公司概况 - 農夫山泉股份有限公司成立于1996年，是中国包装饮用水及饮料的龙头企业[3] - 公司主要产品包括包装饮用水、茶饮料、功能饮料和果汁饮料等[3] - 公司秉持“天然、健康”的产品理念，坚持使用优质原料，所有包装饮用水源自优质天然水源[4] - 公司建立了包装饮用水和饮料的双引擎发展格局，实行多品牌战略，具有长远的品牌规划和强大的品牌传播能力[5] - 公司股份于2020年9月8日在香港联交所上市[11] - 公司注册办事处和总部位于中国浙江杭州[11] - 公司执行董事包括钟睒睒先生、郭振先生、周力先生、周震华女士和廖原先生[11] - 公司非执行董事包括钟树子先生[11] - 公司独立非执行董事包括Stanley Yi Chang先生、杨磊先生和吕源先生[11] - 公司监事会主席为钟纪钢先生[11] - 公司联席公司秘书包括韩林攸女士和麦宝文女士[11] 财务表现 - 農夫山泉2022年总收入为人民币332.39亿元，同比增长11.9%[19] - 公司2022年母公司利润为人民币84.95亿元，较2021年增长18.8%[20] - 董事会建议派发2022年末每股现金股息人民币0.68元，总计约76.48亿元[22] - 2022年包装飲用水产品收入为人民币182.63亿元，同比增长7.1%[32] - 2022年茶飲料產品收益为6,906百万元，比2021年增长50.8%[36] - 2022年功能飲料產品收益为3,838百万元，比2021年增长3.9%[42] - 農夫山泉NFC果汁在2022年受到消费者喜爱，收益为2,879百万元，比2021年增长10.1%[45] - 2022年其他产品收益为人民币1,353百万元，占总收益的4.1%[49] - 全年收益为人民币33,239百万元，较上年增长11.9%[57] - 毛利为人民币19,095百万元，较上年增长8.2%[57] - 毛利率由去年同期的59.5%下降至57.4%，主要因PET采购成本提高[57] - 銷售及分銷開支为人民币7,821百万元，占总收益的23.5%[58] - 行政开支为人民币1,835百万元，占总收益的5.5%[59] 产品创新 - 公司推出新容量规格产品以促进中大规格包装饮用水销售[33] - 茶π系列推出了新口味，如柑普檸檬茶和青提烏龍茶，以及900ml暢飲裝产品[37] - 2022年推出了全新碳酸茶系列产品"汽茶"，包括百香烏龍、青柑普洱和黃皮茉莉三种口味[39] - "尖叫"飲料与奧特曼推出联名瓶，强调“尖叫能量，光之守護”主题活动[43] - "維他命水"持续推广功能飲料路线，与摩登天空和草莓音樂節合作，推出音乐活动[44] - 農夫果園推出五款全新升級30%混合果汁飲料，主打「喝前搖一搖，混合水果好味道」品牌理念[46] - 農夫山泉NFC果汁系列强调「好果汁是種出來的」品牌理念，受到消费者认可和喜爱[47] 可持续发展 - 公司在2022年的用水强度较2020年降低了12.7%，达到了2030年战略目标的63.4%[101] - 公司的水和饮料产品塑料包装已实现99%可回收[103] - 公司持续推进可持续用水、包装材料及废物循环等环境相关事宜，助力减缓气候变化对自然环境造成的影响[98]

公司业绩 - 2022年全年业绩总收入为人民币33,239百万元，同比增加11.9%[1] - 母公司擁有人应占溢利为人民币8,495百万元，同比增加18.6%[1] - 每股基本盈利为人民币0.76元，同比增加18.8%[1] - 建议派发期末股息每股普通股人民币0.68元[1] 资产负债 - 非流动资产总额为人民币20,893,360千元，较上年增长39.0%[3] - 流动资产总额为人民币18,361,481千元，较上年增长3.0%[5] - 流动负债总额为人民币14,601,429千元，较上年增长26.0%[5] - 非流动负债总额为人民币569,336千元，较上年增长0.7%[6] - 母公司股本为人民币1,124,647千元[6] 财务报表 - 重大会计政策概要根据国际财务报告准则编制，綜合财务报表以人民币呈列[7] 产品销售 - 公司设有五个可报告经营分部，包括水类产品、即饮茶类产品、功能饮料产品、果汁饮料产品和其他产品[20] - 公司向外部客户销售的各类产品收入明细[23] - 公司分部业绩明细[23] 收入来源 - 公司2022年收入主要来自销售商品，总收入为33,239,187千元，较2021年的29,696,406千元有所增长[26] 其他收入 - 2022年其他收入中政府補助及補貼与收益相关为412,529人民币千元，较2021年的324,271人民币千元增长[29] - 2022年利息收入为623,360人民币千元，较2021年的330,656人民币千元增长[29] 成本及费用 - 2022年除稅前溢利中存货销售成本为14,143,776人民币千元，较2021年的12,040,188人民币千元增长[30][31] - 2022年研发成本为277,166人民币千元，较2021年的124,912人民币千元增长[30][31] 股东权益 - 2022年股东批准派发2021年末期股息每股人民币0.45元，合共人民币5,060,910,000元[40] - 2022年股东擬派2022年末期股息每股人民币0.68元，合共约人民币7,647,597,000元[41] - 2022年母公司普通权益持有人应占每股盈利基于11,243,556,102股普通股加权平均数计算[42] 资金情况 - 公司2022年长期银行定期存款、质押存款、现金、银行余额及借款总额为193.16亿元人民币，较2021年增长21.4%[85] 公司发展 - 公司将继续深耕研发、品牌、信息、渠道等方面建设，加强对优质水资源和人才资源的发展和储备[57] - 公司将加强信息化建设以匹配业务发展和布局，提高供应效率[54] - 公司将继续选择价值观一致的经销商和合作伙伴，加强渠道建设和销售网络的发展[53] - 公司将继续加强对优质水资源和人才资源的发展和储备，保障公司长远可持续发展[57] - 公司将继续深耕研发、品牌、信息、渠道等方面建设，以更优质的产品和服务回馈社会[59] 股东事项 - 公司将在年度股东大会上提议派发现金股息[56] - 公司建议派发截至2022年12月31日止年度末期股息每股人民币0.68元，总计约7,647.6百万元[109] 公司治理 - 公司的审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立非执行董事和一名非执行董事[116] - 安永会计师事务所已同意公司截至2022年12月31日止年度的财务数据[117] - 公司已採納《企業管治守則》的所有守則條文作為企業管治守則[119] - 公司董事会认为由董事长兼总经理一人兼任对公司管理有利[120] - 公司高级管理层与董事会的组成具有较高的独立性[121] - 公司董事会将不时检讨架构以提高运营效率[122] - 公司已採納《標準守則》作为规范董事和监事进行上市证券交易的规则[123] 未来展望 - 公司展望2023年，随疫情防控政策优化落实，消费市场有望恢复向好，将继续提供健康天然的产品，探索和开发更多创新优质的产品[108]

公司基本信息 - 农夫山泉于2020年9月8日在香港联合交易所上市，股票代码为9633[4] - 公司注册办事处和总部位于中国浙江省杭州市西湖区葛衙庄181号[4] - 公司主要营业地点位于香港湾仔轩尼诗道338号北海中心6楼F室[4] - 公司董事会由执行董事和非执行董事组成，董事长兼总经理为钟睒睒先生[4] - 公司主要往来银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行和中国光大银行[6] - 公司境外核数师为安永会计师事务所，境内审计师为天健会计师事务所[9] - H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[9] - 公司网站为www.nongfuspring.com[4] 财务表现 - 2022年上半年公司总收益为人民币16,599百万元，同比增长9.4%[11] - 包装饮用水产品收益为人民币9,349百万元，同比增长4.8%，占总收益的56.3%[12][13] - 茶饮料产品收益为人民币3,307百万元，同比增长51.6%，占总收益的19.9%[12] - 功能饮料产品收益为人民币2,023百万元，同比增长0.9%，占总收益的12.2%[12] - 果汁饮料产品收益为人民币1,275百万元，同比增长4.2%，占总收益的7.7%[12] - 其他产品收益为人民币645百万元，同比下降23.8%，占总收益的3.9%[12][14] - 公司报告期内录得收益人民币16,599百万元，较去年上半年的人民币15,175百万元增长9.4%[27] - 公司报告期内毛利为人民币9,838百万元，较去年上半年的人民币9,241百万元增长6.5%[27] - 公司报告期内毛利率由去年同期的60.9%下降1.6%至59.3%，主要由于国际原油价格变动导致PET采购成本提高[27] - 公司其他产品收入为6.45亿元人民币，同比下降23.8%，占总收入的3.9%[28] - 公司总收入为165.99亿元人民币，同比增长9.4%，毛利润为98.38亿元人民币，同比增长6.5%[30] - 公司毛利率从去年同期的60.9%下降1.6%至59.3%，主要由于PET采购成本上升[30] - 公司销售及分销开支为36.12亿元人民币，同比增长1.6%，占总收入的21.8%，同比下降1.6%[31][36] - 公司行政开支为8.76亿元人民币，同比增长32.1%，占总收入的5.3%[32][37] - 公司其他收入及收益为7.51亿元人民币，同比增长96.6%，主要来自汇兑收益和定期存款利息收入[33][38] - 公司财务费用为2200万元人民币，较去年同期略有下降[34][39] - 公司期内利润为46.08亿元人民币，同比增长14.8%[34][40] - 公司董事会决议不宣派截至2022年6月30日止六个月的中期股息[35][41] - 公司长期银行定期存款、质押存款、现金及银行结余总额为人民币20,659百万元，较2021年12月31日增加29.9%[42] - 公司计息借贷为人民币2,837百万元，较2021年12月31日增加13.5%[42] - 公司存货由2021年12月31日的人民币1,809百万元减少至2022年6月30日的人民币1,722百万元，存货周转天数从54.8天减少至47.7天[42] - 公司贸易应收款项及应收票据由2021年12月31日的人民币476百万元增加至2022年6月30日的人民币645百万元，周转天数从5.1天增加至6.2天[42] - 