文章核心观点 公司公布2024年末期利润分配方案，拟每股派发现金红利0.165元（含税），该方案尚需股东大会审议通过，且公司不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年末未分配利润为265.36亿元 以2024年12月31日77.57亿股股本总数为基数 拟每10股派现金红利1.65元（含税） 派发现金红利合计12.80亿元（含税） [1][2] - 2024年中期已实施每10股派现金红利0.90元（含税） 派发现金红利总额6.98亿元（含税） 本年度现金分红总额19.78亿元（含税） 占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润（不含永续次级债利息）的32.13% 剩余未分配利润结转以后期间分配 [2] - 方案经股东大会审议通过后 公司将在大会召开之日起两个月内派发现金红利 权益派发相关日期将另行公告 若股权登记日前总股本变动 拟维持每股分配比例不变 调整分配总额并另行公告 [2][3] 不触及其他风险警示情形说明 - 公司上市满三个完整会计年度 本年度净利润和母公司年度末未分配利润为正值 不触及其他风险警示情形 [3] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为19.78亿元、19.39亿元、20.94亿元 2023年回购注销总额为0 现金分红比例为95.61% 不低于30% 不触及相关规定可能被实施其他风险警示的情形 [4][5] 公司履行的决策程序 董事会会议情况 - 2025年3月27日召开第三届董事会第十三次会议 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》 该议案尚须提交股东大会审议 分配方案符合公司章程规定的利润分配政策 [5] 监事会会议情况 - 2025年3月27日召开第三届监事会第十次会议 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》 方案符合相关规定和公司实际情况 符合股东利益和公司发展需要 [5]

文章核心观点 中信建投证券第三届监事会第十次会议审议多项议案且均获全票通过 部分议案尚需提交股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于特定时间在公司会议中心以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事6名 实际出席6名 其中现场3名 电话出席3名 [1] - 会议由监事会主席林煊主持 相关高级管理人员列席 [1] - 会议召开和表决符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 《中信建投证券股份有限公司2024年度监事会工作报告》获6票同意通过 [1] - 2024年度财务决算方案获6票同意通过 [2] - 2024年度利润分配方案获6票同意通过 监事会认为该方案符合相关规定和公司及股东利益 [2] 无需提交股东大会审议的议案 - 内部审计2024年工作情况和2025年工作计划的议案获6票同意通过 [2] - 《中信建投证券股份有限公司2024年年度报告》获6票同意通过 监事会认为报告编制等符合规定 能反映公司状况 [2] - 《中信建投证券股份有限公司2024年度合规报告》获6票同意通过 [3] - 《中信建投证券股份有限公司2024年度反洗钱工作报告》获6票同意通过 [3] - 《中信建投证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》获6票同意通过 [3] - 《中信建投证券股份有限公司2024年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告》获6票同意通过 [3] - 《中信建投证券股份有限公司2025年反洗钱工作计划》获6票同意通过 [4]

会议信息 - 第三届监事会第十次会议3月10日发通知，3月27日召开，6名监事全出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案6票同意通过，部分需提交股东大会审议[2][4][6][7] - 内部审计2024年工作情况和2025年计划等议案6票同意通过[3][8][10]

业绩总结 - 2024年度净利润按10%提取法定公积金7.5211823645亿元、一般风险准备金7.5211823645亿元、交易风险准备金7.5211823645元[8] - 提取公募基金托管业务风险准备金201.640921万元、资产管理大集合业务风险准备金1740.835948万元、重要货币市场基金风险准备金16384.80元[8] - 2024年末期以77.56694797亿股为基数，每10股派发现金红利1.65元（含税），拟派发现金红利12.7985464151亿元（含税）[8] - 2024年中期每10股派发现金红利0.90元（含税），派发现金红利总额6.9810253173亿元（含税）[9] - 本年度公司现金分红总额19.7795717324亿元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润（不含永续次级债利息）的32.13%[9][10] 其他新策略 - 制定市值管理制度议案通过[23] - 调整经管委部门名称与核心职责议案通过[24] 会议相关 - 2025年3月10日发出会议通知，3月27日召开第三届董事会第十三次会议，应出席董事13名，实际出席13名[2] - 各项议案表决结果均为13票同意、0票反对、0票弃权[3][4][6][7][8][11][12][14][15][16][17][18][19][20][21] - 2024年年度报告包括A股年度报告摘要、全文，H股业绩公告和年度报告，部分需提交股东大会审议[11] - 《中信建投证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》已获董事会审计委员会事前认可并审议通过[14] - 《中信建投证券股份有限公司2024年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告》同日披露[15] - 续聘毕马威华振及其境外成员所为公司2025年外部审计机构，境内外审计及审阅费用合计不超382.50万元，内控审计费用32万元[22] - 召集年度股东大会议案通过[25]

