华夏科创50ETF

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沪指盘中重返3500点,机构称“是耐心布局的好时候”
21世纪经济报道· 2025-07-09 21:15
市场表现 - 上证指数7月9日盘中突破3500点至3512.67点,创近8个月新高,但收盘回落至3493.05点,跌幅0.13% [1][3] - 深证成指微跌0.06%至10581.8点,创业板指上涨0.16% [1] - 全部A股成交额达1.53万亿元,较前一交易日增加528亿元 [1] - 7月1日-9日上证指数、创业板指、深证成指分别累计上涨1.41%、1.47%、1.11% [6] 行业板块动态 - 涨幅居前板块:Wind多元金融指数涨2.60%,教育、Kimi概念(+2.22%)、短剧游戏(+2.13%)、鸡产业(+1.71%)[1][4] - 跌幅较大板块:贵金属、基本金属、稀土(-1.78%)、保险(-1.82%)、GPU(-1.85%)[1][4] - 7月1日-9日申万一级行业涨幅前五:建筑材料(+6.65%)、综合(+6.18%)、钢铁(+5.55%)、银行(+4.67%)、传媒(+3.75%)[10] - 近期市场热点轮动至钢铁、建材、电力和新能源行业,高股息红利品种受青睐 [9] 资金流向 - 南向资金净流入港股92.56亿港元 [2] - 行业主题ETF资金加速流入:军工龙头ETF、科创50ETF、科创芯片ETF、光伏ETF区间净流入均超10亿元 [11] - 融资余额持续超过1.8万亿元,私募证券产品6月备案量达1100只,环比增长26.44% [11] - 全部A股成交额从6月25日1.64万亿元回落至7月7日1.23万亿元,但7月8日回升至1.5万亿元 [11] 配置策略 - 高ROE类资产被多次提及为当前风险收益比优的配置方向 [2][13] - 医药和消费板块被重点关注:医药领域因人口基数及老龄化需求具备长期确定性,消费板块存在低估标的 [13] - 泛人工智能领域被视为具有长期产业趋势的布局方向 [13] - 银行等高股息品种成为低风险偏好资金的主要配置对象 [12] 市场驱动因素 - 政策环境改善推动市场信心,制度措施促进"长钱长投"机制形成 [7] - A股在全球市场中具备估值优势,且相对其他资产类别有吸引力 [8] - 后续行情持续性取决于上市公司盈利增速回暖及分红预期提升 [12]
上交所发布 | 沪市市场运行情况例行发布(2025年6月30日至2025年7月4日)
申万宏源证券上海北京西路营业部· 2025-07-08 09:54
指数表现 - 上证综指收盘3472点,单日涨幅1.40%,市盈率14.3倍 [1] - 科创50指数收于985点,下跌0.35%,市盈率48.3倍 [1] - 上证180指数涨幅1.38%,市盈率11.7倍;上证380指数涨幅1.04%,市盈率19.6倍 [1] 市场成交 - 主板股票成交额2.22万亿元,科创板股票成交额5119亿元 [2] - 债券市场总成交额11.92万亿元,其中回购交易占比94.4%(11.25万亿元) [2] - ETF(含货币基金)成交额1.04万亿元,占基金总成交额的99.6% [2] 市场规模 - 主板市价总值48.3万亿元,覆盖1697家上市公司 [3] - 科创板市价总值6.99万亿元,上市公司数量588家 [3] - 债券托管规模达18.21万亿元 [3] - ETF总市值3.16万亿元,占基金总市值的95.6% [4] 沪港通与期权 - 沪股通交易额2666亿元,港股通交易额3047亿元 [5] - 股票期权周成交面值6615.59亿元,中证500ETF期权占比49.1%(3245.14亿元) [6] - 上证50ETF期权持仓量126.48万张,占全市场总持仓量的23.0% [6] 融资动态 - 主板再融资77家,募资137.6亿元;科创板再融资22家,募资22.3亿元 [7] - 债券发行159家,募资932亿元 [7] - 主板累计受理IPO申请215家,其中终止审核126家(占比58.6%) [8] - 科创板累计受理IPO申请969家,终止审核312家(占比32.2%) [10] 监管动态 - 上交所受理60家企业发债申请,拟发行金额2340.63亿元 [11] - 发送上市公司监管函17份,要求披露补充/更正公告13份 [11] - 对139起证券异常交易行为采取监管措施,重点监控*ST亚振等风险警示股票 [12][13]
