证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-041 宁波长阳科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 经与会职工代表充分讨论，一致同意《公司 2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 宁波长阳科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开了职工代表大会。本次会议就公司拟实施的 2024 年员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）征求公司职工代表意见。会议的召开 和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易 ...

业绩说明会信息 - 2024年9月20日14:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[3][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 投资者可在9月13 - 19日16:00前提问[3][7] - 参加人员含董事长、总经理、财务总监等[6] 报告与联系信息 - 2024年8月28日发布半年度报告[3] - 联系人是证券事务部，电话0574 - 56205386[8] - 邮箱为ir@solartrontech.com[7][9]

报告公司投资评级 - 维持"买入"投资评级 [6] 报告的核心观点 反射膜、光学基膜和固态电池复合膜业务稳步推进 - 反射膜方面，公司优化多种应用产品，出货面积稳步增长，市占率位居全球第一 [3][4] - 光学基膜方面，公司改善关键指标，中高端产品占比提升，毛利率有望持续改善 [4] - 固态电池复合膜方面，公司开发出具有优异性能的隔膜产品，已获得行业头部及腰部客户订单 [4] CPI 薄膜业务打破海外垄断，有望受益于折叠屏快速普及 - CPI 薄膜具有优异的光学性能、力学性能和化学稳定性，是折叠屏重要原材料 [5] - 公司已完成关键工艺开发，打破韩国等国外企业的长期垄断 [5] - CPI 薄膜业务有望受益于折叠屏渗透率提升，未来三年将逐步贡献大量利润 [5] 财务数据总结 - 2024年上半年公司实现营业收入6.47亿元，同比增长14.82%；实现归母净利润0.17亿元，同比下降71.92% [2] - 2024年Q2公司实现营业收入3.33亿元，同比增长6.59%，环比增长6.24%；归母净利润0.09亿元，同比下降75.36%，环比增长7.19% [2] - 公司净利润下滑主要系隔膜等项目尚处于产能爬升及建设期间 [2] - 预测2024-2026年公司收入分别为16.36、20.23、24.88亿元，EPS分别为0.17、0.79、1.39元 [6]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 传统业务稳中向好，筑牢公司基本盘 - 反射膜业务稳定增长,公司牢牢占据全球龙头地位 [5] - 光学基膜产品品质提升,中高端产品占比提升,毛利率改善 [5] 重点布局固态或半固态电池用隔膜、CPI薄膜,打开未来成长空间 - 隔膜产品性能优势明显,有望开辟隔膜蓝海市场 [6] - CPI薄膜国产化技术突破,有望打破国外企业垄断 [6] 财务数据总结 - 预测2024-2026年营业收入分别为15.35/21.27/26.25亿元,同比增速分别为22.44%/38.61%/23.42% [7][9] - 预测2024-2026年归母净利润分别为1.15/2.01/2.95亿元,同比增速分别为20.94%/74.43%/46.60% [7][9] - 2024年9月3日收盘价对应PE分别为31.44x/18.04x/12.32x [7][9]

公司业务和经营情况 - 公司介绍了自身历史、产品以及2023年度和2024年上半年的主要经营情况[3] - 2024年上半年公司反射膜销售收入稳步增加，毛利率维持在36.56%的较高水平；光学基膜中高端产品占比持续提升，毛利率同比提升8.50个百分点[3] - 公司隔膜等项目尚处于产能爬升及建设期间，产能尚待释放，存在一定亏损，后续随着产能释放将有望得以逆转；此外，公司财务费用较上期同比增加[3] - 公司反射膜凭借良好的产品品质及服务、快速的供货反应速度，出货面积稳步增长，市占率仍稳居全球第一；公司积极配合终端客户，持续推进新应用领域产品[4] - 公司光学基膜通过不断改善关键指标，提升显示用光学预涂膜等产品的出货占比，产品应用中OCA离型膜基膜等产品占比稳步提升，毛利率同比改善[4] 固态电池隔膜 - 固态电池中需要使用隔膜，但对隔膜有新的功能要求，如高孔隙率、大孔径、高回弹性能[4] - 公司开发的具有超高孔隙率、超大孔径、可压缩性高的隔膜产品可广泛用于不同固态电池技术路线，在改善固态和半固态电池性能方面有突破性提升[4] - 公司产品已取得该行业头部客户小批量订单，以及腰部客户的企业订单[4] 折叠屏及CPI薄膜市场 - 据艾瑞咨询报告显示，2023年中国折叠屏手机出货6.1百万台，同比增长69.1%；预计2024-2025年仍将保持高速增长[5] - 在CPI薄膜等高端市场方面，我国生产工艺技术仍然处于落后地位，西方及日韩企业长期垄断，亟待加速技术突破[5] - 