财务数据 - 2024年6月30日货币资金为36,055,705.54元，2023年12月31日为9,145,221.94元[16] - 2024年6月30日应收票据为61,079,249.88元，2023年12月31日为83,630,627.13元[16] - 2024年6月30日应收账款为130,553,540.72元，2023年12月31日为183,728,153.67元[16] - 2024年6月30日应收款项融资为262,216,251.93元，2023年12月31日为222,679,919.53元[16] - 2024年6月30日流动资产合计为543,048,164.82元，2023年12月31日为552,591,264.77元[16] - 2024年6月30日固定资产为126,614,252.42元，2023年12月31日为135,608,286.21元[16] - 2024年6月30日使用权资产为125,281,610.06元，2023年12月31日为132,651,116.54元[16] - 2024年6月30日非流动资产合计为287,812,609.29元，2023年12月31日为303,683,131.37元[16] - 2024年6月30日资产总计为830,860,774.11元，2023年12月31日为856,274,396.14元[16] - 2024年6月30日流动负债合计388,138,254.02元，2023年12月31日为377,399,657.40元，较上期增长约2.85%[1] - 2024年6月30日非流动负债合计135,525,379.62元，2023年12月31日为143,101,086.73元，较上期下降约5.30%[1] - 2024年6月30日负债合计523,663,633.64元，2023年12月31日为520,500,744.13元，较上期增长约0.61%[1] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计307,197,140.47元，2023年12月31日为335,773,652.01元，较上期下降约8.51%[1] - 2024年6月30日所有者权益合计307,197,140.47元，2023年12月31日为335,773,652.01元，较上期下降约8.51%[1] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计830,860,774.11元，2023年12月31日为856,274,396.14元，较上期下降约2.97%[1] - 2024年6月30日短期借款为95,663,992.79元，2023年12月31日为33,384,363.19元，较上期增长约186.56%[1] - 2024年6月30日应付职工薪酬为6,308,277.46元，2023年12月31日为10,963,147.07元，较上期下降约42.46%[1] - 2024年6月30日应交税费为3,721,839.85元，2023年12月31日为9,270,310.73元，较上期下降约59.85%[1] - 2024年6月30日合同负债为1,377,149.39元，2023年12月31日为858,489.66元，较上期增长约60.42%[1] - 2024年1 - 6月营业总收入为224,081,439.79元，2023年度为565,544,909.18元[23] - 2024年1 - 6月营业总成本为192,034,430.77元，2023年度为472,356,452.20元[23] - 2024年1 - 6月营业利润为40,920,884.86元，2023年度为121,069,141.70元[23] - 2024年1 - 6月利润总额为40,799,289.75元，2023年度为119,136,529.81元[23] - 2024年1 - 6月净利润为35,864,308.29元，2023年度为103,688,065.66元[23] 其他信息 - 审计报告认为公司模拟合并财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日和2024年6月30日财务状况及2023年度和2024年1 - 6月经营成果[4] - 截止2024年6月30日，公司注册资本为13,500万元[25] - 公司财务报表于2024年11月5日经公司总经理办公会批准报出[26] - 本次交易评估基准日为2024年6月30日，需披露2023年度及2024年1 - 6月财务数据[27] - 2023年1月起智能制造停止生产业务活动，相关人员和设备逐步转入公司，6月30日共用情况消除[27] - 为解决成本费用归集影响，编制骏鹏通信模拟合并财务报表[27] - 模拟财务报表盈余公积按合并净利润的10%提取[29] - 公司报告期间为2023年1月1日至2024年6月30日[32] - 公司以12个月作为一个营业周期[33] - 公司记账本位币为人民币[34] - 账龄超过1年的重要应付账项金额大于300万元[35] - 2023年1月1日公司与智能制造签订10年期租赁合同[29] - 模拟财务报表未列示现金流量表、权益变动表[30] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力评价未发现重大怀疑事项[31] - 公司按公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度[32] - 公司收入主要源于新能源汽车动力锂电池包、储能锂电池包精密结构件销售[157] - 福建骏鹏通信科技有限公司企业所得税税率为15.00%，福州骏鹏机械制造有限公司企业所得税税率为25.00%[187] - 福建骏鹏通信科技有限公司高新技术企业证书有效期为2023年12月28日至2026年12月28日，享受减按15%缴纳企业所得税的优惠税率[188] - 2024年6月30日库存现金期末余额为100,000.00元[189] - 2024年6月30日银行存款期末余额为18,565,804.90元，2023年12月31日期初余额为4,219,279.21元[189] - 2024年6月30日其他货币资金期末余额为17,389,900.64元，2023年12月31日期初余额为4,925,942.73元[189] - 2024年6月30日货币资金期末余额为36,055,705.54元，2023年12月31日期初余额为9,145,221.94元[189] - 财政部于2023年11月发布《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起执行，执行相关规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[184][185] - 公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率[182] - 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产[183]

