发行情况 - 向特定对象发行A股股票，发行数量5,685,860股，价格41.48元/股，募集资金总额235,849,472.80元，净额229,223,986.79元[4][25][30][34] - 发行对象9名，股份限售期6个月[31][37][38][40][41][42][44][45] - 发行申请2025年5月14日获上交所审核通过，6月27日获中国证监会同意注册[19] - 发行新增注册资本568.586万元，增加资本公积2.2353812679亿元[34] 公司基本信息 - 成立于2010年12月8日，上市于2014年8月22日，注册资本26,667.00万元[11] 会议审议 - 2023 - 2025年多次召开董事会和股东大会审议发行及延长有效期相关议案，有效期延至2025年12月20日[15][16][17] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入23,547.66万元，净利润 - 265.89万元[70] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额816.96万元，投资活动净额 - 7,891.91万元[71] 财务指标 - 2025年6月30日资产总计141,421.15万元，负债总计26,606.39万元，所有者权益合计113,875.51万元[69] - 2025年6月30日流动比率1.80倍，速动比率1.35倍，资产负债率18.81%[71] 历史数据对比 - 资产规模从2022年末91,106.41万元增至2025年6月末141,421.15万元[72] - 2022 - 2025年6月非流动资产占比分别为85.12%、73.26%、69.25%、74.31%[72] - 报告期各期末负债合计分别为16,408.81万元、19,279.34万元、28,464.19万元和26,606.39万元[73] - 报告期各期末流动比率分别为1.85、2.52、1.92和1.80，速动比率分别为1.52、2.09、1.58和1.35[75] - 报告期各期末资产负债率分别为15.33%、15.65%、19.68%和18.81%[75] - 报告期内营业收入分别为19,465.46万元、62,042.90万元、74,332.49万元和23,547.66万元[76] - 扣非后归母净利润分别为 - 5,989.52万元、13,801.10万元、15,215.99万元和 - 222.62万元[76] - 2025年1 - 6月扣非后归母净利润较上年同期下降108.22%[76] - 2022 - 2025年6月应收账款周转率分别为3.26次、12.96次、6.84次、12.18次[72] 股东情况 - 发行前前十名股东合计持股188,313,725股，占比70.62%；发行后持股189,275,605股，占比69.50%[63][65] 其他 - 在吉林银行长白山支行开立募集资金专户，已签署三方监管协议[35] - 新增股份登记托管手续已办理，证券简称长白山，代码603099，上市地上海证券交易所主板[36][61]

公司动态 - 长白山旅游股份有限公司披露向特定对象发行股票上市公告书[1] - 相关文件于2025年11月8日在上海证券交易所网站披露[1]

公司基本信息 - 公司成立于2010年12月8日，2014年8月22日上市，注册资本26,667.00万元，股票代码603099，上市地为上海证券交易所[10] - 公司是国家道路旅客运输一级企业，核心业务为旅游客运业务，经营范围包括道路旅客运输、酒店经营等[10][13] - 公司拥有长白山北、西、南三个景区内游客运营等独家经营权，下属多家子公司开展多种业务[11][12] 业绩数据 - 2025年6月30日资产总额141,421.15万元，负债总额26,606.39万元，所有者权益合计114,814.75万元[19] - 2025年1 - 6月营业收入23,547.66万元，营业利润121.03万元，利润总额34.80万元，净利润 - 265.89万元[20] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额816.96万元，投资活动现金流量净额 - 7,891.91万元，筹资活动现金流量净额 - 2,599.82万元[23] - 2025年6月30日流动比率1.80，速动比率1.35，资产负债率（合并）18.81%，毛利率18.95%[24] - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为19,465.46万元、62,042.90万元、74,063.57万元及23,547.66万元，归属于母公司股东净利润分别为 - 5,738.56万元、13,806.21万元、14,425.30万元及 - 205.13万元[26] - 2022 - 2025年6月末对控股股东建设集团应收账款余额分别为2,559.53万元、59.53万元、124.05万元及134.23万元，预付款项余额分别为751.82万元、1,463.03万元、3,028.57万元及2,818.73万元[27] - 2022 - 2025年1 - 6月应收账款周转率分别为3.26次、12.18次、12.96次及6.84次[30] 控股股东情况 - 截至2025年6月30日，控股股东建设集团直接持股158,533,060股，占总股本59.45%，其中78,866,530股被质押，占其持股比例49.75%[31] - 截至2025年6月30日，建设集团未清偿银团贷款本金余额268,822.03万元，担保金额490,768万元[31] - 2024 - 2025年建设集团多次进行股票质押融资及为贷款提供担保[32][33] 业务相关 - 旅游旺季游客数量及收入约占全年60%以上[39] - 公司长白山景区内旅游客运经营权有偿使用费每年110万元，有效期至2030年8月21日[40] 募投项目 - 募投项目因市场不确定因素，实施进度存在不确定性，实际效益可能与预测效益有差异[47][48] - 募投项目预计新增固定资产折旧与摊销在T+4年达峰值3124.32万元/年，占当年预计营业收入的4.73%，占当年预计利润总额的18.95%[51] 股票发行 - 2025年10月23日发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格41.48元/股，发行股数5685860股，募集资金总额235849472.80元[52][54] - 本次向特定对象发行股票数量不超过6088009股，且不超过发行前总股本的30%，实际发行5685860股，超过《发行与承销方案》中拟发行股票数量的70%[56] - 定价基准日为2025年10月21日，发行价格不低于38.74元/股，最终发行价格41.48元/股，与发行底价比率为107.07%[57] - 发行对象认购的公司股票自发行结束之日起6个月内不得转让，本次发行股票将在上海证券交易所上市交易[58][61] - 募集资金总额235849472.80元，扣除发行费用6625486.01元后，实际募集资金净额229223986.79元[62]