公司自2018年开始着手CPI薄膜的研究开发，相关产品如果成功将有望突破国外企业的长期垄断局面[5] - 公司将加快推进CPI薄膜的终端客户验证，并积极落实"年产100万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜项目"的投资建设[5] 公司未来发展战略 - 继续做大、做强、做精反射型功能膜，并积极开拓新的应用场景[5] - 集中资金和研发团队继续加大光学基膜、固态及半固态用隔膜和CPI等研发投入，突破核心技术壁垒[5] - 重点聚焦新型显示、半导体、5G、新能源汽车及储能等四大应用场景，研发和储备面向未来科技前沿的新产品[5]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为宁波市江北区庆丰路999号[9] - 公司外文名称为Ningbo Solartron Technology Co.,Ltd.[9] - 公司法定代表人为金亚东[9] - 公司网址为http://www.solartrontech.com/[9] - 公司电子信箱为ir@solartrontech.com[9] - 公司中文简称为长阳科技[9] - 公司中文名称为宁波长阳科技股份有限公司[9] - 公司外文名称缩写为Solartron Technology[9] - 公司办公地址邮政编码为315000[9] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为6.47亿元，同比增长14.82%，主要得益于反射膜销售收入的增加以及隔膜、胶膜产品的放量[12][13] - 归属于上市公司股东的净利润为1705.74万元，同比下降71.92%，主要由于隔膜等项目尚处于产能爬升及建设期间，产能尚未完全释放[12][14] - 经营活动产生的现金流量净额为5456.04万元，同比下降39.59%，主要原因是收到的政府补助和税费返还减少[12][14] - 公司总资产为33.68亿元，较上年度末增长0.94%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为21.34亿元，较上年度末减少2.15%[12] - 公司基本每股收益为0.06元，同比下降71.43%，稀释每股收益同样为0.06元，同比下降71.43%[13] - 公司加权平均净资产收益率为0.79%，较上年同期的2.89%减少2.10个百分点[13] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.43%，较上年同期的2.07%减少1.64个百分点[13] - 公司非经常性损益项目合计为766.99万元，主要包括政府补助和资产减值准备转回等项目[17] - 公司2024年上半年营业总收入为6.47亿元人民币，同比增长14.8%[141] - 公司2024年上半年营业总成本为6.05亿元人民币，同比增长21.0%[141] - 公司2024年上半年净利润为17,057,435.85元，同比下降71.9%[142] - 公司2024年上半年营业收入为516,009,042.93元，同比增长0.2%[144] - 公司2024年上半年营业利润为24,678,737.57元，同比下降55.9%[142] - 公司2024年上半年综合收益总额为17,172,737.65元，同比下降71.9%[143] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.06元，同比下降71.4%[143] - 公司2024年上半年母公司净利润为83,761,620.25元，同比增长22.4%[145] - 公司2024年上半年母公司营业利润为92,035,512.74元，同比增长31.1%[145] - 公司2024年上半年母公司综合收益总额为83,761,620.25元，同比增长22.4%[146] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为642,840,905.42元，同比增长40.8%[147] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为54,560,386.52元，同比下降39.6%[148] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-176,372,551.30元，同比改善65.9%[148] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为59,631,181.45元，同比下降79.3%[148] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为252,941,236.28元，同比增长15.6%[149] - 母公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为528,001,525.09元，同比增长28.4%[150] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为24,510,028.01元，同比下降70.7%[150] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-71,888,428.05元，同比改善72.7%[151] - 