业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为353890.89万元、353625.94万元和359022.38万元，归属母公司股东净利润分别为107684.33万元、71949.44万元和57259.51万元[22] - 2023年公司营业收入同比下滑0.07%，归属母公司股东净利润同比下滑33.18%；2024年营业收入同比增长1.53%，归属母公司股东净利润同比下滑20.42%[23] - 2022 - 2024年公司综合毛利率分别为64.67%、61.21%和55.95%[30] - 2022 - 2024年计入当期损益的政府补助金额分别为6312.22万元、15656.48万元和12261.61万元，占当期营业利润比重为5.63%、20.84%和21.94%，占当期净利润比重为5.65%、20.91%和21.91%[134] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为32128.55万元、 - 70816.66万元和73246.56万元[136] 分红情况 - 2022 - 2024年现金分红分别为11024.86万元、8190.60万元、6571.42万元，占归属于母公司股东净利润的比例分别为10.24%、11.38%、11.48%[19] - 最近三年累计现金分红25786.88万元，占最近三年年均归属于母公司股东净利润的32.66%[19] - 公司拟每10股派发现金红利0.8元，预计分配现金红利总额为65714184元[21] 可转债发行 - 公司拟发行A股可转换公司债券总额不超过200000.00万元[50][52][55] - 本次发行的A股可转换公司债券每张面值为100.00元，按面值发行[51][64] - 本次发行的A股可转换公司债券期限为自发行之日起六年[63] - 本次可转债无持有期限制[62] - 本次发行由主承销商以余额包销方式承销[57] 募投项目 - 本次募投项目拟使用募集资金20亿元[28] - 新一代FPGA平台开发及产业化项目总投资66100.00万元，拟使用募集资金64610.00万元[58] - 智能化可重构SoC平台开发及产业化项目总投资64330.00万元，拟使用募集资金63330.00万元[58] - 新工艺平台存储器开发及产业化项目总投资44380.00万元，拟使用募集资金41880.00万元[58] - 新型高端安全控制器开发及产业化项目总投资18810.00万元，拟使用募集资金17810.00万元[58] - 无源物联网基础芯片开发及产业化项目总投资13370.00万元，拟使用募集资金12370.00万元[58] 研发投入 - 报告期各期公司研发投入分别为88610.18万元、118958.61万元和114166.37万元，占营业收入比例分别为25.04%、33.64%和31.80%[32] - 报告期各期末公司开发支出余额分别为31652.17万元、45610.86万元和50227.22万元，占各期末非流动资产比例分别为17.74%、18.44%和19.62%[32] - 截至2024年12月31日，公司有研发人员1130人，占员工总数的54.41%[166] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司股本总额为821427300股[160] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股284225830股，持股比例34.60%[160] - 上海复旦复控科技产业控股有限公司持股109620000股，持股比例13.35%[160] - 上海复芯凡高集成电路技术有限公司持股106730000股，持股比例12.99%[160] - 上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股35682011股，持股比例4.34%，且股份处于司法标记/司法冻结中[160][161] - 复旦复控拟于2025年4月2日起15个交易日后的3个月内参与换购，换购股份不超过公司股份总数的1%（含），即不超过8214273股（含）[161] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，发行人控股子公司7家，其中直接控股5家，间接控股2家；直接参股公司6家[174] - 华岭股份注册资本26950.7392万元，发行人持股42.32%，2024年12月31日总资产118694.05万元，净资产112878.44万元，营业收入17558.84万元，净利润346.29万元[176][177] - 华岭申瓷注册资本53800.00万元，华岭股份持股100.00%，2024年12月31日总资产80125.12万元，净资产50901.44万元，营业收入10101.82万元，净利润 -1832.92万元[178][179] - 香港复旦微已发行股份数30400000股，发行人持股100%，2024年12月31日总资产7649.88万元，净资产5061.82万元，营业收入6290.79万元，净利润179.71万元[179][181] - 美国复旦微授权发行股份数为1000股，香港复旦微持股100%，2024年12月31日总资产1515.13万元，净资产1408.06万元，净利润 -287.63万元[182][183] - 复微迅捷注册资本5000万元，发行人持股40.85%，2024年12月31日总资产2292.84万元，净资产1730.58万元，营业收入3332.01万元，净利润 -1286.57万元[183][184][185] - 北京复旦微注册资本1000万元，发行人持股100%，2024年12月31日总资产4.59万元，净资产 -49.65万元，净利润 -0.08万元[186][187] - 深圳复旦微注册资本500万元，发行人持股100%，2024年12月31日总资产415.48万元，净资产415.48万元，净利润4.99万元[188][189] - 华龙公司注册资本7200万元，发行人持股21.25%，2024年12月31日总资产7077.40万元，净资产5240.75万元，营业收入1790.26万元，净利润 -445.94万元[190][191][192] - 科技园创投注册资本10000万元，发行人持股20%，2024年12月31日总资产7122.58万元，净资产6549.64万元，营业收入209.25万元，净利润 -938.50万元[193][194] - 西虹桥导航注册资本为3000万元，发行人持股10%，2024年12月31日总资产8018.31万元，净资产3414.64万元，营业收入2979.69万元，净利润6.76万元[196][197] - 复旦通讯注册资本为8370万元，发行人持股16.3441%，2024年12月31日总资产77231.23万元，净资产31558.21万元，营业收入50058.13万元，净利润3499.84万元[198][199][200]