公司贸易应付款项及应付票据由2021年12月31日的人民币1,153百万元增加至2022年6月30日的人民币1,599百万元，周转天数从30.8天增加至37.1天[42] - 公司资本负债比率为14.5%，较2021年12月31日的12.5%有所上升[42] - 公司持有港币1,466百万元、美元443百万元及少量其他外币，美元和港币汇率均有所上升[43] - 公司资本开支约为人民币3,378百万元，主要用于建设生产厂房和购置生产设备[46] - 公司已抵押银行存款人民币2.9百万元[46] - 公司无任何重大投资、收购或出售事项[47] - 截至2022年6月30日，公司员工总数超过2万名，员工福利开支总额为人民币15.52亿元[48] - 公司已采纳员工股权激励计划，授予的激励份额对应H股数量为6,636,400股，占公司已发行股份总数的0.059%[48] - 其中2,610,000股激励股份已达成第一期归属条件，44,184股未符合归属条件的激励股份作为没收股份[48] - 本次授予的激励份额价格为每股13.22港元，为授予日前120个交易日H股收盘价均值的30%[48] - 108名激励对象中包括2名监事，每人获授予99,000股H股，1名养生堂集团员工获授予39,600股H股[49][50] - 公司设立了可持续发展三级治理架构，董事会担任可持续发展相关事宜的最高领导者[51][53] - 公司发布了《2021可持续发展报告（ESG报告）》，并制定了《可持续发展政策》作为指导性文件[51][53] - 公司制定了《农夫山泉员工商业行为准则》，明确对全体员工、供应商、经销商及合作伙伴的廉洁要求[53] - 公司计划到2030年将碳排放强度降低20%，综合能耗强度降低20%[54] - 公司计划到2025年实现水和饮料产品塑料包装100%可回收，并消除有缺陷或难以回收的包装材料[54] - 2022年上半年，公司推出新品“汽茶”，采用真茶叶萃取和低糖配方[54] - 公司持续推进低碳生产、低碳物流、绿色办公和清洁能源使用，以降低碳排放[54] - 公司重视水源地保护，并通过节水管理、技术研发和设备改造实现水资源高效利用[54] - 公司建立了完善的薪酬绩效管理体系和人才发展通道，以满足员工自我提升需求[55][56] - 公司持续扩展职业健康安全管理体系认证的覆盖范围，确保生产安全[55][56] - 公司与国内高校合作，为食品及农产品专业技术领域输送高质量人才[57][58] - 公司积极参与社会公益活动，包括救助灾区、减缓贫困、改善教育和支持公共体育[57][58] - 公司在多地设置爱心冰水站或无人冰柜，为市民提供清凉服务[57][58] - 公司董事钟睒睒持有内资股6,211,800,000股，占相关类别股份股权的100%，占已发行股本总额的55.2333%[65] - 钟睒睒持有H股1,303,252,410股，占相关类别股份股权的25.8856%，占已发行股本总额的11.5881%[65] - 钟睒睒作为实益拥有人持有H股1,929,249,240股，占相关类别股份股权的38.3193%，占已发行股本总额的17.1543%[65] - 公司董事会由五名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，具有较高的独立性[59] - 公司自2022年1月1日起遵守《上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》的所有守则条文，除C.2.1条外[59] - 公司董事会将不时检讨架构，以确保架构有助于执行集团的业务策略及尽量提高其运营效率[60] - 公司董事郭振持有H股1,700,030股，占相关类别股份股权的0.0338%，占已发行股本总额的0.0151%[65] - 公司董事周力持有H股10,505,090股，占相关类别股份股权的0.2087%，占已发行股本总额的0.0934%[65] - 公司董事周震华持有H股10,505,090股，占相关类别股份股权的0.2087%，占已发行股本总额的0.0934%[65] - 公司董事廖原持有H股4,208,030股，占相关类别股份股权的0.0836%，占已发行股本总额的0.0374%[65] - 钟睒睒先生直接持有养生堂有限公司98.38%的权益，并通过杭州友福企业管理有限公司间接持有1.62%的权益[68][70] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份总数为11,246,466,400股[69] - 刘熹悦先生和饶明红先生各自拥有公司59,400股H股的实益权益，这些股份为公司员工股权激励计划授予但尚未归属的激励份额[71][72] - 钟睒睒先生在养生堂药业有限公司的权益为2.47%，通过受控法团持有的权益为97.53%[74] - 钟睒睒先生在北京万泰生物药业股份有限公司的权益为18.17%，通过受控法团持有的权益为56.98%[74] - 钟睒睒先生在厦门优迈科医学仪器有限公司的权益为63.50%[74] - 钟睒睒先生在北京泰润创新科技孵化器有限公司的权益为60.00%[74] - 钟睒睒先生在捷和泰（北京）生物科技有限公司的权益为97.00%[75] - 钟睒睒先生在厦门英博迈生物科技有限公司的权益为60.00%[75] - 钟睒睒先生在关子管理咨询（丽水）合伙企业（有限合伙）的权益为90.00%，通过受控法团持有的权益为10.00%[75] - 钟睒睒直接持有养生堂98.38%的权益，并通过杭州友福间接持有1.62%的权益[76] - 钟睒睒直接持有养生堂药业有限公司2.47%的权益，并通过养生堂间接持有97.53%的权益[76] - 北京万泰生物药业股份有限公司总股本为880,208,000股，钟睒睒直接持有18.17%的权益，并通过养生堂间接持有56.98%的权益[76] - 厦门优迈科医学仪器有限公司由北京万泰生物药业股份有限公司持有63.50%的权益[76] - 北京泰润创新科技孵化器有限公司由北京万泰生物药业股份有限公司持有60.00%的权益[76] - 捷和泰（北京）生物科技有限公司由北京万泰生物药业股份有限公司持有97.00%的权益[76] - 厦门英博迈生物科技有限公司由厦门万泰凯瑞生物技术有限公司持有60.00%的权益[77] - 钟睒睒直接持有关子管理咨询（丽水）合伙企业90.00%的权益，并通过关子私募基金管理（杭州）有限公司间接持有10.00%的权益[77] - 钟睒睒直接持有关子股权投资（丽水）合伙企业24.81%的权益，并通过养生堂和关子管理咨询（丽水）合伙企业间接持有74.44%和0.50%的权益[77] - 钟睒睒直接持有承光管理咨询（丽水）合伙企业24.81%的权益，并通过养生堂和关子管理咨询（丽水）合伙企业间接持有74.44%和0.50%的权益[77] - 公司主要股东养生堂持有内资股6,211,800,000股，占相关类别股份股权的100%，占已发行股本总额的55.2333%[79] - 养生堂持有H股1,303,252,410股，占相关类别股份股权的25.8856%，占已发行股本总额的11.5881%[79] - 公司自2020年9月8日至2022年6月30日，已动用首次公开发售所得款项约港币4,803百万元，占所有募集资金的51.22%[92] - 公司首次公开发售所得款项及超额配售权所得款项总净额约为港币9,377百万元[92] - 公司决定终止新西兰项目，认为不会对财务状况或营运业绩造成重大不利影响[89] - 公司在新西兰的项目因诉讼和疫情影响，投产时间比原计划的2019年大幅推迟[88] - 公司截至2022年6月30日，未有任何重大违反中国食品安全及环境保护法律法规的行为[83] - 公司未在报告期内购买、出售或赎回任何上市证券[90] - 截至2022年6月30日，公司尚未动用的上市募集资金净额为45.74亿港元，占募集资金总额的51.22%[93] - 公司计划将上市募集资金用于品牌建设（23.44亿港元）、购置销售设备（23.44亿港元）、购置生产设施及新建厂房（18.75亿港元）、基础能力建设（9.38亿港元）等用途，预计全部使用时间为2024年12月31日[94] - 由于新冠疫情的影响，公司决定将上市募集资金的使用时间表从2023年12月31日延长至2024年12月31日[96] - 公司董事会决定不派发截至2022年6月30日止六个月的中期股息[98] - 公司自2022年1月1日起至报告日期，维持了联交所要求的最低公众持股量，即已发行股本总额的13.66%[98] - 2022年上半年收益为16,598,761千元人民币，同比增长9.4%[109] - 2022年上半年毛利为9,837,678千元人民币，同比增长6.5%[109] - 2022年上半年除税前溢利为6,069,255千元人民币，同比增长13.9%[109] - 2022年上半年母公司拥有人应占期内溢利为4,608,325千元人民币，同比增长14.8%[109] - 2022年上半年每股盈利为0.41元人民币，同比增长13.9%[109] - 2022年6月30日非流动资产总额为17,025,333千元人民币，同比增长13.0%[112] - 2022年6月30日流动负债总额为17,835,935千元人民币，同比增长53.9%[112] - 2022年6月30日流动资产净额为3,645,292千元人民币，同比下降41.6%[112] - 2022年6月30日总资产减流动负债为20,670,625千元人民币，同比下降3.0%[112] - 公司2022年6月30日的非流动负债总额为504,590千元人民币，较2021年12月31日的565,551千元人民币有所下降[114] - 公司2022年6月30日的资产净额为20,166,035千元人民币，较2021年12月31日的20,741,634千元人民币略有减少[114] - 公司2022年上半年的期内溢利为4,608,325千元人民币[115] - 公司2022年上半年的期内全面收益总额为4,609,262千元人民币[115] - 公司2022年上半年已宣派2021年末期股息为5,059,118千元人民币[115] - 公司2022年6月30日的保留盈利为10,167,454千元人民币，较2021年12月31日的10,620,039千元人民币有所下降[115] - 公司2022年6月30日的综合储备为19,041,388千元人民币，较2021年12月31日的19,616,987千元人民币略有减少[126] - 公司2022年上半年经营所得现金流量净额为5,977,699千元人民币，较2021年同期的6,585,281千元人民币有所下降[127] - 