母公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为202,117,405.38元，同比增长33.7%[151] 研发与技术创新 - 公司研发投入占营业收入的比例为5.08%，较上年同期的5.56%减少0.48个百分点[13] - 公司自主研发为主，合作研发为辅，设立多个技术开发中心，并建立完善的产品开发IPD流程[21] - 公司与中科院宁波材料所、北京化工大学等科研院所建立长期稳定的产学研合作关系[21] - 公司累计获得授权发明专利238件，其中2024年上半年新增授权发明专利18件，新增发明专利申请12件[35][36] - 公司研发投入总额为32,861,199.37元，较上年同期增长4.81%[37] - 公司研发投入总额占营业收入比例为5.08%，较上年同期减少0.48个百分点[37] - 公司通过多层高分子薄膜/金属薄膜复合技术，成功开发出低Vocs气味、高剥离力、耐候性佳的Mini LED背胶反射膜，并在三星、LG、华为、TCL等终端厂商实现批量销售[9] - 公司通过抗PID光伏封装胶膜技术，有效吸附胶膜中游离的金属离子，抑制组件玻璃上的钠离子迁移，降低组件功率衰减[14] - 公司通过锂电池隔膜技术，制备适用于动力、储能、小动力等领域的干法单向拉伸隔膜和湿法双向拉伸隔膜，成品隔膜厚度均一、力学性能高、孔分布均匀[13] - 公司通过高反射率型抗UV白膜技术，提高薄膜反射率，进一步提升太阳能电池组件的发电效率[8] - 公司在研项目共计26个，预计总投资规模为13,698.62万元，本期投入金额为3,100.04万元，累计投入金额为6,602.38万元[41] - 显示折叠屏用关键光学薄膜的研发项目预计总投资规模为1,150万元，本期投入金额为333.59万元，累计投入金额为1,355.81万元，已进入客户验证阶段[40] - 高纯PP树脂用于隔膜制备的关键技术研究项目预计总投资规模为1,185万元，本期投入金额为46.18万元，累计投入金额为428.33万元，已进入中试阶段[40] - 公司研发人员数量为141人，占公司总人数的13.57%，研发人员薪酬合计为1,108.29万元，平均薪酬为7.86万元[42] - 公司研发人员中，博士研究生3人，占比2.13%；硕士研究生20人，占比14.18%；本科69人，占比48.94%[43] - 公司研发人员中，30岁以下（不含30岁）72人，占比51.06%；30-40岁（含30岁，不含40岁）56人，占比39.72%[43] 产品与市场 - 公司主要原材料从炼化企业采购，树脂、母粒等通用产品市场供应充足[22] - 公司根据客户需求制定生产工艺和生产计划，并在产能剩余时进行适量备货以缩短交付周期[23][24] - 公司产品销售以直销模式为主，通过认证后进入国内外知名终端客户供应链，认证期通常为3-12个月[25] - 公司反射膜产品性能达到国际领先水平，反射率提升至97%以上，覆盖液晶显示全尺寸应用领域[26] - 2023年全球锂离子电池总体出货量为1,202.6GWh，同比增长25.6%，其中汽车动力电池出货量为865.2GWh，同比增长26.5%[26] - 特种功能薄膜行业技术门槛高，涉及配方设计、制造工艺和生产设备等多个技术领域[28] - 公司采用双向拉伸技术生产特种功能薄膜，有效改善薄膜的拉伸性能、光学性能和尺寸稳定性[28] - 特种功能薄膜生产线的主要设备包括挤出系统、铸片系统、拉伸系统和收卷系统[29] - 公司自主设计并建设反射膜、白膜、光学基膜和背板基膜生产线，降低设备成本30%以上[31] - 高反射率高辉度反射膜配方设计通过白色填料技术和不相容树脂技术提升产品反射率[31] - 光学膜的光学设计开发通过光学理论和数值仿真实现膜片中的最佳光学路径[31] - 反射膜生产工艺技术通过拉伸技术和热定型技术优化工艺参数，提高反射率[31] - 光学基膜生产工艺技术通过拉伸技术和在线涂布技术优化工艺参数，提高薄膜的平整度和光学性能[31] - 公司通过配方调整及设备改造，将涂布反射膜产品的产能提升20%，并大幅提升产品良率与得率[7] - 公司成功开发中小尺寸涂布反射膜产品，并在iPad、笔记本、手机等中小尺寸背光领域实现批量销售[7] - 公司反射膜出货面积稳步增长，市占率稳居全球第一[56] - 公司光学基膜品质提升，中高端产品占比稳步提升，OCA离型膜基膜等产品占比提升，毛利率同比改善[57] - 公司通过全资子公司投资建设年产100万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜（CPI薄膜）项目，有望打破国外企业垄断[59] - 公司干法隔膜产品已实现批量生产及出货，并开发了不同性能规格的隔膜产品[55] - 公司独家开发的隔膜产品具有超高孔隙率（≥85%）、超大孔径（85~100nm）、可压缩性高（≥50%），可广泛用于不同技术路线的固态或半固态电池[55][58] - 公司隔膜产品在聚合物固态电解质电池中，电解质离子电导率领先同行一个数量级[55][58] - 公司隔膜产品已取得行业头部客户小批量订单及腰部客户的企业订单[55][58] 风险与挑战 - 公司面临技术替代风险，特别是OLED、Micro