承德露露股份公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范承德露露股份公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相 关业务所需的执 ...

财务表现 - 承德露露股份公司2024年第一季度营业收入为12.27亿元，同比增长7.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.46亿元，同比增长3.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.11亿元，同比下降19.48%[4] - 总资产为40.95亿元，同比下降2.06%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为33.35亿元，同比增长7.98%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为335,050,250,222元，较上期减少969,110,930元[12] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为744,394,040,590元，较上期增加10,518,448元[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为667,055,924元，较上期减少332,671,655元[14] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为57,600,087元，较上期持平[15] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为3,370,240,530元，较上期增加246,329,173元[16] 股东情况 - 公司前10名股东中，万向三农集团有限公司持股比例最高，为41.61%[8] - 公司回购专用证券账户持有2599.99万股，持股比例为2.47%[9] 资产负债表 - 公司2024年第一季度营业总收入为12.27亿元，较上期增长7.52%[15] - 营业总成本为8.98亿元，较上期增长9.24%；其中销售费用为1.96亿元，较上期略有下降[15] - 营业利润为3.30亿元，较上期增长3.46%；净利润为2.46亿元，较上期增长3.07%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.11亿元，较上期略有下降；现金及现金等价物净增加额为3.24亿元[17][18] - 期末现金及现金等价物余额为31.52亿元，较期初增加1.52亿元[19]

公司基本情况 - 公司于1997年10月17日在河北省工商局依法注册登记成立[7] - 公司股票于1997年11月13日在深圳证券交易所上市[7] - 公司控股股东为万向三农集团有限公司，间接控股股东为鲁冠球三农扶志基金慈善信托[6] - 公司主营业务自上市以来未发生变化[7] 公司治理 - 公司依照《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，建立了公司股东大会、董事会、监事会等组织机构[1] - 公司有独立的劳动、人事及工资管理体系和部门[1] - 公司设有独立的财务部，建立有独立的会计核算体系和财务管理制度[1] - 公司拥有独立完整的生产、销售、财务系统，依照法定经营范围从事经营管理活动[1] - 公司与控股股东不存在同业竞争[1] - 公司董事、监事按照《公司法》及《公司章程》的相关规定产生[1] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历[71,72,73,74] - 公司董事会下设战略委员会，2023年4月14日召开会议审议通过了在杭州淳安设立子公司并新建厂房的议案[81] - 公司全体董事勤勉尽责，充分行使董事权利，忠实履行董事义务[80] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬实行以绩效考核为基础的年薪制[77] - 公司董事长沈志军、副董事长兼总经理梁启朝等人被河北证监局采取监管谈话的行政监管措施[78] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年从公司获得的税前报酬总额为307.06万元[78] 公司经营情况 - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利4元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2023年营业收入为29.55亿元，同比增长9.76%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.38亿元，同比增长6.02%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.27亿元，同比增长1.92%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.61元，同比增长7.02%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为22.02%，同比下降1.68个百分点[11] - 公司2023年末总资产为41.81亿元，同比增长9.63%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为30.89亿元，同比增长11.97%[12] - 公司主营业务为植物蛋白饮料的生产和销售，主要产品为"露露"杏仁露[19] - 公司以市场需求为导向，依托当地丰富的野山杏仁资源，开发生产了拥有自主知识产权的植物蛋白饮料——杏仁露[18] - 公司是国内最大的杏仁露生产厂家，具有多年生产植物蛋白饮料的经验和历史[31] - 公司产品杏仁露以纯天然、无污染的北纬43°野山杏仁为原料，采用特有的研磨工艺、专利技术精制而成[31] - 公司围绕"引领植物饮品发展"战略，持续加大研发技术投入，持续优化公司产品矩阵[31] - 公司先后获得多项行业荣誉称号，入选中国最具价值品牌500强[31] - 公司具有完全自主知识产权和多项研究专利，技术实力雄厚[33] 财务情况 - 公司2023年末货币资金为31.20亿元，占总资产比例为74.61%[1] - 公司2023年末存货为3.11亿元，占总资产比例为7.44%[1] - 公司2023年末在建工程为2.09亿元，占总资产比例为4.99%[1] - 公司2023年末合同负债为2.48亿元，占总资产比例为5.93%[1] - 公司2023年度投资额为1.91亿元，较上年同期增加507.58%[2] - 公司2023年度新设全资子公司露露植饮（淳安）有限公司，注册资本10亿元[5][7] - 公司2023年度对廊坊露露饮料有限公司进行解散清算[6] - 公司2023年度年产50万吨露露系列饮料项目（一期）土建进度为87.77%[3][4] - 公司主要子公司郑州露露饮料有限公司2023年度营业收入为11.01亿元，净利润为1.69亿元[9] - 公司新设子公司露露植饮（淳安）有限公司2023年度实现净利润1,025,905.85元[9] 发展战略 - 公司将坚持"引领植物蛋饮品发展"战略，进一步增强品牌、产品、技术等核心竞争力[58] - 公司将坚持"植根于大地，提供可信赖的植物饮品"的愿景，及时关注市场消费需求的变化[58] - 公司将大力开展品类升级与创新，拓展新消费场景和消费人群，打造有竞争力的产品[58] - 公司将依托线上线下全渠道发展模式，不断拓宽营销边界，促进业绩稳健增长[58] - 公司将加强成本管理，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善[59] - 公司将加强安全管理，建立健全安全管理体系，加强安全教育与管理[59] - 公司将持续引进高学历专业化优秀人才，树立创新实绩导向，储备管理、技术及业务骨干力量[59] - 公司将通过股权激励、员工持股计划等方式，充分调动员工的积极性和创造性[59] - 公司将加大精细管理、有效控本降耗