市场扩张和并购 - 公司拟3.4亿元现金购买骏鹏通信40%股权[2] - 此项交易尚需获得股东大会批准，不构成重大资产重组[3] - 2024年12月10日，公司董事会和监事会审议通过购买资产暨关联交易议案[3] 业绩总结 - 2024年6月30日资产总额83,086.08万元，2023年12月31日为85,627.44万元[22] - 2024年6月30日负债总额52,366.36万元，2023年12月31日为52,050.07万元[22] - 2024年6月30日净资产30,719.71万元，2023年12月31日为33,577.37万元[22] - 2024年半年度营业收入22,408.14万元，2023年度为56,554.49万元[22] - 2024年半年度利润总额4,079.93万元，2023年度为11,913.65万元[22] 未来展望 - 标的公司2024 - 2026年度承诺净利润分别不低于1亿元、1.1亿元、1.2亿元[38] - 骏鹏通信交易后将开拓其他客户降低依赖风险[55] 数据相关 - 截至2024年6月30日，骏鹏通信评估价值为8.632754亿元[2] - 2023年原股东以94,500.00万元转让股权给鹏鑫创展[24] - 截至核查意见出具日，骏鹏通信和骏鹏机械为鹏鑫创展担保金额各32,000万元[26] - 截至2024年6月30日，股东全部权益评估增值额55,607.82万元，增值率181.02%[29] - 2024年年初至核查意见出具日，公司与鹏鑫创展累计关联交易总金额为0万元，与骏鹏通信累计关联交易总金额为28万元[50] 交易安排 - 股权收购款分三期支付，首期6000万元，第二期26000万元，第三期2000万元，共计3.4亿元[34] - 若利润承诺期第一年与第二年累积扣非归母净利润未达承诺的80%，或最后一年未达100%，乙方需补偿甲方[38] - 乙方利润补偿上限为股权收购款的100%，即3.4亿元[39] - 乙方逾期办理工商变更登记，每逾期一天按全额股权收购款万分之五支付违约金，逾期超三十天，甲方有权解除协议，乙方返还已收款并支付30%违约金[42] - 甲方应在股东大会审议通过后10个工作日内支付首期股权收购款[34] - 甲方应在股东大会审议通过后30个工作日内支付第二期股权收购款[34] - 甲方应在标的公司完成工商变更登记手续之日起10个工作日内支付第三期股权收购款[34] - 甲方应在会计师事务所出具《专项审核报告》之日起10个工作日内计算差异和补偿金额并通知乙方[39] - 乙方应在收到甲方通知后10个工作日内支付利润补偿金额[39] 公司架构 - 鹏鑫创展注册资本3亿元，成立于2023年3月31日[5] - 宁波御鑫鹏持有鹏鑫创展99%股权，方如玘持有1%股权[8] - 宁波御鑫鹏注册资本1亿元，成立于2023年4月25日，未实际开展业务[10] - 骏鹏通信注册资本1.35亿元，成立于2003年4月29日[13] - 鹏鑫创展持有骏鹏通信100%股权，方如玘为实际控制人[17] - 骏鹏通信拥有全资子公司骏鹏机械，注册资本500万元[18] 风险提示 - 此项交易需获股东大会批准，存在审批风险[51] - 骏鹏通信客户集中度高，主要客户为宁德时代[55] - 若宏观经济、产业政策等不利变化，骏鹏通信可能业绩大幅下滑[56]

融资业务 - 公司拟开展不超3亿元融资租赁业务[1][5] - 交易对方为无关联且有资质的融资租赁机构[2] - 交易标的为公司部分固定资产[3] 融资安排 - 融资方式为售后回租等，额度使用期限1年[5] - 融资目的是优化筹资结构、拓宽渠道[6]

股权交易 - 公司拟3.4亿元现金购买骏鹏通信40%股权，构成关联交易[7][25][28][29][44] - 交易需获股东大会批准，存在审批风险[2][8] - 鹏鑫创展持有的骏鹏通信100%股权质押未解除，存在权属风险[2] 财务数据 - 2024年6月30日，骏鹏通信资产总额83086.08万元，负债总额52366.36万元，净资产30719.71万元[22] - 2023年12月31日，骏鹏通信资产总额85627.44万元，负债总额52050.07万元，净资产33577.37万元[22] - 2024年半年度，骏鹏通信营业收入22408.14万元，利润总额4079.93万元，净利润3586.43万元[23] - 2023年度，骏鹏通信营业收入56554.49万元，利润总额11913.65万元，净利润10368.81万元[23] - 2024年6月30日，骏鹏通信模拟合并所有者权益账面值30719.71万元，评估价值86327.54万元，增值率181.02%[4][26] 收购安排 - 首期6000万元在股东大会通过后10个工作日内支付，第二期26000万元在30个工作日内支付，第三期2000万元在工商变更登记完成后10个工作日内支付[29][30] - 乙方承诺标的公司2024 - 2026年度净利润分别不低于1亿元、1.1亿元、1.2亿元[32] - 利润补偿上限为股权收购款的100%，即3.4亿元[34] 关联交易 - 2024年年初至公告披露日，公司与鹏鑫创展累计关联交易总金额为0万元[42] - 2024年年初至公告披露日，公司与骏鹏通信累计关联交易总金额为28万元[42] 其他风险 - 骏鹏通信客户集中度高，主要客户为宁德时代，存在客户集中风险[5] - 骏鹏通信经营受多因素影响，存在业绩下滑风险[5][6]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-100 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议决定于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会。现将会议有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年12月10日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五）。 其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年12月27日9:15— 9:25，9: ...