LED等新技术可能对液晶显示技术进行快速替代[60][61] - 公司面临原材料价格波动风险，原材料受原油价格影响较大，可能导致毛利率下降[64] 环保与可持续发展 - 报告期内公司投入环保资金215.64万元[86] - 公司生产过程中固体废弃物回收利用率100%，排放污染物浓度均达到国家规定的排放标准[86] - 公司采用国内先进的环保设施，对废气进行有效处理，并回收烟气余热[88] - 公司持续开展高效电机、变频空压机、节能灯的替换，大力推进新的节能技术运用[90] - 公司定期对空压机、中央空调等设备进行检修、保养，确保设备能源利用率维持稳定[90] - 公司通过对生产工序及工艺进行挖潜与改造提升产效，开发高附加值的创新产品[90] - 公司减少单位产品的电力及天然气消耗，减少废气排放，实现节能减排的环保目标[90] 股东与股权结构 - 公司实际控制人金亚东承诺在锁定期满后两年内减持股份的价格不低于首次公开发行股票的发行价[92] - 公司实际控制人金亚东承诺在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持股份总数的25%[92] - 公司核心技术人员周玉波承诺在首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%[93] - 公司股东长阳永汇承诺在锁定期满后两年内减持股份的价格不低于首次公开发行股票的发行价[93] - 公司承诺在首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[96] - 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将依法回购首次公开发行的全部新股[96] - 公司控股股东金亚东承诺在锁定期满后两年内减持股份价格不低于首次公开发行股票价格[95] - 金亚东承诺在任意连续90日内通过集中竞价交易减持股份不超过公司股份总数的1%[95] - 金亚东承诺在任意连续90日内通过大宗交易方式减持股份不超过公司股份总数的2%[95] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[96] - 公司承诺填补首次公开发行被摊薄即期回报的相关措施[96] - 公司控股股东金亚东承诺确保填补回报措施能够得到切实履行[96] - 公司董事、高级管理人员承诺根据公司章程制定利润分配预案[96] - 公司全资子公司浙江长阳续租碳景科技厂房，租期1年，租金为705.56万元（含税）[100] - 公司控股股东金亚东承诺严格履行首次公开发行股票并在科创板上市的承诺事项[97] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺严格履行首次公开发行股票并在科创板上市的承诺事项[97] - 公司控股股东金亚东及其一致行动人承诺在本次发行股份认购完成后，持有股份的转让将严格遵守相关法律法规[97] - 公司控股股东金亚东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占上市公司利益[99] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[99] - 公司董事、高级管理人员承诺对职务消费行为进行约束[99] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[99] - 公司董事、高级管理人员承诺促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[99] - 公司向浙江功能膜材料创新中心有限公司出售闲置实验设备，交易金额为135.12万元（含税），设备账面价值为119.57万元（不含税）[103] - 公司与关联方共同投资设立浙江功能膜材料创新中心有限公司，注册资本5000万元，公司认缴出资2250万元，占注册资本总额的45%[105] - 公司全资子公司浙江长阳科技租赁浙江碳景科技厂房，租赁资产涉及金额为352.78万元，租期从2023年4月14日至2025年4月13日[107] - 公司拟续租浙江碳景科技厂房，租期1年，租金参考上年金额为705.56万元（含税）[108] - 公司为全资子公司合肥长阳新能源科技有限公司提供担保金额总计25,314.76万元，担保期限为2022年3月24日至2029年3月24日[110] - 公司为全资子公司合肥长阳新能源科技有限公司提供担保金额总计78.75万元，担保期限为2024年3月25日至2027年3月25日[110] - 公司为全资子公司合肥长阳新能源科技有限公司提供担保金额总计1,000.00万元，担保期限为2024年4月7日至2028年4月7日[110] - 公司为全资子公司合肥长阳新能源科技有限公司提供担保金额总计990.00万元，担保期限为2024年5月8日至2028年5月8日[111] - 公司为全资子公司合肥长阳新能源科技有限公司提供担保金额总计990.00万元，担保期限为2024年5月29日至2028年5月29日[111] - 公司为全资子公司合肥长阳新材料科技有限公司提供担保金额总计31,221.40万元，担保期限为2022年8月18日至2030年8月17日[111] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计7,589.15万元[111] - 