业绩总结 - 2024年净利润61.57亿元，2023年为60.51亿元，2022年为66.55亿元[4] 分红情况 - 拟每股派发现金红利0.165元（含税）[2] - 2024年末期拟派发现金红利12.80亿元（含税）[3] - 2024年中期已派发现金红利6.98亿元（含税）[3] - 2024年度现金分红总额为19.78亿元（含税），占净利润32.13% [4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额60.11亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润62.87亿元[4] - 最近三个会计年度现金分红比例95.61% [4] 财务数据 - 2024年末未分配利润为265.36亿元[3]

内部控制审计 - 审计中信建投证券2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年3月27日[10]

业绩总结 - 2024年集团营业收入211.29亿元，同比下降9.1%[45] - 2024年集团手续费及佣金净收入101.41亿元，同比下降16.0%[45] - 2024年集团投资收益76.01亿元，同比增长64.5%[45] - 2024年集团营业利润87.84亿元，同比下降7.5%[47] - 2024年集团净利润72.36亿元，同比增长2.7%[47] - 2024年公司营业收入175.24亿元，同比下降4.7%[52] - 2024年公司手续费及佣金净收入84.20亿元，同比下降19.7%[52] - 2024年公司投资收益74.55亿元，同比增长91.3%[52] - 2024年公司营业利润86.06亿元，同比增长4.3%[55] - 2024年公司净利润75.21亿元，同比增长26.3%[55] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总计5664.18亿元，2023年为5227.52亿元[31] - 2024年末公司负债合计4598.99亿元，较2023年末增长7.92%[33] - 2024年末公司股东权益合计1065.19亿元，较2023年末增长9.22%[35] - 2024年末客户存款839.20亿元，较2023年末增长19.43%[37] - 2024年末结算备付金294.29亿元，较2023年末增长139.93%[37] - 2024年末融出资金623.36亿元，较2023年末增长10.83%[37] - 2024年末代理买卖证券款1044.77亿元，较2023年末增长37.88%[39] - 2024年末应付债券1109.26亿元，较2023年末增长22.32%[39] - 2024年末其他权益工具298.26亿元，较2023年末增长19.75%[35] - 2024年末一般风险准备168.93亿元，较2023年末增长10.60%[35] 现金流量 - 2024年集团经营活动现金流入小计799.45亿元，2023年为515.77亿元[58] - 2024年集团经营活动现金流出小计504.45亿元，2023年为716.34亿元[58] - 2024年集团经营活动产生的现金流量净额295.00亿元，2023年为 - 200.57亿元[58] - 2024年集团投资活动现金流入小计93.50万元，2023年为91.02万元[60] - 2024年集团投资活动现金流出小计133.23亿元，2023年为26.55亿元[60] - 2024年集团筹资活动现金流入小计1258.85亿元，2023年为1073.94亿元[63] - 2024年集团筹资活动现金流出小计1032.60亿元，2023年为965.54亿元[63] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额344.88亿元，2023年为 - 217.08亿元[69] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额 - 107.55亿元，2023年为 - 9.03亿元[71] - 2024年末集团现金及现金等价物余额1679.76亿元，年初为1298.57亿元[66] 其他 - 截至2024年12月31日，公司有275家证券营业部、45家分公司，5家一级全资子公司，13只纳入一级合并范围的结构化主体[86] - 公司初始注册资本27亿元，2011年变更为61亿元，2017年因H股发行变更为72.46亿元[84][85] - 2018年A股发行后股本总额增至76.46亿元，2020年非公开发行后增至77.57亿元[86]