2022年上半年公司购买物业、厂房及设备项目支出为1,885,467千元人民币，较2021年同期的1,111,486千元人民币增加69.6%[128] - 公司2022年上半年投资活动所用现金流量净额为7,722,201千元人民币，较2021年同期的4,708,201千元人民币增加64.1%[128] - 2022年上半年公司融资活动所得现金流量净额为142,437千元人民币，而2021年同期为融资活动所用现金流量净额676,087千元人民币[128] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物为8,631,234千元人民币，较2021年同期的7,215,036千元人民币增加19.6%[128] - 2022年上半年公司贸易应收款项及应收票据增加176,149千元人民币，较2021年同期的100,765千元人民币增加74.8%[127] - 公司2022年上半年贸易应付款项及应付票据增加446,021千元人民币，较2021年同期的365,672千元人民币增加22%[127] - 2022年上半年公司其他应付款项及应计费用增加932,622千元人民币，较2021年同期的1,592,795千元人民币下降41.4%[127] - 公司2022年上半年总收入为165.99亿元人民币，其中水类产品收入为93.49亿元人民币，即饮茶类产品收入为33.07亿元人民币，功能饮料产品收入为20.23亿元人民币，果汁饮料产品收入为12.75亿元人民币，其他产品收入为6.45亿元人民币[137] - 公司2022年上半年分部业绩为63.62亿元人民币，其中水类产品业绩为36.46亿元人民币，即饮茶类产品业绩为14.56亿元人民币，功能饮料产品业绩为8.49亿元人民币，果汁饮料产品业绩为3.28亿元人民币，其他产品业绩为8185.7万元人民币[137] - 公司2022年上半年折旧及摊销费用为9.26亿元人民币，其中水类产品折旧及摊销

公司概况 - 公司成立于1996年，是中国包装饮用水和饮料行业的龙头企业[2][3] - 公司产品主要包括包装饮用水、茶饮料、功能饮料及果汁饮料[2][3] - 公司于2020年9月在香港联交所主板上市，股份代号为9633.HK[2][3] - 公司坚持使用优质原料，包装饮用水全部源自优质天然水源，含天然的矿物元素[2][4] - 公司拥有领先的装备水平、制造能力、强大的供应链管理能力和严格的质量保障体系[2][4] - 公司建立了包装饮用水和饮料的双引擎发展格局，拥有覆盖全国的销售网络[2][5] - 公司实行多品牌战略，具有长远的品牌规划和强大的品牌传播能力[2][5] - 公司控股股东为钟睒睒先生及养生堂[7] - 公司H股于香港联交所主板上市，上市日期为2020年9月8日[8] - 公司授予国际包销商的超额配股权，可配发及发行合共58,234,600股额外H股[8] - 报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日[8] - 公司注册办事处和总部位于中国浙江省杭州市西湖区葛衙庄181号[10] - 公司主要营业地点位于香港湾仔轩尼诗道338号北海中心6楼F室[10] - 公司网站为www.nongfuspring.com[10] - 公司执行董事包括钟睒睒先生（董事长及总经理）、郭振先生、周力先生、周震华女士、廖原先生[10] - 公司非执行董事为Zhong Shu Zi先生[10] - 公司独立非执行董事包括Stanley Yi Chang先生、杨磊先生、吕源先生[10] - 公司监事会主席为钟纪钢先生，成员包括刘熹悦先生和饶明红先生[10] 财务表现 - 2021年总收益为人民币296.96亿元，同比增长29.8%[18] - 2021年母公司拥有人应占利润为人民币71.62亿元，同比增长35.7%[18] - 2021年经营活动现金流量净额为人民币114亿元，同比增长35.2%[18] - 2021年每股基本盈利为人民币0.64元，同比增长33.3%[16] - 2021年总资产为人民币328.96亿元，同比增长27.2%[17] - 2021年总负债为人民币121.54亿元，同比增长17.2%[17] - 2021年权益总额为人民币207.42亿元，同比增长33.9%[17] - 2021年现金及银行结余为人民币147.84亿元，同比增长62.1%[17] - 2021年建议派发末期现金股息每股人民币0.45元，总计约人民币50.61亿元[21] - 2021年公司全年收益为人民币296.96亿元，同比增长29.8%[29] - 2021年包装饮用水产品收益为人民币170.58亿元，同比增长22.1%，占总收益的57.4%[30][32] - 2021年茶饮料产品收益为人民币45.79亿元，同比增长48.3%，占总收益的15.4%[30][35] - 2021年功能饮料产品收益为人民币36.95亿元，同比增长32.4%，占总收益的12.4%[30] - 2021年果汁饮料产品收益为人民币26.14亿元，同比增长32.2%，占总收益的8.8%[30] - 2021年其他产品收益为人民币17.50亿元，同比增长66.0%，占总收益的6.0%[30] - 2021年公司年利润为人民币71.62亿元，同比增长35.7%[48] - 2021年公司建议派发末期现金股息每股人民币0.45元，总计约人民币50.61亿元[48] - 2021年公司长期银行定期存款、质押存款及现金及银行结余总额为人民币159.09亿元，同比增长74.5%[48] - 2021年公司贸易应收款项及应收票据为人民币4.76亿元，同比增长33%[49] - 2021年公司贸易应付款项及应付票据为人民币11.53亿元，同比增长30.7%[49] - 2021年公司资本负债比率为12.5%，较2020年的15.9%有所下降[50] - 2021年公司资本承诺约为人民币21.46亿元，主要用于建设生产厂房和购置生产设备[57] - 2021年公司持有港币14.85亿元、美元4.91亿元及其他少量外币[55] - 2021年公司无任何重大或有负债[57] - 2021年公司已抵押银行存款人民币360万元[57] - 2021年公司建议派发2021年度末期股息每股人民币0.45元，总金额约人民币50.61亿元[200] - 末期股息将于2022年8月31日前派发给2022年6月23日登记在册的股东[200] - 公司无预先确定的派息率，股息宣派将根据经营业绩、财务状况、现金流等因素决定[200] - 根据中国会计规则，法定公积金的拨款为税后利润的10%，累计拨款达到注册资本的50%时不再拨款[200] 市场环境 - 2021年中国国内生产总值(GDP)超过114万亿元，同比增长8.1%[28] - 2021年中国社会消费品零售总额超过44万亿元，同比增长12.5%[28] - 2021年中国饮料行业产量超过183百万吨，同比增长12%[28] 产品与创新 - 2021年公司推出了多款新产品，包括源自福建武夷山的“泡茶水”和源自吉林长白山的“长白雪”天然雪山矿泉水[32][34] - 2021年推出“打奶茶”产品，包含红茶奶茶、乌龙奶茶和茉莉绿茶三种口味，冬季限定新口味可可奶茶[39][40] - 2021年推出“东方树叶”十周年纪念产品，新增“青柑普洱”和“玄米茶”两种口味，中秋节推出季节限定产品“桂花乌龙”[38] - 2021年“尖叫”饮料推出中国首款等渗概念的“等渗”系列新品，适合中高强度运动人群和轻运动、有氧运动人群[41][43] - “维他命水”与“草莓音乐节”合作，提升品牌在年轻消费者中的知名度[44] - 2021年推出苏打气泡水全新系列饮品，强调0糖0卡0脂0山梨酸钾，以“给夏天打打‘汽’”为宣传语[45] - “农夫果园”果汁品牌通过大包装“双联喜宴装”结合节庆场景进行主题推广，助力旺季销售[45] - 2021年公司推出了多款创新产品，包括“农夫山泉泡茶武夷山泉水”、“长白雪”、“东方树叶”三款新口味、“打奶茶”、“尖叫”等滲系列新品以及苏打气泡水全新系列饮品[46] - 公司在国内首创“等滲”专业运动饮料新品类，通过科学配方与工艺，建立产品行业标准，树立运动补水新标杆[46] 运营与管理 - 公司2021年持续升级行销数字化系统，并上线了生产排程系统和仓库管理系统，同时优化应用架构、技术架构、数据架构，实现信息系统功能可复用性和高拓展性[46] - 公司继续私域流量的建设，升级新零售运营平台，进一步优化平台，重塑消费者体验，整合平台数据，通过数据统计、分析、标签化管理赋能业务，发掘新零售业务潜力[46] - 公司2021年毛利为人民币176.56亿元，同比增长30.7%，毛利率为59.5%，与2020年基本持平[47] - 公司2021年销售及分销开支为人民币72.33亿元，同比增长31.2%，占收益的24.4%，与2020年基本持平[47] - 公司2021年行政开支为人民币17.51亿元，同比增长32.3%，占收益的5.9%，与2020年基本持平[47] - 公司2021年其他开支为人民币1.39亿元，占收益的0.5%，主要为汇兑损失，年度汇兑损失约人民币1.17亿元[47] - 公司2021年财务费用由2020年的人民币7900万元下降至2021年的人民币5300万元[47] - 公司实施员工股权激励计划，以实现长期可持续发展[25] - 截至2021年12月31日，公司员工总数超过2万名，2021年度员工福利开支总额（包括董事酬金）为人民币28.82亿元[59] - 公司于2022年1月14日通过员工股权激励计划，激励对象包括集团董事、监事和员工，以及对集团做出重大贡献的养生堂集团员工[59] - 员工股权激励计划有效期为10年，受托人可持有的H股最高数量不超过公司已发行股本总额的5%[59] - 公司于2022年3月28日批准第一期员工股权激励计划管理办法和授予方案，并于3月29日对108名激励对象实施授予，授予价格为授予日前120个香港交易日本公司H股收盘价均值的30%，即每激励份额13.22港元[60] - 本次授予的激励份额对应公司H股数量为6,636,400股，占公司已发行股份总数的0.059%及已发行H股的0.1318%[60] - 本次授予的108名激励对象中，2名监事各自获授予的激励份额对应公司H股数量为99,000股，1名养生堂集团员工获授予激励份额对应公司H股数量为39,600股，其余105名激励对象全部为集团员工[60] - 截至2021年12月31日，集团银行存款为人民币360万元，其中人民币360万元已质押[58] - 报告期内，集团无重大投资、重大收购或出售事项[58] - 