协创数据技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 协创数据技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相 关规定和要求，认真履行了自身职责，依法独立行使监事会的监督权，促进公司 规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会成员列席了报告期内部分 董事会和所有股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开 程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督和检查。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开十三次会议，会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况及决议内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | ...

协创数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 协创数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度经营状况 和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。现将公 司决算情况报告如下： 一、主要经营业绩 单位：万元 二、主要资产情况 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 日 2022 | 年 12 月 31 | 日 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总计 | 510,600.2 | | 281,436.75 | 81.43% | | 流动资产合计 | 436,698.7 | | 225,091.85 | 94.01% | | 货币资金 | 181,678.3 | | 55,163.08 | 229.35% | | 交易性金融资产 | 75.57 | | 0 | 100.00% | | 应收票据 | 0 | | 87.7 | -100.00% | | 应收账款 | 91,413.90 | | 68,462.82 | 33 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-011 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 12 日通过邮件的方式通知了第 三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开，以现 场结合视频表决方式进行。 《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》 及《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》的具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （四）本次董事会由董事长耿康铭（耿四化）召集和主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下 ...

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》的规定，协创数据编制 了后附的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合 法性及完整性是协创数据的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出 具专项说明。 我们将上述汇总表与协创数据的有关会计资料进行了核对，在所有重要 方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对协创数据 关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行 额外的审计或其他程序。为了更好地理解协创数据2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 1 本专项说明仅供协创数据向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 协创数据年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。 协创数据技术股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 华兴专字[2024 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-018 协创数据技术股份有限公司 关于公司2024年度开展跨境双向人民币资金池业务 的公告 公司因经营需要，公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控 股子公司）拟在杭州银行开展跨境双向人民币资金池业务，并指定公 司为主办企业，资金池配套额度不超过 180,000 万元人民币。 （二）主办企业：协创数据技术股份有限公司 （三）结算银行：杭州银行 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展跨境双向人民币资金池业务的议案》，同意公司作为主办企 业，在杭州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"）开展跨境双 向人民币资金池业务，资金池配套额度不超过 180,000 万元人民币。 具体情况如下： 一、开展资金池业务的背景和目的 为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持集团 内公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务 的发展，公司作为主办企业，在杭州银行开展跨境双向人民币资金池 业务。通过开展跨境双向资金池业务，公司（包括直接 ...

协创数据技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 协创数据技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《协创数据技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《协创数据技术股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，协 创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事丁海 芳女士、李平先生、胡琦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事丁海芳女士、李平先生、胡琦先生的在职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 协创数据技 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-016 协创数据技术股份有限公司 2023 年度，公司计提应收账款坏账准备 1,364.38 万元，计提长 期应收款坏账准备 368.55 万元，计提其他应收款坏账准备-39.39 万 元，计提存货跌价准备 2,122.67 万元，计提长期股权投资减值准备 915.32 万元,上述五项合计计提资产减值准备 4,731.53 万元。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）对应收账款计提减值准备的确认标准及计提方法 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应 收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。 对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理 成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款 划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期 信用损失率对照表，计算预期信用损失。 （二）对长期应收款计提减值准备的确认标准及计提方法 关于计提 2 ...

审计报 告 华兴审字[2024]23013760011号 协创数据技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了协创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"）财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了协创数据2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 1 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于协创数据，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协 创数据 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第八 次会议、2022 年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过人民币 16 亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度（上述额度 ...

本人姜志刚作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定， 在 2023 年度任职期间忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东大 会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专 业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 协创数据技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姜志刚） 协创数据技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姜志刚-已离任） 各位股东、股东代表： 一、独立董事的基本情况 姜志刚，1973 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生。 2018 年 6 月至今，担任深圳元智汇科技有限公司执行董事；2018 年 6 月至今， 担任深圳市瑞然投资有限公司执行董事、总经理；2017 年 5 月至 2023 年 5 月， ...