独立董事相关 - 公司独立董事进行独立性自查并签署报告[1] - 公司董事会对独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

利润分配情况 - 2024年中期利润分配方案为每10股派发现金红利0.90元（含税），已实施完毕；末期利润分配预案为每10股派发现金红利1.65元（含税），尚需股东大会审议批准[4] 公司整体财务关键指标 - 2024年全年实现营业收入211.29亿元，归属于母公司股东的净利润72.23亿元[9] - 截至2024年末，总资产5664.18亿元，归属于母公司股东的净资产1064.69亿元，加权平均净资产收益率8.22%[9] - 2024年末公司注册资本为7,756,694,797.00元，与2023年末相同[21] - 2024年末公司净资本为74,674,773,535.87元，2023年末为66,859,253,199.55元，较上年度末增长约11.69%[21] - 2024年公司营业收入211.2874503945亿元，同比降9.10%；归母净利润72.2322136858亿元，同比增2.68%[56] - 2024年基本每股收益0.79元/股，较2023年的0.78元/股增长1.28%[57] - 2024年末净资本746.75亿元，较上年度末的668.59亿元有所增加[59] - 2024年风险覆盖率182.06%，较上年度末的162.21%有所提升[59] - 2024年第四季度营业收入68.14亿元，为四个季度中最高[63] - 2024年非经常性损益合计-1687.26万元，2023年为-7.53亿元[65] - 2024年末交易性金融资产2019.71亿元，较期初减少122.21亿元[68] - 2024年其他债权投资期末余额775.60亿元，较期初增加18.23亿元[68] - 2024年其他权益工具投资期末余额148.22亿元，较期初增加147.55亿元[68] - 2024年衍生金融工具期末余额-7.14亿元，较期初减少5.39亿元[68] - 2024年交易性金融负债期末余额91.05亿元，较期初减少10.39亿元[68] - 截至2024年12月31日，集团总资产5664.18亿元，较2023年增长8.35%；归母权益1064.69亿元，较2023年增长9.22%；营业收入211.29亿元，同比下降9.10%；归母净利润72.23亿元，同比增长2.68%[74] - 公司利息净收入本期数785790090.01元，上年同期数1711819572.16元，变动比例-54.10%[136] - 公司投资收益本期数7600515695.79元，上年同期数4620663434.39元，变动比例64.49%[136] - 公司公允价值变动损益本期数135520562.70元，上年同期数2228454126.87元，变动比例-93.92%[136] - 公司汇兑损益本期数75116759.09元，上年同期数54903262.99元，变动比例36.82%[136] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期数29500380887.13元，上年同期数-20057201187.15元[136] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期数22625007573.27元，上年同期数10839506049.90元，变动比例108.73%[136] - 2024年公司营业收入211.29亿元，同比下降9.10%[137] - 2024年公司营业支出123.45亿元，同比下降10.18%[137] - 2024年经营活动现金净流入295.00亿元，上年同期净流出200.57亿元[137][144] - 2024年投资活动现金净流出133.22亿元，同比增加106.67亿元[137][144] - 2024年筹资活动现金净流入226.25亿元，同比增加117.86亿元[137][144] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额381.18亿元，上年同期净减少124.23亿元[144] - 截至2024年12月31日，集团资产总额为5664.18亿元，较上年度末增加436.66亿元、增长8.35%[148] - 