可转债情况 - 2024.10.14 - 2024.11.22金能科技股票连续三十日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] - “金能转债”第六年票面利率2.0%（2024.10.14 - 2025.10.13）[8] - “金能转债”计息49天（2024.10.14 - 2024.12.1），当期应计利息约0.27元/张（含税）[8] 回售相关 - “金能转债”回售价格100.27元/张（含当期应计利息、含税）[5][8][12] - 回售期2024.12.2 - 2024.12.6，回售资金发放日2024.12.11[5][12] - 回售期内“金能转债”停止转股，若回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三交易日后停止交易[5][13] 联系方式 - 公司董事会办公室联系电话0534 - 2159288[14]

金能转债回售条件 - 2024年10月14日至11月22日股价低于转股价格70%，有条件回售条款生效[4] 金能转债回售信息 - 回售价格100.27元/张（含当期利息）[5] - 回售期2024年12月2日至12月6日[5][12] - 回售资金发放日2024年12月11日[5] 金能转债利息情况 - 第六年票面利率2.0%，当期应计利息约0.27元/张（含税）[8] 金能转债回售规则 - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[10] - 回售申报经确认后不能撤销[11] - 回售期间继续交易，停止转股[13] - 若流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停止交易[13]

担保情况 - 2024年11月为金能化学青岛新增115,723.01万元保证担保，为金狮国贸新增23,116.00万元保证担保[4] - 2024年11月为金能化学青岛解除67,742.04万元保证担保，为金狮国贸解除23,178.00万元保证担保[4] - 截至目前担保合同余额为978,000万元，实际使用担保余额为398,856.19万元[4] - 2024年度为子公司提供担保总额不超120亿元，子公司间可相互担保[11] - 为多家银行提供连带责任保证，涉及金额从1.8亿到12亿不等[17][18][19][20] 信用证与汇票申请 - 2024年11月金能化学青岛和金狮国贸向多家银行申请开立信用证，金额从9,831.53万元到3,150万美元不等[5][6][7][8] - 2024年11月26 - 28日金能化学青岛向农业银行申请开立70,000万元银行承兑汇票，敞口50,000万元[8] 子公司财务数据 - 截止2024年9月30日，金能化学（青岛）总资产133.92亿元、总负债52.09亿元、净资产81.83亿元、净利润 - 0.94亿元[13][14] - 截止2024年9月30日，金狮国际贸易（青岛）总资产17.43亿元、总负债16.36亿元、净资产1.08亿元、净利润 - 0.02亿元[14][15] - 截止2024年9月30日，金能化学（齐河）总资产6.41亿元、总负债3.13亿元、净资产3.28亿元、净利润 - 0.09亿元[15][16] 其他情况 - 董事会认为本次担保计划满足公司及子公司经营发展所需，风险可控[20] - 独立董事同意公司及全资子公司之间担保额度的议案[21] - 公司不存在逾期担保的情况[22]

转债回售条件 - 2024年10月14日至11月22日，金能科技股票连续三十日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，回售条款生效[4] 转债利率与利息 - “金能转债”第六年票面利率2.0%[8] - 计息49天，当期应计利息约0.27元/张（含税）[8] 转债回售安排 - 回售价格100.27元/张（含息、含税）[5][8][12] - 回售期2024年12月2日至6日，回售资金12月11日发放[5][12] - 回售期内停止转股，若流通面值少于3000万，回售结束公告三日后停止交易[5][13] 回售性质 - 本次回售不具强制性[5][10]

可转债情况 - 2024年10月14日至11月22日，金能科技股票连续三十日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] - “金能转债”第六年票面利率2.0%，计息49天，当期应计利息约0.27元/张（含税）[8] - “金能转债”回售价格100.27元/张（含息、含税），回售期2024年12月2 - 6日[5][8][12] - “金能转债”回售资金发放日为2024年12月11日，回售期内停止转股[5][12][13] - 回售致债券流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后“金能转债”停止交易[13] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0534 - 2159288[14]

转债回售条件 - 2024年10月14日至11月22日，金能科技股票连续三十日收盘低于“金能转债”当期转股价格70%，回售条款生效[4] 转债利率与利息 - “金能转债”第六年票面利率2.0%[8] - 计息49天（2024.10.14 - 2024.12.1），当期应计利息约0.27元/张（含税）[8] 转债回售安排 - 回售价格100.27元/张（含息、含税），回售期2024.12.2 - 2024.12.6[5][8][12] - 回售资金发放日2024.12.11，回售期内停止转股[5][12][13] - 若回售致流通面值少于3000万，回售结束公告三日后停止交易[13] - 本次回售不具强制性[5][10]

金能转债情况 - 2024年10月14日至11月22日，金能科技股票连续三十日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] - “金能转债”第六年票面利率2.0%（2024年10月14日至2025年10月13日）[8] - “金能转债”计息49天（2024年10月14日至12月1日），当期应计利息约0.27元/张（含税）[8] 回售相关 - “金能转债”回售价格100.27元/张（含当期应计利息、含税）[5][8][12] - 回售期为2024年12月2日至12月6日，回售资金发放日为12月11日[5][12] - 回售期内停止转股，若流通面值少于3000万，回售期结束公告三交易日后停止交易[5][13] - 本次回售不具强制性[5][10]

可转债情况 - 2024年10月14日至11月22日，金能科技股票连续三十日收盘低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] - “金能转债”第六年票面利率2.0%（2024年10月14日至2025年10月13日）[8] - “金能转债”计息49天（2024年10月14日至12月1日），当期应计利息约0.27元/张（含税）[8] 回售相关 - “金能转债”回售价格100.27元/张（含当期应计利息、含税）[5][8][12] - 回售期为2024年12月2日至12月6日，回售资金发放日为12月11日[5][12] - 回售期内“金能转债”停止转股，若回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停止交易[5][13] 公司联系信息 - 公司联系部门为董事会办公室，电话0534 - 2159288[14]

转债回售条件 - 2024.10.14 - 2024.11.22连续三十个交易日收盘低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] 转债利率与利息 - “金能转债”第六年（2024.10.14 - 2025.10.13）票面利率为2.0%[8] - 2024.10.14 - 2024.12.1计息49天，当期应计利息约0.27元/张（含税）[8] 回售相关安排 - 回售期2024.12.2 - 2024.12.6，回售资金发放日2024.12.11[5] - 回售期内“金能转债”停止转股，本次回售不具强制性[5] - 行使回售权需申报，申报经确认后不能撤销[11] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后“金能转债”停止交易[13]

转债回售条件 - 2024年10月14日至11月22日，金能科技股票连续三十个交易日收盘价格低于“金能转债”当期转股价格的70%，回售条款生效[4] 转债利率与利息 - “金能转债”第六年（2024年10月14日至2025年10月13日）票面利率为2.0%[8] - 2024年10月14日至12月1日计息49天，当期应计利息约0.27元/张（含税）[8] 回售相关安排 - 回售价格100.27元/张（含当期应计利息、含税），回售期为2024年12月2日至6日[5][8] - 回售资金发放日为2024年12月11日，回售期内停止转股[5] - 本次回售不具强制性[5] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[13] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0534 - 2159288[14]