中标项目详情 - 全资子公司杰瑞油气工程中标阿尔及利亚国家石油公司EPC项目，金额为6.291亿美元和293.58亿阿尔及利亚第纳尔（合计约8.50亿美元或61.26亿元）[1][2] - 项目为侯德努斯天然气增压站总承包工程，位于阿尔及利亚Illizi省Rhourde Nouss气田，包含天然气增压站建设及天然气收集管网升级改造[2] - 项目旨在提高气田生产效率和天然气处理能力，保障天然气处理设施的气源压力稳定[2] 公司战略与市场拓展 - 此次中标标志着公司油气工程服务业务在北非地区的进一步扩张，符合聚焦中东及北非重点地区的发展战略[1] - 2024年3月公司向中东子公司增资12000万美元，用于建设迪拜高端油气装备制造基地，辐射中东、北非及东南亚市场[7] - 中东是公司重点战略市场，业务布局最全且收入规模最大，已形成高端装备制造、油气工程服务等完整业务链条[7] 近期重大合同 - 2024年2月全资子公司与阿联酋阿布扎比国家石油公司签署合同，金额约9.2亿美元（65.55亿元），项目为井场数字化改造EPC，总工期42个月[1][6] - 2024年在中东还斩获巴林国家石油公司天然气增压站项目（3.16亿美元）等多个国有石油公司工程项目[6] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为114.09亿元、139.12亿元、133.55亿元，同比增速30.00%、21.94%、-4.00%[8] - 同期归母净利润分别为22.45亿元、24.54亿元、26.27亿元，同比增速41.54%、9.33%、7.03%[8] - 2024年海外业务收入占比45.20%，业务覆盖70多个国家和地区[8] - 2025年一季度营业收入26.87亿元（+26.07%），归母净利润4.66亿元（+24.04%）[10] 股价表现 - 2月公布海外大合同次日股价高开低走收阴线，7月10日公布中标消息后股价以35.00元/股开盘（+3.09%）[10]

大额订单与海外扩张 - 公司全资子公司获得阿尔及利亚国家石油公司EPC项目授标函，金额合计8.50亿美元（约61.26亿元人民币），包括6.291亿美元和293.58亿阿尔及利亚第纳尔 [2][3] - 该项目标志着公司油气工程服务业务在北非地区的进一步扩张，符合聚焦中东及北非重点地区的发展战略 [4] - 项目若顺利实施将提升公司在北非、中东地区油气田开发建设市场的认可度，强化品牌影响力并带动其他业务协同发展 [4] 全球化战略成效 - 公司业务已覆盖70多个国家和地区，中东地区是布局最全和收入规模最大的海外市场 [5] - 2024年海外新增订单占比近50%，同比增长65.37%，全年累计获取新订单182.32亿元（同比增长30.64%） [5] - 2024年国外收入占比达45.20%（较2021年27.64%显著提升），国外毛利率38.58%高于国内8.91个百分点 [5] 财务与经营表现 - 2024年营业收入133.5亿元（连续三年超百亿），归母净利润26.27亿元创历史新高 [8] - 2025年一季度营业收入26.87亿元（同比+26.07%），归母净利润4.66亿元（同比+24.04%） [8] - 2025年一季度经营活动现金流净额10.67亿元（同比+409.68%），自2012年起每年末该指标均为正值 [8] 研发与技术创新 - 2023-2024年研发费用均超5亿元（分别为5.11亿、5.06亿），2025年一季度研发费用1.02亿元（同比+28.79%） [6] - 截至2024年末累计有效授权专利1914项（含发明专利503项），软件著作权159项，商标275项 [5] - 研发人员1319人占员工总数18.54% [7] 新能源与资本运作 - 公司实施"油气产业+新能源产业"双主业战略，2023年开拓锂电池资源化回收业务 [8] - 2025年4月宣布股票回购计划，拟回购金额1.5-2.5亿元，截至6月30日已回购95.38万股（耗资3283.08万元） [9] - 截至2025年3月末货币资金68.17亿元，资产负债率39.48%，财务费用-8737万元显示较强资金实力 [9]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额24.9999997482亿元，扣除发行费用0.1251615298亿元（不含税）后净额24.8748382184亿元 [1] - 募集资金已于2022年6月23日到账，经中喜会计师事务所验资并出具报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与银行、保荐机构签订监管协议 [2] 募集资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会通过议案，终止原募投项目"新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目"，剩余资金7.582050亿元（含利息及理财收入0.198165亿元）全部变更为新募投项目"油气技术服务项目" [2] - 调整后募集资金投资总额25.072981亿元，较原承诺投资总额24.874838亿元增加0.198143亿元 [2] - 数字化转型一期项目及油气技术服务项目延期至2027年12月31日完成 [3] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额0.214148亿元，闲置资金用于现金管理10.52亿元，补充流动资金8亿元 [3] 自筹资金置换原因 - 人员薪酬支付需通过基本账户，且工时归集复杂，直接使用募集资金专户操作不便 [4] - 税费、社保等需通过指定银行托收，多账户拆分支付存在操作困难 [4] - 集中采购策略下，设备及原材料统一支付更高效，后续按募投项目单独核算 [5] - 外币支付时使用自有外汇可减少汇兑成本 [5] 置换操作流程 - 合同签订需履行内部审批程序 [5] - 付款申请经审批后由财务部门执行支付 [6] - 每月15日前提交自筹资金支付明细至保荐机构审核，审核通过后6个月内完成等额置换 [6] - 建立专项台账记录置换交易的时间、金额及账户信息 [6] - 保荐机构可采取现场检查或书面问询等方式监督 [6] 决策程序与影响 - 2025年7月10日董事会及监事会审议通过置换议案，无需提交股东大会 [7] - 监事会认为该操作符合法规要求，不影响募投项目实施且不损害股东利益 [7] - 保荐机构核查确认程序合规，无异议 [7]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额24.9999997482亿元，扣除发行费用0.1251615298亿元后，募集资金净额24.8748382184亿元 [1] - 募集资金已于2022年6月23日到账，经中喜会计师事务所验资并出具报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与银行、保荐机构签订监管协议 [2] 募集资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会通过议案，终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（原募投项目），将剩余资金7.582050亿元（含利息及理财收入0.198165亿元）全部变更为油气技术服务项目（新募投项目） [2] - 调整后募集资金投资总额25.072981亿元，较原承诺投资总额24.874838亿元有所增加 [3] - 公司将数字化转型一期项目、油气技术服务项目的预定可使用状态日期延期至2027年12月31日 [3] 募集资金使用现状 - 截至2023年11月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额10.52亿元，暂时补充流动资金8亿元 [3] - 由于项目实施需分期投入，现阶段存在部分暂时闲置募集资金 [3] 现金管理计划 - 拟使用不超过19亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月，资金可循环使用 [4] - 投资标的为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品 [4] - 该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会，授权管理层具体操作 [4] 决策程序与合规性 - 第六届董事会第二十五次会议和监事会第二十二次会议已审议通过现金管理议案 [5] - 保荐机构国信证券认为该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求 [6] - 保荐机构对使用不超过19亿元闲置募集资金进行现金管理无异议 [6]