截至2024年12月31日，集团负债总额为4598.99亿元，较上年度末增加346.73亿元、增长8.15%[148] - 截至2024年12月31日，集团归属于母公司股东的权益为1064.69亿元，较上年度末增加89.91亿元、增长9.22%[149] - 截至2024年12月31日，集团扣除代理买卖证券款的资产负债率为75.56%，较上年度末下降1.32个百分点[149] - 截至2024年12月31日，中信建投国际总资产为394.20亿元，占公司总资产的比例为6.96%[150] 科技金融业务数据 - 科技金融完成对科技企业股权投资超24亿元，保荐国家级专精特新企业IPO项目和战略性新兴企业IPO项目数量均居行业首位，主承销科技创新债数量和金额位居行业第2名[9] 绿色金融业务数据 - 绿色金融主承销绿色债券107只，主承销金额573.43亿元，协助华能新能源完成私募股权融资150亿元[10] - 2024年公司主承销绿色债券107只，主承销金额573.43亿元，其中碳中和专项债31只，主承销金额231.16亿元[81] 养老金融业务数据 - 养老金融上线283只公募养老基金产品，市场产品覆盖率达80%，自研养老服务范畴系列产品上线规模达42亿元[10] 港股IPO业务数据 - 港股IPO项目地平线机器人募集资金60.87亿港元[12] - 2024年，港股主板市场发行IPO项目67家，同比下降1.47%，募集资金872.43亿港元，同比增长88.34%；发行再融资项目141家，同比增长约31.78%，募集资金约1389.50亿港元，同比增长113.94%[75] - 2024年，中信建投国际在香港市场参与并完成港股IPO保荐项目3家，募集资金73.62亿港元[79] 证券经纪业务数据 - 证券经纪业务新开发客户同比增长超6成[12] - 2024年公司证券经纪业务新开发客户199.02万户，同比增长62.73%，金融产品保有规模近2,400亿元[90] - 公司下辖319家证券经纪业务分支机构（不含上海自贸区分公司），57%集中在五省二市[90] 私募子公司业务数据 - 中信建投资本新增备案规模位居券商私募子公司第3名[12] - 2024年，中信建投资本既往已投项目中完成上市3单，完成项目投资金额超22亿元；新增备案基金11只，新增备案规模125.01亿元，新增规模位居券商私募子公司第3名[124] - 截至报告期末，中信建投资本在管备案基金80只，基金管理规模超770亿元[124] 基金业务数据 - 中信建投基金多只产品收益率稳居市场前20%乃至前10%[12] - 截至报告期末，中信建投基金资产管理规模1421.79亿元，较2023年末增长51.64%；公募基金管理规模941.95亿元，较2023年末增长38.21%；专户产品及其基金子公司的专户产品管理规模合计479.84亿元，较2023年末增长87.39%[123] - 截至报告期末，中信建投基金共管理公募基金59只，其中28只基金收益排名进入市场前50%，22只进入前30%，19只进入前20%，6只进入前10%[123] 公司发展重要时间节点 - 2025年是“十四五”收官之年、“十五五”规划谋定开启之时，也是公司创立20周年[14] 公司业务范围及资格 - 公司业务范围包括证券经纪、证券投资咨询等多项业务[22] - 公司拥有开展直接投资业务资格、证券公司参与股指期货交易业务资格等多项由中国证监会及其派出机构核准或备案的业务资格[23] - 公司拥有同业拆借资格这一由中国人民银行核准的业务资格[23] - 公司拥有多项由国家外汇管理局核准或备案的业务资格（文档未具体列举）[23] - 公司拥有证券业务外汇经营许可证、结售汇业务经营资格等多项业务资格[24] 公司股权变更情况 - 公司2005年由中信证券和中国建银共同出资设立，注册资本27亿元，中信证券出资16.20亿元，占比60%，中国建银出资10.80亿元，占比40%[39] - 2010年北京国管受让中信证券12.15亿元股权，占比45%[40] - 2010年中央汇金无偿取得中国建银划转的10.80亿元股权，占比40%[40] - 2010年世纪金源受让中信证券2.16亿元股权，占比8%[40] - 2011年公司整体变更为股份有限公司，注册资本61亿元[41] - 2016年3月8日世纪金源向山南金源转让3亿股公司股份，占总股本4.92%，7月完成转让[42] - 2016年8月22日世纪金源向上海商言转让1.50624815亿股公司股份，占总股本2.47%，9月完成转让[42] - 