集团根据现行财务预测和可动用的融资，预计在可预见的未来有足够的财务资源继续经营[58] - 除招股书披露的“未来计划及所得款项用途”外，集团目前没有计划取得其他重大投资或资本资产[58] - 公司于2022年3月28日批准了第一期员工股权激励计划，授予108名参与者共计6,636,400股H股，占公司总发行股份的0.059%，占发行H股的0.1318%[61] - 授予价格为授予日前120个香港交易日公司H股平均收盘价的30%，即每股13.22港元[61] - 股权激励计划分为三期归属，分别在2022年4月、2023年4月和2024年4月，归属比例分别为40%、30%和30%[62] 可持续发展与ESG - 公司制定了全面的ESG管理体系，包括《可持續發展政策》、《農夫山泉員工商業行為準則》、《反貪污政策》和《舉報政策》等[63][64][66] - 公司所有水和飲料生產性工廠已全部獲得ISO 14001認證，并制定了用水強度、綜合能耗強度、碳排放強度和包材可持續的發展戰略目標[64][67] - 公司計劃到2030年，綜合能耗強度和碳排放強度較2019年下降20%[65][68] - 公司计划到2030年将用水强度降低20%，对比2020年[69][71] - 公司计划到2025年实现水和饮料塑料包装100%可回收[70][73] - 公司所有工厂均获得ISO 9001、ISO 22000（或HACCP）体系认证[74][77] - 公司重视员工发展，建立了公平公正的内部晋升途径和资源丰富的能力提升平台[74][76] - 公司积极响应国家“三减三健”膳食行动，致力于消费者健康[74][77] - 公司通过发布《供應商健康度管理辦法》，提高对供应商社会环境方面的要求[75][78] - 公司计划于2022年第二季度发布《2021可持續發展報告》[75][79][80] 风险管理 - 公司密切关注新冠疫情和国际政治经济形势变化，动态调整运营策略[81][82] - 公司面临原材料如PET采购价格显著上升和包装物、能源价格上涨的成本压力[81][82] - 公司建立了风险管理及内部监控系统，旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[152] - 公司2021年度重大风险主要包括业务风险、财务风险、合规风险、内幕消息及内部监控风险[154] - 业务风险包括宏观环境风险（如疫情）、竞争风险、供应链风险、投资及并购风险及可持续发展风险[154] - 财务风险管理政策包括税务风险、货币风险及财务报告风险[154] - 合规风险管理包括内部程序监管、专业顾问咨询、员工合规培训及经销商合规宣导[155] - 内幕消息及内部监控风险管理包括内部政策控制和信息管理系统控制[155] - 公司制定了风险管理政策及程序，明确风险管理的架构及职责权限，建立风险管控三道防线[155] - 公司通过管理层、业务单元、审计稽查团队、外聘核数师及合规顾问等渠道评估与检核风险管理及内部控制系统的有效性[155] - 公司成立了审计委员会进行审核、监督，以保障风险管理体系的有效运作[155] - 公司审计稽查团队聚焦于业务风险、财务风险和合规风险，通过敏捷审计实现更全面、精准的风险监控[156][157] - 公司财务报告和信息披露管理流程严格遵守《上市规则》，董事会制定了《信息披露管理制度》并建立了控制程序[156][158] - 董事会已对报告期内的风险管理和内部监控工作进行了检讨，结论是风险管理和内部监控系统有效且足够[159][160] 公司治理 - 公司致力于遵守《企业管治守则》，截至2021年12月31日止年度，除C.2.1条外，均遵守所有守则条文[83] - 董事会由九位董事组成，包括五位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事[86] - 董事会负责业务管理及运营的一般权力，包括制定业务策略及投资计划[91] - 董事会已成立三个专门委员会，在董事会领导下运作，并就决策提供意见[91] - 公司设有总经理一职，由钟睒睒先生担任，负责确保各董事妥善履行责任及及时讨论重大事项[92] - 管理层对集团运营向董事会承担责任[93] - 公司已向各董事及监事作出特定查询，确认于报告期间遵守《标准守则》规定的证券交易要求[85] - 董事会将不时检讨架构，以确保架构有助于执行集团业务策略及提高运营效率[84] - 董事会的主要职责包括制定

公司财务表现 - 公司2021年上半年收益为人民币15,175百万元，同比增长31.4%[16] - 公司总收益同比增长31.4%至人民币151.75亿元[18][20] - 公司2021年上半年利润为人民币40.13亿元，同比增长40.1%[28] - 公司2021年上半年现金及银行结余总额为人民币127.77亿元，较2020年底增长40.1%[28] - 公司2021年上半年存货为人民币15.46亿元，较2020年底减少14.3%，存货周转天数从69.5天减少至51.5天[29][31] - 公司2021年上半年贸易应收款项及应收票据为人民币4.52亿元，较2020年底增加9400万元[30][32] - 公司2021年上半年贸易应付款项及应付票据为人民币12.47亿元，较2020年底增加3.65亿元[33] - 公司2021年上半年资本负债比率为10.3%，较2020年底的15.9%有所下降[33] - 公司2021年上半年因外币贬值产生的汇兑损失约为人民币5200万元[28][34] - 公司2021年上半年资本开支约为人民币11.08亿元，主要用于建设生产厂房和购置生产设备[34] - 公司2021年上半年经营所得现金流量净额为6,585,281千元人民币，同比增长46.2%[92] - 公司2021年上半年投资活动所用现金流量净额为4,708,201千元人民币，同比增长578.6%[94] - 公司2021年上半年融资活动所用现金流量净额为676,087千元人民币，同比下降163.3%[94] - 公司2021年上半年现金及现金等价物增加净额为1,200,993千元人民币，同比增长53.3%[94] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物为7,215,036千元人民币，同比增长27.4%[94] - 公司2021年上半年除税前溢利为5,326,778千元人民币，同比增长40.3%[92] - 公司2021年上半年已付所得税为1,304,551千元人民币，同比增长98.6%[92] - 公司2021年上半年购买物业、厂房及设备项目支出为1,111,486千元人民币，同比下降12.5%[94] - 公司2021年上半年贸易应收款项及应收票据增加100,765千元人民币，同比下降60.6%[92] - 公司2021年上半年其他应付款项及应计费用增加1,592,795千元人民币，同比增长75.1%[92] - 公司2021年上半年总营收为151.75亿元人民币，其中水类产品贡献最大，营收为89.19亿元人民币[104] - 公司2021年上半年分部业绩为58.14亿元人民币，水类产品分部业绩最高，为35.39亿元人民币[104] - 公司2021年上半年除税前溢利为53.27亿元人民币，利息收入为1.13亿元人民币，其他未分配收入及收益为2.69亿元人民币[104] - 公司2021年上半年折旧及摊销总额为8.88亿元人民币，水类产品折旧及摊销最高，为4.75亿元人民币[104] - 公司2021年上半年功能饮料产品营收为20.04亿元人民币，分部业绩为8.74亿元人民币[104] - 公司2021年上半年即饮茶类产品营收为21.82亿元人民币，分部业绩为9.67亿元人民币[104] - 公司2021年上半年果汁饮料产品营收为12.24亿元人民币，分部业绩为3.27亿元人民币[104] - 公司2021年上半年其他产品营收为8.46亿元人民币，分部业绩为1.07亿元人民币[104] - 公司2021年上半年企业及其他未分配开支为8.46亿元人民币[104] - 公司2021年上半年总收益为15,174,757千元，同比增长31.4%[112] - 公司2021年上半年除税前溢利为3,795,295千元[117] - 公司2021年上半年研发成本为66,593千元，同比下降6.8%[117] - 公司2021年上半年所得税费用为1,313,860千元，同比增长41.2%[120] - 公司2021年上半年员工福利开支为1,081,196千元，同比增长29.7%[117] - 公司2021年上半年折旧及摊销总额为964,391千元，同比增长5.9%[117] - 公司2021年上半年使用权资产折旧为31,118千元，同比增长60.2%[117] - 公司2021年上半年贸易应收款项减值拨回为6,244千元，同比下降56.6%[117] - 公司2021年上半年按公平值计入损益的金融资产公平值收益为6,897千元[117] - 公司2021年上半年上市开支为22,566千元[117] - 公司2021年上半年已宣派2020年末期股息为19.12亿人民币[85] 产品收益与市场表现 - 包装饮用水产品收益同比增长25.6%至人民币89.19亿元，占总收益的58.8%[18][20] - 茶饮料产品收益同比增长36.4%至人民币21.82亿元，占总收益的14.4%[18][20] - 功能饮料产品收益同比增长38.4%至人民币20.04亿元，占总收益的13.2%[18][20] - 果汁饮料产品收益同比增长29.9%至人民币12.24亿元，占总收益的8.1%[18][20] - 其他产品收益同比增长86.8%至人民币8.46亿元，占总收益的5.5%[18][20] - 功能饮料产品收益为人民币2,004百万元，同比增长38.4%[21] - 果汁饮料产品收益为人民币1,224百万元，同比增长29.9%[21] - 其他产品收益为人民币846百万元，同比增长86.8%[21] - 公司经营分为五个可呈报分部：水类产品、功能饮料产品、即饮茶类产品、果汁饮料产品及其他产品[100] 新产品发布与市场策略 - 公司推出了“农夫山泉泡茶武夷山泉水”和“农夫山泉长白雪天然雪山矿泉水”两款新产品，进一步丰富了饮用水产品线[20] - 公司推出了“青柑普洱”和“玄米茶”两款新口味的茶饮料产品，庆祝“东方树叶”上市十周年[20] - 公司推出“等滲”系列新品，渗透压范围为250-340 mOsmol/L，适合运动后补水[21] - 公司推出苏打气泡水饮品，包括拂晓白桃、莫吉托、日向夏橘和春见油柑等口味[21] - 公司将继续推动饮用水和饮料双引擎发展，巩固现有产品竞争力并丰富产品线[22] 