资金募集 - 2024年1月公司向特定对象发行A股60,726,104股，发行价57.88元/股，募资3,514,826,899.52元，净额3,498,437,798.43元[4] 理财情况 - 2024年8月27日公司用2.71亿闲置募集资金在浦发银行宁波分行进行结构性存款，期限118天，预计年化收益率1.10%-2.45%，收益88.83 - 217.63万元[4][5][7] - 2024年4 - 6月公司董事会和股东大会授权最高28亿闲置募集资金委托理财，监事会同意[14][15] - 最近12个月单日最高投入224400万元，占最近一年净资产16.24%，委托理财累计收益占最近一年净利润0.97%[20] - 已使用理财额度151500万元，未使用额度128500万元，总理财额度280000万元[20] - 公司购买理财产品合计321500万元，已收回本金170000万元，实际收益2091.32万元，未收回本金151500万元[19] 产品详情 - 单位结构性存款7202303630产品金额20000万元，期限189天，已到期收回本金20000万元，收益300.33万元[17] - 利多多公司稳利24JG5206期产品金额100000万元，期限180天，已到期收回本金100000万元，收益1400万元[18] - 挂钩型结构性存款CSDVY202404967等5款产品未到期，涉及金额共71100万元[18][19]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年8月16日9时召开[3] - 会议应出席董事九名，实际出席九名[3] 审议事项 - 审议通过增加募投项目实施主体、地点并延期议案[4] - 审议通过修订《公司章程》议案[4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[4] 后续安排 - 修订《公司章程》议案需提交公司股东大会审议[5]

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-070 宁波拓普集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 8 点 0 分 召开地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

会议信息 - 网络投票时间为2024年9月2日9:15 - 15:00[6] - 现场会议时间为2024年9月2日8:00，签到时间为7:30 - 7:50[6] - 现场会议地点为宁波市北仑区育王山路268号公司总部C - 105会议室[6] - 每位股东发言时间原则上不得超过5分钟[12] 权益分派 - 2024年7月19日完成2023年年度权益分派，派发现金红利646,503,426.53元[15] - 2024年7月19日权益分派以资本公积金转增523,249,176股[15] - 权益分派及可转债部分转股后，公司总股本为1,686,025,143股[15] 章程修订 - 拟将章程中注册资本由1,162,775,877元修订为1,686,025,143元[16] - 拟将章程中总股份数由1,162,775,877股修订为1,686,025,143股[16]

公司基本信息 - 公司于2015年3月19日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股12910万股[8] - 公司注册资本为人民币1686025143元[8] - 公司总股份数1686025143股，均为人民币普通股[13] 股权结构 - 公司设立时MECCA INTERNATIONAL HOLDING (HK) LIMITED持股478400000股，比例92%[13] - 公司设立时宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙）持股40584960股，比例7.8048%[13] - 公司设立时宁波金润股权投资合伙企业（有限合伙）持股1015040股，比例0.1952%[13] 股份收购与转让 - 公司因减少注册资本等情形收购本公司股份，第（一）项情形应自收购之日起10日内注销[16] - 第（二）项、第（四）项情形应在6个月内转让或者注销[16] - 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[16] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] 股份质押与担保 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议[29] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后的担保，须经股东大会审议[29] - 公司1年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议[29] - 按担保金额连续十二个月累计计算，超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元以上的担保，须经股东大会审议[29] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议[29] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[30] - 董事会收到提议后，需在10日内书面反馈[32][34][38] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[34][35] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[39] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[39] - 股东大会网络或通讯方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场当日上午9：30，结束时间不得早于现场结束当日下午3：00[40] - 股东大会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[40] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[41] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于10%[35] - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[36] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东，连续90日以上可自行召集和主持股东大会[35] - 会议记录保存期限不少于10年[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[50] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[52] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[52] - 关联交易普通决议需除关联股东外其他出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[52] - 单独或者合并持有股份总数3％以上的股东享有董事、监事提名权[53] - 股东大会选举二名以上董事或者监事时实行累积投票制[53] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权[54] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[54] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施具体方案[57] 董事会 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[60] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[60] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[63] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[63] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[66] - 董事会有权审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%的事项[67] - 董事会有权审议交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，但低于50%且不超5000万元的事项[67] - 董事会有权审议成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，但低于50%且不超5000万元的事项[68] - 董事会有权审议交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，但低于50%且不超500万元的事项[68] - 董事会有权审议交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，但低于50%且不超5000万元的事项[68] - 董事会有权审议交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，但低于50%且不超500万元的事项[68] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，董事会有权审议；但交易金额超3000万元且占比超5%的由股东大会审议[68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[69] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[69] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[73] 总经理 - 总经理（总裁）每届任期三年，连聘可连任[76] - 总经理（总裁）对外投资、收购出售资产、资产抵押单笔金额不超5000万元，一个会计年度内累计金额不超公司最近一期经审计净资产金额10%[77] 监事会 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[81] - 监事会由三名监事组成，其中职工代表1名[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[84] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[84] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[86] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[86] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[87] - 满足条件时，单一年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[88] - 重大现金支出指未来十二个月内拟对外支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%或总资产的20%[88] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[89] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[89] - 成长期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[89] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[89] - 公司当年盈利且满足现金分红条件，现金分配利润不少于当次分配利润的20%[92] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[92] - 公司连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于30%，可调整利润分配政策[92] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告；债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[105] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[108] - 依照修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[108] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[108] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告；债权人应自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内申报债权[109] 控股股东定义 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[115]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年8月16日10时在总部C - 105会议室召开[3] - 会议通知于2024年8月6日以通讯方式发出[3] - 应出席监事三名，实际出席三名[3] 审议事项 - 审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的议案》，3票同意[4] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票同意[4]