可转换公司债券进展 - 2024年1月26日获上交所审核通过[1] - 2024年7月19日收到证监会同意注册批复[1] 后续安排 - 会同中介机构更新申请文件数据[2] - 董事会办理发行相关事宜[2] - 有效期续期需获股东大会通过[2]

上市与募资 - 公司2021年8月4日在上海证券交易所科创板上市[2] - 公司向社会公开发行A股12000.00万股，发行价6.23元/股，募集资金总额74760.00万元，扣除费用后净额68028.28万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为19,281,145.66元[34] 合规情况 - 2024年公司在持续督导期间未发生违法违规等须保荐人公开发表声明的情况[5] - 2024年度公司及其大股东、董监高未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[6] - 2024年度公司及其大股东不存在未履行承诺情况[6] - 2024年度公司不存在应披露未披露重大事项或信息不符情况[6] - 2024年度公司未发生涉嫌违反上交所业务规则情况[6] - 2024年复旦微电不存在需专项现场检查情形和未履行承诺情况[7] 财务数据 - 2024年公司存货账面价值约313,445.69万元，占流动资产48.36%，跌价准备余额约43,222.38万元，计提比例12.12%[15] - 2024年公司研发投入约11.42亿元，占营业收入31.80%[16] - 2024年末公司应收账款账面余额约156,118.94万元，应收票据账面余额约30,596.58万元，两者合计占营业收入比例52.01%[18] - 2024年基本每股收益0.70元/股，较2023年下降20.45%；稀释每股收益0.70元/股，较2023年下降19.54%[22] - 2024年扣除非经常性损益后基本每股收益0.57元/股，较2023年下降18.57%[22] - 2024年加权平均净资产收益率10.27%，较2023年减少4.41个百分点；扣非后加权平均净资产收益率8.33%，较2023年减少3.35个百分点[22] - 2024年研发投入占营业收入比例31.80%，较2023年减少1.84个百分点[22] - 2024年度公司营业收入359,022.38万元，较上年同期增长1.53%；归属于上市公司股东净利润57,259.51万元，较上年同期下降20.42%；扣非净利润46,415.11万元，较上年同期下降18.92%[22][23] - 2024年12月末归属于上市公司股东的净资产589,408.50万元，较2023年末增长11.15%；总资产904,111.28万元，较2023年末增长7.49%[23] - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润及扣非净利润下降，产品综合毛利率较上年下降5.26个百分点，毛利下降约15,596.86万元[24] - 2024年度公司信用减值损失总计提额较上年增加约3,204.57万元，资产减值损失总计提额较上年增加约3,524.86万元[24] - 截止2024年12月31日，公司总资产约为90.41亿元，同比增长7.49%；归属于上市公司股东的净资产约为58.94亿元，同比增长11.15%[24] - 2024年公司研发投入114,166.37万元，较2023年下降4.03%，研发投入占营业收入比例达到31.80%，较2023年占比减少1.84个百分点[32] 股东情况 - 2024年公司第一大股东上海复旦复控科技产业控股有限公司期末直接持股数量为10,962.00万股[36] - 2024年公司第二大股东上海复芯凡高集成电路技术有限公司期末直接持股数量为10,673.00万股[36] - 截至2024年12月31日，董事长蒋国兴、执行董事施雷期末直接持股数量均为721.00万股[36] - 截至2024年12月31日，公司第一大股东、第二大股东以及现任董事、监事和高级管理人员持有的股份不存在质押、冻结、减持的情形[36]