承 德 露 露 股 份 公 司 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天职业字[2024]6401-3 号 关于承德露露股份公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 附件:《承德露露股份公司 2023 年度涉及万向财务有限公司关联交易的存款、贷款等金 融业务情况汇总表》 天职业字[2024]6401-3 号 承德露露股份公司董事会: 我们接受委托，审计了承德露露股份公司(以下简称"贵公司")及其子公司（以下简称 " 贵集团"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报 表")，并于 2024 年 4 月 15 日出具了"天职业字[2024]6401 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交易(2023 年修订)》 的要求,贵公司管 ...

作为承德露露股份公司(以下简称"承德露露")的独立董事，本人 根据《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度履行了独立 董事的职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经理层的密切配合，及时了 解公司的经营发展状况, 勤勉尽责，认真、审慎地履行了独立董事的职 责，出席了公司 2023 年的相关会议，维护了公司和股东特别是中小股 东的利益。现就 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席会议及投票情况 | | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告 | | | | 缺席 | 是否连续两 | | | | | | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | | | 出席股 | | 独立董 事姓名 | | 期应参 加董事 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 董事 会 ...

承德露露股份公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 承德露露股份公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2023 年度审计 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天职国际具备执业资质， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将具体情况汇报如 下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所于 1988 年 12 月成立，总部北京，首席合伙 人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件 和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、 仓储和邮政业、房地产业等，2022 年度上市公司审计收费 3.1 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024－020 承德露露股份公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 报告期，根据证券监管部门的有关要求和公司的实际情况，公司 监事会共计召开四次。 | 序 | 标题 | | 会议召开日期 | | | | | | 召开 | 参会 | | | 刊登日期 | | | | 披露报纸 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | 形式 | 人员 | | | | | | | | | 1 | 第八届监 事会第 | 十 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 18 | 日 | 现场 | 全体 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 《中国证券报》 《证券时报》 | | | 二次会议 | | | | | | | | | 监事 | | | | | | | 《证券日报》 | | 2 | 第八届监 事会第 | 十 | 20 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024－021 承德露露股份公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经委托天职国际会计师事务所对公司 2023 年 12 月 31 日的资产负 债表、2023 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表进行了审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。报告认为：承德露露公司财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了承德露露 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及 母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如 下： 一、2023 年度公司主要资产及经营业务指标情况 （一）资产规模情况 公司 2023 年度资产经营状况良好，所有资产、负债内容真实，计 价准确，变动合理。 本期末公司资产、负债及所有者权益变动情况如下: （1）总资产规模：截至 2023 年末，公司资产总额 418,123.90 万 元，较年初增加 36,745.09 万元，同比增加 9.63%；其中流动资产合计 3 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-027 承德露露股份公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"） 的授予条件已经满足，确定本次激励计划的授予日为2024年4月17日， 向符合授予条件的 5 名激励对象授予 1,300.00 万股限制性股票，授予价 格为 6.00 元/股。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本次激励计划简述 2024 年 4 月 2 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过 1 限制性股票授予日为 2024 年 4 月 17 日 限制性股票授予数量 1,300.00 万股，授予价格为 6.00 元/ ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-025 承德露露股份公司 关于续聘财务和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘财务和内部控制审 计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法 独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规 模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先额地位，具备多年为上 市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在 2023 年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允 的原则，顺利完成了公司 2023 ...