公司会议 - 第三届监事会第六次会议于2024年12月10日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 市场扩张和并购 - 公司以34000万元向关联方购买福建骏鹏通信科技有限公司40%股权[3] 议案表决 - 《关于购买资产暨关联交易的议案》表决2票同意，关联监事回避，需提交股东大会审议[3][4]

收购信息 - 宁波方正拟收购福建骏鹏通信股权[13] - 评估基准日为2024年6月30日[16] - 评估采用收益法和市场法[17] - 评估机构为沃克森（北京）国际资产评估有限公司[13] - 评估结论使用有效期至2025年6月29日[18] 公司资本情况 - 宁波方正汽车模具股份有限公司注册资本为13716.923万元人民币[1] - 福建骏鹏通信科技初始注册资本300万美元，历经多次变更[22][25][26][27][30] 财务数据 - 2024年6月30日流动资产为54304.82万元，非流动资产为28781.26万元[36] - 2024年1 - 6月营业收入为22408.14万元，营业利润为4092.09万元，净利润为3586.43万元[38] - 2023年度营业收入为56554.49万元，营业利润为12106.91万元，净利润为10368.81万元[38] - 2022年度营业收入为91897.99万元，营业利润为23379.29万元，净利润为20194.61万元[38] - 2024年6月30日流动负债为36256.88万元，非流动负债为13552.54万元，负债合计为52366.36万元[40] - 截至评估基准日2024年6月30日，模拟合并所有者权益账面价值为30719.71万元[44] - 福建骏鹏通信股东全部权益价值评估为86327.54万元，增值额为55607.82万元，增值率为181.02%[18] 专利情况 - 福建骏鹏通信申报表外无形资产有5项软件著作权、23项商标、80项专利和1项作品著作权[47] - 专利申请中发明类型有6项，实用新型类型有5项[49] - 有多篇专利获授权，如“一种防水性能高的电池模组敏”等[50] 其他情况 - 公司于2023年12月28日取得高新技术企业证书，有效期三年，可减按15%税率征收企业所得税[85] - 2023年1月起智能制造停止生产业务活动，截至2023年6月30日，与福建骏鹏通信固定资产及人员共用情况消除[92] - 公司与宁德时代合作具有持续性和稳定性，正积极开拓新客户降低宁德时代收入占比[95] - 公司涉及合同纠纷诉讼，涉及金额74,000元，一审败诉二审上诉[95] - 福建省鹏鑫创展新能源科技为福建骏鹏通信和福建骏鹏机械制造分别担保32,000万元[96] - 福建骏鹏通信100%股权质押贷款32,000万元[98] - 设备账面原值185,591,212.54元，账面净值79,935,933.41元，评估价值130,766,524元[98] - 福建骏鹏通信从2023年1月1日至2032年12月31日租赁福建骏鹏智能制造厂房，部分租金为1,363,913.76元/月[99]

股权交易 - 公司以3.4亿元向关联方购买福建骏鹏通信科技有限公司40%股权[3] 业务开展 - 公司开展融资租赁业务，融资金额不超过3亿元，有效期1年[5] 会议安排 - 第三届董事会第九次会议于2024年12月10日召开[2] - 公司将于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会[6]

股东大会信息 - 公司2024年11月22日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月9日在公司五楼会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 本次会议88人代表80,266,411股，占公司有表决权股份总数58.9916%[7] - 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》同意、反对、弃权情况[9] - 中小投资者对该议案同意、反对、弃权情况[9] 会议有效性 - 本次会议召集、召开等均合法有效[11][12]

人事变动 - 2024年11月21日董事会同意提名贾建军为独立董事候选人[1] - 2024年12月9日股东大会同意补选贾建军为独立董事[1] - 原独立董事潘文才离职申请于2024年12月9日生效[2] 任职信息 - 贾建军担任审计、薪酬与考核委员会主任委员[1] - 贾建军任期至第三届董事会届满[1] - 贾建军任职资格和独立性经深交所审核无异议[2]