业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.25%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比94.19%[8] 内部控制 - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要和一般缺陷[16][17] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 其他 - 董事长（已获授权）为刘燕华[18] - 文档日期为2024年4月27日[18]

财务表现 - 2024年第一季度，赛轮轮胎营业收入为72.96亿元，同比增长35.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润达10.34亿元，同比增长191.19%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，同比下降115.91%[4] - 基本每股收益为0.33元，同比增长175.00%[4] - 公司2024年第一季度的营业总成本为611.91亿人民币，其中销售费用为27.92亿人民币，管理费用为25.05亿人民币[17] - 2024年第一季度公司净利润为105.02亿元，同比增长185.6%[18] 公司资产情况 - 2024年第一季度末，赛轮轮胎总资产为351.72亿元，同比增长4.33%[4] - 公司2024年3月31日的流动资产总额为1677.92亿人民币，其中应收账款为409.64亿人民币，存货为54.03亿人民币[14] - 非流动资产合计为1839.26亿人民币，其中固定资产为132.05亿人民币，无形资产为104.21亿人民币[15] 公司股票情况 - 公司股票自2023年12月28日至2024年1月24日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“赛轮转债”当期转股价格的130％，触发了“赛轮转债”的有条件赎回条款[13] 现金流量情况 - 经营活动现金流出小计为663.79亿元，经营活动现金流量净额为-10.44亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-144.40亿元[21]

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-034 2024 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席 1 人）。会议由监事会主席闫凯先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、《2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排》 公司 2023 年年度利润分配方案如下：拟以权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每股派发现 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2210 号）核准，公司获准向社会公开 发行面值总额为 2,008,985,000 元的可转换公司债券，期限 6 年。 国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛轮集团 股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对赛轮轮胎 2023 年度募集资金存放与实际使用情况事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 2,008,985,000 元，扣除相关 的发行费用（不含税）7,205,884.89 元后，实际募集资金净额为 2,001,779,115.11 元。中兴华会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-040 赛轮集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更， 不会对公司财务状况、经营成果现金流量和未来经营业绩产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 了《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号，以下简称"17 号准则解 释"，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"。 根据财政部相关文件规定，17 号准则解释所述内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 本次变更前，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）执行财政部发布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指 南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。 3、变更后公 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-039 赛轮集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及赛轮集团股份有 限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会对 2022年公开发行可转换公司债券募集资金在2023年的使用情况进行了全面核查 并出具了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2210号）核准，公司获准向社会公开发 行面值总额为2,008,985,000元的可转换公司债券，期限6年。 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为2,008,985,000元，扣除相关 的发行费用（不含税）7,205,884.89元后，实际募集资金净额为2,001 ...

利润分配 - 2023年年度利润拟每股派发现金红利0.17元（含税）[4] 审计报酬 - 2023年度财务审计报酬165万元，内控审计报酬70万元[8] 担保额度 - 2024年度预计对外担保额度调至不超132亿元[9] - 为资产负债率超70%的控股子公司担保额度调至不超111亿元[9] 资产减值 - 当期计提资产减值准备19153.79万元[10] 薪酬津贴 - 2023年度向董事发放薪酬及津贴共计581.57万元（税前）[14] - 2024年度三位独立董事及张建先生年度津贴为12万元/人（税前）[14] - 2023年度向高级管理人员发放报酬共计1119.00万元（税前）[15] 保险计划 - 公司拟为董监高买责任保险，限额不超1亿元，保费不超30万元/年[17] 股份资本 - 公司股份总数变更为3,288,100,259股，注册资本变更为3,288,100,259元[26] 会议安排 - 2023年年度股东大会拟于2024年5月17日召开[28]

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-041 赛轮集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于 修订<公司章程>的议案》，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》部分条款， 具体情况如下： 2024 年 1 月 24 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回"赛轮转债"的议案》，决定行使"赛轮转债"的提前赎回权利。自 "赛轮转债"可以转股日（2023 年 5 月 8 日）至赎回登记日（2024 年 2 月 22 日）收市，共有 2,004,849,000 元"赛轮转债"转换为公司股份，累计转股股数 为 225,515,487 股。因此，公司股份总数由 3,062,584,772 股 变更为 3,288,100,259 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 3,0 ...

公司基本信息 - 公司于2011年6月30日在上海证券交易所上市[12] - 公司注册资本为人民币3288100259元[13] - 公司股份总数为3288100259股，全部为普通股[20] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[26] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[27] - 股东请求法院撤销决议，需在决议作出之日起60日内[31] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 六种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持股10%以上股东等有权提议召开，董事会10日内反馈[43][44] - 董事会同意召开，应在5日内发出通知[43][44] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[47] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[47] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[47][48] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[48] - 股东登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[48] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[55] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] - 审议影响中小投资者利益重大事项，需对特定股东表决情况单独计票并披露[59] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[60] - 董事会、独立董事、持股百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[60] - 关联事项决议须经出席股东大会的非关联股东所持表决权1/2以上通过，特定事项须2/3以上通过[1] 董事相关 - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东提出[2] - 非独立董事候选人、监事候选人中的股东代表由董事会、监事会、单独或合计持股3%以上股东提出[2] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[69] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[69] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[81] 监事相关 - 监事任期每届3年，连选可连任[90] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[93] - 监事会会议记录至少保存10年，通知应提前10日送达，临时会议提前3日通知[94] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[97] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[98] - 股东大会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[99] - 满足条件时，公司每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的30%[99] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例分别为80%、40%、20%[100] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前20天通知[106] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告，债权人相关要求期限[112][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[115] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[115] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在报纸上公告，债权人申报债权期限[116] - 公司财产在支付清算费用等后，按股东持有的股份比例分配[116]