上海复旦微电子集团股份有限公司 已审财务报表 2022年度 上海复旦微电子集团股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | | 合并股东权益变动表 | | 11 | | | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | | 公司利润表 | | 16 | | | | 公司股东权益变动表 | | 17 | | | | 公司现金流量表 | 18 | - | 19 | | | 财务报表附注 | 20 | - | 115 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2023）审字第60469429_B01号 上海复旦微电子集团股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为82,142,730.00元[7] 证券相关 - 本次证券发行时间为2021年7月23日[7] - 本次证券上市时间为2021年8月4日[7] 时间节点 - 持续督导期限至2024年12月31日止[1] - 年报披露时间为2025年3月26日[7] 其他情况 - 持续督导期间保荐代表人变更过1次[4] - 2023年公司相关方多次被通报批评[9] - 截至2024年12月31日，募资未使用完毕[13] - 持续督导期内信息披露合规[14]

公司概况 - 公司成立于1998年10月7日，A股于2021年4月8日上市，H股于2000年4月8日上市[17] - 公司注册资本为8214.273万元人民币[17] - 截至2024年12月31日，公司股本总额为821,427,300股，无限售条件股份数量为821,427,300股[19] 股东情况 - 截至2024年12月31日，香港中央结算持股284,225,830股，持股比例34.60%[20] - 截至2024年12月31日，上海复旦复控持股109,620,000股，持股比例13.35%[20] - 截至2024年12月31日，上海复芯凡高持股106,730,000股，持股比例12.99%[20] - 上海政本持股35,682,011股，占比4.34%，股份处于司法标记/冻结中[21] - 复旦复控拟于2025年4月2日起15个交易日后的3个月内换购不超8,214,273股，不超股份总数1%[22] 业绩数据 - 2024年末资产总计904,111.28万元，负债合计249,699.19万元，所有者权益合计654,412.09万元[28] - 2024年度营业总收入359,022.38万元，净利润55,975.89万元，归母净利润57,259.51万元[30] - 2024年度经营活动现金流量净额73,246.56万元，投资活动净额 -75,400.39万元，筹资活动净额8,863.14万元[32] - 2024年末流动比率2.91倍，速动比率1.50倍，资产负债率27.62%[33] - 2024年度应收账款周转率2.86次，存货周转率0.45次[33] - 2024年归属于发行人股东的每股净资产7.18元/股[33] - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为353,890.89万元、353,625.94万元和359,022.38万元[64] - 2022 - 2024年度公司归母净利润分别为101,940.55万元、57,249.22万元、46,415.11万元[61] - 2023年公司营业收入同比下滑0.07%，归母净利润同比下滑33.18%；2024年营业收入同比增长1.53%，归母净利润同比下滑20.42%[124] - 报告期内公司综合毛利率分别为64.67%、61.21%和55.95%[131] 分红情况 - 公司2024年度预计分配现金红利总额65,714,184元，最近三年现金分红累计25,786.88万元，占年均可分配利润32.66%[26] 募集资金 - 本次向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金为200,000.00万元[61] - 本次募集资金用于新一代FPGA平台等五个开发及产业化项目[63] - 新一代FPGA平台项目总投资6.61亿元，拟用募集资金6.461亿元[78] - 智能化可重构SoC平台项目总投资6.433亿元，拟用募集资金6.333亿元[78] - 新工艺平台存储器项目总投资4.438亿元，拟用募集资金4.188亿元[78] - 新型高端安全控制器项目总投资1.881亿元，拟用募集资金1.781亿元[78] - 无源物联网基础芯片项目总投资1.337亿元，拟用募集资金1.237亿元[78] 可转债条款 - 本次发行的A股可转换公司债券期限为6年[82] - 本次发行的A股可转换公司债券每张面值为100元[83] - 若公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[93] - 若改变募集资金用途，债券持有人有权以面值加当期应计利息回售债券[95] - A股可转换公司债券最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%时，持有人可回售债券[97] - 存续期间，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[99] - 转股价格向下修正方案须经出席股东大会及类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[100] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期限至到期日止[103] 技术研发 - 公司基于95nm SONOS工艺平台实现EEPROM全流程平台化开发，布局2Kbit - 2Mbit工业级及车规级I2C/SPI全系EEPROM产品[138] - NOR Flash主流ETOX架构演进至55nm/50nm工艺节点，仍向50nm、4Xnm演进，后续迭代速度将减缓[139] - FPGA用SerDes速率从原来的16Gbps提升到32/56Gbps甚至更高[143] - 智能卡与安全芯片技术向配件防伪、监控设备等领域扩展，安全芯片将进入车用电子领域[137] - MCU芯片8/32位内核产品占据主流，未来设计向高性能、高智能等方向发展[142] - FPGA芯片向更高密度、更高通信带宽方向发展，采用Chiplet封装形式[143]