发行情况 - 发行数量为5,685,860股[2] - 发行价格为41.48元/股[2] - 募集资金总额为235,849,472.80元[2] - 发行相关费用为6,625,486.01元[9] - 募集资金净额为229,223,986.79元[2] - 发行对象确定为9名[18] 时间节点 - 2025年5月14日发行股票申请获上交所审核通过[7] - 2025年6月27日获中国证监会同意注册批复[7] - 2025年10月31日完成募集资金验资[9] - 2025年11月6日完成股份登记、托管及限售手续[2] - 本次发行股东会决议有效期和相关授权有效期延长至2025年12月20日[6] 股东情况 - 本次发行前，公司前十名股东合计持股188,313,725股，占比70.62%[38][39] - 本次发行后，公司前十名股东合计持股187,705,231股，占比68.92%[40] - 本次发行新增股份完成登记后，公司总股本变为272,355,860股[43][44] 影响情况 - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[41][44] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[46][47] - 本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响[48] - 本次发行不会对董事、监事、高级管理人员结构造成重大影响[49] - 本次发行不会造成公司与控股股东等之间业务关系变化，不会产生新的同业竞争和关联交易[50] 其他情况 - 本次发行募集资金投资项目围绕主营业务开展[45] - 为本次发行出具专业意见的中介机构包括东北证券等[51][52]

减持计划核心信息 - 股东吉林森工计划通过集中竞价方式减持不超过272.36万股，占公司总股本的1% [1] - 减持计划将在公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施 [1] - 减持股份来源于公司首次公开发行股票前取得的股份 [1] 股东持股情况 - 截至公告日，吉林森工直接持有公司股份1320.75万股，占公司总股本的4.85% [1] - 吉林森工的一致行动人长白山森工集团持有公司股份694.77万股，占公司总股本的2.55% [1] - 双方合计持股占公司总股本的7.40% [1] 减持计划不确定性 - 减持期间内，吉林森工将根据市场情况和股价情况等决定是否实施本次减持计划 [1] - 减持的具体时间、数量和价格存在不确定性 [1]

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-061 长白山旅游股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告发布日，长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的股份 总数为 272,355,860 股。中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称"吉 林森工"）持有公司股份 13,207,503 股，占公司总股本的 4.85%,其一致行动人 长白山森工集团有限公司 （以下简称 "长白山森工"）持有股份 6,947,685 股， 占公司总股本的 2.55%，上述合计持股占公司总股本的 7.40% 。股份均来源于 公司首次公开发行股票前取得的股份。 减持计划的主要内容 公司近日收到股东吉林森工出具的《关于股份减持计划的通知》，因自身资 金需求，吉林森工拟于本次减持计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，通过集中竞价交易方式减持不超过 2,723,558 股, 即不超过公司总 股本的 1%。 若减持计划实 ...