认购期权增持力度更大
期货日报网· 2025-07-02 08:33
市场整体表现 - A股7月1日小幅上行,沪深两市成交1.49万亿元,超2600只个股上涨,市场氛围偏多 [1] - 医药、生物制品、贵金属、银行板块领涨,多元金融、软件开发、通信、电池板块跌幅居前 [1] 期权市场交易数据 - 沪深两市及中金所期权总成交372.81万张,较前一交易日减少19.20%,总持仓739.85万张,较前一交易日增加8.42% [1] - 上证50ETF期权成交60.56万张,减少19.56%,持仓124.71万张,增加8.23% [1] - 深交所沪深300ETF期权成交量减少29.05%,持仓量增加11.19%,上交所沪深300ETF期权成交量减少21.86%,持仓量增加10.67% [2] - 中金所沪深300股指期权成交量减少10.97%,持仓量增加2.27% [2] - 科创50ETF期权成交量减少14.32万张,持仓量增加11.91万张 [2] 期权持仓变动分析 - 上证50ETF期权7月合约合计增持5.54万张,认购增持2.00万张,认沽增持3.54万张,认购增持范围较大,认沽增持较为集中 [1] - 上交所沪深300ETF期权7月合约总计增持5.60万张,认购增持3.02万张,认沽增持2.58万张,认购增持力度更大 [2] - 华夏科创50ETF期权7月合约总计增持4.84万张,认购增持3.99万张,认沽增持0.85万张,认购在平值、浅虚值部位集中增持 [2] 波动率分析 - 上证50ETF当月合约平值期权隐含波动率为11.62%,历史波动率低位徘徊,上证50ETF的30日历史波动率为8.48%,沪深300指数的30日历史波动率为8.81% [3] 市场预期 - 期权市场各大指数认购、认沽均在浅虚值部位增持,小盘指数认购增持力度更大,预计市场仍以震荡上行为主 [1][3] - 沪深300ETF期权认购增持力度更大,增持价位集中于平值附近,预计市场短期上涨受阻 [2] - 科创50ETF期权认购增持力度较大,预计市场大幅上行走势很难持续 [2]
科创板衍生品扩容有望提速
期货日报网· 2025-06-26 00:25
科创板风险管理工具扩容 - 证监会发布《意见》明确提出研究推出更多科创板ETF期权和期货期权 为中长期资金提供风险管理工具 [1] - 去年6月证监会提出丰富科创板ETF品类及ETF期权产品 研究适时推出科创50指数期货期权 本次《意见》再次强调增加风险管理工具 意味着相关衍生品将加速落地 [1] - 衍生品扩容是深化科创板改革 吸引中长期资金的关键举措 通过完善风险管理工具 提升市场稳定性和吸引力 激发科创板活力与效率 [1] 现有科创板金融风险管理工具 - 2023年6月5日上交所推出科创50ETF期权 成为我国首只基于科创50指数的场内期权品种 支持双向交易和"T+0"操作 [2] - 科创50ETF期权包括华夏科创50ETF期权合约和易方达科创50ETF期权合约两个产品 2024年华夏合约累计成交量1.53亿张 日均63.39万张 易方达合约累计成交量0.78亿张 日均32.32万张 [2] - 投资者可通过买入认沽期权对冲市场下跌风险 或利用跨式组合对冲波动性风险 持有ETF的机构可通过备兑开仓策略增厚收益 同时锁定潜在卖出价格 [2] 科创板指数及ETF发展现状 - 科创板已形成多层次指数体系 涵盖科创50 科创100 科创200 科创综指等宽基指数 以及半导体 AI 生物医药等细分领域的行业主题指数 [3] - 截至2025年6月中旬 