担保情况 - 2024年度拟为全资及控股子公司提供担保额度不超15亿元[3] - 为成都航新1500万元授信提供连带责任担保[4] - 2024年度为成都航新新增担保额度不超1亿元[4] - 本次担保后公司及子公司担保额度58140.80万元，占2023年度经审计净资产38.37%[11] 子公司情况 - 成都航新注册资本2000万元，公司持股100%[6] - 2023年末资产24831.09万元、负债14775.38万元、净资产10055.72万元[8] - 2024年9月末资产28894.40万元、负债17509.12万元、净资产11385.28万元[8] - 2023年营收7408.61万元、利润总额 -452.71万元、净利润 -277.42万元[8] - 2024年1 - 9月营收10315.65万元、利润总额1270.98万元、净利润1329.56万元[8] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保等不良情形[11]

股东大会安排 - 2025年2月27日董事会同意3月17日召开第二次临时股东大会[5] - 2月28日公司刊登召开股东大会通知[6] - 3月17日14:30股东大会现场会议在公司会议室召开[7] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人13人，代表股份106,846,400股，占比36.4908%[8] - 参与网络投票股东315名，代表股份2,230,938股，占比0.7619%[8] - 中小投资者320人，代表股份14,335,138股，占比4.8958%[10] 收购议案表决 - 收购广联航空（西安）40%股权议案，同意16,114,340股，占比96.9497%[14] - 中小投资者对收购议案同意13,828,140股，占比96.4632%[14] - 关联股东王增夺、王梦勋对议案审议回避表决[15]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年2月27日经 公司第四届董事会第二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法 规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2025年3月17日（星期一）14:30 （2） 网络投票时间：2025年3月17日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

债券发行 - 公司发行700万张可转换公司债券，总额70,000.00万元，每张面值100元[5] 票面利率 - “广联转债”票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[3] 本次付息 - 2024 - 2025年票面利率0.50%，每10张利息5.00元（含税）[3] - 个人和基金每10张实发利息4.00元（税后），税率20%[9] - QFII和RQFII每10张派息5.00元（暂免征税），免税至2025年12月31日[10] - 其他持有者每10张派息5.00元（含税），自行缴税[10] 时间安排 - 债权登记日2025年3月21日，付息和除息日3月24日[3] - 下一付息期起息日2025年3月22日，利率1.00%[4] 转股与评级 - 最新有效转股价格为22.86元/股[6] - 公司和“广联转债”信用等级均为“A+”，评级展望稳定[8]

市场扩张和并购 - 公司拟20056.00万元现金收购西安广联40%股权[3] 业绩总结 - 2024年1 - 11月标的公司净利润 - 943.90万元，亏损大幅减少[5][6][7] 数据对比 - 2024年11月30日标的公司资产66102.50万元，较2023年增加[5] - 2024年11月30日标的公司负债33546.46万元，较2023年增加[5] - 2024年11月30日标的公司净资产32556.03万元，较2023年减少[5] 其他 - 交易需股东大会审议通过后办手续，存在多种风险[8]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月17日14:30开始[2] - 网络投票时间为3月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][14][15] 股权登记与会议审议 - 股权登记日为2025年3月12日[4] - 拟审议收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易议案[5] 投票相关 - 议案须出席股东表决权过半数通过，关联人回避表决[5] - 中小股东投票情况单独统计披露[6] - 网络投票代码350900，简称为广联投票[13] 登记时间 - 现场登记3月13日和14日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00，信函或传真3月14日17:00前送达[7] 委托相关 - 委托期限至2025年第二次临时股东大会结束[20] - 表决意见三选一，多选或未选委托无效[21]