公司治理与股东结构 - 公司董事长兼总经理钟睒睒持有内资股6,211,800,000股，占内资股总数的100%，占公司已发行股本总额的55.2333%[42] - 钟睒睒持有H股1,303,252,410股，占H股总数的25.8856%，占公司已发行股本总额的11.5881%[42] - 钟睒睒通过受控法团持有H股1,929,249,240股，占H股总数的38.3193%，占公司已发行股本总额的17.1543%[42] - 公司董事郭振持有H股2,799,030股，占H股总数的0.0556%，占公司已发行股本总额的0.0249%[42] - 公司董事周力持有H股13,995,090股，占H股总数的0.2780%，占公司已发行股本总额的0.1244%[42] - 公司董事周震华持有H股13,995,090股，占H股总数的0.2780%，占公司已发行股本总额的0.1244%[42] - 公司董事廖原持有H股5,598,030股，占H股总数的0.1112%，占公司已发行股本总额的0.0498%[42] - 公司董事钟纪钢持有H股5,598,030股，占H股总数的0.1112%，占公司已发行股本总额的0.0498%[42] - 截至2021年6月30日，公司已发行股份总数为11,246,466,400股[43] - 钟睒睒直接持有阳生堂公司98.38%的股权，并通过杭州友福企业管理有限公司间接持有1.62%的股权[44] - 钟睒睒先生直接持有养生堂98.3800%的权益，并通过杭州友福间接持有1.6200%的权益[46] - 钟睒睒先生直接持有养生堂药业有限公司2.4671%的权益，并通过养生堂间接持有97.5329%的权益[46] - 钟睒睒先生直接持有北京万泰生物药业股份有限公司18.1736%的权益，并通过养生堂间接持有56.9822%的权益[48] - 钟睒睒先生通过受控法团持有浙江新元置业有限公司50.0000%的权益[48] - 钟睒睒先生通过受控法团持有厦门优迈科医学仪器有限公司63.5000%的权益[48] - 钟睒睒先生通过受控法团持有北京泰润创新科技孵化器有限公司60.0000%的权益[48] - 钟睒睒先生通过受控法团持有捷和泰（北京）生物科技有限公司97.0000%的权益[48] - 钟睒睒先生通过受控法团持有杭州领知医药科技有限公司65.7142%的权益[50] - 钟睒睒先生直接持有安吉新泉管理咨询合伙企业99.8004%的权益[50] - 钟睒睒先生直接持有关子管理咨询（丽水）合伙企业90.0000%的权益，并通过受控法团持有10.0000%的权益[50] - 钟睒睒通过养生堂间接持有浙江新元置业有限公司50.0000%的权益[54] - 钟睒睒通过北京万泰生物药业股份有限公司间接持有厦门优迈科医学仪器有限公司63.5000%的权益[54] - 钟睒睒通过北京万泰生物药业股份有限公司间接持有北京泰润创新科技孵化器有限公司60.0000%的权益[54] - 钟睒睒通过北京万泰生物药业股份有限公司间接持有捷和泰（北京）生物科技有限公司97.0000%的权益[54] - 钟睒睒通过安吉领知商务信息咨询中心和养生堂间接持有杭州领知医药科技有限公司65.7142%的权益[54] - 钟睒睒直接持有安吉新泉管理咨询合伙企业99.8004%的权益[54] - 钟睒睒直接持有及通过养生堂间接持有关子管理咨询（丽水）合伙企业90.0000%及10.0000%的权益[55] - 钟睒睒直接持有及通过养生堂间接持有关子股权投资（丽水）合伙企业24.8139%及74.9380%的权益[56] - 钟睒睒直接持有及通过养生堂间接持有承光管理咨询（丽水）合伙企业24.8139%及74.9380%的权益[56] - 养生堂持有农夫山泉内资股6,211,800,000股，占已发行股本总额的55.2333%[59] 公司社会责任与可持续发展 - 公司发布了首份可持续发展报告（ESG报告），并召开了可持续发展工作会议[35] - 公司在2021年上半年为近20万名消费者和学生提供了水源地保护教育、健康饮水教育和寻源水文化教育[36] - 公司在2021年6月开展了1,774场高考赠水活动，送出近15万箱饮用水[36] - 公司荣获第七届绿色发展论坛“最具影响力绿色企业品牌”称号[36] 公司资本运作与资金使用 - 公司首次公开发售所得款项及超额配售权所得款项净额总计约港币9,377百万元[64] - 截至2021年6月30日，公司已使用约港币3,060百万元，占募集资金的32.6%[64] - 尚未使用的募集资金约港币6,317百万元，存入香港或中国内地的持牌银行作为短期存款[64] - 品牌建设已使用港币580百万元，剩余港币1,764百万元预计在2023年12月31日前使用[65] - 购置销售设备已使用港币165百万元，剩余港币2,179百万元预计在2023年12月31日前使用[65] - 购置生产设施及新建厂房已使用港币546百万元，剩余港币1,329百万元预计在2022年12月31日前使用[65] - 基础能力建设已使用港币28百万元，剩余港币910百万元预计在2023年12月31日前使用[65] - 偿还贷款已使用港币915百万元，剩余港币23百万元预计在2021年12月31日前使用[65] - 补充流动资金和其他一般企业用途已使用港币826百万元，剩余港币112百万元预计在2021年12月31日前使用[65] 公司税务与优惠政策 - 公司在中国西部地区的附属公司享有15%的优惠所得税税率，符合条件的企业收入占比超过60%[124] - 公司在中国的小微企业附属公司享有20%的优惠企业所得税税率[124] 公司关联交易 - 2021年上半年，公司向关联方销售产品及提供服务总额为12,132千元，较2020年同期的8,639千元增长40.4%[148] - 2021年上半年，公司向关联方支付款项总额为216,443千元，较2020年同期的227,448千元减少4.8%[148] - 2021年上半年，公司自同系附属公司购买瓶盖及其他自动贩卖机产品总额为104,141千元，较2020年同期的98,730千元增长5.5%[149] - 截至2021年6月30日止六个月，公司向最终控股公司支付媒体广告费用人民币4,483,000元，较2020年同期的5,189,000元有所下降[151] - 截至2021年6月30日止六个月，公司向最终控股公司支付工程管理及人事管理服务费用人民币5,150,000元，较2020年同期的6,338,000元有所下降[151] - 截至2021年6月30日止六个月，公司向最终控股公司支付IT产品及服务许可费人民币2,936,000元，较2020年同期的5,985,000元大幅下降[151] - 截至2021年6月30日止六个月，公司向同系附属公司支付IT产品及服务费人民币40,569,000元，较2020年同期的57,231,000元有所下降[151] - 截至2021年6月30日止六个月，公司向同系附属公司支付饮料相关基础研发及检测服务费用人民币55,189,000元，较2020年同期的51,685,000元有所增加[151] - 截至2021年6月30日止六个月，公司支付主要管理层人员薪酬总额人民币8,811,000元，较2020年同期的7,584,000元有所增加[153] - 截至2021年6月30日，公司应收关联方结余为人民币3,134,000元，较2020年12月31日的13,320,000元大幅下降[156] - 截至2021年6月30日，公司应付关联方结余为人民币98,218,000元，较2020年12月31日的43,154,000元大幅增加[156] 公司金融工具与风险管理 - 公司金融工具的账面值与公平值相若，主要由于这些工具的短期到期[159] - 公司企业融资团队负责制定金融工具公平值管理的政策及程序，并向财务总监及董事会汇报[159] - 公司使用折现现金流量估值模型估计按公平值计入损益的债务投资的公平值，基于条款及风险相似工具的市场利率[159] - 公司订立衍生金融工具，采用与现值计算远期定价相似的估值技术[159] - 截至2021年6月30日，公司按公平值计入损益的金融资产为200,872千元人民币[161] - 截至2021年6月30日，公司衍生金融工具的公平值为434千元人民币[162] - 截至2021年6月30日，公司衍生金融工具的公平值为7,331千元人民币[165] - 公司截至2021年6月30日并无任何重大或然负债[165] - 公司截至2021年6月30日并无发生重大报告期后事件[165] 公司员工与福利 - 公司员工总人数为20,773人，员工福利开支总额为人民币12.6亿元[35] - 公司派发截至2020年12月31日止年度末期股息每股人民币0.17元（含税）[35] 公司董事会与监事会变动 - 2021年4月16日，监事裘红莺女士因达到法定退休年龄，辞去公司监事及监事会主席职务[67] - 2021年6月25日，钟纪钢先生被任命为公司股东代表监事，任期至第七届监事会届满[67] - 钟纪钢先生自2021年6月起担任公司监事会主席，未在公司领取薪金[67] - 执行董事廖原先生自2021年8月起担任杭州万泰生物技术有限公司董事[69] - 独立非执行董事吕源先生因任期届满，自2021年7月起不再担任仙乐健康科技股份有限公司独立董事[69] 公司财务报告与审计 - 公司中期财务信息已根据国际会计准则第34号编制，未发现重大不符事项[76] - 2021年上半年公司收益为151.75亿人民币，同比增长31.4%[77] - 2021年上半年公司毛利为92.41亿人民币，同比增长33.7%[77] - 202