报告期末公司对子公司担保余额合计59,594.91万元，占公司净资产的比例为27.93%[111] - 公司为全资子公司合肥新能源向银行申请综合授信提供连带责任保证，担保债权最高金额3.19亿元，担保期限为2022年至2029年[112] 投资与融资 - 公司募集资金总额为101,850.46万元，截至报告期末累计投入募集资金总额为87,347.02万元，投入进度为96.46%[114] - 年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目累计投入12,437.87万元，投入进度103.87%，已实现效益11,934.08万元[116] - 年产5,040万平方米深加工功能膜项目累计投入3,986.51万元，投入进度96.27%，已实现效益2,901.27万元[116] - 研发中心项目累计投入4,704.44万元，投入进度52.91%，预计2024年12月完成[116] - 年产2,000万平方米半导体封装用离型膜项目累计投入1,086.81万元，投入进度98.53%，已实现效益-86.81万元[116] - 年产1,000万片高端光学膜片项目累计投入466.86万元，投入进度103.29%，已实现效益966.52万元[116] - 年产8万吨光学级聚酯基膜项目累计投入23,316.30万元，投入进度100.11%[118] - 超募资金用于年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目累计投入23,756.44万元，投入进度103.32%[118] - 公司回购股份5,093,296股，回购专户累计余额为8,197,318股[123] - 报告期后公司实际回购股份8,200股，回购专户累计余额为8,205,518股[124] - 截至报告期末普通股股东总数为11,476户[125] - 金亚东持有公司45,593,922股，占总股本的15.70%[126] - 宁波长阳永汇投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司7,700,583股，占总股本的2.65%[126] - 上海迎水投资管理有限公司－迎水聚宝17号私募证券投资基金持有公司3,062,300股，占总股本的1.05%[126] - 王建平持有公司3,038,260股，占总股本的1.05%[126] - 胡宇持有公司2,836,147股，占总股本的0.98%[126] - 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金持有公司2,767,016股，占总股本的0.95%[126] - 余波持有公司2,618,475股，占总股本的0.90%[126] - 刘

外汇业务计划 - 开展外汇套期保值业务资金额度不超5000万美元或等值货币[4] - 交易保证金和权利金上限不超50万美元或等值货币[4] - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[4] 业务相关决策 - 2024年8月26日审议通过开展业务议案[12] - 董事会授权董事长行使决策权及签署文件[5] 业务情况说明 - 以正常生产经营为基础，不投机套利[11] - 业务包括远期结售汇等外汇衍生产品[2] 风险与管理 - 业务存在市场、操作和违约风险[7][8][9] - 制订规定控制业务风险[11] 其他情况 - 保荐机构对开展业务事项无异议[15]

募资情况 - 2019年首次公开发行股票，募资总额9.68504562亿元，净额8.567182028亿元[1] - 2022年向特定对象发行股票，募资总额4999.999095万元，净额4707.827719万元[2] - 截至2024年6月30日，2019年募资余额6990.566449万元，含活期2990.566449万元及结构性存款4000万元[5] - 截至2024年6月30日，2022年募资余额4004.08元[7] 资金使用与收益 - 2024年上半年，2019年募投项目支出436.64万元，闲置资金现金管理利得56.219178万元，利息收入19.458231万元，补贴收入1000元，专户手续费支出782.5元[5] - 2024年上半年，2022年募资利息收入4.1元，专户手续费支出50元[7] - 2024年半年度募集资金理财收益金额为53.04万元[30] 项目投入与效益 - 年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目截至期末累计投入12,437.87万元，投入进度103.87%，本年度实现效益4,545.98万元[56] - 年产5,040万平方米深加工功能膜项目截至期末累计投入3,986.51万元，投入进度96.27%，本年度实现效益454.56万元[56] - 研发中心项目截至期末累计投入4,704.44万元，投入进度52.91%[56] - 年产2,000万平方米半导体封装用离型膜项目截至期末累计投入1,086.81万元，投入进度98.53%，本年度效益 -86.98万元[56] - 年产1,000万片高端光学膜片项目截至期末累计投入466.86万元，投入进度103.29%，本年度实现效益132.44万元[56] - 年产8万吨光学级聚酯基膜项目截至期末累计投入23,316.30万元，投入进度100.11%[56] 