科创板ETF总数达88只 总规模突破2500亿元 [3] - 科创50ETF期权的推出增强了科创50ETF产品的市场定价效率 期权市场吸引了更多投资者参与 间接增强了ETF现货市场的流动性 [3] 未来科创板衍生品发展方向 - 宽基指数方面可优先推出科创50指数期货及期权 同时考虑推出科创100 科创200指数期权 覆盖中盘及小盘科技股 [4] - 行业主题衍生品方面可考虑推出半导体ETF期权及人工智能ETF期权 通过细分期权降低行业波动风险 [4] - 可推出覆盖科创板中盘成长型企业的指数衍生品 研究跨市场指数期货与期权 基于科创板波动率开发波动率指数(VIX)产品 [4] - 衍生品扩容将完善科创板风险管理体系 覆盖不同风险偏好和策略需求 吸引更多做市商和机构投资者参与 增强市场流动性 提高定价效率 [5]
股票股指期权:上行升波,看涨情绪上升,可考虑牛市看涨价差
国泰君安期货· 2025-06-25 22:19
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 股票股指期权上行升波,看涨情绪上升,可考虑牛市看涨价差 [2] 根据相关目录分别进行总结 标的市场统计 - 上证50指数收盘价2747.73,涨31.81,成交量50.86亿手,成交变化1.84亿手 [3] - 沪深300指数收盘价3960.07,涨56.03,成交量187.21亿手,成交变化23.56亿手 [3] - 中证1000指数收盘价6276.16,涨81.50,成交量247.56亿手,成交变化14.10亿手 [3] - 上证50ETF收盘价2.832,涨0.040,成交量9.74亿手,成交变化0.15亿手 [3] - 华泰柏瑞300ETF收盘价4.001,涨0.065,成交量17.24亿手,成交变化5.00亿手 [3] - 南方500ETF收盘价5.913,涨0.109,成交量3.72亿手,成交变化 -0.12亿手 [3] - 华夏科创50ETF收盘价1.048,涨0.019,成交量42.28亿手,成交变化9.19亿手 [3] - 易方达科创50ETF收盘价1.022,涨0.019,成交量10.73亿手,成交变化3.21亿手 [3] - 嘉实300ETF收盘价4.126,涨0.067,成交量2.75亿手,成交变化 -0.57亿手 [3] - 嘉实500ETF收盘价2.361,涨0.041,成交量1.08亿手,成交变化0.49亿手 [3] - 创业板ETF收盘价2.109,涨0.065,成交量16.38亿手,成交变化3.99亿手 [3] - 深证100ETF收盘价2.732,涨0.052,成交量0.59亿手,成交变化0.15亿手 [3] 期权市场统计 - 上证50股指期权成交量54056,变化8306,持仓量51299,变化3077,VL - PCR为36.67%,OI - PCR为67.42%,C最大持仓(近月)2700,P最大持仓(近月)2650 [3] - 沪深300股指期权成交量121675,变化32646,持仓量146185,变化11443,VL - PCR为45.11%,OI - PCR为65.88%,C最大持仓(近月)4000,P最大持仓(近月)3850 [3] - 中证1000股指期权成交量271332,变化69372,持仓量215680,变化10795,VL - PCR为63.05%,OI - PCR为94.02%,C最大持仓(近月)6200,P最大持仓(近月)6000 [3] - 上证50ETF期权成交量1684185,变化65967,持仓量1479441,变化28760,VL - PCR为64.98%,OI - PCR为128.25%,C最大持仓(近月)2.75,P最大持仓(近月)2.75 [3] - 华泰柏瑞300ETF期权成交量1506766,变化166564,持仓量1271692,变化23301,VL - PCR为59.60%,OI - PCR为102.52%,C最大持仓(近月)3.9,P最大持仓(近月)3.9 [3] - 南方500ETF期权成交量1822819,变化45385,持仓量1254834,变化 -14515,VL - PCR为65.75%,OI - PCR为124.70%,C最大持仓(近月)6,P最大持仓(近月)5.75 [3] - 华夏科创50ETF期权成交量1102860,变化309550,持仓量1712703,变化47475,VL - PCR为40.64%,OI - PCR为67.79%,C最大持仓(近月)1.05,P最大持仓(近月)1 [3] - 易方达科创50ETF期权成交量267810,变化63523,持仓量524545,变化6928,VL - PCR为55.48%,OI - PCR为74.26%,C最大持仓(近月)1.05,P最大持仓(近月)1 [3] - 嘉实300ETF期权成交量186155,变化48256,持仓量252669,变化27976,VL - PCR为52.87%,OI - PCR为107.39%,C最大持仓(近月)4.1,P最大持仓(近月)4 [3] - 嘉实500ETF期权成交量228447,变化64657,持仓量314435,变化21684,VL - PCR为56.03%,OI - PCR为111.60%,C最大持仓(近月)2.35,P最大持仓(近月)2.25 [3] - 创业板ETF期权成交量2115062,变化488174,持仓量1488783,变化160169,VL - PCR为58.11%,OI - PCR为107.24%,C最大持仓(近月)2.1,P最大持仓(近月)2 [3] - 深证100ETF期权成交量76155,变化10556,持仓量117416,变化13185,VL - PCR为53.84%,OI - PCR为105.69%,C最大持仓(近月)2.7,P最大持仓(近月)2.45 [3] 期权波动率统计 近月 - 上证50股指期权ATM - IV为15.03%,IV变动2.47%,同期限HV为7.74%,HV变动0.85%,Skew为20.09%,Skew变动12.97%,VIX为18.07,VIX变动2.705 [6] - 沪深300股指期权ATM - IV为15.93%,IV变动3.43%,同期限HV为9.18%,HV变动1.18%,Skew为17.48%,Skew变动14.99%,VIX为18.64,VIX变动3.141 [6] - 中证1000股指期权ATM - IV为19.00%,IV变动2.01%,同期限HV为15.22%,HV变动 -0.09%,Skew为3.93%,Skew变动8.81%,VIX为22.03,VIX变动1.912 [6] - 上证50ETF期权ATM - IV为14.97%,IV变动2.88%,同期限HV为8.03%,HV变动1.20%,Skew为16.55%,Skew变动10.00%,VIX为16.73,VIX变动2.631 [6] - 华泰柏瑞300ETF期权ATM - IV为15.36%,IV变动3.19%,同期限HV为9.00%,HV变动1.44%,Skew为13.79%,Skew变动 -2.50%,VIX为17.88,VIX变动3.080 [6] - 南方500ETF期权ATM - IV为18.16%,IV变动3.36%,同期限HV为12.80%,HV变动1.43%,Skew为10.14%,Skew变动11.06%,VIX为22.40,VIX变动3.529 [6] - 华夏科创50ETF期权ATM - IV为23.51%,IV变动4.30%,同期限HV为15.43%,HV变动1.18%,Skew为24.39%,Skew变动12.69%,VIX为29.86,VIX变动4.827 [6] - 易方达科创50ETF期权ATM - IV为23.72%,IV变动4.77%,同期限HV为14.96%,HV变动1.13%,Skew为18.20%,Skew变动7.99%,VIX为30.15,VIX变动5.006 [6] - 嘉实300ETF期权ATM - IV为15.98%,IV变动3.60%,同期限HV为9.11%,HV变动1.40%,Skew为14.36%,Skew变动8.80%,VIX为18.48,VIX变动3.496 [6] - 嘉实500ETF期权ATM - IV为18.18%,IV变动3.37%,同期限HV为13.06%,HV变动1.08%,Skew为11.93%,Skew变动14.23%,VIX为20.79,VIX变动3.349 [6] - 创业板ETF期权ATM - IV为24.83%,IV变动6.37%,同期限HV为18.66%,HV变动2.86%,Skew为21.02%,Skew变动13.27%,VIX为26.09,VIX变动4.902 [6] - 深证100ETF期权ATM - IV为18.98%,IV变动4.30%,同期限HV为12.13%,HV变动1.67%,Skew为13.50%,Skew变动13.82%,VIX为20.54,VIX变动3.852 [6] 次月 - 上证50股指期权ATM - IV为15.45%,IV变动2.16%,同期限HV为8.89%,HV变动0.42%,Skew为18.23%,Skew变动10.05% [6] - 沪深300股指期权ATM - IV为15.94%,IV变动2.61%,同期限HV为9.56%,HV变动0.61%,Skew为18.83%,Skew变动14.98% [6] - 中证1000股指期权ATM - IV为19.36%,IV变动1.47%,同期限HV为16.00%,HV变动0.27%,Skew为0.67%,Skew变动5.06% [6] - 上证50ETF期权ATM - IV为15.79%,IV变动1.37%,同期限HV为14.81%,HV变动0.25%,Skew为11.33%,Skew变动9.69% [6] - 华泰柏瑞300ETF期权ATM - IV为16.47%,IV变动2.22%,同期限HV为16.47%,HV变动0.32%,Skew为9.58%,Skew变动6.76% [6] - 南方500ETF期权ATM - IV为18.49%,IV变动1.79%,同期限HV为23.51%,HV变动0.29%,Skew为3.70%,Skew变动5.41% [6] - 华夏科创50ETF期权ATM - IV为24.07%,IV变动2.77%,同期限HV为25.01%,HV变动0.19%,Skew为16.17%,Skew变动8.79% [6] - 易方达科创50ETF期权ATM - IV为23.53%,IV变动2.45%,同期限HV为23.63%,HV变动0.24%,Skew为13.04%,Skew变动4.42% [6] - 嘉实300ETF期权ATM - IV为16.09%,IV变动1.64%,同期限HV为16.35%,HV变动0.32%,Skew为6.53%,Skew变动5.05% [6] - 嘉实500ETF期权ATM - IV为18.91%,IV变动1.94%,同期限HV为24.21%,HV变动0.24%,Skew为1.14%,Skew变动0.93% [6] - 创业板ETF期权ATM - IV为23.78%,IV变动3.38%,同期限HV为31.47%,HV变动0.63%,Skew为4.43%,Skew变动1.18% [6] - 深证100ETF期权ATM - IV为19.30%,IV变动2.02%,同期限HV为22.09%,HV变动0.34%,Skew为 -0.38%,Skew变动4.17% [6]
加仓!资金持续入市
天天基金网· 2025-06-25 11:19
