南方电网财务有限公司的 风险持续评估报告 注册地址：广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼及 1210、1211 房 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金融许可证机构编码：L0060H244010001 统一社会信用代码：91440000190478709T 注册资本：70 亿元人民币 公司经营范围包括下列本、外币业务： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律法规的要求，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验 南方电网财务有限公司（以下简称"南网财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料和财务报表，对南网财务公司截至 2023 年 6 月 30 日的经营 资质、业务和风险状况进行了评估。现将公司关于南网财务公司的风险评估情况报 告如下： 一、南网财务公司基本情况 南网财务公司是中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"）的 全资子公司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吕双 （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南方电网综合能源股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023年1-6月占 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 | 年 6 | 月 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 占用资金的利 | 月偿还累计 | | 30 | 日占用资 | | 成原因 | 质 | | | | | 目 | 额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | - | - | ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十一次董事会会议相关事项的 独立意见 1、2023 年上半年，公司的控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金 的情况； 2、2023 年上半年，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其 他关联方、任何法人和非法人单位或个人提供担保的情形； 3、公司在对外担保的管理上严格遵守了中国证监会、深圳证券交易所及《公 司章程》的有关规定。 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事：丁军威、吕晖、庄学敏 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十一次董事会会 议于 2023 年 8 月 25 日在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以"现场+视频"的 方式召开。作为公司的独立董事，在全面了解有关事项的基础上，我们就公司二 届十一次董事会会议审议的相关议题进行了审核。我们认为，本次董事会会议召 开的程序、相关事项的提议程序、表决程序、回避事宜等均符合相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定，未发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据 不足的情形。我们对相关事项发表的独立意见如下: 一、对《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》的独立意 见 我们认为 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-039 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届六次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届六次监事会会议 于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日 16:00 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频的方式召开。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席孙世奇先生主持 本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召 集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年半年度报 告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》全文 及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报 告内容真实、准确、完整 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-036 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十次董事会会议 于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 17 日以通 讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议为临 时董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南 方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司章程>的议案》 具体内容详见公司 2023 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟修订公司章程并办理工商登记备案的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 ...

南方电网综合能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会运作应坚持以下原则: (一)坚持和加强党的全面领导。全面落实"两个一以贯之"，把加强党的领导和 完善公司治理统一起来，推动党委发挥领导作用与股东大会运作有效衔接。 (二)严格依法合规。保障股东、股东大会依法行权履职，规范议事决策方式和程 序，完善运作制度和机制。 (三)发挥多元股东治理优势。加强股东沟通和战略协同，发挥多元股东治理优势， 推动公司高质量发展。 (四)保障国有资产保值增值。以管资本为主加强国有资产监管，落实国有资产监 管规定，推动国有资产保值增值，防范重大风险，防止国有资产流失。 第五条 股东大会支持公司党委、董事会、监事会、高级管理人员依法依规行使 职权，按职责定位发挥作用。 第六条 经股东大会决议，股东大会可以依法向董事会授权，但不得将法定由股 东大会行使的职权授予董事会行使。董事会拟向其他治理主体转授权的，应当事先提 第一条 为规范上市公司行为，保证南方电网综合能源股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 ...

根据国资委和上市公司监管要求，为进一步健全公司治理制度体系，公司拟 结合实际情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，《公司章程》修订情 况对照表详见附件。 本次修订后的《公司章程》详见公司2023年8月18日在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公 司章程》。 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-037 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟修订公司章程并办理工商登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召 开二届十次董事会会议，审议通过了《关于修订<南方电网综合能源股份有限公 司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议并需股东大会特别决议通过。 具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 除上述条款修订及补充外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市 场监督管理部门登记为准。 公司董事会同时提请股东大会授权董事长或其指定人士根据上述变更办理 相关工商变更登记/ ...

南方电网综合能源股份有限公司 章 程 1 | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 48 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | | 通知和公告 49 | | 第一节 | 通知 | 49 | | 第二节 | 公告 | 50 | | 第十二章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 50 | | 第二节 | | 解散和清算 51 | | 第十三章 | | 修改章程 53 | | 第十四章 | 附 | 则 53 | 南方电网综合能源股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现 代国有企业制度，维护公司、股东、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）《企 业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、行 政法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公 ...

第六条 董事会议事决策的具体事项，按照《公司治理主体权责清单》执行，必 要时进行调整完善。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理运作，确保南方电网综合能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会高效规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《国有资产法》） 和《南方电网综合能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功能定位，忠实 履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，维护股东和企业利益、职工合 法权益，推动企业高质量发展，做强做优做大国有资本和国有企业。 第三条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位，董事会应当维护党委在公司 发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。 第四条 董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。 第五条 公司董事会对股东大会负责，定战略、作决策、防风险，依照法定程序 和《公司章程》行使对公司重大问题的决策权，并加强对经理层的管理和监督。 第二章 职责 第七条 董 ...

公司业务经营情况 - 2023年二季度，分布式光伏和建筑节能业务稳定增长，生物质综合利用业务受燃料价格上涨和补贴支付滞后影响经营不佳 [1] 分布式光伏业务 - 截至2023年5月底，运营项目近300个，装机容量约1.49GW，在建项目装机容量500多MW，大部分在建项目预计2023年投产 [2] - 公司从事该业务多年，有丰富经验、完善体系、良好品牌形象和专业团队，处于行业领先地位 [2][3] - 2022年通过决策的装机容量增长快，原因包括政策推动、用户降成本需求和公司自身优势 [3] - 一季度经决策拟开展项目装机规模约138.9MW，会全力拓展优质项目 [3] - 2022年通过决策的项目中，目前已投产项目约20% [4] 建筑节能业务 - 2018至2022年累计服务面积由393.31万平方米增至815.84万平方米，平均增长率约20% [2] - 未来将发挥典型项目作用，在多领域拓展项目，预计增长不低于过往 [2] 储能业务 - 正在梳理合作客户，推动符合条件客户加装储能，部分客户因用电负荷或场地受限暂不考虑 [4] - 在建项目有日立电梯和中海福陆光储一体化项目等，已通过决策项目有南沙广船国际光储一体化项目等 [4] - 将根据试点情况和客户需求，聚焦南方五省，推动工商业和产业园区用户侧新型储能业务 [4] 行业竞争格局 - 建筑节能行业企业多，但因资金、资质和技术门槛高，呈现小而散情况 [4] - 主要竞争对手有国网综能、华润、中节能等央企背景公司，以及远大、同方等依托核心产品和渠道的节能公司 [4] 资源综合利用业务规划 - 农光互补业务将推进多种应用模式新能源综合利用项目 [5] - 生物质综合利用业务因燃料价格上涨和补贴拖欠经营不佳，已成立专项组改善，同时寻找意向方转让股权或资产 [5] 融资情况 - 受益于优惠政策，2022年带息负债平均融资成本为3.9% [5] - 目前经营正常，现金流满足现阶段发展需求，未来将结合情况择机开展融资业务 [5]