项目变更与结项 - 2021年将“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”等三个项目结项，节余资金用于“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”[37] - 2022 - 2023年将“年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目”变更为“年产2,000万平方米半导体封装用离型膜项目”并结项，节余资金永久补充流动资金[38][39][41] - 2020年将“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”实施地点变更，后又再次变更实施地点和实施主体[43][44] 其他事项 - 2022年1 - 9月，全球智能手机累计出货量同比下降9%，国内智能手机累计出货量同比下降21%[65] - 2022年12月30日，公司董事会和监事会审议通过部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[65] - 2023年1月30日，公司2023年第一次临时股东大会对募投项目变更事项审议通过[66]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票，募集资金总额9.68504562亿元，净额8.567182028亿元，2019年10月30日到账[1] - 2023年10月向特定对象发行股票，募集资金总额4999.999095万元，净额4707.827719万元，2023年10月23日到账[3] - 截至2024年6月30日，2019年首次公开发行股票募集资金余额6990.566449万元[5] - 截至2024年6月30日，2022年度向特定对象发行股票募集资金余额4004.08元[7] 资金使用与收益 - 2024年半年度，2019年首次公开发行股票募投项目支出436.64万元[5] - 2024年半年度，2019年首次公开发行股票闲置募集资金现金管理利得56.219178万元[5] - 2024年半年度，2019年首次公开发行股票募集资金利息收入19.458231万元[5] - 2024年半年度，2022年度向特定对象发行股票募集资金利息收入4.10元[7] - 2024年半年度，2019年首次公开发行股票专户手续费支出782.50元[5] - 2024年半年度，2022年度向特定对象发行股票专户手续费支出50元[7] - 2024年上半年，公司购买广发银行3款结构性存款，认购金额均为4000万元[31] - 2024年上半年，3款产品参考年化收益率分别为1.1%或2.85%或2.9%等[31] - 2024年半年度募集资金理财收益530369.60元[31][32] 项目投资与变更 - 2019年公司使用9800万元超募资金归还银行贷款[34] - 2020年公司使用22994.16万元剩余超募资金投资建设项目[36] - 2021年公司将三个项目结项，节余资金用于新项目[39][42] - 2022 - 2023年公司变更项目并结项，节余3083.96万元永久补充流动资金[40][41] - 2020年公司变更项目实施地点和主体[44][45] - 2021 - 2023年公司多次延长项目建设期[46][47][48] 项目进度与效益 - “年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”截至期末投入进度为103.87%，本年度实现效益4,545.98万元[61] - “年产5,040万平方米深加工功能膜项目”截至期末投入进度为96.27%，本年度实现效益454.56万元[61] - “研发中心项目”截至期末投入进度为52.91%[61] - “年产2,000万平方米半导体封装用离型膜项目”截至期末投入进度为98.53%，效益为 - 86.98万元[61] - “年产1,000万片高端光学膜片项目”截至期末投入进度为103.29%，本年度实现效益132.44万元[61] - “年产8万吨光学级聚酯基膜项目”截至期末投入进度为100.11%[61] 其他 - 2022年1 - 9月全球智能手机累计出货量同比下降9%[70] - 2022年1 - 9月国内智能手机累计出货量同比下降21%[70] - 2022年12月30日公司董事会和监事会审议通过部分募投项目变更等议案[70] - 2023年1月30日公司临时股东大会审议通过部分募投项目变更等事项[70]

业务额度 - 开展外汇套期保值业务资金额度不超5000万美元或等值货币[2][5] - 交易保证金和权利金上限不超50万美元或等值货币[2][5] - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[2][5] 业务相关 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2][5] - 金融衍生品套期保值业务含远期结售汇等[4] 决策授权 - 董事会授权董事长在额度和有效期内决策及签署文件[6] 风险与措施 - 外汇套期保值业务存在市场等风险[7][8] - 公司采取多种风险控制措施[9] 各方态度 - 监事会同意开展业务[12] - 保荐机构对业务事项无异议[14]