资金流向 - 6月15日至6月23日权益类ETF净申购额合计270亿元 其中A股ETF净申购额超180亿元 [1][3] - 宽基ETF中华泰柏瑞沪深300ETF净申购17.7亿元 华夏科创50ETF净申购16.64亿元 华泰柏瑞中证A500ETF净申购15.56亿元 [3] - 行业主题ETF中华宝券商ETF净申购10.3亿元 华宝银行ETF净申购9.98亿元 华泰柏瑞红利低波ETF等超5亿元 [3] - 港股主题ETF中华泰柏瑞恒生科技ETF净申购15.28亿元 广发港股创新药ETF及华夏恒生科技指数ETF净申购均超12亿元 [3] 产品动态 - 截至6月24日21只ETF及联接基金正在发行 包括易方达中证A50增强ETF 天弘中证A100ETF等 [5] - 易方达 华夏等公司上报上证380ETF 上证580ETF及其联接基金 定位沪市中盘及小盘宽基指数 [5] - 上证380 580指数引入ESG筛选 采用流动性与市值选样框架 优化后助力布局成长型企业 [5] 机构观点 - 泓德红利优选混合基金成立不足两月权益仓位已达51.24% 反映基金经理快速建仓 [7] - 易方达基金张胜记认为新质生产力产业推动经济回升 A股低估值高股息吸引场外资金 [7] - 景顺长城郭琳看好AI Agent阶段的技术迭代 算力及AI应用机会 同时关注军工医药供给侧优化 [8]
防非宣传月 | 沪市市场运行情况例行发布(2025年6月3日至2025年6月6日)
申万宏源证券上海北京西路营业部· 2025-06-10 10:32
01 市场概况 指数 | | 收盘 | 涨跌幅(%) | 市盈率(倍) | | --- | --- | --- | --- | | 上证综指 | 3385 | 1.13 | 13.9 | | 科创50 | 992 | 1.50 | 48.0 | | 上证180 | 8573 | 0.73 | 11.4 | | 上证380 | 5446 | 1.71 | 17.3 | 注:市盈率以上年年报利润数据为基准,剔除亏损公司。 成交 | | 成交额(亿元) | | --- | --- | | 主板股票 | 15276 | | 大宗交易 | 22 | | 科创板股票 | 3413 | | 盘后固定价格交易 | 0.5 | | 大宗交易 | 4.8 | | 债券 | 98825.5 | | 现货 | 3947.8 | | 回购 | 94837.7 | | 借贷 | 40.0 | | 基金 | 6161 | | ETF(含交易型货币基金) | 6141 | 规模 | | | 数值 | | --- | --- | --- | | 主板股票 | 市价总值(万亿元) | 46.5 | | | 上市公司数 | 1698 | | 科创 ...
部分场外QDII基金放宽限购;超百亿资金涌向科创ETF丨天赐良基早参
每日经济新闻· 2025-06-05 09:28
公募基金自购浮动费率基金 - 兴证全球基金拟自购2000万元认购旗下兴证全球合熙混合型证券投资基金,该基金为首批新模式浮动费率基金之一 [1] - 中欧基金出资1000万元购入旗下中欧大盘智选混合发起式基金,承诺持有期限不低于三年 [1] - 东方红资管、天弘基金、博时基金等多家基金管理人已自购旗下新发浮动费率基金 [1] 港股主题ETF规模增长 - 今年以来港股主题ETF规模增长856.74亿元,增幅27.97%,截至5月30日规模达3919.62亿元 [2] - 百亿级别港股主题ETF从去年底的8只增至5月底的11只 [3] - 在管港股主题ETF规模超百亿元的管理人从7家增至10家,头部化效应明显 [3] QDII基金动态 - 部分场外QDII基金放宽限购,如海富通美元债限购额度从5万元调高至3000万元 [4] - QDII基金时隔10周后重启募集,新发1只投向恒生科技指数的股票型基金 [4] - 年内获批的6只QDII基金主要聚焦港股市场,包括万家恒生互联网科技业ETF等产品 [4] ETF发行规模变化 - 2月至5月ETF发行规模连续四个月下降,从1月的340.14亿份降至5月的110.68亿份 [5] - 5月公募管理人密集布局数字经济、科创板、自由现金流主题产品 [6] 科创ETF资金流入 - 5月科创、芯片、半导体等方向ETF净流入额居前,前30只产品合计吸引超200亿元 [7] - 华夏科创50ETF、国联安半导体ETF、嘉实科创芯片ETF分别净流入49.31亿元、23.64亿元、18.74亿元 [8] 基金经理变动 - 曲扬因内部调整离任前海开源人工智能混合基金经理,该基金由魏淳继续管理 [9] - 截至一季度末,该基金A类份额规模6.88亿元,C类份额0.08亿元,曲扬任职回报14.19% [9] 市场行情回顾 - 上一交易日沪指涨0.42%,深成指涨0.87%,创业板指涨1.11%,两市成交额1.15万亿元 [10] - 港股创新药相关ETF全线走强,最高涨4.29% [11] - 大湾区ETF领跌1.40%,其他ETF跌幅均小于1% [12]
