.36%，本年度实现效益36,950.91万元[26] 其他资金情况 - 2023年度收到银行存款利息扣除手续费净额633,585.92元[4] - 中星6E卫星项目使用募集资金专户利息收入440.00万元[27] - 中星26号卫星项目使用募集资金专户利息收入320.91万元[27] - 2022年10月28日拟用不超10亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日未进行[14] - 截至2023年12月31日，无闲置资金补流、超募资金使用、结余资金使用、变更募投项目资金使用情况[13][15][16][17][18][19] 审计情况 - 会计师认为公司2023年度募集资金报告按规定编制[22]

套期保值业务规模 - 2024年拟开展规模不超过400万美元[2] - 预计业务峰值不超过3000万元人民币[3] - 保证金额度不超过500万元人民币[3] 业务额度限制 - 任一交易日最高合约价值不超净资产50%或5000万元[3] 业务相关信息 - 期限为董事会通过之日起十二个月内[3] - 目的是锁定采购汇率，降经营风险[1] - 业务为远期结售汇，币种美元，场外交易[2] - 资金源于银行授信或自有资金[2] - 交易对手为有资格的大型银行或机构[3] - 可一定程度规避汇率波动风险[10]

业绩总结 - 2023年公司净利润348,770,555.15元[2] - 2023年末总股本4,224,385,412股[2] 利润分配 - 拟每股派现0.0248元，不转增股本[2] - 拟派现104,764,758.22元，占净利润30%[3] 决策进展 - 2024年3月29日董事会、监事会通过预案[4][5] - 方案待2023年年度股东大会审议[3]

业绩总结 - 2023年度公司需计提固定资产减值损失26,821.69万元[1] - 2023年度公司需计提长期非流动资产减值损失865.66万元[1] - 本次计提资产减值准备27,687.35万元，减少2023年度利润总额27,687.35万元[3] 其他新策略 - 2024年3月29日公司召开会议审议通过计提2023年度资产减值准备议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[1] 决策支持 - 公司董事会、独立董事、审计委员会、监事会均认为计提符合规定，同意本次计提[4][6][7][8]

公司治理 - 2023年召开15次董事会会议，独立董事应参加15次，亲自出席14次，委托出席1次，缺席0次[2] - 2023年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，独立董事均出席[3] 议案审议 - 独立董事担任审计委员会主任委员，出席2023年全部7次会议，审议通过24项议案[3] - 独立董事作为薪酬与考核委员会委员，出席2023年全部4次会议，审议通过5项议案[3] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等4份报告[6] 担保事项 - 2023年为控股子公司星航互联提供1.45亿元贷款授信额度担保[7] - 2023年控股子公司亚太通信为参股公司亚太星联提供约1.7亿元人民币银行贷款保证担保[7] 人事变动 - 2023年5月董事长李忠宝辞任[10] - 2023年6月提名李海金为第二届董事会非独立董事[10] - 2023年7月非独立董事何星辞任，提名彭涛为非独立董事候选人[11] - 2023年8月完成董事会换届工作[11] 其他事项 - 2023年8月续聘中兴华会计师事务所提供财务会计报告审计服务[13] - 2023年4月审议通过会计政策变更议案，执行新会计准则和会计政策[13] - 2024年独立董事将落实制度改革要求推动公司发展[15]

独立董事评估 - 公司评估在任独立董事金野、雷世文、李明高独立性符合要求[1] - 金野2023年8月30日至12月31日任职，自查无影响独立性情形[3] - 雷世文、李明高2023年全年任职，自查无影响独立性情形[4][5] 自查要求 - 独立董事需自查是否为特定持股人员及其亲属[3][4][5]