浙江荣泰电工器材股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 浙江荣泰电工器材股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，制定本规范。 公司控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，对公司 负有忠实义务、勤勉义务。 第二章 控股股东、实际控制人的职责 第三条 公司控股股东、实际控制人应当履行下列职责： （一）遵守并促使公司遵守法律法规、证券交易所相关规定和《公司章程》， 接受证券交易所监管； （二）依法行使股东权利，不滥用控制权损害公司或者其他股东的合法权益； 第二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东 权利、履行股东义务，依规签署并恪守有关声明和承诺，不得隐瞒其控股股东 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《浙江荣泰电工器材股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.87亿元，同比增长24.57%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为9.60亿元，同比增长18.65%[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为9.598亿元，同比增长18.6%[19] - 公司2025年前三季度营业收入为9.05亿元人民币，较2024年同期8.70亿元增长4.0%[29] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7985.04万元，同比增长21.75%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，同比增长22.04%[4] - 公司2025年前三季度净利润为2.044亿元，同比增长22.7%[20] - 2025年前三季度净利润（通过损益计算）约为1.02亿元，营业利润率为11.3%[29] - 公司2025年前三季度净利润为1.7305亿元，相比2024年同期的1.4697亿元增长17.7%[30] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为7636.95万元，同比增长23.84%[4] - 公司2025年前三季度营业利润为1.9719亿元，相比2024年同期的1.6597亿元增长18.8%[30] - 第三季度基本每股收益为0.22元/股，同比增长22.22%[5] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.56元，同比增长21.7%[21] 成本和费用 - 公司2025年前三季度营业成本为6.066亿元，同比增长15.4%[19] - 公司研发费用为0.466亿元，与去年同期0.460亿元基本持平[19] - 公司2025年前三季度资产减值损失为2098.5万元，相比2024年同期的1402.4万元，损失扩大49.6%[30] - 公司2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为7915.1万元，相比2024年同期的7197.1万元增长10.0%[34] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为31.45亿元，较上年度末增长42.12%[5] - 资产总计为31.45亿元人民币，较年初22.13亿元增长42.12%[15] - 资产总计为28.42亿元人民币，较2024年末21.03亿元增长35.1%[26][27] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为19.59亿元，较上年度末增长6.99%[5] - 公司所有者权益由18.309亿元增至20.515亿元，增幅12.1%[17] - 未分配利润为5.54亿元人民币，较2024年末4.52亿元增长22.6%[28] - 公司总负债由3.821亿元增至10.936亿元，增幅186.2%[16] - 短期借款为5.93亿元人民币[15] - 短期借款为5.36亿元人民币，2024年末无短期借款[27] - 公司应付账款为2.444亿元，与去年同期2.458亿元基本持平[16] - 公司合同负债由0.181亿元增至0.416亿元，增幅129.5%[16] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，同比增长8.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元人民币，较2024年同期1.60亿元增长8.3%[24] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5677.3万元，相比2024年同期的1.1319亿元下降49.8%[34] - 公司经营活动现金流入为7.748亿元，同比增长16.0%[23] - 公司2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.5440亿元，相比2024年同期的5.8896亿元增长45.1%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.36亿元人民币，主要由于投资支付现金高达34.21亿元[24] - 公司2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.5551亿元，相比2024年同期的-7.0003亿元，现金流出扩大7.9%[34] - 公司2025年前三季度投资支付的现金为34.9918亿元，相比2024年同期的20.3000亿元增长72.4%[34] - 公司2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.5689亿元，而2024年同期为-8130.9万元，主要因取得借款5.3618亿元[34] 特定资产项目变动 - 货币资金为3.92亿元人民币，较年初5.84亿元减少32.85%[14] - 期末现金及现金等价物余额为3.91亿元人民币，较期初5.83亿元减少32.9%[25] - 货币资金余额为2.84亿元人民币，较2024年末5.26亿元减少46.1%[26] - 公司2025年9月末期末现金及现金等价物余额为2.8366亿元，相比2024年同期的3.3641亿元下降15.7%[34] - 交易性金融资产为5.23亿元人民币，较年初2.20亿元增长137.50%[14] - 交易性金融资产为4.93亿元人民币，较2024年末2.20亿元增长123.8%[26] - 应收账款为3.29亿元人民币，较年初2.74亿元增长20.20%[14] - 存货为3.84亿元人民币，较年初2.51亿元增长53.07%[15] - 长期股权投资为3.02亿元人民币[15] - 商誉为1.49亿元人民币[15] 其他重要项目 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助为1116.60万元[7] - 报告期末普通股股东总数为43,539户[11] - 第一大股东葛泰荣持股118,270,901股，占总股本32.52%[11]

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立 科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的相关规定， 制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、首席技术官、副总经 理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制 挂钩。 第四条 本制度所指的薪酬 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 股东会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 行为，保证股东会会议依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》等法律法规、规范性文件，以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人，可以公司名义办 理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 细则的有关规定，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对公司负有忠实和勤勉义务，不 得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任及解任 第五条 公司应在股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内聘 任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质。有下列情形之一的人员不得担任公司董 事会秘书： -1- 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 对外投资管理制度 （一）股权投资，指新设公司、对现有子公司或参股公司增资或股权受让， 向创业企业进行股权投资以及开展私募股权投资活动等投资行为； （二）委托理财，指公司委托银行等金融机构对其财产进行投资和管理或者 购买相关理财产品的行为； （三）证券投资，是指股票（含参与其他上市公司定向增发）、证券投资基 金、债券等有价证券及其衍生品投资； （四）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：公司对外投资行为必须符合国家有关法 规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置 企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资的职责分工 浙江荣泰电工器材股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，合理、有效地使用资金，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规和《浙江荣泰电工器材股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 内部问责制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法 人治理，健全内部约制和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪 尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、经理层经营班子须按《公司法》《证券法》等相关法 律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范 运作。 第三条 问责制是指对公司董事会及经理层经营班子的人员在其所管辖的部 门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不正确履行职责，造成影响 公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 本制度适用于公司及全资、控股子公司董事、监事和高级管理人员 （即被问责人）。 4、实事求是、客观、公平、公正原则； 5、坚持问责与改进相结合、 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 内部审计制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文件及《浙江荣 泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司内部 审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定对公司业务活动、内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的 监督、评价和建议，以促进企业完善治理、提升价值、实现经营目标的活动。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计的 工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行了 规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的对象包括公司本部各部门及全资或控股子公司。 第五条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观、公正的审计，运用 ...

担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经批准无权签署担保文件[3] - 可对符合条件单位提供担保[7] 决策流程 - 董事会决定担保前需掌握被担保人资信状况[10] - 调查评估关注业务合规和申请人资信[11] 审议标准 - 单笔超净资产10%等多种情况需董事会审议后提交股东会[14] - 向控股、合营或联营企业担保可预计额度提交股东会[15][16] 合同签署 - 董事长或授权人员签署担保合同[19] - 合同明确主债权等条款[20] 后续管理 - 财务部负责担保登记备案与注销[22] - 被担保人违约启动反担保追偿程序[25] 信息披露 - 控股子公司特定担保及公司批准担保需披露[28] - 独立董事专项说明，董事会核查披露结果[28] 违规处理 - 违规担保人员处分并担责[30]