财务状况 - 2024年11月30日货币资金期末余额321,790.67元，上年年末余额3,120,700.25元[15][133] - 2024年11月30日应收票据期末余额6,469,000.00元，上年年末余额2,615,400.00元[15][134] - 2024年11月30日应收账款期末余额66,329,352.96元，上年年末余额26,649,228.69元[15][136] - 2024年11月30日存货期末余额70,929,675.24元，上年年末余额38,056,066.73元[15][144] - 2024年11月30日流动资产合计期末余额159,594,182.37元，上年年末余额92,760,192.37元[15] - 2024年11月30日固定资产期末余额449,501,147.17元，上年年末余额477,536,481.94元[15][149] - 2024年11月30日无形资产期末余额37,239,535.64元，上年年末余额38,249,164.48元[15][153] - 2024年11月30日非流动资产合计期末余额501,430,783.58元，上年年末余额525,527,978.44元[15] - 2024年11月30日资产总计期末余额661,024,965.95元，上年年末余额618,288,170.81元[15] - 2024年11月30日流动负债期末余额2.1557932461亿元，上年年末余额1.0976136486亿元[17] - 2024年11月30日非流动负债期末余额1.1988529164亿元，上年年末余额1.7381907805亿元[17] - 2024年11月30日负债合计期末余额3.3546461625亿元，上年年末余额2.8358044291亿元[17] - 2024年11月30日所有者权益合计期末余额3.2556034970亿元，上年年末余额3.3470772790亿元[17] 经营成果 - 2024年1 - 11月营业收入8029.077098万元，上期金额3438.145988万元[19] - 2024年1 - 11月营业成本5684.457910万元，上期金额5326.053993万元[19] - 2024年1 - 11月营业利润 - 1197.010413万元，上期金额 - 5798.370258万元[19] - 2024年1 - 11月利润总额 - 1192.649867万元，上期金额 - 5786.131122万元[19] - 2024年1 - 11月净利润 - 943.897163万元，上期金额 - 4860.515325万元[19] - 2024年1 - 11月利息费用977.654038万元，上期金额941.671710万元[19] 其他信息 - 公司于2019年8月30日设立，注册资本40,000万元[25] - 公司业务性质为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业[26] - 公司控股股东及实际控制人为王增夺[25] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制，自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[28][29] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[31] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[32] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[33] - 公司主要金融工具风险为信用风险、流动性风险及市场风险[184] - 公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险，通过票据结算、银行借款等平衡资金持续性与灵活性[191] 税收相关 - 主要税种及税率：增值税13%、6%；城市维护建设税7%；企业所得税15%；房产税1.20%、12%；土地使用税6元/平方米；教育费附加3%；地方教育费附加2%；印花税0.03%、0.05%；残疾人保障金1.5%[131] - 西安广联2021年10月14日和2024年11月27日取得高新技术企业证书，有效期三年，享受15%优惠税率[132] 利率影响 - 利率增加50个基点时，本期短期借款利润总额减少65,250.00元，股东权益减少55,462.50元；长期借款利润总额减少3,436,694.08元，股东权益减少2,921,189.97元[196] - 利率减少50个基点时，本期短期借款利润总额增加65,250.00元，股东权益增加55,462.50元；长期借款利润总额增加3,436,694.08元，股东权益增加2,921,189.97元[196] - 上期利率增加50个基点时，长期借款利润总额减少4,088,381.24元，股东权益减少3,475,124.06元[196] - 长期借款基准点减少50.00，使利润总额增加4,088,381.24，使股东权益增加3,475,124.06[197]

公司估值 - 广联航空（西安）有限公司股东全部权益评估价值为539,058,100元[4] - 股东全部权益评估增值21,349.77万元，增值率65.58%[14] 财务数据 - 2024年1 - 11月，公司营业收入8029.08万元，利润总额 - 1192.65万元，净利润 - 943.90万元[25] - 2024年1 - 11月，公司经营性净现金流量 - 4018.58万元[25] - 2024年11月30日，公司资产总计66,102.50万元，负债总计33,546.46万元，净资产32,556.03万元[14][25][27] 股权信息 - 广联航空工业股份有限公司注册资本为29,663.2625万元[19] - 广联航空（西安）有限公司成立时注册资本10000万元，广联航空工业股份有限公司持股100%[20] - 2024年7月12日股权变更，广联航空工业股份有限公司持股60%，山东融轩企业管理服务有限公司持股21.5625%，王增夺持股18.4375%，2025年1月24日变更完成[21][22][65] 评估相关 - 评估基准日为2024年11月30日[13][14][18][33] - 评估方法为收益法、市场法[14][18][41] - 本次评估报告文号为卓信大华评报字(2025)第8405号[4][17] 其他信息 - 公司一期场地2021年9月投产，二期仍在投建，产品覆盖军用和民用领域[23][24] - 被评估单位申报表外专利权37项，其中发明专利8项，实用新型29项[29]

市场扩张和并购 - 公司拟收购西安广联40%股权，交易后将持有100%股权[2][15] - 2025年2月27日签署《股权转让协议》，尚需股东大会审议[3][26] - 受让方10日内现金支付20056万元股权转让款[19] 数据相关 - 2024年11月30日，西安广联净资产32556.03万元，评估增值率65.58%[13][18] - 2024年1 - 11月，西安广联营收8029.08万元，净利润 - 943.9万元[14] - 2024年11月30日，山东融轩净资产730.55万元[9] - 2024年1 - 11月，山东融轩营收0万元，净利润 - 2.41万元[9]

收购信息 - 公司拟20056万元现金收购西安广联40%股权，交易后成全资子公司[3] - 王增夺转让18.4375%股权，山东融轩转让21.5625%股权[4][19] - 交易已通过董事会审议，尚需股东大会审议[7][26] 财务数据 - 2024年1 - 11月，西安广联营收8029.08万元，净利润 - 943.9万元[14] - 2024年1 - 11月，山东融轩营收0万元，净利润 - 2.41万元[11] - 截至2024年11月30日，西安广联净资产32556.03万元，评估增值率65.58%[14][18]