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 2024 年 8 月 16 日 修订对照表 修订前 修订后 第五条 公司注册资本为人民币 1,162,775,877 元。 第十四条 公司总股份数 1,162,775,877 股，均 为人民币普通股。 第五条 公司注册资本为人民币 1,686,025,143 元。 第十四条 公司总股份数 1,686,025,143 股，均 为人民币普通股。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开公司 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于 公司2024年7月19日实施完成了2023年年度权益分派方案,即以方案实施前的公 司总股本1,162,775,947 股为基数，每股派发现金红利0.556元（含税），以资本 公积金向全体股东每股转增0.45股，共计派发现金红利 646,503,426.53 元，转 增523,249,176 股。同时此间公司可转债发 ...

资金募集 - 公司公开发行2500万张可转债，募资25亿元，净额24.89亿元[1] - 募集资金2022年7月20日到账，用于两个轻量化底盘系统建设项目[2] 项目调整 - “年产330万套轻量化底盘系统建设项目”调整后新增墨西哥，主体新增拓普集团墨西哥有限公司等，预定可使用日期延至2025年10月[4] - 项目增加主体和地点为满足北美客户需求，延期因境外工作时间长[8] 公司信息 - 拓普集团墨西哥有限公司股权结构为拓普集团持股99%，宁波拓普机电进出口有限公司持股1%[5] - 拓普集团墨西哥有限公司注册资本50000墨西哥比索，宁波拓普机电进出口有限公司注册资本2亿元人民币[6][7] 审议情况 - 部分募投项目调整事项已通过第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议[10] - 部分募投项目调整未改变资金用途及投向，不损害公司及股东利益，对经营财务无不利影响[9]

资金募集 - 2024年1月公司向特定对象发行A股60,726,104股，发行价57.88元/股，募资35.15亿元，净额34.98亿元[4] 委托理财 - 2024年8月15日公司用3.04亿元闲置募集资金进行结构性存款[5] - 中国银行北仑分行产品金额2.3亿元，年化收益率1.00%-2.44%，收益83.81-204.49万元[7] - 杭州银行宁波北仑支行产品金额7400万元，年化收益率1.50%-2.75%，收益27.98-51.29万元[7] - 公司董事会和股东大会授权最高28亿元闲置募集资金委托理财[16] - 最近12个月委托理财产品合计29.4亿元，已收回本金产品实际收益69.132万元[19] - 尚未收回本金22.44亿元，最近12个月单日最高投入22.44亿元[19][20] - 最近12个月单日最高投入占最近一年净资产16.24%，委托理财累计收益占最近一年净利润0.32%[20] - 已使用理财额度22.44亿元，未使用5.56亿元，总理财额度28亿元[20] 理财情况 - 投资理财产品为保本型，存在银行破产、政策、不可抗力等风险[15] - 部分产品预计年化收益率如单位结构性存款7202303630产品为1.5%-2.9%[17]

融资情况 - 公司公开发行2500万张可转债，募资25亿元，净额24.89亿元[3] 项目情况 - 募资用于两个轻量化底盘系统建设项目[3] - “年产330万套项目”调整实施主体和地点，延期至2025年10月[5] - 项目调整经会议审议通过，符合要求[12][13][14][15]