2016年12月9日本公司在港交所上市，首次发行11.302935亿股H股，30日行使超额配售权额外发行7341.1万股，共计发行12.037045亿股，每股6.81港元[43] - 2016年公司国有股东按实际发行股份10%向社保基金划转1.14638524亿股，公司总股本由61亿股变为72.46385238亿股[44] - 2018年6月20日本公司在上交所上市，首次发行4亿股A股，每股5.42元，总股本由72.46385238亿股变为76.46385238亿股[45] - 2020年11月30日北京金控集团受让北京国管持有的26.84309017亿股股份，占比35.11%，成为第一大股东[46] - 2020年12月28日本公司非公开发行1.10309559亿股A股，总股本由76.46385238亿股变为77.56694797亿股[47] - 2023年5月18 - 11月20日北京金控集团增持9308万股H股，占比1.20%，共持有27.77389017亿股，占比35.81%[48] 公司上市及信息披露情况 - 公司A股在上交所上市，股票简称中信建投，代码601066；H股在香港联交所上市，简称中信建投证券，代码6066[38] - 公司注册地址为北京市朝阳区安立路66号4号楼，邮编100101；主要办公地址为北京市朝阳区光华路10号，邮编100020[36] - 公司董事会秘书为刘乃生，证券事务代表为都宁宁，联系电话010 - 56052830，传真010 - 56118200，邮箱601066@csc.com.cn[35] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，交易所网站有上交所网站和香港交易所披露易网站[37] 公司组织架构情况 - 截至报告期末公司拥有5家一级子公司、45家证券分公司、275家证券营业部，中信建投期货有30家分支机构[51][52][53] 各业务板块营收情况 - 2024年，投资银行业务板块营收24.91亿元，同比下降48.14%；财富管理业务板块营收66.10亿元，同比增长8.97%；交易及机构客户服务业务板块营收80.53亿元，同比增长0.46%；资产管理业务板块营收12.56亿元，同比下降14.17%[74] - 2024年投资银行业务收入24.91亿元，同比下降48.14%[141] - 2024年财富管理业务收入66.10亿元，同比增长8.97%[141] - 2024年交易及机构客户服务业务收入80.53亿元，同比增长0.46%[141] - 2024年资产管理业务收入12.56亿元，同比下降14.17%[141] A股市场股权融资情况 - 2024年，A股全市场发行股权融资项目220家，同比下降64.05%，募集资金2096.95亿元，同比下降72.84%[75] - 2024年，公司完成A股股权融资项目27家，主承销金额150.60亿元，分别位居行业第2名、第3名[75] - 2024年，公司保荐北交所IPO项目4家，主承销金额8.89亿元，均位居行业第1名[75] - 公司保荐承销联芸科技在科创板上市，保荐承销星图测控在北交所上市，保荐承销长源电力、中信重工向特定对象发行股票，完成上市公司可转债项目6家，主承销金额58.22亿元，均位居行业第1名[75] 新三板业务情况 - 2024年，公司完成新三板挂牌20家，完成新三板挂牌企业定增10单，募集资金35.35亿元；截至报告期末，持续督导新三板创新层企业59家[78] 公司在审项目情况 - 截至报告期末，公司在审IPO项目20家，位居行业第3名；在审股权再融资项目（含可转债）13家，位居行业第2名[78] 全市场债券发行情况 - 2024年全市场信用债及地方政府债发行规模301,896.55亿元，同比增长6.62%；中资企业离岸债券发行量约1,968

审计委员会构成 - 截至2024年12月31日，审计委员会由5位董事组成，独立董事超半数[2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开9次会议[3] - 部分委员出席会议次数与应出席次数比为9/9、1/1、7/7[4] 人员变动 - 华淑蕊2024年10月起任职，武瑞林同月离任[4] 主要工作 - 2024年加强沟通监督审计，审核财报、评估机构等[5][6][8] - 2024年审核关联交易，指导内审评估内控[9][10]