募集资金使用规则 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证[10] - 自筹资金预先投入募投项目可6个月内置换[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[12] - 超募资金12个月内永久补流和还贷不超30%[13] - 单次用超募资金5000万且超总额10%需股东大会审议[14] - 节余募集资金低于1000万可免特定程序但年报披露[15] 募集资金管理流程 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[8] - 闲置募集资金投资产品需董事会审议并2日公告[12] - 闲置募集资金补流到期归还2日报告公告[13] - 募集资金存于董事会批准专户，不得存非募集资金[7] 募投项目变更规定 - 募投项目变更需经多部门审议，仅变地点董事会审议[17] - 拟变更募投项目董事会审议后2日报告上交所并公告[18] - 拟转让或置换募投项目董事会审议后2日公告[19] 募集资金监督检查 - 董事会每半年核查募投进展，出具报告并公告[22] - 年度审计时会计师事务所出具鉴证报告并披露[22] - 保荐机构或顾问至少半年现场调查一次[22] - 年度结束后保荐机构或顾问出具核查报告并披露[22] - 年度结束后董事会披露相关报告结论性意见[23] 制度相关 - 本制度经股东大会批准施行[27] - 本制度解释权归董事会[26]

股票期权调整 - 行权价格由51.11元/股调整为36.04元/股[2] - 未行权期权数量由903,300份调整为1,264,620份[2] 股本变动 - 2023年第一个行权期新增59.90万股完成登记，总股本变为60,599,000股[5] - 2022年度转增24,239,600股，分配后总股本为84,838,600股[6] 利润分配 - 2022年度以60,599,000股为基数，每股派现0.65元，共派现39,389,350元[6] 调整公式 - 行权数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[8] - 行权价格调整涉及资本公积转增等公式P＝P0÷（1＋n）[9] - 行权价格调整涉及派现公式P＝P0 - V[10] 影响说明 - 本次调整符合规定，不影响公司财务和经营成果[12]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[3] - 5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过第一届董事会提名委员会资格审查[6] - 确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名李志强为第二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需满足多项任职资格要求[5][6] - 被提名人已通过资格审查，提名人确认符合要求[6] - 提名人声明时间为2023年12月29日[6]

合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[3] - 持续督导期信息披露义务履行真实准确完整[4] - 资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[5] - 募集资金存放专户，使用合规[6] - 无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[7] 经营情况 - 主要业务经营模式未变，持续经营能力无重大不利变化[8] 建议与检查结果 - 保荐机构提请完善治理结构，及时披露信息[10] - 保荐机构提请合理安排募集资金使用[10] - 现场检查未发现需向监管报告事项[11]

资金募集 - 2022年首次公开发行1500万股，发行价100.66元/股，募资总额15.099亿元，净额13.7867732754亿元[2][3] - 首次公开发行募资扣除费用后拟投4项目，总额10.13247亿元，拟用募资9.8亿元[4] 现金管理 - 拟用不超8亿元超募及闲置募资现金管理，期限自2024年1月1日起12个月[1][8] - 用于购安全性高、流动性好、单项期限不超12个月产品，收益用于日常经营[7][9] 决策与审批 - 董事会授权管理层决策，财务部组织实施[10] - 经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构无异议[17][18][20] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动和短期收益不可预期[14] - 风险控制措施包括选低风险品种、跟踪投向、内审监督等[15]

现金管理决策 - 2023年12月28日通过继续使用闲置自有资金现金管理议案[1] - 拟用不超8亿闲置自有资金进行现金管理[5] - 授权期限自2024年1月11日起12个月，额度可循环用[5] 投资相关 - 投资中低风险理财产品[6] - 董事长或授权人员行使决策权并签合同[7] 目的与风险 - 目的是提高资金效率和增加回报[2] - 资金不影响正常经营[3] - 投资有利率、市场和政策性风险[10] 审批情况 - 独立董事和监事会同意现金管理[12][13]

资金管理 - 公司继续用超募及部分闲置募集资金现金管理，提高使用效率获收益[2] - 公司继续用闲置自有资金现金管理，提高使用效率[3] 决策支持 - 独立董事同意用超募及部分暂时闲置资金现金管理[2] - 独立董事同意用自有资金现金管理[3]

募集资金情况 - 公司获准发行1500万股，每股发行价100.66元，募集资金总额15.099亿元，净额13.7867732754亿元[1] - 募集资金投资项目计划总投资10.13247亿元，拟使用募集资金9.8亿元[6] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过8亿元超募及闲置资金进行现金管理，期限自2024年1月1日起12个月[7] - 现金管理产品为安全性高、流动性好、期限最长不超12个月的产品，收益归公司用于日常经营[5][8] 决策审批情况 - 2023年12月28日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16] - 独立董事认为现金管理利于提高资金效率，符合股东利益，决策程序合规[18] - 监事会认为现金管理符合规定，不改变用途，能提高效率，符合公司和股东利益[19] 风险及控制 - 投资风险包括受市场波动影响和短期收益不可预期[13] - 风险控制措施包括选低风险品种、跟踪投向、内审监督、信息披露等[14] 各方意见 - 保荐机构认为公司继续使用资金进行现金管理事项符合规定，无异议[22]

会议情况 - 第一届监事会第十四次会议于2023年12月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案决策 - 审议通过继续使用超募及部分闲置募集资金现金管理议案，表决3票同意[3][4] - 继续用不超8亿闲置自有资金现金管理，表决3票同意[6][7]