公司概况与历史 - 农夫山泉成立于1996年，是中国包装饮用水及饮料行业的龙头企业，主要产品包括包装饮用水、茶饮料、功能饮料及果汁饮料[3] - 公司于2020年9月在香港联交所主板上市，股份代号为9633[3] - 公司H股于2020年9月8日在香港联交所主板上市[6] - 公司授予国际包销商超额配股权，可配发及发行最多58,234,600股额外H股[6] - 公司注册办事处和总部位于中国浙江杭州西湖区葛衙庄181号[8] - 公司主要营业地点位于香港湾仔轩尼诗道338号北海中心6楼F室[8] 产品与品牌战略 - 农夫山泉坚持使用优质原料，所有包装饮用水产品均源自优质天然水源，含天然矿物元素[4] - 公司建立了包装饮用水和饮料的双引擎发展格局，拥有覆盖全国各省市及县级行政区域的销售网络[4] - 公司实行多品牌战略，具备长远的品牌规划和强大的品牌传播能力，打造了中国软饮料市场的超级品牌[4] - 公司主要产品包括包装饮用水、茶饮料、功能饮料和果汁饮料[168] - 公司实行多品牌战略，建立了包装饮用水和饮料的双引擎发展格局[170] 财务表现 - 公司2020年总收益为人民币22,877百万元，同比下降4.8%[19][21] - 2020年公司母公司拥有人应占利润为人民币5,277百万元，较2019年的人民币4,949百万元有所增加[19][21] - 2020年经营活动现金流同比增加12.8%至人民币8,429百万元[19][21] - 公司建议派发截至2020年12月31日止年度末期现金股息每股人民币0.17元，共计股息人民币约1,912百万元[19][21] - 2020年公司总资产为人民币25,859百万元，总负债为人民币10,367百万元[18] - 2020年公司现金及现金等价物为人民币9,119百万元[18] - 2020年公司流动资产净额为人民币2,367百万元[18] - 2020年公司每股基本盈利为人民币0.48元[17] - 2020年公司除所得税前溢利为人民币6,986百万元[17] - 2020年公司毛利为人民币13,508百万元[17] - 2020年公司全年收益为228.77亿元人民币，同比下降4.8%[25] - 包装饮用水产品收益占总收益的61.0%，较2019年的59.7%有所提高[25] - 饮料产品收益占总收益的比例由2019年的38.8%下降至37.3%[25] - 茶饮料产品收益为30.88亿元人民币，占总收益的13.5%[27] - 功能饮料产品收益为27.92亿元人民币，占总收益的12.2%[27] - 果汁饮料产品收益为19.77亿元人民币，占总收益的8.7%[27] - 其他产品收益为10.54亿元人民币，占总收益的4.6%[27] - 公司2020年全年派发末期股息每股人民币0.17元，总计约人民币19.12亿元[172] 公司治理与董事会 - 公司董事会由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，钟睒睒先生担任董事长及总经理[8] - 公司审计委员会由Stanley Yi Chang先生担任主席，成员包括杨磊先生和Zhong Shu Zi先生[9] - 公司薪酬委员会由吕源先生担任主席，成员包括钟睒睒先生和杨磊先生[9] - 公司提名委员会由钟睒睒先生担任主席，成员包括吕源先生和Stanley Yi Chang先生[9] - 公司董事会由五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，具有较高的独立性[76] - 公司董事长兼总经理钟睒睒先生负责公司业务策略及营运的整体管理，自1996年公司成立以来对集团的增长及业务扩展起关键作用[76] - 公司董事会由九位董事组成，包括五位执行董事、一位非执行董事和三位独立非执行董事[80] - 董事会负责制定公司业务策略、投资计划及企业治理政策[81] - 公司董事长及总经理均由钟睒睒先生担任，负责确保董事履行职责并及时讨论重大事项[83] - 董事会设立了审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，各委员会向董事会提供建议[84] - 报告期内，公司举行了6次董事会会议和4次股东大会[88] - 2021年4月16日，监事裘红莺女士因退休提交辞呈，建议委任钟纪钢先生为股东代表监事[86] - 公司董事会成员出席率均为100%，所有执行董事和非执行董事均参加了全部6次董事会会议和4次股东大会[90] - 公司高级管理层在董事会会议上及时向董事汇报业务活动和发展情况，执行董事与非执行董事保持频繁沟通以听取意见[91] - 公司为董事提供持续专业发展培训，包括律师事务所培训、内部培训及阅读相关材料，所有董事均参与了培训[92][93][94] - 公司审计委员会由三名董事组成，包括两名独立非执行董事和一名非执行董事，负责监督财务数据和报告程序[96] - 审计委员会的主要职责包括审查外部审计机构的独立性、监督财务报告完整性、检阅公司财务监控和风险管理系统[96][97] - 审计委员会在报告期内举行了2次会议，所有成员均出席了会议[98][99] - 审计委员会已审阅公司截至2020年6月30日的中期报告，确认遵守了适用的会计原则和标准，并做出了充分披露[100] - 审计委员会已审阅公司截至2020年12月31日的全年业绩公告，确认遵守了所有适用的会计标准和规定，并做出了充分披露[101] - 审计委员会建议续聘天健会计师事务所为公司2021年度中国境内审计师，续聘安永会计师事务所为公司2021年度中国境外核数师[102] - 提名委员会在报告期内举行了1次会议，所有成员均出席了会议[108] - 提名委员会负责制定董事候选人的提名程序和标准，包括每年至少检讨一次董事会的架构、人数及组成[103] - 提名委员会已拟定董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化及教育背景等因素，以提升公司治理效力[106][107] - 公司薪酬委员会由三名董事组成，包括一名执行董事和两名独立非执行董事，主要负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策和计划[112][113] - 2020年度公司支付给境内审计机构天健会计师事务所的法定核数服务费用为人民币537.7万元，非核数服务费用为人民币1,158万元[123] - 公司董事会负责监督年度账目编制，确保财务报表真实公允地反映公司财务状况、经营业绩与现金流量，并符合法定要求和适用会计准则[125] - 薪酬委员会在报告期间举行了一次会议，审查了公司的薪酬政策及架构，以及董事及高级管理层的薪酬待遇[118] - 公司董事会已检阅集团内部监控体系的有效性，涵盖财务监控、运作监控及合规监控以及风险管理功能[125] 可持续发展与ESG - 公司制定了《公共政策与可持续发展办公室可持续发展职权范围》并公开发布，完善ESG制度框架[54][55] - 公司设计并固化了ESG数据指标体系，定期开展数据收集和考核[57] - 公司制定了可持续发展目标与路线，并逐步开展落实[57] - 公司制定了《水源管理辦法》和《水耗用管理規範》，逐年提高水回用量，降低用水強度[59][60] - 公司通過制定能源消耗減少計劃和建設工廠能源管理體系，逐步降低生產運營過程中的碳排放[61] - 公司定期檢測廢氣、廢水等污染物排放濃度，確保達到國家環保標準[62] - 公司制定了《包裝材料可持續發展政策》，探索終端包材回收機制，減少塑料污染[63] - 公司建立了涵蓋原料、研發、製造、銷售通路的閉環產品質量保障體系，並形成多元化產品矩陣[64][65] - 公司依托大數據系統提升經銷商庫存管理，嚴控產品終端貨齡[66] - 公司建立了「95077」全國服務熱綫，統一處理用戶反饋，保證服務品質[66] - 公司制定了多元化、平等、反歧視的僱傭政策，並建立了完善的人才培養體系[67] - 公司成立了職業健康安全管理組織架構，減少工傷事故的發生[67] - 公司计划在2021年第二季度发布首份《可持续发展报告（ESG报告）》[70] 风险管理与内部控制 - 公司建立了完善的风险管理和内部监控组织体系，包括董事会、审计委员会、监事会等，确保风险管理和内部审计的有效性[137] - 公司2020年度重大风险主要涉及业务风险、财务风险、合规风险和内部监控风险[138] - 公司已采纳财务风险管理政策，控制税务风险、货币风险和财务报告风险[138] - 公司通过管理层、风险管理体系中的业务单元、集团审计稽查团队及外聘核数师等渠道评估风险管理和内部控制系统的有效性[139] - 公司审计稽查团队通过敏捷审计实现更全面、精准的风险监控，支持公司中长期愿景和战略目标的实现[139] - 公司财务报告和信息披露管理流程严格遵守《上市规则》的规定，并制定了《信息披露管理制度》[139] - 公司董事会认为风险管理和内部控制系统是有效及足够的[139] 股东与投资者关系 - 公司2020年通过多场投资者/分析师交流会、投资峰会及投资者活动与股东和投资者保持有效沟通[132][133] - 独立非执行董事确认钟睒睒先生及养生堂在2020年全年遵守了不竞争承诺的条款[134][135] - 公司主要股东钟睒睒持有公司总股本约83.9757%的权益，其中直接权益约17.1543%，间接权益约66.8215%[185] - 公司与关联方养身堂及其联系人在2020年进行的非全面豁免持续关联交易中，采购货物实际发生额为171.5百万元，IT产品及服务实际发生额为76.5百万元，基础研发及检测服务实际发生额为89.8百万元[187] - 公司与养身堂于2020年8月12日签订采购框架协议，协议有效期至2022年12月31日，涉及瓶盖采购及其他产品销售[188] - 公司与养生堂及其全资附属公司彩虹鱼科技签订的IT产品及服务框架协议，2020年实际发生金额为人民币76.5百万元，低于建议年度上限人民币150.0百万元[191][194] - 公司与养生堂及其全资附属公司养生堂天然药物研究所签订的基础研发及检测服务框架协议，自上市日期起至2022年12月31日止，提供饮料相关的基础研发及原材料与产品测试服务[192][195] - 公司与养生堂签订的采购框架协议，2020年实际发生金额为人民币171.5百万元，低于建议年度上限人民币215.0百万元[190] - 公司与养⽣堂及其全资附属公司养⽣堂天然药物研究所签订了基础研发及检测服务框架协议，交易构成持续关连交易[196] - 基础研发服务的费用为实际成本的25%，且不超过向独立第三方采购类似服务的价格[196] - 检测服务的费用参考现行市价，且不超过向独立第三方采购类似服务的价格[196] - 2020年基础研发及检测服务框架协议项下拟进行交易的年度上限为人民币100.0百万元，实际发生金额为人民币89.8百万元[196] - 公司已向香港联交所申请并获得豁免，无需遵守公告规定，因持续关连交易按经常性及持续基准进行[197] - 独立非执行董事确认持续关连交易在公司日常业务中订立，按一般商务条款或更佳条款进行，且条款公平合理，符合股东整体利益[197] - 公司核数师确认持续关连交易已获得董事会批准，并按公司定价政策进行，未超出招股章程披露的年度上限[198] - 公司已遵守《上市规则》中关于关连交易及持续关连交易的披露要求[198] - 公司与董事及监事签订的合约包括遵守相关法律法规、公司章程及仲裁条款[198] - 公司未与任何董事或监事签订超过一年或需支付补偿的服务合约[198] 新产品与市场策略 - 公司将继续推进包装饮用水和饮料双引擎发展策略，提高饮用水产品的家庭渗透率[22] - 公司将通过信息系统建设打通不同维度的数据，提升市场反应速度[23] - 