说明会安排 - 投资者可在2025年4月11日至4月17日16:00前提问[4] - 公司计划于2025年4月18日16:00 - 17:00举行说明会[4] - 说明会以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[5][7] 参与信息 - 参加人员包括董事长蒋国兴等，投资者可在线参与[9] - 联系人是复旦微电证券部，电话021 - 65659109，邮箱IR@fmsh.com.cn[10] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘，复旦微电股价较上周下跌，本周有价格波动，公司股东拟换购不超8214273股ETF份额 [1] 公司股价情况 - 截至2025年3月28日收盘，复旦微电报收于47.07元，较上周的47.15元下跌0.17% [1] - 3月27日盘中最高价报50.16元，3月24日盘中最低价报46.8元 [1] 公司市值排名 - 复旦微电当前最新总市值397.57亿元，在半导体板块市值排名26/160，在两市A股市值排名350/5140 [1] 公司公告汇总 - 股东上海复旦复控科技产业控股有限公司持有公司A股股票109,620,000股，占公司总股本的13.35%，均为无限售条件流通股 [1] - 复旦复控计划自2025年4月2日起15个交易日后3个月内，将持有的部分股份用于换购上证综指、中证500或中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金份额，换购股份不超过公司股份总数的1%（含），即不超过8,214,273股（含） [1] - 换购价格依据市场价格确定，换购原因为支持ETF市场发展及上海国资国企改革 [1] - 复旦复控承诺严格遵守IPO之前取得复旦微电股份所作出的股份限售承诺，未出现违反承诺的情形 [1] - 公司将持续关注本次换购计划的进展，并督促相关股东及时履行信息披露义务 [1]

股东情况 - 复旦复控持有公司A股109,620,000股，占总股本13.35%[4][7] 换购计划 - 2025年4月24日至7月23日参与换购，不超1%即8,214,273股[4][7] - 换购方式为集中竞价，股份源于IPO前取得[4][5][7] - 换购原因是支持ETF市场及上海国资国企改革[7] 合规情况 - 复旦复控遵守IPO前股份限售承诺，换购符合法规及承诺[8][9][10] 不确定性 - 实际换购股份数量和价格存在不确定性[12]

股份登记变更 - 公司H股股份过户登记处自2025年4月25日起改为卓佳证券登记有限公司[3] - 2025年4月24日下午四时三十分后未领取股票，可于4月25日起从卓佳领取[3] 公告信息 - 公告日期为2025年3月31日[4] 公司人员 - 公告日期执行董事为蒋国兴等四人[4] - 公告日期非执行董事为庄启飞等四人[4] - 公告日期独立非执行董事为曹钟勇等四人[4]