独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月28日对四位在任独立董事独立性情况进行评估[1][3] - 四位独立董事为朱秀梅、王敏、杨志明、毛群[1]

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-010 中航沈飞股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 委托贷款对象：吉林航空维修有限责任公司（以下简称"吉航公司"） 委托贷款金额：不高于人民币 70,000 万元 委托贷款期限：自委托贷款合同签字或盖章之日起 1 年（可提前还款） 贷款利率：不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）并适当下浮，按季结息 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）拟利用自有资金通过中航工 业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）等金融机构向公司控股 子公司吉航公司提供委托贷款。中航财务公司以及吉航公司少数股东北京中航一 期航空工业产业投资基金（有限合伙）(以下简称"航空工业产业基金")、沈阳 沈飞企业管理有限公司（以下简称"沈飞企管"）受公司控股股东、实际控制人 中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）的控制，依照《上海证券 交 ...

中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中 航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专 门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2024 年度对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘 的有关规定，综合考虑业务发展情况和对审计服务的需求，公司聘任 大信事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 成立于 1985 年（2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所），注册 地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日， ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-016 中航沈飞股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

股权相关 - 公司拟回购注销9名激励对象604,799股未解锁限制性股票[2] - 公司A股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就，监事会同意解锁[3][4]

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-008 中航沈飞股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主 持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于中航沈飞 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG） 报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

会议情况 - 中航沈飞第十届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，12名董事全部出席[1] 议案表决 - 多项议案12名董事表决，同意12票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][8][10][12][13][19][20][21][22] - 对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款风险持续评估等议案，5名非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票[11][15][16][18] 资金申请 - 公司及其子公司2025年度申请综合授信额度不超过188亿元[15] - 公司及其子公司2025年度申请流动资金借款额度不超过56亿元[16]

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润33.94亿元，母公司净利润13.62亿元[3] - 近三年平均净利润29.02亿元[5] 利润分配 - 拟每10股派现2.6元，拟派现7.16亿元[3] - 2024年现金分红11.02亿元，占净利润32.48%[3] - 2025年3月28日董事会通过方案并提交股东大会[6]

融资进展 - 公司2025年3月3日收到上交所对向特定对象发行股票审核意见[1] - 上交所认为申请符合要求，将提交证监会注册[1] - 发行需经证监会同意注册，结果和时间不确定[1]

募集资金 - 控股股东中航工业集团及其控制的航空投资拟分别用1亿、2亿现金认购股票[5] - 本次募集资金不超42亿元，用于多项目及偿债补流，部分募投项目用地尚在落实[5] - 募投项目实质上用于补流规模为109707.21万元，占募集资金总额比例26.12%，未超30%[7][8][9] 资金状况 - 公司未来三年资金缺口为932970.99万元[11][12][24] - 截至2024年9月30日，公司现有可自由支配资金为894060.07万元[12][13] 业绩数据 - 2021 - 2023年度公司营业收入合计12253198.75万元，经营活动现金流量净额合计842800.68万元，占比6.88%[14] - 2021 - 2023年度公司营业收入复合增长率为15.47%[15] - 报告期内，公司营业收入分别为340.88亿元、415.98亿元、462.48亿元和252.98亿元，最近一期同比下降26.95%[35] - 报告期内，公司净利润分别为16.96亿元、23.13亿元、30.09亿元和18.07亿元，最近一期同比下降22.68%[35] - 2024年1 - 9月，中航西飞营业收入2882075.95万元，同比增长1.44%，净利润94375.21万元，同比增长17.43%[37] - 2024年1 - 9月，洪都航空营业收入302949.42万元，同比增长58.47%，净利润1421.94万元，同比增长59.91%[37] - 2024年1 - 9月，中直股份营业收入1730023.79万元，同比减少3.12%，净利润34944.20万元，同比减少29.76%[37] - 2024年1 - 9月，中航沈飞营业收入2529753.02万元，同比减少26.95%，净利润180714.69万元，同比减少22.68%[37] 未来展望 - 假设2024 - 2026年度增长率均为15%，三年营业收入分别为5318494.54万元、6116268.72万元、7033709.02万元，合计18468472.28万元[15] - 假设未来经营活动现金流量净额与营业收入比值为6.88%，预计未来三年经营活动现金流量净额合计为1270300.21万元[15] - 假设至2026年末最低货币资金保有量增长需求与营业收入假设增长速度一致为15%，2026年末最低货币资金保有量需求为1542384.46万元，未来三年新增528241.64万元[17][18] 财务指标 - 2024年9月30日流动比率1.35倍、速动比率1.00倍、资产负债率67.25%[23] - 报告期内，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额差异分别为842459.78万元、36480.01万元、 - 740225.87万元和 - 769563.68万元[43] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为1014342.27万元、267764.90万元、 - 439306.50万元、 - 588848.99万元[44] - 报告期内经营性应付项目增加金额分别为2813617.96万元、 - 631533.21万元、 - 667067.87万元、 - 538957.89万元[45] - 报告期内经营性应收项目减少金额分别为 - 1959193.67万元、897611.19万元、 - 196310.94万元、 - 331243.81万元[50] - 报告期内长期资产折旧及摊销分别为76962.27万元、78975.81万元、85648.50万元和71394.30万元[54] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为929557.25万元、1217248.45万元、1164971.70万元和1148924.55万元[55] 对外投资 - 截至2024年9月30日，公司通过长期股权投资等科目核算对外投资企业共5家[73] - 截至2024年9月30日，公司长期股权投资账面价值合计23572.71万元[74] - 2022年公司以18000.00万元现金认购中航电子非公开发行的股票，2024年9月末，以公允价值确认其他权益工具投资16509.55万元[79] - 截至2024年9月30日，公司其他权益工具投资账面价值为16509.55万元，为持有中航机载的股票[79][80] - 截至2024年9月30日，公司其他非流动金融资产为5106.34万元，其中对华信信托投资2000万元为财务性投资，对中航服保投资3106.34万元非财务性投资[85] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资金额为2000万元，占合并报表归属于母公司净资产1595612.40万元的比例为0.13%[91]