公司将继续实施多品牌战略，灵活运用线上线下媒介和方式，提高消费者对饮料产品的认知和喜爱[22] - 包装饮用水产品2020年全年收益为人民币13,966百万元，同比下降2.6%，占总收益的61.0%[29][30] - 2020年7月中国多省暴雨引发的水灾影响了部分零售网点的产品运输和销售，导致下半年包装饮用水销售受到负面影响[29][30] - 2020年疫情后，消费者增加了中大规格包装饮用水产品的采购，公司通过线上线下平台推广健康饮水知识[31] - 茶饮料产品2020年全年收益为人民币3,088百万元，同比下降1.6%，占总收益的13.5%[34][35] - 功能饮料产品2020年全年收益为人民币2,792百万元，同比下降26.1%，占总收益的12.2%[36] - 果汁饮料产品2020年全年收益为人民币1,977百万元，同比下降14.5%，占总收益的8.7%[37] - 其他产品2020年全年收益为人民币1,054百万元，同比上升135.8%，占总收益的4.6%[38] - 2020年公司推出了“TOT”含气碳酸饮料新产品，包括柠檬红茶、柚子绿茶和米酒三款口味[39] - 2020年公司推出了“炭➞”杯装咖啡，其中“炭➞椰咖”系列以椰浆代替牛奶，创造了新的咖啡口味[39] - 2020年公司农产品系列推出了17.5°伦晚脐橙、纽荷尔脐橙、金冠苹果、新疆吊树杏和突尼斯软籽石榴[39] - 公司推出“SODA”系列苏打天然水饮品，解决了零糖产品甜感不佳的问题[42][44] - 公司推出“TOT”含气碳酸饮料，采用无菌碳酸生产线，不添加防腐剂[42][44] - 公司推出“炭➞椰咖”杯装咖啡，创新使用椰浆代替牛奶[42][44] - 公司升级营销信息系统，提升销售效率并严格控制经营风险[41][43] - 公司扩展农产品种类，包括17.5° lane late navel orange和Tunisian软籽石榴等[40] 资本结构与融资 - 公司注册资本从人民币10.8亿元变更为人民币11,246,466,400元[127] - 公司发行境外上市外资股不超过1,380,000,000股，每股面值0.1元人民币[128] - 养生堂有限公司将其持有的1,303,252,410股非上市内资股转换为境外上市外资股（H股）[128] - 公司股本结构为普通股11,246,466,400股，其中养生堂有限公司持有6,211,800,000股内资股和1,303,252,410股境外上市外资股[130] - 其他境外上市外资股为3,731,413,990股，其中3,284,947,590股由内资股转换而来[130] - 公司注册资本为人民币1,124,646,640元[131] - 公司首次公开发售所得款项净额为港币9,377百万元，截至2020年12月31日已使用港币840百万元，占募集资金的9.0%，剩余未使用款项为港币8,537百万元[177] - 公司计划将募集资金用于品牌建设、购置销售设备、购置生产设施及新建厂房、基础能力建设、偿还贷款及补充流动资金等用途，预计在2021年至2023年期间逐步使用[179] - 公司在新西兰的瓶装水业务扩展计划已获得当地地方议会的批准，但自2018年起面临当地居民和土著群体的法律诉讼，截至2021年2月，案件尚未被上诉法院受理[173] - 公司在新西兰的瓶装水业务扩展计划包括维持现有业务、提高取水量及扩建生产厂房，相关法律程序预计不会对财务状况或营运业绩造成重大不利影响[174] - 公司计划在2023年12月31日前完成品牌建设和购置销售设备的资金使用，预计分别使用港币2,344百万元和港币2,344百万元[179] - 公司计划在2022年12月31日前完成购置生产设施及新建厂房的资金使用，预计使用港币1,875百万元[179] - 公司计划在2021年12月31日前完成偿还贷款和补充流动资金的资金使用，预计分别使用港币938百万元和港币938百万元[179] - 公司2020年可供分派储备金额约为人民币4,288百万元[184] - 公司前五大客户和供应商的销售及采购总额均少于30%[184] - 公司未在报告期内发行公司债券[184] 员工与管理层 - 公司员工总人数为19,079人，2020年员工福利开支总额为人民币2,010百万元[53] - 公司创始人钟睒睒先生自1996年起领导公司，负责整体发展战略、业务计划和重大经营决策[144] - 公司形成了饮用水和饮料双引擎发展的格局，成为中国软饮料行业的领先企业[144] - 钟睒睒先生在食品及软饮料行业拥有近30年的丰富经验[146] - 郭振先生自2019年起担任执行董事和副总经理，负责整体生产及运营管理[146] - 周力先生自2019年起担任执行董事和副总经理，负责产品研发、质量管理和技术法规[146] - 周震华女士自2014年3月起担任总经理助理，协助管理公司整体运营，并在2015年4月至2016年9月期间负责品牌与市场工作[147] - 周震华女士于2007年7月

财务表现 - 公司2020年上半年收益为人民币11,545百万元，同比下降6.2%[18] - 公司2020年上半年总收益为人民币11,545百万元，同比下降6.2%[20][30] - 公司2020年上半年收入为人民币11,545百万元，同比下降6.2%，毛利率上升3.8个百分点至59.9%[33] - 2020年上半年公司收益为115.45亿元人民币，同比下降6.2%[77] - 2020年上半年销售成本为46.34亿元人民币，同比下降14.2%[77] - 2020年上半年毛利为69.10亿元人民币，与2019年同期基本持平[77] - 2020年上半年除税前溢利为37.95亿元人民币，同比增长0.4%[77] - 2020年上半年所得税开支为9.31亿元人民币，同比增长3.6%[77] - 2020年上半年期内溢利为28.64亿元人民币，同比下降0.6%[77] - 2020年上半年每股盈利为人民币0.27元，与2019年同期持平[77] - 2020年上半年汇兑差额为426万元人民币，同比下降71%[78] - 2020年上半年全面收益总额为28.65亿元人民币，同比下降0.7%[78] - 公司2020年上半年经营所得现金为5,162,043千元人民币，同比增长10.0%[87] - 2020年上半年投资活动所用现金流量净额为793,762千元人民币，较2019年同期的2,782,211千元人民币大幅减少71.5%[89] - 公司2020年上半年融资活动所得现金流量净额为1,067,926千元人民币，而2019年同期为净流出33,030千元人民币[89] - 2020年上半年期末现金及现金等价物为5,562,342千元人民币，较2019年同期的2,602,470千元人民币增长113.8%[89] - 公司2020年上半年已付所得税为656,941千元人民币，较2019年同期的755,592千元人民币减少13.1%[87] - 2020年上半年贸易应付款项及应付票据增加455,704千元人民币，较2019年同期的332,933千元人民币增长36.9%[87] - 公司2020年上半年购买物业、厂房及设备项目支出1,270,725千元人民币，较2019年同期的1,807,587千元人民币减少29.7%[89] - 2020年上半年公司收取物业、厂房及设备的政府补贴为20,822千元人民币，较2019年同期的40,951千元人民币减少49.2%[89] - 公司2020年上半年已付股息为180,000千元人民币，而2019年同期未支付股息[89] - 2020年上半年公司偿还计息借贷1,200,000千元人民币，同时获得计息借贷2,452,911千元人民币[89] - 公司2020年上半年水类产品分部收益为7,101,829千元，占总收益的61.5%[97] - 公司2020年上半年功能饮料产品分部收益为1,599,505千元，占总收益的13.8%[97] - 公司2020年上半年即饮茶类产品分部收益为1,447,569千元，占总收益的12.5%[97] - 公司2020年上半年果汁饮料产品分部收益为941,861千元，占总收益的8.2%[97] - 公司2020年上半年其他产品分部收益为453,829千元，占总收益的3.9%[97] - 公司2020年上半年总收益为11,544,593千元[97] - 公司2020年上半年除税前溢利为3,795,295千元[97] - 公司2020年上半年折旧及摊销总额为889,289千元[97] - 公司2020年上半年向外部客户销售总额为12,309,589千元人民币，其中分部收益分别为7,050,556千元、1,792,082千元、2,278,224千元、1,042,842千元和145,885千元[100] - 公司2020年上半年分部业绩总额为4,056,498千元人民币，其中各分部业绩分别为2,216,678千元、749,619千元、848,145千元、231,552千元和10,504千元[100] - 公司2020年上半年除税前溢利为3,781,530千元人民币，其中包括利息收入89,472千元和其他未分配收入及收益243,609千元[100] - 公司2020年上半年折旧及摊销总额为793,653千元人民币，其中各分部分别为419,213千元、107,361千元、159,728千元、91,393千元和15,958千元[100] - 公司2020年上半年来自客户合约的收益为11,544,593千元人民币，较2019年同期的12,309,589千元有所下降[104] - 公司2020年上半年存货销售成本为4,634,251千元人民币，较2019年同期的5,402,661千元有所下降[107] - 公司2020年上半年物业、厂房及设备折旧为910,152千元人民币，较2019年同期的776,817千元有所增加[107] - 公司2020年上半年研发成本为71,443千元人民币，较2019年同期的51,960千元有所增加[107] - 公司2020年上半年所得税费用为930,797千元人民币，其中即期中国所得税费用为999,677千元[110] - 公司2020年6月30日的非流动资产总额为13,994,133千元人民币，较2019年12月31日的13,424,135千元人民币有所增加[79] - 公司2020年6月30日的流动资产总额为8,724,060千元人民币，较2019年12月31日的4,372,336千元人民币大幅增加[79] - 公司2020年6月30日的流动负债总额为9,688,342千元人民币，较2019年12月31日的7,441,466千元人民币有所增加[79] - 公司2020年6月30日的净流动负债为964,282千元人民币，较2019年12月31日的3,069,130千元人民币有所减少[79] - 