募集资金 - 公司非公开发行69,098,949股，每股36.18元，募资24.9999997482亿元，净额24.8748382184亿元[1] - 截至2023年11月30日，原募投项目募资余额75,820.50万元，变更为新募投项目[2][3] - 调整后募资投资总额250,729.81万元，较原承诺总额增加1,981.43万元[4] 项目进展 - 公司将数字化转型一期和油气技术服务项目延期至2027年12月31日[4] 资金余额 - 截至2025年6月30日，募资专用账户余额2,141.48万元，现金管理余额105,200万元，补充流动资金80,000万元[5] 现金管理 - 公司拟用最高19亿元闲置募资现金管理，期限12个月[9][14] - 公司拟购12个月内保本型现金管理产品[10][14] - 董事会授权管理层进行现金管理具体操作[11] - 公司采取多项措施控制现金管理风险[12][13] - 保荐机构对公司使用不超19亿元闲置资金现金管理无异议[18]

资金募集 - 公司2022年6月23日非公开发行69,098,949股，每股36.18元，募资净额24.8748382184亿元到账[2] 资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会通过变更部分募集资金用途议案[3] 资金余额 - 截至2023年11月30日，原募投项目募集资金余额75,820.50万元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额2,141.48万元，现金管理余额105,200万元，补流80,000万元[6] 项目调整 - 调整后募集资金投资总额250,729.81万元，较原承诺增加1,981.43万元[5] - 原募投项目承诺投资75,000.00万元，调整后为1,160.93万元；新募投项目调整后为75,820.50万元[7] 项目延期与资金置换 - 2025年6月25日董事会和监事会通过项目延期至2027年12月31日议案[5] - 2025年7月10日董事会和监事会通过用自筹资金支付并置换募投项目款项议案[13]

募集资金情况 - 非公开发行股票募资总额24.9999997482亿元，净额24.8748382184亿元[2] - 截至2023年11月30日，原募投项目募资余额75820.50万元[3] - 截至2025年6月30日，专户余额2141.48万元，现金管理余额105200万元，补流80000万元[5] 募投项目调整 - 调整后募资投资总额250729.81万元，较原承诺增加1981.43万元[4] - 数字化转型一期和油气技术服务项目预定可使用日期延至2027年12月31日[4] 资金使用计划 - 拟用不超19亿元闲置募资现金管理，期限12个月[9]

募资情况 - 公司非公开发行69,098,949股A股，每股36.18元，募资24.9999997482亿元，净额24.8748382184亿元[2] - 截至2023年11月30日，原募投项目募资余额75,820.50万元[3] - 截至2025年6月30日，募资专用账户余额2,141.48万元，现金管理余额105,200万元，补流80,000万元[6] 募投调整 - 调整后募资投资总额250,729.81万元，较原承诺增1,981.43万元[5] - 数字化转型一期项目投资不变，新能源智能压裂项目调为1,160.93万元，补流不变[7] - 油气技术服务项目调整后投资75,820.50万元[7] 资金使用 - 自筹资金付募投款项六个月内用募资等额置换[10] - 公司拟自筹付募投款再置换，获监事会和保荐机构同意[13][14]

资金管理 - 公司拟用不超19亿闲置募集资金现金管理[2] - 公司用自筹资金付募投项目款并等额置换[4] 会议情况 - 2025年7月10日召开第六届监事会二十二会议[1] - 会议应到3名监事实到3人[1] - 两议案均3票同意0反对0弃权[1][4]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2025年7月10日召开，应到、实到董事均为9人[1] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[1] - 《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[4] 相关意见 - 监事会对两项议案发表明确同意意见[2][5] - 国信证券对两项议案出具专项核查意见[2][5] 信息查询 - 两项议案内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[3][6]