股东持股情况 - 股东吉林森工及其一致行动人长白山森工合计持有长白山公司7.4%股份 [1] 股东减持计划 - 股东吉林森工因自身资金需求计划减持公司股份 [1] - 拟通过集中竞价交易方式减持不超过272.36万股 [1] - 减持股份数量不超过公司总股本的1% [1]

格隆汇11月7日丨长白山(603099.SH)公布，公司近日收到股东吉林森工出具的《关于股份减持计划的通 知》，因自身资金需求，吉林森工拟于本次减持计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进 行，通过集中竞价交易方式减持不超过272.36万股,即不超过公司总股本的1%。 ...

公司股权结构 - 公司总股本为2.72亿股 [1] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司持股1320.75万股，占公司总股本的4.85% [1] - 长白山森工集团有限公司持股694.77万股，占公司总股本的2.55% [1] - 上述一致行动人合计持股占公司总股本的7.40% [1] 股东减持计划 - 股东吉林森工计划减持不超过272.36万股 [1] - 拟减持股份数量不超过公司总股本的1% [1] - 减持方式为通过集中竞价交易 [1] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1]

涉及的行业与公司 * 行业为旅游业 公司为长白山旅游股份有限公司[1] 核心财务与运营表现 * 公司前三季度营收6.36亿元 同比增长6.99% 净利润1.49亿元 同比增长1.05%[2] * 公司第三季度营收4亿元 同比增长17.78% 净利润1.51亿元 同比增长19.43%[2][3] * 前三季度长白山主景区接待游客306.19万人次 同比增长10.4% 其中第三季度接待202万人次 同比增长20.24%[3] * 南景区接待14.13万人次 增长68.09% 西景区接待61.77万人次 增长36.46%[3] 业务板块亮点 * 智行板块包车业务三季度主营业务收入增长22.23% 净利润增长37.36%[2][5] * 易游公司飞跃长白山项目三季度主营业务收入同比增长53.54% 净利润增长47.59%[2][5] * 公司新增托管项目长白山君澜书院 前三季度托管板块为景区带来客流增长达64.47% 图瓦景区三季度客流增长82.84%[2][13] 冰雪旅游战略与发展 * 公司积极开发冰雪旅游项目 如雾凇冬漂 雪地摩托车穿越等 并举办国家级赛事[2][6] * 云顶市集三季度接待人数107.3万 同比增长84.94% 交易额同比增长71.8%[2][7] * 冰雪项目对全年营收贡献占比约为28% 预计未来将超过30%[2][14] * 公司围绕北坡阿尔卑斯小镇打造戏雪驯鹿 雪人矩阵等项目 并计划在2025年开放以鹿文化为主题的鹿角村[10][11] 独特资源与项目开发 * 公司拥有长白山国家级自然保护区内唯一可开采的巨龙广山温泉资源 拥有独家采矿探矿权[2][9] * 温泉资源通过管道输送至酒店 旗下的长白山温泉皇冠假日酒店受益显著 并计划进行二期项目开发[2][9] * 温泉部落二期项目预计将再造一个皇冠假日酒店规模的收入体量[15] * 公司正在谋划"雪乡"项目 将戏雪内容与夏季民宿 漂流等避暑活动结合[15] 营销推广与IP合作 * 公司与《盗墓笔记》IP合作 2025年稻米节期间接待约13万名稻米群体游客[4][14] * 云顶市集换装为《盗墓笔记》风格后三天内接待超过11万人次[4][14] * 公司与万达鲁能及周边景区同步推进营销 参与省文旅部门组织的海外宣传活动[12] 交通改善与客流影响 * 沈白高铁于2025年9月末开通 十一期间长白山站日均游客量超过一万人 辽宁籍游客同比增长约20%[4][18] * 高铁开通使得周末和小长假短途旅行更便捷 如10月25日周六门票售罄[18] * 沈佳高铁全线开通后 到站旅客列车数增至41列 改善了东北地区内部交通 尤其便利华东 华南游客[19][20][21] * 公司预计2025年客流量有望达到375万人次 并在高铁开通后可能接近400万人次目标[4][17]