公司2020年6月30日的总资产减去流动负债为13,029,851千元人民币，较2019年12月31日的10,355,005千元人民币有所增加[79] - 公司2020年6月30日的非流动负债总额为463,059千元人民币，较2019年12月31日的473,137千元人民币有所减少[81] - 公司2020年6月30日的净资产为12,566,792千元人民币，较2019年12月31日的9,881,868千元人民币大幅增加[81] - 公司2020年6月30日的股本为1,080,000千元人民币，较2019年12月31日的360,000千元人民币大幅增加[81] - 公司2020年6月30日的储备为11,486,792千元人民币，较2019年12月31日的9,521,868千元人民币有所增加[81] - 公司2020年6月30日的权益总额为12,566,792千元人民币，较2019年12月31日的9,881,868千元人民币大幅增加[81] - 公司2020年6月30日的计息借贷总额为2,252,911千元人民币，其中包括无质押银行贷款1,552,911千元人民币和无质押其他借贷700,000千元人民币[127] - 公司2020年6月30日的已发行及已缴足股本为1,080,000千元人民币，较2019年12月31日的360,000千元人民币增长了200%[127] - 公司2020年6月30日的资本承诺为1,147,520千元人民币，较2019年12月31日的987,554千元人民币增长了16.2%[139] - 公司2020年上半年向关联方销售产品和服务总额为8,639千元人民币，较2019年同期的4,491千元人民币增长了92.4%[142] - 公司2020年上半年向关联方付款总额为245,920千元人民币，较2019年同期的216,339千元人民币增长了13.7%[142] - 2020年上半年，公司向关联方支付的研发费用为人民币51,685,000元，较2019年同期的35,387,000元增长46.1%[144] - 2020年上半年，公司向关联方支付的IT服务及系统支持费用为人民币57,222,000元，较2019年同期的34,303,000元增长66.8%[144] - 2020年上半年，公司向关联方支付的其他服务费用为人民币18,512,000元，较2019年同期的10,845,000元增长70.7%[144] - 2020年上半年，公司主要管理层人员的总薪酬为人民币7,584,000元，较2019年同期的1,810,000元增长319.0%[149] - 截至2020年6月30日，公司应付关联方的贸易应付款项及应付票据为人民币43,226,000元，较2019年12月31日的102,000元大幅增加[152] - 截至2020年6月30日，公司应付关联方的其他应付款项及应计费用为人民币82,072,000元，较2019年12月31日的70,574,000元增长16.3%[152] - 2020年8月14日，公司宣派现金股息人民币7,799,760,000元，来源于截至2019年12月31日的历史保留溢利[156] - 公司宣布从截至2019年12月31日的历史留存利润中派发现金股息77.9976亿元人民币[159] 产品收益 - 包装饮用水产品收益为人民币7,102百万元，占总收益的61.5%，同比增长0.7%[20][22] - 茶饮料产品收益为人民币1,600百万元，同比下降10.7%[20][24] - 功能饮料产品收益为人民币1,448百万元，同比下降36.4%[20][28] - 果汁饮料产品收益为人民币942百万元，同比下降9.7%[20][28] - 其他产品收益为人民币453百万元，同比增长210.3%[20][28] - 公司2020年上半年水类产品分部收益为7,101,829千元，占总收益的61.5%[97] - 公司2020年上半年功能饮料产品分部收益为1,599,505千元，占总收益的13.8%[97] - 公司2020年上半年即饮茶类产品分部收益为1,447,569千元，占总收益的12.5%[97] - 公司2020年上半年果汁饮料产品分部收益为941,861千元，占总收益的8.2%[97] - 公司2020年上半年其他产品分部收益为453,829千元，占总收益的3.9%[97] 成本与开支 - 销售及分销开支下降5.5%至人民币2,694百万元，主要由于物流仓储、广告促销及员工成本减少[31][34] - 行政开支增加17.3%至人民币699百万元，主要由于信息系统建设、上市开支及停工损失增加[35] - 公司2020年上半年销售成本为46.34亿元人民币，同比下降14.2%[77] - 公司2020年上半年存货销售成本为4,634,251千元人民币，较2019年同期的5,402,661千元有所下降[107] - 公司2020年上半年物业、厂房及设备折旧为910,152千元人民币，较2019年同期的776,817千元有所增加[107] - 公司2020年上半年研发成本为71,443千元人民币，较2019年同期的51,960千元有所增加[107] - 公司2020年上半年所得税费用为930,797千元人民币，其中即期中国所得税费用为999,677千元[110] 资产负债与现金流 - 公司存货减少4.5%至人民币1,683百万元，存货周转天数从62.5天增加至67.7天[36][38] - 贸易应收款项及应收票据增加至人民币483百万元，周转天数从4.0天增加至6.2天[37][39] - 贸易应付款项及应付票据增加至人民币1,175百万元，周转天数从27.2天增加至38.6天[40] - 公司资本负债比率从10.5%上升至18.2%[40] - 公司2020年上半年资本开支约为人民币1,305百万元，主要用于建设生产厂房及购置生产设备[42] - 公司2020年上半年资本支出约为13.05亿元人民币，主要用于生产工厂建设和生产设备采购[46] - 公司2020年6月30日的非流动资产总额为13,994,133千元人民币，较2019年12月31日的13,424,135千元人民币有所增加[79] - 公司2020年6月30日的流动资产总额为8,724,060千元人民币，较2019年12月31日的4,372,336千元人民币大幅增加[79] - 公司2020年6月30日的流动负债总额为9,688,342千元人民币，较2019年12月31日的7,441,466千元人民币有所增加[79] - 公司2020年6月30日的净流动负债为964,282千元人民币，较2019年12月31日的3,069,130千元人民币有所减少[79] - 公司2020年6月30日的总资产减去流动负债为13,029,851千元人民币，较2019年12月31日的10,355,005千元人民币有所增加[79] - 公司2020年6月30日的非流动负债总额为463,059千元人民币，较2019年12月31日的473,137千元人民币有所减少[81] - 公司2020年6月30日的净资产为12,566,792千元人民币，较2019年12月31日的9,881,868千元人民币大幅增加[81] - 公司2020年6月30日的股本为1,080,000千元人民币，较2019年12月31日的360,000千元人民币大幅增加[81] - 公司2020年6月30日的储备为11,486,792千元人民币，较2019年12月31日的9,521,868千元人民币有所增加[81] - 公司2020年6月30日的权益总额为12,566,792千元人民币，较2019年12月31日的9,881,868千元人民币大幅增加[81] - 公司2020年上半年经营所得现金为5,162,043千元人民币，同比增长10.0%[87] - 2020年上半年投资活动所用现金流量净额为793,762千元人民币，较2019年同期的2,782,211千元人民币大幅减少71.5%[89] - 公司2020年上半年融资活动所得现金流量净额为1,067,926千元人民币，而2019年同期为净流出33,030千元人民币[89] - 2020年上半年期末现金及现金等价物为5,562,342千元人民币，较2019年同期的2,602,470千元人民币增长113.8%[89] - 公司2020年上半年已付所得税为656,941千元人民币，较2019年同期的755,592千元人民币减少13.1%[87] - 2020年上半年贸易应付款项及应付票据增加455,704千元人民币，较2019年同期的332,933千元人民币增长36.9%[87] - 公司2020年上半年购买物业、厂房及设备项目支出1,270,725千元人民币，较2019年同期的1,807,587千元人民币减少29.7%[89] - 2020年上半年公司收取物业、厂房及设备的政府补贴为20,822千元人民币，较2019年同期的40,951千元人民币减少49.2%[89] - 公司2020年上半年已付股息为180,000千元人民币，而2019年同期未支付股息[89] - 2020年上半年公司偿还计息借贷1,200,000千元人民币，同时获得计息借贷2,452,911千元人民币[89] - 公司截至2020年6月30日的流动负债净额约为人民币964,282,000元[90] - 公司预计在未来12个月内拥有足够的现金流和未使用的银行信贷资金以维持运营和偿还债务[90] - 公司2020年6月30日的计息借贷总额为2,252,911千元人民币，其中包括无质押银行贷款1,552,911千元人民币和无质押其他借贷700,000千元人民币[127] - 公司2020年6月30日的已发行及已缴足股本为1,080,000千元人民币，较2019年12月31日的360,000千元人民币增长了200%[127] - 公司2020年6月30日的资本承诺为1,147,520千元人民币，较2019年12月31日的987,554千元人民币增长了16.2%[139] 社会责任与ESG - 公司在疫情期间积极承担社会责任，向全国各地的医务人员、军警及主要医院捐赠包装饮用水产品[15] - 公司在湖北省武汉市向火神山医院、雷神山医院及方舱医院建筑工地及前线医务人员派送产品[15] - 公司严格遵循国家和地方政府的规定，有序推动复工复产，保障员工就业及健康安全[15] - 公司正在逐步建立ESG管理体系，计划发布2020年首份ESG报告[51] - 公司在2020年上半年坚持“天然、健康”的品牌理念，建立了涵盖原料、研发、制造、销售通路的闭环产品质量保障体系[51] - 公司建立了全国性销售渠道，依托大数据系统提升经销商库存管理，并设立了“95077”全国服务热线处理用户反馈[52]