公司概况 - 公司创建于2002年，2011年在上海证券交易所上市，股票代码为601058[20] - 公司在全球建有7个轮胎智能制造基地，4大研发中心[20] - 公司产品畅销全球180多个国家和地区[20] 业绩荣誉 - 2023年度全球轮胎75强排行榜中，公司销售收入位居全球第12位[20] - 2023年《全球最具价值轮胎品牌榜单》中，公司品牌价值位居全球第11位[20] - 公司获2023中国制造业民营企业500强（365位）、中国500最具价值品牌（116位）等荣誉[22] 可持续发展目标 - 公司计划到2030年轮胎单位产品能耗较2022年降低30%[18] - 公司计划到2030年轮胎单位产品碳排放较2022年降低30%[18] - 公司计划轮胎产品中的可持续材料含量2030年提高到40%，2050年提高到100%[18][35] 市场扩张 - 公司在中国青岛、东营、沈阳、潍坊及越南、柬埔寨建有轮胎智能制造工厂，拟在青岛董家口、墨西哥和印度尼西亚新建工厂[28] 技术研发成果 - 液体黄金轿车轮胎使燃油车百公里油耗降低8%，节油约0.6L，电动车百公里节电12%，湿地刹车距离缩短7米，耐磨性增加20% - 30%，噪音降低1 - 2分贝[94] - 液体黄金卡客车轮胎标载40吨时油耗较国际一线品牌节油产品降低3.3%，与地上铁联合测试中平均电耗较原配轮胎降低约2.7度/百公里，节电约7.4%[95] - 公司轮胎翻新技术使生产效率提高50%[105] - 公司已掌握轿车胎中可持续材料占比超75%、卡客车胎中可持续材料占比超80%的技术能力[108][109] - 液体黄金ERANGE EV系列产品使电动车续航提升8%[119] 数据指标 - 子午胎单位产品碳排放较2022年下降10.07%[67] - F胎单位产品碳排放较2022年下降9.87%[68] - 胎单位产品碳排放较2022年下降16.43%[69] - 单位产品能耗较2022年下降9.89%[79] - 44十万台单位产品能耗较2022年下降9.45%[79] - 胎单位产品能耗较2022年下降14.15%[79] - 截至2023年12月31日全球授权专利1719件，境内1664件，境外55件；软件著作权124件；境内外商标1003件；制修订国际标准19项、国家标准及行业标准198项[130] - “橡链云”平台海量互联实现99%以上设备互联互通，并行采集点达百万级，年数据采集增长量超45亿条，入驻2200余家代理商与超90000家门店[131] - 2023年末在岗在册员工18155人，员工来自33个国家和地区，国内国外员工比例47:53，361名员工来自16个少数民族[143] 员工相关 - 2023年赛轮获ACCA特许公认会计师公会“ACCA认可专业雇主”，被智联招聘评为“中国最佳雇主青岛十强”[146] - 员工年龄分布：30以下占0.15%，30 - 40（不含40）占51%，40 - 50（不含50）占14.97%，50 - 60（不含60）占41.01%，60以上占40.36%[148] - 集团董事会中女性占比40%以上[150] - 集团所有员工100%签订劳动合同[150] - 2023年8月启动2024届校园招聘“向前者计划”，海内外共录用应届生210人[170] - 针对往届毕业生专项招聘，共招聘52人[170] - 2023年组织3617场培训，覆盖全部员工，输出690份训前测评报告，开展875个实践课题[174] - 2023年三批共110余名海外骨干员工到青岛交流学习1个月，每年输送100名骨干到国内交流[176] 质量与安全 - 2023年集团开展质量体系标准与质量知识培训和考试，1300余人次参与，合格率100%[190] - 2023年各工厂共评选质量标兵60余人并实施物质奖励[192] - 2023年新产品开发项目100%纳入管控范围[193] - 2023年各工厂新增防错装置162项[194] - 2023年集团未发生因安全和健康问题的产品召回事件[195] 客户关怀 - 2023年6月赛轮全面启动“安全与您同行”客户关怀活动[199] - 客户关怀团队深入矿区一线对矿用轮胎产品进行预防式巡检[199] - 巡检内容包括胎压检查、花纹异常磨损等[199] - 团队对轮胎安装、使用等安全知识进行培训[199] - 活动得到客户一致好评[199]