大盘指数相关期权牛市价差多头组合可继续持有
期货日报网· 2025-06-04 06:28
市场表现 - A股6月3日震荡上行,沪深市场全天成交1.16万亿元,超3400只个股收涨,市场整体氛围偏多 [1] - 板块表现分化:贵金属、银行、游戏、创新药等板块涨幅居前,钢铁、汽车整车、白酒、煤炭等板块跌幅居前 [1] - 主要指数表现:中证1000指数涨0.72%,科创50指数涨0.39%,上证50指数涨0.32%,创业板指数涨0.25%,沪深300指数收平,深证100指数跌0.11% [1] 期权市场交易情况 - 沪深两市及中金所期权总成交405.02万张,较前一交易日减少1.84%,总持仓760.22万张,较前一交易日增加11.55% [1] - 上证50ETF期权成交87.37万张,减少4.88%,持仓132.36万张,增加16.58%,其中6月合约增持10.29万张(认购增4.01万张,认沽增6.28万张) [1] - 沪深300期权成交量回落:上交所沪深300ETF期权减少5.10%,深交所减少1.53%,中金所减少2.81%,持仓量回升:上交所增加12.25%,深交所增加16.69%,中金所增加3.12% [2] - 科创50ETF期权成交持仓同步放量,6月合约增持5.55万张(认购增3.00万张,认沽增2.55万张) [2] 波动率分析 - 期权隐含波动率在假期后迅速回落,上证50ETF当月合约平值期权隐含波动率为12.06% [3] - 历史波动率低位徘徊:上证50ETF的30日历史波动率为8.60%,沪深300指数的30日历史波动率为8.01% [3] - 隐含波动率与历史波动率价差收窄 [3] 市场预期 - 上证50ETF期权认购认沽均增持,认沽增持力度更大,持仓重心上移,预计市场短期震荡上行为主 [1] - 沪深300ETF期权认购认沽均在虚值部位增持,认沽在浅虚值部位增持力度较大,预计市场短期维持偏多震荡格局 [2] - 科创50ETF期权认购认沽增持集中在平值附近,认购增持力度更大,预计市场短期走势偏空 [2] - 大盘指数相关认购认沽期权均在浅虚值部位增持,认沽增持力度更大,预计市场短期走势偏多 [3]
超百亿资金涌向科创ETF 科技成长能否迎风起舞
21世纪经济报道· 2025-06-03 21:16
21世纪经济报道记者 易妍君 广州报道 5月,ETF资金流向较上月呈现明显变化。主要宽基ETF由4月的净流入转为净流出,部分行业主题ETF 则受到资金青睐。 特别是以半导体、芯片、高端制造为代表的科技创新方向,相关ETF合计"吸金"规模超过200亿元。其 中,华夏科创50ETF、国联安半导体ETF、嘉实科创芯片ETF的净流入额分别达到49.31亿元、23.64亿 元、18.74亿元,为5月"吸金"规模排名前三的股票ETF。 受访人士向21世纪经济报道记者指出,科创方向ETF吸金反映出市场风险偏好结构性上修,资金从防御 性板块转向科技成长。 展望后市,机构认为,科技产业的投资主线将继续围绕AI展开。 主题ETF强势"吸金" 刚刚过去的5月,A股大盘指数稳步反弹,行业板块有所分化。申万农林牧渔、公用事业、传媒、电力 指数涨幅居前,均超过2%;电子、社会服务、计算机、房地产、钢铁、食品饮料指数则呈现跌势,其 中,电子指数跌幅最大,达到2.85%,其他几个行业指数的跌幅均不到1%。 概念板块方面,科创方向的多个细分领域调整明显。 例如,5月6日—5月30日,芯片指数、上证科创板50指数、半导体指数分别下跌了2.24% ...